BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Blackrock, Inc.
BlackRock, Inc., das 1988 gegründet wurde, hat sich zu einem weltweiten führenden Anbieter von Investmentmanagement-, Risikomanagement- und Beratungsdiensten entwickelt. Ab 2024 verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in verschiedenen Vermögensklassen, einschließlich Eigenkapital, festen Einkommen, Multi-Asset und Alternativen.
Unternehmen Overview
Zum 30. Juni 2024 erreichte Blackrocks Gesamtvermögen (AUM) (AUM) rund 10,65 Billionen US -Dollar, was zum 31. März 2024 und 10,01 Billionen US -Dollar zum 31. Dezember 2023 um 10.47 Billionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 erzielte BlackRock einen Gesamtumsatz von 4,805 Milliarden US -Dollar von 4,463 Mrd. USD im zweiten Quartal 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 1,800 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,615 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Vermögenswerte, die nach Produkttyp verwaltet werden
| Produkttyp | Aum (in Millionen) | Nettozuflüsse (Abflüsse) (in Millionen) |
|---|---|---|
| Eigenkapital | $5,827,135 | $6,438 |
| Festeinkommen | $2,815,884 | $35,409 |
| Multi-Asset | $921,412 | $4,460 |
| Alternativen | $303,248 | $5,059 |
| Gesamt -AUM | $10,645,721 | $81,565 |
Aktienleistung
Der Aktienkurs von BlackRock lag zum 30. Juni 2024, betrug ungefähr 787,32 USD, was zu Beginn des Jahres eine Erhöhung gegenüber ca. 673,58 USD widerspiegelte.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Für das zweite Quartal von 2024 erklärte BlackRock eine Dividenden von 5,10 USD pro Aktie in Höhe von 758 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum auch 500 Millionen US -Dollar seiner Aktien zurückgekauft.
Langfristige Schulden
Zum 30. Juni 2024 hatte BlackRock insgesamt ca. 9,857 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen gab im Juli 2024 2,5 Milliarden US -Dollar an nicht sicheren Schuldverschreibungen in Höhe von 2,5 Milliarden US -Dollar aus, um strategische Akquisitionen zu finanzieren.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte BlackRock eine strategische Übernahme von Preqin an, einem Datenanbieter für alternative Vermögenswerte, die seine Fähigkeiten auf dem Markt für Alternativen verbessern wird.
Globale Reichweite
BlackRock ist weltweit tätig, wobei in den USA, Europa, Asien und Schwellenländern eine erhebliche Marktpräsenz ist. Das Unternehmen erweitert seine Investitionsangebote und -dienstleistungen weiterhin, um die Bedürfnisse verschiedener Kunden zu erfüllen, von Einzelinvestoren bis hin zu großen institutionellen Kunden.
A Who gehört BlackRock, Inc. (BLK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat BlackRock, Inc. (BLK) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet ist. Die folgende Tabelle fasst die größten Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.12% | Institutionell |
| State Street Corporation | 4.92% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 4.76% | Institutionell |
| Kapitalforschung globale Investoren | 3.25% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 67.57% | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 0.20% | Einzelhandel |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum von BlackRock ist mit ungefähr ungefähr 90% von den Aktien des Unternehmens von institutionellen Investoren bis Mitte 2024. Dies weist ein starkes Vertrauen in große Vermögensverwalter und Investmentfirmen hin. Zu den Top -institutionellen Anlegern gehören:
- Vanguard Group, Inc. - 8,42%
- BlackRock, Inc. - 7,12%
- State Street Corporation - 4,92%
- FMR LLC (Treue) - 4,76%
- Capital Research Global Investoren - 3,25%
Einzelhandelsbesitz
Einzelhandelsinvestoren haben derzeit einen kleinen Teil der Gesamtanteile von BlackRock, die ungefähr ungefähr sein 0.20% des Eigentums. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens auf institutionelle Kunden und die Art seiner Anlageprodukte wider.
Jüngste Eigentumsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 gehörten bemerkenswerte Änderungen der Eigentümermuster:
- Erhöhte Beteiligungen durch Vanguard Group, Inc. um 1,5%.
- Verringerung der Auswahl durch FMR LLC (Treue) um 0,5%.
- BlackRock, Inc. erhöhte im Rahmen seiner Aktienrückkaufstrategie seine eigene Beteiligung leicht.
Aktienrückkauf und Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. Juni 2024 hat BlackRock Aktienrückkäufe in Höhe von ungefähr ungefähr ausgeführt 875 Millionen US -Dollar für 1,1 Millionen Aktien. Das Unternehmen hat immer noch herum 4,6 Millionen Aktien autorisiert für den Rückkauf im Rahmen seines bestehenden Programms.
Leistungsbasierte Kompensation
BlackRock hat seine Mitarbeiter auch durch leistungsbasierte Aktienoptionen angeregt, die ungefähr insgesamt entspricht 365 Millionen Dollar im intrinsischen Wert am Ende von Q2 2024. Das Unternehmen gewährte leistungsbasierte RSUs im Wert von im Wert 101 Millionen Dollar in der ersten Hälfte von 2024.
Abschluss
BlackRocks Besitz ist überwiegend institutionell, wobei Vanguard und State Street bedeutende Stakeholder sind. Der strategische Fokus des Unternehmens auf institutionelle Kunden prägt seine Aktionärsstruktur weiterhin.
BlackRock, Inc. (BLK) Leitbild
Mission Overview
BlackRock, Inc. möchte den Anlegern helfen, ihre finanziellen Ziele durch eine umfassende Palette von Investitionslösungen und Dienstleistungen zu erreichen und gleichzeitig auf langfristige Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Investitionspraktiken zu konzentrieren.
Kernwerte
- Kundenorientierte: kundenorientierte: Priorisierung der Bedürfnisse und Interessen von Kunden bei allen Investitionsentscheidungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards im Geschäftsbetrieb.
- Innovation: Nutzung von Technologie zur Verbesserung von Anlageprozessen und Kundenerlebnissen.
- Vielfalt und Inklusion: Förderung einer vielfältigen Belegschaft und einer integrativen Kultur, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
- Nachhaltigkeit: Sich zu nachhaltigen Investitionen und Umweltverantwortung verpflichten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 meldete BlackRock einen Gesamtumsatz von 4,805 Milliarden US -Dollar Für das zweite Quartal von 4,463 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen erzielte ein Nettoergebnis von 1,495 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,366 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Vermögenswerte im Management (AUM)
BlackRocks Aum erreichte ungefähr $ 10,646 Billion Ende Juni 2024 spiegelt sich eine signifikante Erhöhung gegenüber aus 9,425 Billionen US -Dollar Im Juni 2023. Dieses Wachstum wurde von Nettozuflüssen in verschiedenen Anlageprodukten zurückzuführen.
| Art des Kunden | AUM (in Milliarden) | Nettozuflüsse (Abflüsse) (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Einzelhandel | $992.2 | $5.7 |
| ETFs | $3,855.8 | $83.1 |
| Institutional Active | $1,968.2 | ($2.1) |
| Institutioneller Index | $3,051.5 | ($35.4) |
| Gesamt langfristig AUM | $9,867.7 | $51.4 |
Aktionärsrenditen
BlackRock deklarierte Dividenden insgesamt $10.20 pro Aktie für die erste Hälfte von 2024 im Vergleich zu $10.00 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hat die Aktionärsrenditen durchgehend durch Dividenden und Aktienrückkäufe priorisiert.
Jüngste strategische Initiativen
Im Juni 2024 kündigte BlackRock Pläne an, Preqin für ungefähr zu erwerben 3,2 Milliarden US -Dollar Um seine Daten und Analysefunktionen in privaten Märkten zu verbessern, zielen Sie darauf ab, die Angebote von Preqin in seine vorhandenen Plattformen zu integrieren.
Marktposition
BlackRock ist nach wie vor der weltweit größte Vermögensverwalter, der durch seine umfangreiche Auswahl an Investitionslösungen in mehreren Anlageklassen und Geografien einen Wettbewerbsvorteil beibehält.
Abschluss
Der Leitbild und der strategische Fokus von BlackRock, Inc. betonen das Engagement für den Kundenservice, die Innovation und die Nachhaltigkeit, die durch eine robuste finanzielle Leistung und das erhebliche AUM -Wachstum untermauert werden.
Wie BlackRock, Inc. (BLK) funktioniert
Unternehmen Overview
BlackRock, Inc. (BLK) ist eine globale Investmentmanagement -Gesellschaft. Ab dem 30. Juni 2024 verwaltet es rund 10,65 Billionen US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Das Unternehmen arbeitet in erster Linie über Anlageberatung und Verwaltungsgebühren mit wesentlichen Beiträgen von Leistungsgebühren und technologischen Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 berichtete Blackrock:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4,81 Milliarden US -Dollar | 4,46 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,80 Milliarden US -Dollar | 1,62 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1,50 Milliarden US -Dollar | 1,37 Milliarden US -Dollar |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $9.99 | $9.06 |
| Effektiver Steuersatz | 24.2% | 24.5% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. Juni 2024 ist der Zusammenbruch von AUM wie folgt:
| Client -Typ | Aum (in Millionen) |
|---|---|
| Einzelhandel | $992,152 |
| ETFs | $3,855,774 |
| Institutional Active | $1,968,232 |
| Institutioneller Index | $3,051,521 |
| Cash Management | $778,042 |
Nettozuflüsse und Abflüsse
Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 meldete BlackRock die Nettozuflüsse wie folgt:
| Produkttyp | Nettozuflüsse (in Millionen) |
|---|---|
| ETFs | $150,382 |
| Einzelhandel | $12,855 |
| Institutional Active | $12,626 |
| Institutioneller Index | $(48,084) |
Aufschlüsselung
Für das zweite Quartal von 2024 betrugen die Gesamtkosten 3,01 Milliarden US -Dollar, wobei die Schlüsselkomponenten wie folgt sind:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $1,503 |
| Umsatz-, Vermögens- und Kontoausgaben | $929 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $534 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $39 |
Marktleistung und Trends
In der ersten Hälfte von 2024 erlebte BlackRock eine Netto -Marktwertsteigerung von 599 Milliarden US -Dollar, was hauptsächlich auf den Anstieg der globalen Aktienmärkte zurückzuführen war. Darüber hinaus verringerte sich AUM aufgrund von Devisenbewegungen um 106 Milliarden US -Dollar, insbesondere die Stärkung des US -Dollars gegenüber großen Währungen.
Aktionärsrenditen
Für das zweite Quartal von 2024 erklärte BlackRock eine Gelddividende von 5,10 USD pro Aktie von insgesamt rund 1,55 Milliarden US -Dollar an Dividenden. Das Unternehmen hat durch Dividenden und Aktienrückkäufe konsequent ein Kapital an die Aktionäre zurücksend.
Abschluss
Als wichtiger Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche demonstriert BlackRocks Betrieb und finanzielle Leistung seine Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und sich weiterhin auf das Wachstum sowohl durch organische Zuflüsse als auch durch strategische Akquisitionen zu konzentrieren.
Wie BlackRock, Inc. (BLK) Geld verdient
Einnahmequellen
BlackRock erzielt Einnahmen durch mehrere Schlüsselströme, hauptsächlich aus Anlageberatung und Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren, Technologiediensten, Vertriebsgebühren sowie Beratung und anderen Einnahmen.
| Einnahmequelle | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Sechs Monate endete am 30. Juni 2024 (in Millionen) | Sechs Monate endete 30. Juni 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Anlageberatung, Verwaltungsgebühren und Wertpapierkrediteeinnahmen | 3,875 | 3,611 | 7,653 | 7,113 |
| Leistungsgebühren für Anlageberatung | 164 | 118 | 368 | 173 |
| Technologiedienstleistungen Einnahmen | 395 | 359 | 772 | 699 |
| Verteilungsgebühren | 318 | 319 | 628 | 638 |
| Beratung und andere Einnahmen | 53 | 56 | 112 | 83 |
| Gesamtumsatz | 4,805 | 4,463 | 9,533 | 8,706 |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. Juni 2024 erreichte Blackrocks Gesamt -AUM 10,65 Billionen US -Dollar, was einem signifikanten Anstieg von 9,43 Billionen US -Dollar im Vorjahr hatte. Dieses Wachstum wird auf Nettozuflüsse und Marktwertsteigerung zurückgeführt.
| AUM -Komponente | 30. Juni 2024 (in Millionen) | 30. Juni 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 992,152 | 903,630 |
| ETFs | 3,855,774 | 3,215,932 |
| Institutional Active | 1,968,232 | 1,812,719 |
| Institutioneller Index | 3,051,521 | 2,782,790 |
| Gesamt -AUM | 10,645,721 | 9,425,212 |
Nettozuflüsse und Abflüsse
In den zwölf Monaten, die am 30. Juni 2024 endeten, hatte BlackRock eine langfristige Nettozuflüsse von 178 Milliarden US-Dollar, die von ETFs und Einzelhandelsinvestitionen erheblich angetrieben wurden.
| Client -Typ | Nettozuflüsse (Abflüsse) (in Millionen) |
|---|---|
| ETFs | 267,000 |
| Einzelhandel | 13,000 |
| Institutional Active | 13,000 |
| Institutioneller Index | (89,000) |
| Gesamtnettozuflüsse | 178,000 |
Betriebsleistung
Für das zweite Quartal von 2024 meldete BlackRock ein Betriebsergebnis von 1,8 Milliarden US -Dollar, was eine operative Marge von 37,5% entspricht, von 36,6% im Vorjahr.
| Leistungsmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | 1,800 | 1,615 |
| Betriebsspanne | 37.5% | 36.6% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | 1,550 | 1,399 |
| Gewinne je Aktie | $10.36 | $9.28 |
Kosten
Die Gesamtkosten von BlackRock für das zweite Quartal von 2024 betrugen 3,0 Milliarden US -Dollar, was auf die Kosten für die Vergütung, den Umsatz und die allgemeinen Verwaltungskosten der Mitarbeiter zurückzuführen ist.
| Kostentyp | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 1,503 | 1,429 |
| Umsatz-, Vermögens- und Kontoaufwand | 929 | 889 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 534 | 493 |
| Gesamtkosten | 3,005 | 2,848 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
BlackRock erklärte im zweiten Quartal 2024 eine Cash -Dividende von 5,10 USD je Aktie mit einer Dividenden von insgesamt 1,5 Milliarden US -Dollar.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Dividenden pro Aktie | $5.10 | $5.00 |
| Gesamtdividenden deklariert (in Millionen) | 1,553 | 1,544 |
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 875 | 752 |
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