BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
تاريخ موجز لشركة BlackRock, Inc.
تطورت شركة BlackRock، التي تأسست عام 1988، لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال إدارة الاستثمار وإدارة المخاطر والخدمات الاستشارية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة الأصول عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبدائل.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة BlackRock حوالي 10.65 تريليون دولار أمريكي، بزيادة من 10.47 تريليون دولار أمريكي في 31 مارس 2024، و10.01 تريليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي إيرادات قدرها 4.805 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.463 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.800 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.615 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
الأصول الخاضعة للإدارة حسب نوع المنتج
| نوع المنتج | الأصول المُدارة (بالملايين) | صافي التدفقات الداخلة (التدفقات الخارجة) (بالملايين) |
|---|---|---|
| عدالة | $5,827,135 | $6,438 |
| الدخل الثابت | $2,815,884 | $35,409 |
| متعدد الأصول | $921,412 | $4,460 |
| البدائل | $303,248 | $5,059 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10,645,721 | $81,565 |
أداء المخزون
بلغ سعر سهم BlackRock اعتبارًا من 30 يونيو 2024 حوالي 787.32 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة من حوالي 673.58 دولارًا أمريكيًا في بداية العام.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن توزيع أرباح بقيمة 5.10 دولار للسهم الواحد، بما يصل إلى 758 مليون دولار. كما أعادت الشركة شراء 500 مليون دولار من أسهمها خلال هذه الفترة.
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي قروض بلاك روك حوالي 9.857 مليار دولار. أصدرت الشركة سندات جديدة غير مضمونة بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو 2024، بهدف تمويل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت شركة BlackRock عن استحواذ استراتيجي على شركة Preqin، وهي مزود بيانات للأصول البديلة، ومن المتوقع أن تعزز قدراتها في سوق البدائل.
الوصول العالمي
تعمل شركة BlackRock على مستوى العالم، وتتمتع بحضور كبير في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وتواصل الشركة توسيع عروضها وخدماتها الاستثمارية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، بدءًا من المستثمرين الأفراد وحتى العملاء من المؤسسات الكبيرة.
من يملك شركة BlackRock, Inc. (BLK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة BlackRock, Inc. (BLK) بهيكل ملكية متنوع يتميز بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.42% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.12% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.92% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.76% | المؤسسية |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.25% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 67.57% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 0.20% | بيع بالتجزئة |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ظلت الملكية المؤسسية لشركة BlackRock قوية، بحوالي 90% من أسهم الشركة المملوكة للمستثمرين من المؤسسات اعتبارًا من منتصف عام 2024. ويشير هذا إلى ثقة قوية بين مديري الأصول الكبيرة وشركات الاستثمار. تشمل قائمة كبار المستثمرين المؤسسيين ما يلي:
- مجموعة فانجارد إنك - 8.42%
- شركة بلاك روك - 7.12%
- شركة ستيت ستريت - 4.92%
- إف إم آر إل إل سي (فيديليتي) - 4.76%
- كابيتال ريسيرش جلوبال إنفستورز - 3.25%
ملكية التجزئة
يمتلك مستثمرو التجزئة حاليًا جزءًا صغيرًا من إجمالي أسهم BlackRock، وهو ما يمثل تقريبًا 0.20% الملكية. وهذا يعكس تركيز الشركة على العملاء من المؤسسات وطبيعة منتجاتها الاستثمارية.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي النصف الأول من عام 2024، شملت التغييرات الملحوظة في أنماط الملكية ما يلي:
- زيادة ممتلكات شركة Vanguard Group, Inc. بنسبة 1.5%.
- تخفيض حصة شركة FMR LLC (Fidelity) بنسبة 0.5%.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بشكل طفيف كجزء من إستراتيجيتها لإعادة شراء الأسهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، نفذت شركة BlackRock عمليات إعادة شراء للأسهم بلغت قيمتها تقريبًا 875 مليون دولار مقابل 1.1 مليون سهم لا تزال الشركة موجودة حولها 4.6 مليون سهم أذن لإعادة الشراء في إطار برنامجها الحالي.
التعويض على أساس الأداء
تقوم شركة BlackRock أيضًا بتحفيز موظفيها من خلال خيارات الأسهم القائمة على الأداء، والتي يبلغ مجموعها تقريبًا 365 مليون دولار بالقيمة الجوهرية في نهاية الربع الثاني من عام 2024. منحت الشركة وحدات رسو على أساس الأداء بقيمة 101 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
خاتمة
تعد ملكية BlackRock ملكية مؤسسية في الغالب، حيث تعد Vanguard وState Street من أصحاب المصلحة الرئيسيين. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على العملاء المؤسسيين في تشكيل هيكل المساهمين.
بيان مهمة شركة BlackRock, Inc. (BLK).
مهمة Overview
تهدف شركة BlackRock, Inc. إلى مساعدة المستثمرين على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة شاملة من الحلول والخدمات الاستثمارية مع التركيز على الاستدامة طويلة المدى وممارسات الاستثمار المسؤولة.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح العملاء في جميع القرارات الاستثمارية.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في العمليات التجارية.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عمليات الاستثمار وتجارب العملاء.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة والثقافة الشاملة لتحقيق نتائج أفضل.
- الاستدامة: الالتزام بالاستثمار المستدام والمسؤولية البيئية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي إيرادات قدره 4.805 مليار دولار للربع الثاني ارتفاعا من 4.463 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة صافي دخل قدره 1.495 مليار دولار، مقارنة ب 1.366 مليار دولار سنة بعد سنة.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
وصلت الأصول المُدارة لشركة BlackRock تقريبًا 10.646 تريليون دولار في نهاية يونيو 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 9.425 تريليون دولار في يونيو 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بصافي التدفقات الداخلة عبر مختلف المنتجات الاستثمارية.
| نوع العميل | الأصول المُدارة (بالمليارات) | صافي التدفقات الداخلة (التدفقات الخارجة) (بالمليارات) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $992.2 | $5.7 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $3,855.8 | $83.1 |
| النشطة المؤسسية | $1,968.2 | ($2.1) |
| المؤشر المؤسسي | $3,051.5 | ($35.4) |
| إجمالي الأصول المُدارة طويلة الأجل | $9,867.7 | $51.4 |
عوائد المساهمين
أعلنت شركة بلاك روك عن إجمالي أرباح الأسهم $10.20 للسهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ $10.00 لنفس الفترة من عام 2023. وقد أعطت الشركة الأولوية باستمرار لعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في يونيو 2024، أعلنت شركة BlackRock عن خططها للاستحواذ على Preqin مقابل ما يقرب من 3.2 مليار دولار لتعزيز قدراتها في مجال البيانات والتحليلات في الأسواق الخاصة، بهدف دمج عروض Preqin مع منصاتها الحالية.
موقف السوق
تظل شركة BlackRock أكبر مدير للأصول في العالم، حيث تحافظ على ميزة تنافسية من خلال مجموعتها الواسعة من الحلول الاستثمارية عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة.
خاتمة
يؤكد بيان المهمة والتركيز الاستراتيجي لشركة BlackRock, Inc. على التزامها بخدمة العملاء والابتكار والاستدامة، مدعومًا بأداء مالي قوي ونمو كبير في الأصول المدارة.
كيف تعمل شركة BlackRock, Inc. (BLK).
شركة Overview
BlackRock, Inc. (BLK) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير ما يقرب من 10.65 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تعمل الشركة في المقام الأول من خلال الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية، مع مساهمات كبيرة من رسوم الأداء وخدمات التكنولوجيا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، ذكرت شركة بلاك روك:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 4.81 مليار دولار | 4.46 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.80 مليار دولار | 1.62 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.50 مليار دولار | 1.37 مليار دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $9.99 | $9.06 |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.2% | 24.5% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان توزيع الأصول المُدارة كما يلي:
| نوع العميل | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | $992,152 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $3,855,774 |
| النشطة المؤسسية | $1,968,232 |
| المؤشر المؤسسي | $3,051,521 |
| إدارة النقد | $778,042 |
صافي التدفقات الداخلة والخارجة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة بلاك روك صافي التدفقات الداخلة على النحو التالي:
| نوع المنتج | صافي التدفقات الداخلة (بالملايين) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المتداولة | $150,382 |
| بيع بالتجزئة | $12,855 |
| النشطة المؤسسية | $12,626 |
| المؤشر المؤسسي | $(48,084) |
توزيع النفقات
أما بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، فقد بلغ إجمالي النفقات 3.01 مليار دولار، توزعت على عناصر رئيسية كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $1,503 |
| المبيعات والأصول ومصروفات الحساب | $929 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $534 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $39 |
أداء السوق واتجاهاته
خلال النصف الأول من عام 2024، شهدت شركة BlackRock ارتفاعًا صافيًا في السوق قدره 599 مليار دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الأصول المدارة بمقدار 106 مليارات دولار بسبب تحركات صرف العملات الأجنبية، لا سيما ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
عوائد المساهمين
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي أرباح معلنة تبلغ حوالي 1.55 مليار دولار أمريكي. كانت الشركة متسقة في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
خاتمة
وباعتبارها لاعبًا رئيسيًا في صناعة إدارة الأصول، تُظهر عمليات BlackRock وأدائها المالي قدرتها على التكيف مع تغيرات السوق مع الاستمرار في التركيز على النمو من خلال التدفقات العضوية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
كيف تجني شركة BlackRock, Inc. (BLK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BlackRock إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية، في المقام الأول من رسوم الاستشارات الاستثمارية والإدارية، ورسوم الأداء، وخدمات التكنولوجيا، ورسوم التوزيع، والاستشارات والإيرادات الأخرى.
| تدفق الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| استشارات الاستثمار والرسوم الإدارية وإيرادات إقراض الأوراق المالية | 3,875 | 3,611 | 7,653 | 7,113 |
| رسوم أداء الاستشارات الاستثمارية | 164 | 118 | 368 | 173 |
| إيرادات الخدمات التكنولوجية | 395 | 359 | 772 | 699 |
| رسوم التوزيع | 318 | 319 | 628 | 638 |
| الإيرادات الاستشارية وغيرها | 53 | 56 | 112 | 83 |
| إجمالي الإيرادات | 4,805 | 4,463 | 9,533 | 8,706 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وصل إجمالي الأصول المدارة لشركة BlackRock إلى 10.65 تريليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 9.43 تريليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى صافي التدفقات الداخلة وارتفاع قيمة السوق.
| مكون الأصول المُدارة | 30 يونيو 2024 (بالملايين) | 30 يونيو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 992,152 | 903,630 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | 3,855,774 | 3,215,932 |
| النشطة المؤسسية | 1,968,232 | 1,812,719 |
| المؤشر المؤسسي | 3,051,521 | 2,782,790 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 10,645,721 | 9,425,212 |
صافي التدفقات الداخلة والخارجة
وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2024، شهدت شركة BlackRock تدفقات واردة صافية طويلة الأجل بقيمة 178 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بشكل كبير بصناديق الاستثمار المتداولة واستثمارات التجزئة.
| نوع العميل | صافي التدفقات الداخلة (التدفقات الخارجة) (بالملايين) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المتداولة | 267,000 |
| بيع بالتجزئة | 13,000 |
| النشطة المؤسسية | 13,000 |
| المؤشر المؤسسي | (89,000) |
| إجمالي صافي التدفقات الداخلة | 178,000 |
أداء التشغيل
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة بلاك روك عن دخل تشغيلي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس هامش تشغيل بنسبة 37.5%، مقارنة بـ 36.6% في العام السابق.
| مقياس الأداء | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | 1,800 | 1,615 |
| هامش التشغيل | 37.5% | 36.6% |
| صافي الدخل (بالملايين) | 1,550 | 1,399 |
| ربحية السهم | $10.36 | $9.28 |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات بلاك روك للربع الثاني من عام 2024 3.0 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بتعويضات الموظفين والمبيعات وتكاليف الإدارة العامة.
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 1,503 | 1,429 |
| المبيعات والأصول ومصروفات الحساب | 929 | 889 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 534 | 493 |
| إجمالي النفقات | 3,005 | 2,848 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة BlackRock عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.10 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي أرباح معلنة قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي لهذا الربع.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $5.10 | $5.00 |
| إجمالي الأرباح المعلنة (بالملايين) | 1,553 | 1,544 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 875 | 752 |
BlackRock, Inc. (BLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support