Baker Hughes Company (BKR): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Baker Hughes Company

Baker Hughes, une entreprise GE, a été un acteur majeur dans les secteurs des services pétroliers et des technologies industrielles. En 2024, l'entreprise continue d'évoluer, en se concentrant sur la durabilité et l'innovation technologique.

Performance financière

Pour les neuf premiers mois de 2024, Baker Hughes a rapporté:

• Revenu total: 20,5 milliards de dollars, une augmentation de 1,794 milliard de dollars ou 10% contre 18,706 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
• Résultat d'exploitation: 2,416 milliards de dollars, en hausse de 45% contre 1,666 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.
• Revenu net: 1,800 milliard de dollars, contre 1,503 milliard de dollars au cours de la même période de 2023.

Performance du segment

Répartition des revenus par segment pour les neuf premiers mois de 2024:

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, Baker Hughes a:

• Classe A Stock en circulation: 989,1 millions d'actions
• Rachats de partage: 15 millions d'actions ont racheté 476 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
• Dividendes payés: 628 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 586 millions de dollars au cours de la même période 2023.

Flux de trésorerie et liquidité

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Baker Hughes a rapporté:

• Caisse provenant des activités d'exploitation: 2,142 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 2,130 milliards de dollars en 2023.
• Dépenses en capital: 925 millions de dollars, contre 868 millions de dollars l'année précédente.
• Equivalents en espèces et en espèces: 2,7 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Perspectives du marché et initiatives stratégiques

Baker Hughes continue de se concentrer sur de nouvelles solutions énergétiques au milieu des changements mondiaux vers la durabilité. Les initiatives clés comprennent:

• Investissement dans les projets de GNL: Optimisme continu dans la croissance à long terme du marché du GNL.
• Concentrez-vous sur la gestion du carbone: Investissements dans les technologies de capture, d'utilisation et de stockage du carbone.

Défis et risques

Les incertitudes géopolitiques et la volatilité du marché restent des défis importants. Baker Hughes surveille activement ces risques tout en maintenant la flexibilité opérationnelle pour s'adapter aux conditions changeantes.

A qui possède Baker Hughes Company (BKR)

Importants actionnaires

En 2024, Baker Hughes Company (BKR) a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et individuels importants.

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de Baker Hughes Company à partir de 2024:

Propriété exécutive

Les cadres clés de Baker Hughes Company détiennent également des actions importantes:

Performance des stocks et capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Baker Hughes était d'environ 76,80 $, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 1,05 milliard de dollars.

Changements récents de propriété

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Baker Hughes a racheté et annulé 15 millions d'actions ordinaires de classe A pour un total de 476 millions de dollars, ce qui concerne la structure globale de la propriété et la réduction du nombre d'actions en circulation.

Le paysage de propriété de Baker Hughes Company reflète une forte présence institutionnelle, des enjeux exécutifs importants et une gestion active des rachats d'actions, indiquant un engagement envers l'amélioration de la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Baker Hughes Company (BKR)

Baker Hughes Company vise à diriger la transition énergétique en fournissant des solutions innovantes qui améliorent la productivité, la durabilité et l'efficacité opérationnelle à ses clients. La mission met l'accent sur un engagement à fournir des technologies et des services avancés qui répondent aux besoins en évolution du secteur mondial de l'énergie, tout en favorisant l'intendance environnementale.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, Baker Hughes a déclaré un actif total de 37,53 milliards de dollars, contre 36,95 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres totaux de la société s'élevaient à 16,34 milliards de dollars, avec des pertes de 7,02 milliards de dollars et accumulés d'autres pertes complètes de 2,84 milliards de dollars.

Répartition des revenus

Pendant les neuf premiers mois de 2024, Baker Hughes a déclaré un chiffre d'affaires total de 20,5 milliards de dollars, une augmentation de 10% par rapport à 18,7 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus étaient principalement tirés par la croissance des services et équipements Oilfield (OFSE) et industriels & Segments de technologie énergétique (IET).

Revenu opérationnel

Le bénéfice d'exploitation de Baker Hughes a augmenté de manière significative, atteignant 2,42 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 1,67 milliard de dollars en 2023, reflétant une amélioration de 45% dictée par une efficacité opérationnelle améliorée et des initiatives d'optimisation des coûts.

Flux de trésorerie et liquidité

Baker Hughes a maintenu des flux de trésorerie solides des activités d'exploitation s'élevant à 2,14 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 2,66 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport à 2,65 milliards de dollars à la fin de 2023.

Dette et obligations financières

Au 30 septembre 2024, Baker Hughes avait une dette totale à long terme de 5,98 milliards de dollars, avec une partie actuelle de 52 millions de dollars. La dette totale est légèrement passée de 5,87 milliards de dollars à la fin de 2023.

Provision fiscale

Baker Hughes a enregistré une provision pour impôts sur le revenu de 656 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 614 millions de dollars l'année précédente, reflétant la rentabilité continue de l'entreprise au milieu des conditions de marché fluctuantes.

Comment fonctionne Baker Hughes Company (BKR)

Overview de Baker Hughes Company

Baker Hughes Company fonctionne comme un acteur clé dans le secteur de l'énergie, offrant une large gamme de produits et services à l'industrie pétrolière et gazière à travers ses deux segments principaux: Oilfield Services & Equipment (OFSE) et Industrial & Energy Technology (IET).

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Baker Hughes a signalé des mesures financières importantes:

Performance du segment

Au troisième trimestre 2024, les segments de Baker Hughes ont rapporté ce qui suit:

Distribution des revenus géographiques

La distribution des revenus par géographie pour le troisième trimestre 2024 était la suivante:

Analyse des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:

Dette et intérêt

Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Baker Hughes comprenait:

Obligations de performance restantes

Au 30 septembre 2024, les obligations de performance restantes (RPO) ont totalisé:

Perspectives du marché et initiatives stratégiques

Baker Hughes se concentre sur l'adaptation aux conditions macroéconomiques et a mis l'accent sur la croissance des nouvelles solutions énergétiques, notamment:

• Hydrogène
• Géothermique
• Capture, utilisation et stockage du carbone
• Stockage d'énergie
• Solutions de réduction des émissions

La Société reste déterminée à optimiser l'efficacité opérationnelle et à maintenir une politique flexible d'allocation de capital qui équilibre les rendements des actionnaires avec des investissements dans des opportunités de croissance.

Comment Baker Hughes Company (BKR) gagne de l'argent

Segments d'entreprise

Baker Hughes opère à travers deux segments primaires: les services et l'équipement Oilfield (OFSE) et la technologie industrielle et énergétique (IET). Chaque segment contribue de manière significative aux revenus et à la rentabilité globaux de l'entreprise.

Services et équipements pétroliers (OFSE)

Le segment OFSE fournit une large gamme de services et d'équipements à l'industrie pétrolière et gazière. Au troisième trimestre de 2024, l'OFSE a généré des revenus de 3 963 millions de dollars, ce qui a montré une légère augmentation de 3 951 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Le bénéfice d'exploitation de OFSE s'est élevé à 547 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 465 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une marge d'exploitation améliorée de 13,8% contre 11,8% l'année précédente.

Technologie industrielle et énergétique (IET)

Le segment IET se concentre sur la fourniture de solutions technologiques pour l'énergie, notamment la technologie du gaz, les produits industriels et les solutions technologiques climatiques. Au troisième trimestre 2024, l'IET a obtenu des revenus de 2 945 millions de dollars, soit une augmentation de 2 691 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Le bénéfice d'exploitation de l'IET était de 474 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 346 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui donne une marge d'exploitation de 16,1% contre 12,9% auparavant.

Performance financière Overview

For the first nine months of 2024, Baker Hughes reported total revenue of $20.5 billion, an increase of $1.794 billion or 10% compared to the same period in 2023. This growth was driven by both segments, with OFSE increasing by $352 million and IET rising par 1 442 millions de dollars.

Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 a totalisé 1 817 millions de dollars, contre 1 519 millions de dollars en même délai en 2023.

Tendances et moteurs du marché

Les revenus de Baker Hughes sont étroitement liés aux prix mondiaux du pétrole et du gaz, qui influencent les dépenses des clients. Au troisième trimestre 2024, le prix moyen du pétrole de Brent était de 80,01 $ le baril, une baisse de 86,65 $ au troisième trimestre 2023. Le prix du pétrole WTI a suivi une tendance similaire, avec une moyenne de 76,43 $ par baril contre 82,25 $ à la même période l'année dernière.

Le nombre de gréements Baker Hughes, un indicateur clé de l'activité du marché, s'est élevé à 1 743 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une diminution de 5% d'une année à l'autre, principalement tirée par une baisse de 15% du nombre de plates-formes américaines.

Gestion du capital et rendements

Baker Hughes maintient une stratégie flexible d'allocation de capital, renvoyant 361 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions au troisième trimestre 2024. La société a racheté 15 millions d'actions ordinaires de classe A pour un total de 476 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Conclusion sur la santé financière

Au 30 septembre 2024, Baker Hughes avait des équivalents en espèces et en espèces de 2,7 milliards de dollars, reflétant une forte liquidité pour répondre à ses besoins opérationnels et à ses stratégies de croissance.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.