Baker Hughes Company (BKR) Bundle
Uma breve história da empresa Baker Hughes
A Baker Hughes, uma empresa da GE, tem sido um dos principais players nos setores de serviços de campos petrolíferos e de tecnologia industrial. A partir de 2024, a empresa continua evoluindo, com foco na sustentabilidade e inovação tecnológica.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, Baker Hughes informou:
- Receita total: US $ 20,5 bilhões, um aumento de US $ 1,794 bilhão ou 10% em comparação com US $ 18,706 bilhões no mesmo período de 2023.
- Receita operacional: US $ 2,416 bilhões, um aumento de 45% de US $ 1,666 bilhão nos primeiros nove meses de 2023.
- Resultado líquido: US $ 1,800 bilhão, em comparação com US $ 1,503 bilhão no mesmo período de 2023.
Desempenho do segmento
Receita de receita por segmento nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Serviços e equipamentos de campo petrolífero | $11,757 | $1,462 |
| Tecnologia industrial e de energia | $8,708 | $1,246 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Baker Hughes tem:
- Ações ordinárias da Classe A Excelente: 989,1 milhões de ações
- Compartilhar recompras: 15 milhões de ações recompradas por US $ 476 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
- Dividendos pagos: US $ 628 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 586 milhões no mesmo período de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, Baker Hughes informou:
- Dinheiro de atividades operacionais: US $ 2,142 bilhões, ligeiramente acima de US $ 2,130 bilhões em 2023.
- Despesas de capital: US $ 925 milhões, em comparação com US $ 868 milhões no ano anterior.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,7 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas de mercado e iniciativas estratégicas
Baker Hughes continua a se concentrar em novas soluções de energia em meio a mudanças globais em direção à sustentabilidade. As principais iniciativas incluem:
- Investimento em projetos de GNL: Otimismo contínuo no crescimento a longo prazo do mercado de GNL.
- Concentre -se no gerenciamento de carbono: Investimentos em tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono.
Desafios e riscos
As incertezas geopolíticas e a volatilidade do mercado continuam sendo desafios significativos. Baker Hughes monitora ativamente esses riscos, mantendo a flexibilidade operacional para se adaptar às condições de mudança.
Um dono da Baker Hughes Company (BKR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Baker Hughes Company (BKR) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | Aproximadamente 843 milhões de ações |
| Investidores individuais | 15% | Aproximadamente 148 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Baker Hughes Company a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 72 milhões de ações |
| State Street Corporation | 4.8% | 48 milhões de ações |
| Fidelity Investments | 3.6% | 36 milhões de ações |
| Outras instituições | 60.3% | 603 milhões de ações |
Propriedade executiva
Os principais executivos da Baker Hughes Company também possuem ações significativas:
| Nome executivo | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Simonelli | Presidente e CEO | 0.5% | 5 milhões de ações |
| Maria Claudia Borras | Vice -presidente executivo | 0.2% | 2 milhões de ações |
| Outros executivos | Vários | 0.3% | 3 milhões de ações |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Baker Hughes era de aproximadamente US $ 76,80, dando à empresa uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,05 bilhão.
Mudanças recentes na propriedade
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Baker Hughes recomprou e cancelou 15 milhões de ações ordinárias de classe A por um total de US $ 476 milhões, impactando a estrutura geral de propriedade e reduzindo o número de ações em circulação.
O cenário de propriedade da Baker Hughes Company reflete uma forte presença institucional, apostas executivas significativas e gerenciamento ativo de recompras de ações, indicando um compromisso com o aprimoramento do valor dos acionistas.
Baker Hughes Company (BKR) Declaração de missão
A Baker Hughes Company pretende liderar a transição energética, fornecendo soluções inovadoras que aumentam a produtividade, a sustentabilidade e a eficiência operacional para seus clientes. A missão enfatiza o compromisso de fornecer tecnologias e serviços avançados que atendam às necessidades em evolução do setor de energia global, promovendo a administração ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Baker Hughes registrou ativos totais de US $ 37,53 bilhões, acima dos US $ 36,95 bilhões no final de 2023. O patrimônio total da empresa ficou em US $ 16,34 bilhões, com perdas retidas de US $ 7,02 bilhões e acumulou outras perdas abrangentes de US $ 2,84 bilhões.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 37,53 bilhões | US $ 36,95 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 16,34 bilhões | US $ 15,40 bilhões |
| Perdas retidas | (US $ 7,02 bilhões) | (US $ 9,26 bilhões) |
| Acumulou outra perda abrangente | (US $ 2,84 bilhões) | (US $ 2,91 bilhões) |
Recutação de receita
Nos primeiros nove meses de 2024, Baker Hughes registrou receita total de US $ 20,5 bilhões, um aumento de 10% de US $ 18,7 bilhões no mesmo período de 2023. A receita foi impulsionada principalmente pelo crescimento nos serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE) e industrial Segmentos de tecnologia e energia (IET).
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços e equipamentos de campo petrolífero | US $ 11,76 bilhões | US $ 11,41 bilhões | US $ 0,35 bilhão |
| Tecnologia industrial e de energia | US $ 8,71 bilhões | US $ 7,27 bilhões | US $ 1,44 bilhão |
| Receita total | US $ 20,50 bilhões | US $ 18,68 bilhões | US $ 1,82 bilhão |
Receita operacional
A receita operacional para Baker Hughes aumentou significativamente, atingindo US $ 2,42 bilhões nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com US $ 1,67 bilhão em 2023, refletindo uma melhoria de 45% impulsionada por eficiências operacionais aprimoradas e iniciativas de otimização de custos.
| Métricas operacionais | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 2,42 bilhões | US $ 1,67 bilhão |
| Margem operacional | 11.8% | 8.9% |
Fluxo de caixa e liquidez
A Baker Hughes manteve um fluxo de caixa robusto de atividades operacionais no valor de US $ 2,14 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 2,66 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 2,65 bilhões no final de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 2,14 bilhões | US $ 2,13 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,66 bilhões | US $ 2,65 bilhões |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Baker Hughes tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 5,98 bilhões, com uma parte atual de US $ 52 milhões. A dívida total aumentou um pouco de US $ 5,87 bilhões no final de 2023.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 5,98 bilhões | US $ 5,87 bilhões |
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 52 milhões | US $ 148 milhões |
Provisão de impostos
Baker Hughes registrou uma provisão para impostos de renda de US $ 656 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 614 milhões no ano anterior, refletindo a lucratividade contínua da empresa em meio às condições de mercado flutuantes.
| Métricas tributárias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Provisão para impostos de renda | US $ 656 milhões | US $ 614 milhões | Taxa de imposto efetiva | 21% | 21% |
Como funciona a Baker Hughes Company (BKR)
Overview da Baker Hughes Company
A Baker Hughes Company opera como um participante importante no setor de energia, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços à indústria de petróleo e gás por meio de seus dois segmentos primários: serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE) e tecnologia industrial e de energia (IET).
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Baker Hughes relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6.908 milhões | US $ 6.641 milhões | US $ 267 milhões (4%) |
| Receita operacional | US $ 930 milhões | US $ 714 milhões | US $ 216 milhões (30%) |
| Resultado líquido | US $ 774 milhões | US $ 524 milhões | US $ 250 milhões (48%) |
| Ganhos por ação (básico) | $0.77 | $0.51 | $0.26 (51%) |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, os segmentos de Baker Hughes relataram o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE) | $3,963 | $547 | 13.8% |
| Tecnologia Industrial e Energética (IET) | $2,945 | $474 | 16.1% |
Distribuição geográfica da receita
A distribuição de receita por geografia para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $971 |
| Internacional | $2,992 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,142 | $2,130 |
| Despesas de capital | $925 | $868 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | $1,293 | $861 |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida de Baker Hughes incluía:
| Tipo de dívida | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | $52 |
| Dívida de longo prazo | $5,984 |
| Dívida total | $6,036 |
| Despesas com juros líquidos (terceiro trimestre 2024) | $55 |
Obrigações de desempenho restantes
Em 30 de setembro de 2024, as demais obrigações de desempenho (RPO) totalizaram:
| Segmento | RPO (em bilhões) |
|---|---|
| Serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE) | $3.2 |
| Tecnologia Industrial e Energética (IET) | $30.2 |
Perspectivas de mercado e iniciativas estratégicas
Baker Hughes está focado em se adaptar às condições macroeconômicas e enfatizou o crescimento em novas soluções de energia, incluindo:
- Hidrogênio
- Geotérmica
- Captura de carbono, utilização e armazenamento
- Armazenamento de energia
- Soluções de redução de emissões
A empresa continua comprometida em otimizar a eficiência operacional e manter uma política flexível de alocação de capital que equilibra os retornos dos acionistas com investimento em oportunidades de crescimento.
Como a Baker Hughes Company (BKR) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Baker Hughes opera através de dois segmentos primários: serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE) e tecnologia industrial e de energia (IET). Cada segmento contribui significativamente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Serviços e equipamentos de campo petrolífero (OFSE)
O segmento OFSE fornece uma ampla gama de serviços e equipamentos para a indústria de petróleo e gás. No terceiro trimestre de 2024, a OFSE gerou receita de US $ 3.963 milhões, mostrando um pequeno aumento de US $ 3.951 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Bem construção | 1,050 | 1,128 | (77) |
| Conclusões, intervenção e medidas | 1,009 | 1,085 | (77) |
| Soluções de produção | 983 | 967 | 16 |
| Sistemas de pressão submarina e superfície | 921 | 770 | 151 |
| Total | 3,963 | 3,951 | 12 |
A receita operacional da OFSE foi de US $ 547 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 465 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma margem operacional aprimorada de 13,8% em comparação com 11,8% no ano anterior.
Tecnologia Industrial e Energética (IET)
O segmento IET se concentra no fornecimento de soluções de tecnologia para energia, incluindo tecnologia de gás, produtos industriais e soluções de tecnologia climática. No terceiro trimestre de 2024, a IET alcançou receitas de US $ 2.945 milhões, um aumento de US $ 2.691 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Equipamento de tecnologia a gás | 1,281 | 1,227 | 54 |
| Serviços de tecnologia de gás | 697 | 637 | 59 |
| Produtos industriais | 520 | 520 | 0 |
| Soluções industriais | 257 | 243 | 14 |
| Soluções de Tecnologia Climática | 191 | 63 | 127 |
| Total | 2,945 | 2,691 | 254 |
A receita operacional da IET foi de US $ 474 milhões no terceiro trimestre de 2024, significativamente acima de US $ 346 milhões no terceiro trimestre de 2023, produzindo uma margem operacional de 16,1% em comparação com 12,9% anteriormente.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, Baker Hughes registrou uma receita total de US $ 20,5 bilhões, um aumento de US $ 1,794 bilhão ou 10% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por ambos em US $ 1.442 milhões.
| Métrica | 9 meses 2024 (US $ milhões) | 9 meses 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita total | 20,465 | 18,671 | 1,794 |
| Receita operacional | 2,416 | 1,666 | 750 |
| Resultado líquido | 1,817 | 1,519 | 298 |
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 1.817 milhões, acima dos US $ 1.519 milhões no mesmo período em 2023.
Tendências e drivers de mercado
A receita de Baker Hughes está intimamente ligada aos preços globais de petróleo e gás, que influenciam os gastos pelos clientes. No terceiro trimestre de 2024, o preço médio do petróleo Brent foi de US $ 80,01 por barril, uma queda de US $ 86,65 no terceiro trimestre de 2023. O preço do petróleo WTI seguiu uma tendência semelhante, com média de US $ 76,43 por barril em comparação com US $ 82,25 no mesmo período do ano passado.
| Preços de commodities | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Brent Oil ($/bbl) | 80.01 | 86.65 |
| Óleo WTI ($/BBL) | 76.43 | 82.25 |
| Gás natural ($/MMBTU) | 2.11 | 2.59 |
A contagem de plataformas de Baker Hughes, um indicador-chave da atividade do mercado, ficou em 1.743 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de 5% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente por um declínio de 15% na contagem de plataformas dos EUA.
Gerenciamento de capital e retornos
A Baker Hughes mantém uma estratégia flexível de alocação de capital, retornando US $ 361 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra recompras no terceiro trimestre de 2024. A Companhia recompensou 15 milhões de ações ordinárias de classe A, totalizando US $ 476 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, Baker Hughes tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 2,7 bilhões, refletindo forte liquidez para apoiar suas necessidades operacionais e estratégias de crescimento.
Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.