Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Builders Firstsource
Builders Firstsource, Inc. (Blldr), gegründet 1998, ist ein führender Lieferant und Hersteller von Baumaterialien und hergestellten Komponenten in den USA. Das Unternehmen betreibt rund 580 Standorte in 43 Bundesstaaten und bietet professionellen Hausbauern, Subunternehmern, Umbauern und Verbrauchern eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an. Zum 30. September 2024 meldete Builders FirstSource einen Nettoumsatz von 12,6 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,8% gegenüber 12,9 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Builders Firstsource einen Rückgang des Bio-Umsatzes von Kern um 3,8%, was hauptsächlich auf einen Abschwung im Kundendienst der Mehrfamilie zurückzuführen war. Das Unternehmen meldete eine Bruttomarge von 4,1 Milliarden US -Dollar von 4,5 Milliarden US -Dollar im Vorjahr, was zu einem Bruttomarge -Prozentsatz von 33,0% gegenüber 35,1% gegenüber dem Vorjahr führte.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | $12.6 | $12.9 |
| Bruttomarge (in Milliarden) | $4.1 | $4.5 |
| Bruttomarge Prozentsatz | 33.0% | 35.1% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $887.7 | $1,189.9 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Builders Firstsource eine Gesamtverschuldung von 3,7 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil durch vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen vertreten war. Im Februar 2024 schloss das Unternehmen ein privates Angebot von 1,0 Milliarden US -Dollar in 6,375% vor, die 2034 vorrangigen, vorangesicherten Schuldverschreibungen abgeschlossen haben, wobei der Nettoerlös für Schuldenrückzahlungen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wurde.
| Schuldeninstrumente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $0 |
| 4,25% Senior Notes fällig 2032 | $1,300.0 |
| 6,375% Senior Notes fällig 2034 | $1,000.0 |
| 5,00% Senior Notes fällig 2030 | $550.0 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 ermächtigte der Vorstand von Builders Firstsource einen Aktienrückkaufplan von bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar. In den ersten neun Monaten hat das Unternehmen rund 6,8 Millionen Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 171,37 USD pro Aktie zurückgekauft und beträgt rund 1,2 Milliarden US -Dollar.
Marktbedingungen und Ausblick
Ab dem dritten Quartal von 2024 wurden die tatsächlichen Starts der US -amerikanischen Gesamtunterkünfte bei 0,4 Mio. gemeldet, ein Rückgang von 3,5% gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Herausforderungen soll Builders FirstSource seine Position auf dem Markt nutzen und die langfristigen Branchentrends nutzen.
| Marktindikatoren | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Totalgehäuse beginnt (in Millionen) | 0.4 | 0.5 |
| Einfamilienhäuser beginnt (in Millionen) | 0.3 | 0.3 |
Zum 30. September 2024 behielt das Unternehmen eine starke Liquidität mit einer Verfügbarkeit von Nettokredite von 1,7 Milliarden US -Dollar bei, was seine Fähigkeit widerspiegelt, sich zur Navigation für Marktschwankungen zu steuern und Wachstumschancen zu verfolgen.
A WHO HALTZIERTER BAURERS ERSTSOURCE, Inc. (Blldr)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Builders Firstsource, Inc. (BlDR) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 10,146,205 |
| BlackRock Inc. | 8.0% | 9,620,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.5% | 9,000,000 |
| FMR LLC (Treue) | 6.2% | 7,500,000 |
| State Street Corporation | 5.8% | 6,900,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 5,400,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 60.5% | 72,000,000 |
Insiderbesitz
Ab 2024 stellt Insider -Eigentümer einen erheblichen Teil des Eigenkapitals der Bauherren Firstsource dar. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten Anteile am Unternehmen wie folgt: wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Dave Rush | CEO | 1,200,000 | 1.0% |
| Peter M. Jackson | CFO | 800,000 | 0.7% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 0.8% |
| Gesamtbesitz in Insider | 3,000,000 | 2.5% |
Aktienleistung und Rückkäufe
Die Bauherren Firstsource waren in Aktienrückkäufen aktiv und beeinflussen die Gesamtbesitzstruktur. In den ersten drei Quartalen von 2024 kaufte das Unternehmen rund 6,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 178,15 USD pro Aktie zurück, was einer Gesamtfläche von rund 1,2 Milliarden US -Dollar beträgt.
| Quartal | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 100,000 | $202.67 | 19,6 Millionen US -Dollar |
| Q2 2024 | 5,800,000 | $170.01 | 989,6 Millionen US -Dollar |
| Q3 2024 | 900,000 | $176.73 | 159,7 Millionen US -Dollar |
Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Builders FirstSource rund 15 Milliarden US -Dollar, was auf die starke Verkaufsleistung und die Marktposition in der Baumaterialbranche zurückzuführen ist.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft von Builders Firstsource spiegelt eine erhebliche institutionelle Präsenz neben engagiertem Insider -Eigentum wider. Diese Struktur unterstützt die strategische Ausrichtung und die Betriebsziele des Unternehmens, wenn sie auf dem wettbewerbsfähigen Baustoffmarkt navigiert.
Bauherren Firstsource, Inc. (Blldr) Leitbild
Overview der Firma
Builders FirstSource, Inc. ist ein führender Lieferant und Hersteller von Baumaterialien und hergestellten Komponenten für Wohn- und Gewerbebau. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und betreibt rund 580 Standorte in 43 Bundesstaaten in den USA.
Leitbild
Die Mission von Builders Firstsource, Inc. soll der führende Lieferant und Hersteller von Baumaterialien in den USA sein und Kunden durch Qualitätsprodukte, überlegenes Service und ein Engagement für Nachhaltigkeit einen außergewöhnlichen Wert bieten.
Wichtige finanzielle Metriken (2024)
Die jüngsten finanziellen Leistungsindikatoren für Bauherren Firstsource spiegeln ihr anhaltendes Engagement für Wachstum und operative Effizienz wider.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | $4,232.5 |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $284.8 |
| Bruttomarge (Q3 2024) | $1,386.3 |
| Bruttomarge -Prozentsatz (Q3 2024) | 32.8% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (Q3 2024) | $958.3 |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | $54.3 |
| Effektiver Steuersatz (Q3 2024) | 23.8% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Builders FirstSource Schwankungen bei ihren Umsätzen vor allem aufgrund der Marktbedingungen, die sich auf den Bau der Mehrfamilienhäuser auswirken. Das Unternehmen hat eine robuste Strategie, um diese Auswirkungen durch Diversifizierung und betriebliche Effizienz zu mildern.
Aktienrückkaufprogramm
Builders FirstSource war aktiv im Rückkauf seiner Aktien und spiegelt das Vertrauen in seine strategische Ausrichtung und finanzielle Gesundheit wider. Allein im dritten Quartal von 2024 kaufte das Unternehmen 0,9 Millionen Aktien für rund 159,7 Mio. USD zurück.
| Aktienrückkaufdetails | Q3 2024 |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 0.9 |
| Menge ausgegeben (in Millionen) | $159.7 |
| Durchschnittspreis pro Aktie ($) | $176.73 |
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Builders FirstSource einen Nettoumsatzrückgang von 2,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 von insgesamt 12,58 Milliarden US -Dollar. Der Rückgang wurde auf einen Rückgang der Kernabteilung für organische Umsätze und Rohstoffpreise zurückzuführen.
| Nettoumsatz nach Produktkategorie (neun Monate am 30. September 2024) | Wert (in Millionen) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Holz- und Holzblattwaren | $3,244.4 | 25.8% |
| Herstellte Produkte | $3,031.8 | 24.1% |
| Windows, Türen und Mühlenarbeit | $3,230.5 | 25.7% |
| Produkte und Dienstleistungen für Spezialgebäude | $3,073.5 | 24.4% |
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 hält Builders FirstSource eine starke Liquiditätsposition mit 2,1 Milliarden US -Dollar, die aus Bargeld und Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität besteht. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und operative Verbesserungen, um seine Marktposition zu verbessern.
Wie Builders FirstSource, Inc. (Blldr) funktioniert
Unternehmen Overview
Builders Firstsource, Inc. (BlDR) ist ein führender Lieferant und Hersteller von Baumaterialien, hergestellten Komponenten und Baudienstleistungen, die sich an professionelle Hausbauer, Subunternehmer, Umbauer und Verbraucher richten. Das Unternehmen betreibt ungefähr 580 Standorte in 43 Bundesstaaten in den USA.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Builders FirstSource einen Nettoumsatz von 12,6 Milliarden US Multi-familiäres Kundensegment. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Produktkategorie zusammen:
| Produktkategorie | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | % des Nettoumsatzes | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % des Nettoumsatzes | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|
| Holz- und Holzblattwaren | $3,244.4 | 25.8% | $3,092.9 | 23.9% | 4.9% |
| Herstellte Produkte | $3,031.8 | 24.1% | $3,557.4 | 27.5% | (14.8%) |
| Windows, Türen und Mühlenarbeit | $3,230.5 | 25.7% | $3,263.4 | 25.2% | (1.0%) |
| Produkte und Dienstleistungen für Spezialgebäude | $3,073.5 | 24.4% | $3,032.8 | 23.4% | 1.3% |
Bruttomarge und Ausgaben
Die Bruttomarge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 4,1 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang von 4,5 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zurückzuführen war. Der Bruttomargenprozentsatz fiel ebenfalls von 35,1% gegenüber dem Vorjahr auf 33,0%. Die Verkaufs- und Verwaltungskosten belief sich auf 2,9 Milliarden US -Dollar, was einem geringfügigen Rückgang von 0,1% gegenüber dem Vorjahr. Die folgende Tabelle beschreibt die prozentuale Beziehung zum Nettoumsatz für bestimmte Kosten und Ausgaben:
| Artikel | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 67.0% | 64.9% |
| Bruttomarge | 33.0% | 35.1% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 22.7% | 22.1% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 10.3% | 13.0% |
| Nettoeinkommen | 7.1% | 9.2% |
Zinsaufwand und Einkommenssteuer
Die Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 154,6 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 9,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete einen Einkommensteueraufwand von 248,8 Mio. USD von 350,7 Mio. USD im Jahr 2023, was zu einem effektiven Steuersatz von 21,9% gegenüber 22,8% im Jahr 2023 führte.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Builders Firstsource eine Liquiditätsposition von 2,1 Milliarden US -Dollar, was die Verfügbarkeit von Nettokredite im Rahmen seiner revolvierenden Einrichtung und des Bargeldes umfasste. Das Unternehmen hatte keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Einrichtung, wobei die Verfügbarkeit von 1,7 Milliarden US -Dollar nettiert wurde. Die folgende Tabelle fasst die Kreditbasis und die übermäßige Verfügbarkeit zusammen:
| Artikel | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Erleichterungsverfügbarkeit | $859.0 | $923.8 |
| Bestandsverfügbarkeit | $891.1 | $920.8 |
| Andere Verfügbarkeit von Forderungen | $69.8 | $65.1 |
| Bruttoverfügbarkeit | $1,819.9 | $1,909.7 |
| Weniger: Agentenreserven | ($48.2) | ($39.8) |
| Plus: Bargeld in qualifizierten Konten | $267.8 | $13.3 |
| Ausleihenbasis | $2,039.5 | $1,883.2 |
Langfristige Schulden
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Builders Firstource auf rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden lautet wie folgt:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 4,25% 2032 Notizen | $1,300,000 |
| 6,375% 2034 Notizen | $1,000,000 |
| 6,375% 2032 Notizen | $700,000 |
| 5,00% 2030 Notizen | $550,000 |
| Andere Finanzverpflichtungen | $190,757 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $1,304 |
| Totale langfristige Schulden | $3,700,175 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 setzte Builders FirstSource das Aktienrückkaufprogramm fort und kaufte und pensionierte Aktien wie folgt:
| Quartal | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Gesamtkosten (in Millionen) | Durchschnittspreis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.1 | $19.6 | $202.67 |
| Q2 2024 | 5.8 | $989.6 | $170.01 |
| Q3 2024 | 0.9 | $159.7 | $176.73 |
Goodwill und immaterielle Vermögenswerte
Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen in der Tragfähigkeit des guten Willens ab dem 30. September 2024:
| Artikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Saldo zum 31. Dezember 2023 | $3,556,556 |
| Akquisitionen | $90,359 |
| Gleichgewicht zum 30. September 2024 | $3,646,915 |
Das Unternehmen navigiert weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz und die Verwaltung der Kosten, verfolgt das Wachstum durch strategische Akquisitionen und die Optimierung seines Produktmixes.
Wie Builders Firstsource, Inc. (Blldr) Geld verdienen
Einnahmequellen
Builders Firstsource, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Baumaterialien und hergestellten Komponenten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von $ 12,58 Milliarden, eine Abnahme von 2.8% aus 12,95 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Produktkategorie | 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Holz- und Holzblattwaren | $3,244.4 | $3,092.9 | 4.9% |
| Herstellte Produkte | $3,031.8 | $3,557.4 | (14.8%) |
| Windows, Türen und Mühlenarbeit | $3,230.5 | $3,263.4 | (1.0%) |
| Produkte und Dienstleistungen für Spezialgebäude | $3,073.5 | $3,032.8 | 1.3% |
| Gesamtnettoumsatz | $12,580.2 | $12,946.5 | (2.8%) |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 8,43 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 4,15 Milliarden US -Dollar und ein Bruttomargeanteil von 33.0%, unten von 35.1% im Jahr 2023.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben waren insgesamt 2,86 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, vertreten 22.7% Nettoumsatz, eine Erhöhung aus 22.1% im Jahr 2023.
Einkommen aus dem Geschäft
Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,29 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,69 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 887,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1,19 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $12,580.2 | $12,946.5 |
| Umsatzkosten | $8,431.3 | $8,399.0 |
| Bruttomarge | $4,148.9 | $4,547.4 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $2,857.8 | $2,861.6 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $1,291.1 | $1,685.9 |
| Nettoeinkommen | $887.7 | $1,189.9 |
Zinsaufwand
Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 154,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 145,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Steueraufwand
Der Einkommensteueraufwand für die neun Monate am 30. September 2024 war 248,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 350,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einem wirksamen Steuersatz von 21.9% im Jahr 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Builders Firstsource Bargeld und Bargeldäquivalente von 328,1 Millionen US -Dollar und Gesamtsumme von 10,89 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete eine Nettoüberschussverfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Einrichtung von 1,73 Milliarden US -Dollar.
Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 kehrten Builders Firstsource zurück umkaufen 6,8 Millionen Aktien Stammaktien für ungefähr 1,16 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten spiegelte sich eine laufende Strategie zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wider.
Abschluss
Builders FirstSource, Inc. nutzt weiterhin sein umfangreiches Netzwerk von Lieferanten und Fertigungsfähigkeiten, um die Einnahmen über verschiedene Produktlinien hinweg zu steigern, obwohl sie in bestimmten Marktsegmenten vor Herausforderungen stehen.
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Builders FirstSource, Inc. (BLDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Builders FirstSource, Inc. (BLDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.