Baker Hughes Company (BKR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة بيكر هيوز
وكانت شركة بيكر هيوز، إحدى شركات جنرال إلكتريك، لاعباً رئيسياً في قطاعات خدمات حقول النفط والتكنولوجيا الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التطور، مع التركيز على الاستدامة والابتكار التكنولوجي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفادت بيكر هيوز:
- إجمالي الإيرادات: 20.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.794 مليار دولار بنسبة 10% مقارنة بـ 18.706 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الدخل التشغيلي: 2.416 مليار دولار، بزيادة 45% من 1.666 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
- صافي الدخل: 1.800 مليار دولار، مقابل 1.503 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| خدمات ومعدات حقول النفط | $11,757 | $1,462 |
| تكنولوجيا الصناعة والطاقة | $8,708 | $1,246 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة بيكر هيوز بما يلي:
- أسهم عادية من الفئة "أ" معلقة: 989.1 مليون سهم
- إعادة شراء الأسهم: إعادة شراء 15 مليون سهم مقابل 476 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
- الأرباح المدفوعة: 628 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 586 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ذكرت بيكر هيوز:
- النقد من الأنشطة التشغيلية: 2.142 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 2.130 مليار دولار في عام 2023.
- النفقات الرأسمالية: 925 مليون دولار، مقارنة بـ 868 مليون دولار في العام السابق.
- النقد والنقد المعادل: 2.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توقعات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل بيكر هيوز التركيز على حلول الطاقة الجديدة وسط التحولات العالمية نحو الاستدامة. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال: استمرار التفاؤل بشأن النمو طويل المدى لسوق الغاز الطبيعي المسال.
- التركيز على إدارة الكربون: الاستثمارات في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
التحديات والمخاطر
ولا تزال الشكوك الجيوسياسية وتقلبات السوق تمثل تحديات كبيرة. وتقوم شركة بيكر هيوز بمراقبة هذه المخاطر بشكل نشط مع الحفاظ على المرونة التشغيلية للتكيف مع الظروف المتغيرة.
من يملك شركة بيكر هيوز (BKR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة بيكر هيوز (BKR) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | حوالي 843 مليون سهم |
| المستثمرون الأفراد | 15% | حوالي 148 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة بيكر هيوز اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 85 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 72 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 48 مليون سهم |
| استثمارات الإخلاص | 3.6% | 36 مليون سهم |
| مؤسسات أخرى | 60.3% | 603 مليون سهم |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون لشركة بيكر هيوز أيضًا أسهمًا كبيرة:
| الاسم التنفيذي | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| لورينزو سيمونيلي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 0.5% | 5 مليون سهم |
| ماريا كلوديا بوراس | نائب الرئيس التنفيذي | 0.2% | 2 مليون سهم |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.3% | 3 مليون سهم |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم بيكر هيوز حوالي 76.80 دولارًا أمريكيًا، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي.
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت "بيكر هيوز" شراء وإلغاء 15 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بمبلغ إجمالي قدره 476 مليون دولار، مما أثر على هيكل الملكية الإجمالي وخفض عدد الأسهم القائمة.
يعكس مشهد ملكية شركة بيكر هيوز وجودًا مؤسسيًا قويًا، وحصصًا تنفيذية كبيرة، وإدارة نشطة لإعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة بيكر هيوز (BKR).
تهدف شركة بيكر هيوز إلى قيادة تحول الطاقة من خلال توفير حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية والاستدامة والكفاءة التشغيلية لعملائها. وتؤكد المهمة على الالتزام بتقديم التقنيات والخدمات المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة العالمي، مع تعزيز الإشراف البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت بيكر هيوز عن إجمالي أصول بقيمة 37.53 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 36.95 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة 16.34 مليار دولار أمريكي، مع خسائر محتجزة قدرها 7.02 مليار دولار أمريكي وخسائر شاملة متراكمة أخرى قدرها 2.84 مليار دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 37.53 مليار دولار | 36.95 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 16.34 مليار دولار | 15.40 مليار دولار |
| الخسائر المحتجزة | (7.02 مليار دولار) | (9.26 مليار دولار) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (2.84 مليار دولار) | (2.91 مليار دولار) |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة بيكر هيوز عن إجمالي إيرادات بقيمة 20.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ من 18.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في كل من خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) والصناعة. وقطاعات تكنولوجيا الطاقة (IET).
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات ومعدات حقول النفط | 11.76 مليار دولار | 11.41 مليار دولار | 0.35 مليار دولار |
| تكنولوجيا الصناعة والطاقة | 8.71 مليار دولار | 7.27 مليار دولار | 1.44 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 20.50 مليار دولار | 18.68 مليار دولار | 1.82 مليار دولار |
الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي لشركة بيكر هيوز بشكل ملحوظ، ليصل إلى 2.42 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 1.67 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس تحسنًا بنسبة 45٪ مدفوعًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية ومبادرات تحسين التكلفة.
| مقاييس التشغيل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 2.42 مليار دولار | 1.67 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 11.8% | 8.9% |
التدفق النقدي والسيولة
حافظت بيكر هيوز على تدفق نقدي قوي من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.14 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 2.66 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 2.65 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 2.14 مليار دولار | 2.13 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2.66 مليار دولار | 2.65 مليار دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون بيكر هيوز طويلة الأجل 5.98 مليار دولار، مع جزء حالي قدره 52 مليون دولار. وارتفع إجمالي الدين بشكل طفيف من 5.87 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.98 مليار دولار | 5.87 مليار دولار |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 52 مليون دولار | 148 مليون دولار |
توفير الضرائب
سجلت بيكر هيوز مخصصًا لضرائب الدخل بقيمة 656 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 614 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس ربحية الشركة المستمرة وسط ظروف السوق المتقلبة.
| مقاييس الضرائب | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | 656 مليون دولار | 614 مليون دولار | معدل الضريبة الفعلي | 21% | 21% |
كيف تعمل شركة بيكر هيوز (BKR).
Overview من شركة بيكر هيوز
تعمل شركة بيكر هيوز كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لصناعة النفط والغاز من خلال قطاعيها الأساسيين: خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) والتكنولوجيا الصناعية والطاقة (IET).
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بيكر هيوز عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,908 مليون دولار | 6,641 مليون دولار | 267 مليون دولار (4%) |
| الدخل التشغيلي | 930 مليون دولار | 714 مليون دولار | 216 مليون دولار (30%) |
| صافي الدخل | 774 مليون دولار | 524 مليون دولار | 250 مليون دولار (48%) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.77 | $0.51 | $0.26 (51%) |
أداء القطاع
في الربع الثالث من عام 2024، أفادت قطاعات بيكر هيوز بما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) | $3,963 | $547 | 13.8% |
| تكنولوجيا الصناعة والطاقة (IET) | $2,945 | $474 | 16.1% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $971 |
| دولي | $2,992 |
تحليل التدفق النقدي
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كانت كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,142 | $2,130 |
| النفقات الرأسمالية | $925 | $868 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | $1,293 | $861 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل ديون بيكر هيوز ما يلي:
| نوع الدين | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $52 |
| الديون طويلة الأجل | $5,984 |
| إجمالي الديون | $6,036 |
| صافي مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | $55 |
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO):
| شريحة | RPO (بالمليارات) |
|---|---|
| خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) | $3.2 |
| تكنولوجيا الصناعة والطاقة (IET) | $30.2 |
توقعات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة بيكر هيوز على التكيف مع ظروف الاقتصاد الكلي وشددت على النمو في حلول الطاقة الجديدة، بما في ذلك:
- هيدروجين
- الطاقة الحرارية الأرضية
- احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
- تخزين الطاقة
- حلول خفض الانبعاثات
وتظل الشركة ملتزمة بتحسين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على سياسة تخصيص رأس المال المرنة التي توازن عوائد المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
كيف تجني شركة بيكر هيوز (BKR) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة بيكر هيوز من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) والتكنولوجيا الصناعية والطاقة (IET). يساهم كل قطاع بشكل كبير في إجمالي إيرادات الشركة وربحيتها.
خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE)
يوفر قطاع OFSE مجموعة واسعة من الخدمات والمعدات لصناعة النفط والغاز. وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق مكتب OFSE إيرادات قدرها 3,963 مليون دولار، مما يدل على زيادة طفيفة من 3,951 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| حسنا البناء | 1,050 | 1,128 | (77) |
| الإكمالات والتدخل والقياسات | 1,009 | 1,085 | (77) |
| حلول الإنتاج | 983 | 967 | 16 |
| أنظمة الضغط تحت سطح البحر والسطح | 921 | 770 | 151 |
| المجموع | 3,963 | 3,951 | 12 |
بلغ الدخل التشغيلي لـ OFSE 547 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 465 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحسن هامش التشغيل بنسبة 13.8% مقارنة بـ 11.8% في العام السابق.
تكنولوجيا الصناعة والطاقة (IET)
يركز قطاع IET على توفير الحلول التقنية للطاقة، بما في ذلك تكنولوجيا الغاز والمنتجات الصناعية وحلول تكنولوجيا المناخ. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت IET إيرادات قدرها 2,945 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 2,691 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| معدات تكنولوجيا الغاز | 1,281 | 1,227 | 54 |
| خدمات تكنولوجيا الغاز | 697 | 637 | 59 |
| المنتجات الصناعية | 520 | 520 | 0 |
| الحلول الصناعية | 257 | 243 | 14 |
| حلول تكنولوجيا المناخ | 191 | 63 | 127 |
| المجموع | 2,945 | 2,691 | 254 |
بلغ الدخل التشغيلي لـ IET 474 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع كبير من 346 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى هامش تشغيل بنسبة 16.1% مقارنة بـ 12.9% سابقًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة بيكر هيوز عن إجمالي إيرادات بقيمة 20.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.794 مليار دولار أمريكي أو 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بكلا القطاعين، مع زيادة OFSE بمقدار 352 مليون دولار أمريكي وارتفاع IET بمبلغ 1,442 مليون دولار.
| متري | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20,465 | 18,671 | 1,794 |
| الدخل التشغيلي | 2,416 | 1,666 | 750 |
| صافي الدخل | 1,817 | 1,519 | 298 |
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,817 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,519 مليون دولار أمريكي في نفس الإطار الزمني في عام 2023.
اتجاهات السوق والسائقين
ترتبط إيرادات بيكر هيوز ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط والغاز العالمية، والتي تؤثر على إنفاق العملاء. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت 80.01 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 86.65 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023. واتبع سعر خام غرب تكساس الوسيط اتجاهًا مشابهًا، حيث بلغ متوسطه 76.43 دولارًا للبرميل مقارنة بـ 82.25 دولارًا في نفس الفترة من العام الماضي.
| أسعار السلع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفط برنت (دولار/برميل) | 80.01 | 86.65 |
| نفط غرب تكساس الوسيط (دولار/برميل) | 76.43 | 82.25 |
| الغاز الطبيعي (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | 2.11 | 2.59 |
بلغ عدد منصات الحفر من بيكر هيوز، وهو مؤشر رئيسي لنشاط السوق، 1743 منصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5٪ على أساس سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض بنسبة 15٪ في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
إدارة رأس المال والعوائد
تحافظ "بيكر هيوز" على استراتيجية مرنة لتخصيص رأس المال، حيث تعيد 361 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم في الربع الثالث من عام 2024. وأعادت الشركة شراء 15 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" بإجمالي 476 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بيكر هيوز نقدًا وما يعادله بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سيولة قوية لدعم احتياجاتها التشغيلية واستراتيجيات النمو.
Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.