BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
Una breve historia de BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc., fundado en 1988, se ha convertido en un líder mundial en gestión de inversiones, gestión de riesgos y servicios de asesoramiento. A partir de 2024, la Compañía administra activos en varias clases de activos, incluidas la equidad, la renta fija, los activos múltiples y las alternativas.
Compañía Overview
Al 30 de junio de 2024, los activos totales de BlackRock bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 10.65 billones, un aumento de $ 10.47 billones al 31 de marzo de 2024 y $ 10.01 billones al 31 de diciembre de 2023.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, BlackRock reportó un ingreso total de $ 4.805 mil millones, frente a $ 4.463 mil millones en el segundo trimestre de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 1.800 mil millones, en comparación con $ 1.615 mil millones en el año anterior.
Activos bajo administración por tipo de producto
| Tipo de producto | Aum (en millones) | Entradas netas (salidas) (en millones) |
|---|---|---|
| Equidad | $5,827,135 | $6,438 |
| Ingreso fijo | $2,815,884 | $35,409 |
| Múltiple | $921,412 | $4,460 |
| Alternativas | $303,248 | $5,059 |
| AUM total | $10,645,721 | $81,565 |
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de BlackRock al 30 de junio de 2024 era de aproximadamente $ 787.32, lo que refleja un aumento de aproximadamente $ 673.58 al comienzo del año.
Dividendos y recompras de compartir
Para el segundo trimestre de 2024, Blackrock declaró dividendos de $ 5.10 por acción, por valor de $ 758 millones. La compañía también recompró $ 500 millones de sus acciones durante este período.
Deuda a largo plazo
Al 30 de junio de 2024, BlackRock tenía préstamos totales de aproximadamente $ 9.857 mil millones. La Compañía emitió $ 2.5 mil millones en nuevos billetes sin garantía senior en julio de 2024, destinado a financiar adquisiciones estratégicas.
Desarrollos recientes
En 2024, BlackRock anunció una adquisición estratégica de Preqin, un proveedor de datos para activos alternativos, que se espera mejorar sus capacidades en el mercado de alternativas.
Alcance global
BlackRock opera a nivel mundial, con una importante presencia en el mercado en los Estados Unidos, Europa, Asia y los mercados emergentes. La compañía continúa expandiendo sus ofertas y servicios de inversión para satisfacer las necesidades de diversos clientes, desde inversores individuales hasta grandes clientes institucionales.
A Who posee BlackRock, Inc. (BLK)
Principales accionistas
A partir de 2024, BlackRock, Inc. (BLK) tiene una estructura de propiedad diversa caracterizada por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.12% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.92% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.76% | Institucional |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.25% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 67.57% | Institucional |
| Inversores minoristas | 0.20% | Minorista |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de BlackRock se ha mantenido robusta, con aproximadamente 90% de las acciones de la Compañía en poder de los inversores institucionales a mediados de 2024. Esto indica una fuerte confianza entre los grandes administradores de activos y las empresas de inversión. Los principales inversores institucionales incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - 8.42%
- BlackRock, Inc. - 7.12%
- State Street Corporation - 4.92%
- FMR LLC (Fidelity) - 4.76%
- Inversores globales de investigación de capital - 3.25%
Propiedad minorista
Los inversores minoristas actualmente poseen una parte menor de las acciones totales de BlackRock, que representan aproximadamente 0.20% de propiedad. Esto refleja el enfoque de la compañía en la clientela institucional y la naturaleza de sus productos de inversión.
Cambios recientes en la propiedad
En la primera mitad de 2024, los cambios notables en los patrones de propiedad incluyeron:
- Aumento de las tenencias de Vanguard Group, Inc. en un 1,5%.
- Reducción en participación por FMR LLC (fidelidad) en 0.5%.
- BlackRock, Inc. aumentó su propia participación ligeramente como parte de su estrategia de recompra de acciones.
Programa de recompras de recompras de acciones y recompra de acciones
Al 30 de junio de 2024, BlackRock ha ejecutado recompras de acciones que ascienden a aproximadamente $ 875 millones por 1,1 millones de acciones. La compañía todavía tiene alrededor 4.6 millones de acciones autorizado para la recompra bajo su programa existente.
Compensación basada en el rendimiento
BlackRock también incentiva a sus empleados a través de opciones de acciones basadas en el desempeño, que totalizaban aproximadamente $ 365 millones en valor intrínseco al final del segundo trimestre de 2024. La compañía otorgó RSU basadas en el rendimiento valoradas en $ 101 millones Durante la primera mitad de 2024.
Conclusión
La propiedad de BlackRock es predominantemente institucional, con Vanguard y State Street como partes interesadas significativas. El enfoque estratégico de la compañía en clientes institucionales continúa dando forma a su estructura de accionistas.
Declaración de misión de BlackRock, Inc. (BLK)
Misión Overview
BlackRock, Inc. tiene como objetivo ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos financieros a través de una gama integral de soluciones y servicios de inversión al tiempo que se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo y las prácticas de inversión responsables.
Valores centrales
- Centricción al cliente: Priorizar las necesidades e intereses de los clientes en todas las decisiones de inversión.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en las operaciones comerciales.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para mejorar los procesos de inversión y las experiencias del cliente.
- Diversidad e inclusión: Fomentar una fuerza laboral diversa y una cultura inclusiva para generar mejores resultados.
- Sostenibilidad: Comprometerse con la inversión sostenible y la responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, BlackRock informó un ingreso total de $ 4.805 mil millones para el segundo trimestre, arriba de $ 4.463 mil millones en el mismo período de 2023. La Compañía logró un ingreso neto de $ 1.495 mil millones, en comparación con $ 1.366 mil millones año tras año.
Activos bajo gestión (AUM)
El AUM de BlackRock llegó aproximadamente $ 10.646 billones A finales de junio de 2024, lo que refleja un aumento significativo de $ 9.425 billones En junio de 2023. Este crecimiento fue impulsado por entradas netas en varios productos de inversión.
| Tipo de cliente | Aum (en miles de millones) | Entradas netas (salidas) (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Minorista | $992.2 | $5.7 |
| ETFS | $3,855.8 | $83.1 |
| Institucional activo | $1,968.2 | ($2.1) |
| Índice institucional | $3,051.5 | ($35.4) |
| AUM total a largo plazo | $9,867.7 | $51.4 |
Rendimiento de los accionistas
Blackrock declaró dividendos por un total $10.20 por acción para la primera mitad de 2024, en comparación con $10.00 para el mismo período en 2023. La Compañía ha priorizado constantemente los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Iniciativas estratégicas recientes
En junio de 2024, BlackRock anunció planes para adquirir Preqin para aproximadamente $ 3.2 mil millones Para mejorar sus capacidades de datos y análisis en los mercados privados, con el objetivo de integrar las ofertas de Preqin con sus plataformas existentes.
Posición de mercado
BlackRock sigue siendo el gerente de activos más grande del mundo, manteniendo una ventaja competitiva a través de su amplia gama de soluciones de inversión en múltiples clases de activos y geografías.
Conclusión
La declaración de la misión y el enfoque estratégico de BlackRock, Inc. enfatizan su compromiso con el servicio al cliente, la innovación y la sostenibilidad, respaldados por un desempeño financiero sólido y un crecimiento significativo de AUM.
Cómo funciona BlackRock, Inc. (BLK)
Compañía Overview
BlackRock, Inc. (BLK) es una Corporación Global de Gestión de Inversiones. Al 30 de junio de 2024, administra aproximadamente $ 10.65 billones en activos bajo administración (AUM). La compañía opera principalmente a través del asesoramiento de inversiones y las tarifas de administración, con contribuciones significativas de las tarifas de rendimiento y los servicios de tecnología.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, BlackRock informó:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 4.81 mil millones | $ 4.46 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.80 mil millones | $ 1.62 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.50 mil millones | $ 1.37 mil millones |
| Ganancias por acción diluida | $9.99 | $9.06 |
| Tasa impositiva efectiva | 24.2% | 24.5% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de junio de 2024, el desglose de AUM es el siguiente:
| Tipo de cliente | Aum (en millones) |
|---|---|
| Minorista | $992,152 |
| ETFS | $3,855,774 |
| Institucional activo | $1,968,232 |
| Índice institucional | $3,051,521 |
| Gestión de efectivo | $778,042 |
Entradas y salidas netas
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, BlackRock informó entradas netas de la siguiente manera:
| Tipo de producto | Entradas netas (en millones) |
|---|---|
| ETFS | $150,382 |
| Minorista | $12,855 |
| Institucional activo | $12,626 |
| Índice institucional | $(48,084) |
Desglose de gastos
Para el segundo trimestre de 2024, los gastos totales fueron de $ 3.01 mil millones, con componentes clave de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $1,503 |
| Gastos de ventas, activos y cuenta | $929 |
| Gastos generales y de administración | $534 |
| Amortización de activos intangibles | $39 |
Rendimiento y tendencias del mercado
Durante la primera mitad de 2024, BlackRock experimentó una apreciación del mercado neto de $ 599 mil millones, atribuido en gran medida al aumento en los mercados mundiales de capital. Además, AUM disminuyó en $ 106 mil millones debido a los movimientos de divisas, particularmente al fortalecimiento del dólar estadounidense contra las monedas importantes.
Rendimiento de los accionistas
Para el segundo trimestre de 2024, BlackRock declaró un dividendo en efectivo de $ 5.10 por acción, por un total de aproximadamente $ 1.55 mil millones en dividendos declarados. La compañía ha sido consistente en devolver capital a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Conclusión
Como jugador clave en la industria de la gestión de activos, las operaciones y el rendimiento financiero de BlackRock demuestran su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado mientras continúan enfocándose en el crecimiento a través de entradas orgánicas y adquisiciones estratégicas.
Cómo BlackRock, Inc. (BLK) gana dinero
Flujos de ingresos
BlackRock genera ingresos a través de varias transmisiones clave, principalmente a partir de tarifas de asesoramiento y administración de inversiones, tarifas de rendimiento, servicios tecnológicos, tarifas de distribución y asesoramiento y otros ingresos.
| Flujo de ingresos | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 (en millones) | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento de inversiones, tarifas de administración e ingresos por préstamos de valores | 3,875 | 3,611 | 7,653 | 7,113 |
| Tarifas de rendimiento de asesoramiento de inversiones | 164 | 118 | 368 | 173 |
| Ingresos de servicios tecnológicos | 395 | 359 | 772 | 699 |
| Tarifas de distribución | 318 | 319 | 628 | 638 |
| Aviso y otros ingresos | 53 | 56 | 112 | 83 |
| Ingresos totales | 4,805 | 4,463 | 9,533 | 8,706 |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de junio de 2024, el AUM total de BlackRock alcanzó los $ 10.65 billones, un aumento significativo de $ 9.43 billones del año anterior. Este crecimiento se atribuye a las entradas netas y la apreciación del mercado.
| Componente AUM | 30 de junio de 2024 (en millones) | 30 de junio de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Minorista | 992,152 | 903,630 |
| ETFS | 3,855,774 | 3,215,932 |
| Institucional activo | 1,968,232 | 1,812,719 |
| Índice institucional | 3,051,521 | 2,782,790 |
| AUM total | 10,645,721 | 9,425,212 |
Entradas y salidas netas
En los doce meses que terminan el 30 de junio de 2024, BlackRock experimentó entradas netas a largo plazo de $ 178 mil millones, impulsadas significativamente por ETF e inversiones minoristas.
| Tipo de cliente | Entradas netas (salidas) (en millones) |
|---|---|
| ETFS | 267,000 |
| Minorista | 13,000 |
| Institucional activo | 13,000 |
| Índice institucional | (89,000) |
| Entradas netas totales | 178,000 |
Rendimiento operativo
Para el segundo trimestre de 2024, BlackRock informó un ingreso operativo de $ 1.8 mil millones, lo que refleja un margen operativo del 37.5%, aumentó de 36.6% en el año anterior.
| Métrico de rendimiento | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | 1,800 | 1,615 |
| Margen operativo | 37.5% | 36.6% |
| Ingresos netos (en millones) | 1,550 | 1,399 |
| Ganancias por acción | $10.36 | $9.28 |
Gastos
Los gastos totales de BlackRock para el segundo trimestre de 2024 fueron de $ 3.0 mil millones, impulsados por la compensación de los empleados, las ventas y los costos de administración general.
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | 1,503 | 1,429 |
| Gastos de ventas, activos y cuenta | 929 | 889 |
| Gastos generales y de administración | 534 | 493 |
| Gastos totales | 3,005 | 2,848 |
Dividendos y recompras de compartir
BlackRock declaró un dividendo en efectivo de $ 5.10 por acción en el segundo trimestre de 2024, con un total de $ 1.5 mil millones en dividendos declarados para el trimestre.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $5.10 | $5.00 |
| Dividendos totales declarados (en millones) | 1,553 | 1,544 |
| Acciones recomprasadas (en millones) | 875 | 752 |
BlackRock, Inc. (BLK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support