BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
Une brève histoire de BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc., fondé en 1988, est devenu un leader mondial de la gestion des investissements, de la gestion des risques et des services de conseil. En 2024, la Société gère les actifs dans diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs et les alternatives.
Entreprise Overview
Au 30 juin 2024, les actifs totaux de Blackrock sous gestion (AUM) ont atteint environ 10,65 billions de dollars, une augmentation de 10,47 billions de dollars au 31 mars 2024 et 10,01 billions de dollars au 31 décembre 2023.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, BlackRock a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,805 milliards de dollars, contre 4,463 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était de 1,800 milliard de dollars, contre 1,615 milliard de dollars l'année précédente.
Actifs sous gestion par type de produit
| Type de produit | Aum (en millions) | Entrées nettes (sorties) (en millions) |
|---|---|---|
| Équité | $5,827,135 | $6,438 |
| Revenu fixe | $2,815,884 | $35,409 |
| Multi-actifs | $921,412 | $4,460 |
| Alternatives | $303,248 | $5,059 |
| Total Aum | $10,645,721 | $81,565 |
Performance du stock
Le cours des actions de BlackRock au 30 juin 2024, était d'environ 787,32 $, reflétant une augmentation par rapport à environ 673,58 $ au début de l'année.
Dividendes et rachats de partage
Pour le deuxième trimestre de 2024, Blackrock a déclaré des dividendes de 5,10 $ par action, soit 758 millions de dollars. La société a également racheté 500 millions de dollars de ses actions au cours de cette période.
Dette à long terme
Au 30 juin 2024, Blackrock avait des emprunts totaux d'environ 9,857 milliards de dollars. La société a émis 2,5 milliards de dollars de nouveaux billets de premier rang en juillet 2024, destinés à financer des acquisitions stratégiques.
Développements récents
En 2024, BlackRock a annoncé une acquisition stratégique de Preqin, un fournisseur de données pour les actifs alternatifs, devrait améliorer ses capacités sur le marché des alternatives.
Portée mondiale
BlackRock fonctionne à l'échelle mondiale, avec une présence sur le marché importante aux États-Unis, en Europe, en Asie et aux marchés émergents. La société continue d'étendre ses offres et services d'investissement pour répondre aux besoins de divers clients, allant des investisseurs individuels aux grands clients institutionnels.
A qui possède BlackRock, Inc. (BLK)
Importants actionnaires
En 2024, BlackRock, Inc. (BLK) possède une structure de propriété diversifiée caractérisée par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.12% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.92% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.76% | Institutionnel |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.25% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 67.57% | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 0.20% | Vente au détail |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de BlackRock est restée robuste, avec approximativement 90% des actions de la société détenues par des investisseurs institutionnels à la mi-2024. Cela indique une forte confiance parmi les grands gestionnaires d'actifs et les sociétés d'investissement. Les principaux investisseurs institutionnels comprennent:
- Vanguard Group, Inc. - 8,42%
- BlackRock, Inc. - 7,12%
- State Street Corporation - 4,92%
- FMR LLC (Fidelity) - 4,76%
- Recherche en capital Investisseurs mondiaux - 3,25%
Propriété au détail
Les investisseurs de détail détiennent actuellement une partie mineure des actions totales de BlackRock, représentant approximativement 0.20% de propriété. Cela reflète l'accent mis par l'entreprise sur la clientèle institutionnelle et la nature de ses produits d'investissement.
Changements récents de propriété
Dans la première moitié de 2024, des changements notables dans les modèles de propriété comprenaient:
- Augmentation des avoirs de Vanguard Group, Inc. de 1,5%.
- Réduction de la participation par FMR LLC (Fidelity) de 0,5%.
- BlackRock, Inc. a légèrement augmenté sa propre participation dans le cadre de sa stratégie de rachat d'actions.
Programme de rachats d'actions et de rachat d'actions
Au 30 juin 2024, BlackRock a exécuté des rachats d'actions s'élevant à peu près 875 millions de dollars pour 1,1 million d'actions. L'entreprise a toujours autour 4,6 millions d'actions autorisé pour rachat dans le cadre de son programme existant.
Compensation basée sur la performance
BlackRock incite également ses employés grâce à des options d'achat d'actions basées sur la performance, qui totalisaient approximativement 365 millions de dollars en valeur intrinsèque à la fin du deuxième trime 101 millions de dollars Au cours de la première moitié de 2024.
Conclusion
La propriété de Blackrock est principalement institutionnelle, Vanguard et State Street étant importantes. L'accent stratégique de l'entreprise sur les clients institutionnels continue de façonner sa structure d'actionnaires.
Énoncé de mission BlackRock, Inc. (BLK)
Mission Overview
BlackRock, Inc. vise à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une gamme complète de solutions et de services d'investissement tout en se concentrant sur la durabilité à long terme et les pratiques d'investissement responsables.
Valeurs fondamentales
- Contricité du client: Prioriser les besoins et les intérêts des clients dans toutes les décisions d'investissement.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées des opérations commerciales.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer les processus d'investissement et les expériences des clients.
- Diversité et inclusion: Favoriser une main-d'œuvre diversifiée et une culture inclusive pour générer de meilleurs résultats.
- Durabilité: S'engager dans l'investissement durable et la responsabilité environnementale.
Performance financière
Au 30 juin 2024, BlackRock a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,805 milliards de dollars pour le deuxième quart, en hausse de 4,463 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La société a obtenu un revenu net de 1,495 milliard de dollars, par rapport à 1,366 milliard de dollars d'une année à l'autre.
Actifs sous gestion (AUM)
L'aum de Blackrock a atteint environ 10,646 billions de dollars Fin juin 2024, reflétant une augmentation significative par rapport 9,425 billions de dollars en juin 2023. Cette croissance a été motivée par des entrées nettes sur divers produits d'investissement.
| Type de client | Aum (en milliards) | Entrées nettes (sorties) (en milliards) |
|---|---|---|
| Vente au détail | $992.2 | $5.7 |
| ETF | $3,855.8 | $83.1 |
| Actif institutionnel | $1,968.2 | ($2.1) |
| Indice institutionnel | $3,051.5 | ($35.4) |
| AUM total à long terme | $9,867.7 | $51.4 |
Retour des actionnaires
Blackrock a déclaré des dividendes totalisant $10.20 par action pour la première moitié de 2024, par rapport à $10.00 Pour la même période en 2023. La société a systématiquement hiérarchi les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Initiatives stratégiques récentes
En juin 2024, BlackRock a annoncé son intention d'acquérir Preqin pour environ 3,2 milliards de dollars Pour améliorer ses données et ses capacités d'analyse sur les marchés privés, visant à intégrer les offres de Preqin à ses plateformes existantes.
Position sur le marché
BlackRock reste le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, maintenant un avantage concurrentiel grâce à sa vaste gamme de solutions d'investissement dans plusieurs classes d'actifs et géographies.
Conclusion
L'énoncé de mission et l'objectif stratégique de BlackRock, Inc. soulignent son engagement envers le service à la clientèle, l'innovation et la durabilité, soutenu par une performance financière solide et une croissance importante de l'AUM.
Comment fonctionne BlackRock, Inc. (BLK)
Entreprise Overview
BlackRock, Inc. (BLK) est une société mondiale de gestion des investissements. Au 30 juin 2024, il gère environ 10,65 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). La société opère principalement par des frais de conseil en investissement et d'administration, avec des contributions importantes des frais de performance et des services technologiques.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, BlackRock a rapporté:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 4,81 milliards de dollars | 4,46 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,80 milliard de dollars | 1,62 milliard de dollars |
| Revenu net | 1,50 milliard de dollars | 1,37 milliard de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $9.99 | $9.06 |
| Taux d'imposition effectif | 24.2% | 24.5% |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 juin 2024, la rupture de l'AUM est la suivante:
| Type de client | Aum (en millions) |
|---|---|
| Vente au détail | $992,152 |
| ETF | $3,855,774 |
| Actif institutionnel | $1,968,232 |
| Indice institutionnel | $3,051,521 |
| Gestion des espèces | $778,042 |
Entrées et sorties nettes
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, BlackRock a signalé des entrées nettes comme suit:
| Type de produit | Entrées nettes (en millions) |
|---|---|
| ETF | $150,382 |
| Vente au détail | $12,855 |
| Actif institutionnel | $12,626 |
| Indice institutionnel | $(48,084) |
Répartition des dépenses
Pour le deuxième trimestre de 2024, les dépenses totales étaient de 3,01 milliards de dollars, avec des composants clés comme suit:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Compensation et avantages sociaux des employés | $1,503 |
| Ventes, actifs et dépenses de compte | $929 |
| Dépenses générales et administratives | $534 |
| Amortissement des actifs incorporels | $39 |
Performance du marché et tendances
Au cours de la première moitié de 2024, BlackRock a connu une appréciation nette du marché de 599 milliards de dollars, largement attribuée à l'augmentation des marchés boursiers mondiaux. De plus, l'AUM a diminué de 106 milliards de dollars en raison des mouvements de change, en particulier le renforcement du dollar américain par rapport aux principales devises.
Retour des actionnaires
Pour le deuxième trimestre de 2024, Blackrock a déclaré un dividende en espèces de 5,10 $ par action, totalisant environ 1,55 milliard de dollars de dividendes déclarés. La Société a été cohérente dans le retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Conclusion
En tant qu'acteur clé de l'industrie de la gestion des actifs, les opérations de BlackRock et la performance financière démontrent sa capacité à s'adapter aux changements de marché tout en continuant à se concentrer sur la croissance à travers des entrées organiques et des acquisitions stratégiques.
Comment BlackRock, Inc. (Blk) gagne de l'argent
Sources de revenus
BlackRock génère des revenus grâce à plusieurs volets clés, principalement des frais de conseil en investissement et d'administration, les frais de performance, les services technologiques, les frais de distribution et les revenus de conseil et d'autres revenus.
| Flux de revenus | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Six mois terminés le 30 juin 2024 (en millions) | Six mois terminés le 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Avis en placement, frais d'administration et titres de prêt | 3,875 | 3,611 | 7,653 | 7,113 |
| Frais de performance des conseils en investissement | 164 | 118 | 368 | 173 |
| Revenus de services technologiques | 395 | 359 | 772 | 699 |
| Frais de distribution | 318 | 319 | 628 | 638 |
| Conseil et autres revenus | 53 | 56 | 112 | 83 |
| Revenus totaux | 4,805 | 4,463 | 9,533 | 8,706 |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 juin 2024, l'AUM total de Blackrock a atteint 10,65 billions de dollars, une augmentation significative de 9,43 billions de dollars un an plus tôt. Cette croissance est attribuée aux entrées nettes et à l'appréciation du marché.
| Composant AUM | 30 juin 2024 (en millions) | 30 juin 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Vente au détail | 992,152 | 903,630 |
| ETF | 3,855,774 | 3,215,932 |
| Actif institutionnel | 1,968,232 | 1,812,719 |
| Indice institutionnel | 3,051,521 | 2,782,790 |
| Total Aum | 10,645,721 | 9,425,212 |
Entrées et sorties nettes
Au cours des douze mois se terminant le 30 juin 2024, Blackrock a connu des entrées nettes à long terme de 178 milliards de dollars, entraînées de manière significative par les ETF et les investissements de détail.
| Type de client | Entrées nettes (sorties) (en millions) |
|---|---|
| ETF | 267,000 |
| Vente au détail | 13,000 |
| Actif institutionnel | 13,000 |
| Indice institutionnel | (89,000) |
| Total des entrées nettes | 178,000 |
Performance opérationnelle
Pour le deuxième trimestre de 2024, BlackRock a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,8 milliard de dollars, reflétant une marge d'exploitation de 37,5%, passant de 36,6% l'année précédente.
| Métrique de performance | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel (en millions) | 1,800 | 1,615 |
| Marge opérationnelle | 37.5% | 36.6% |
| Revenu net (en millions) | 1,550 | 1,399 |
| Bénéfice par action | $10.36 | $9.28 |
Dépenses
Les dépenses totales de BlackRock pour le deuxième trimestre de 2024 étaient de 3,0 milliards de dollars, tirées par la rémunération des employés, les ventes et les frais d'administration générale.
| Type de dépenses | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux des employés | 1,503 | 1,429 |
| Ventes, actifs et dépenses de compte | 929 | 889 |
| Dépenses générales et administratives | 534 | 493 |
| Dépenses totales | 3,005 | 2,848 |
Dividendes et rachats de partage
BlackRock a déclaré un dividende en espèces de 5,10 $ par action au T2 2024, avec un total de 1,5 milliard de dollars de dividendes déclarés pour le trimestre.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Dividendes par action | $5.10 | $5.00 |
| Les dividendes totaux déclarés (en millions) | 1,553 | 1,544 |
| Actions rachetées (en millions) | 875 | 752 |
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