BlackRock, Inc. (BLK) Bundle
Uma breve história da BlackRock, Inc.
A BlackRock, Inc., fundada em 1988, evoluiu para um líder global em gerenciamento de investimentos, gerenciamento de riscos e serviços de consultoria. A partir de 2024, a empresa gerencia ativos em várias classes de ativos, incluindo patrimônio líquido, renda fixa, multi-ativos e alternativas.
Empresa Overview
Em 30 de junho de 2024, o total de ativos do BlackRock sob gestão (AUM) atingiu aproximadamente US $ 10,65 trilhões, um aumento de US $ 10,47 trilhões em 31 de março de 2024 e US $ 10,01 trilhões em 31 de dezembro de 2023.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2024, a BlackRock registrou uma receita total de US $ 4,805 bilhões, acima de US $ 4,463 bilhões no segundo trimestre de 2023. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 1,800 bilhão, em comparação com US $ 1,615 bilhão no ano anterior.
Ativos sob gerenciamento por tipo de produto
| Tipo de produto | AUM (em milhões) | Antigas (saídas) (em milhões) |
|---|---|---|
| Equidade | $5,827,135 | $6,438 |
| Renda fixa | $2,815,884 | $35,409 |
| Multi-ativo | $921,412 | $4,460 |
| Alternativas | $303,248 | $5,059 |
| Aum total | $10,645,721 | $81,565 |
Desempenho de ações
O preço das ações da BlackRock em 30 de junho de 2024 foi de aproximadamente US $ 787,32, refletindo um aumento de aproximadamente US $ 673,58 no início do ano.
Dividendos e compartilham recompras
No segundo trimestre de 2024, a BlackRock declarou dividendos de US $ 5,10 por ação, totalizando US $ 758 milhões. A empresa também recompou US $ 500 milhões de suas ações durante esse período.
Dívida de longo prazo
Em 30 de junho de 2024, a BlackRock tinha empréstimos totais de aproximadamente US $ 9,857 bilhões. A empresa emitiu US $ 2,5 bilhões em novas notas não garantidas em julho de 2024, destinadas a financiar aquisições estratégicas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a BlackRock anunciou uma aquisição estratégica da Preqin, um provedor de dados para ativos alternativos, que deve aumentar suas capacidades no mercado de alternativas.
Alcance global
A BlackRock opera globalmente, com presença significativa no mercado nos Estados Unidos, Europa, Ásia e mercados emergentes. A empresa continua a expandir suas ofertas e serviços de investimento para atender às necessidades de diversos clientes, variando de investidores individuais a grandes clientes institucionais.
Um dono da BlackRock, Inc. (BLK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a BlackRock, Inc. (BLK) possui uma estrutura de propriedade diversificada caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.42% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.12% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.92% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.76% | Institucional |
| Capital Research Global Investors | 3.25% | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 67.57% | Institucional |
| Investidores de varejo | 0.20% | Varejo |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da BlackRock permaneceu robusta, com aproximadamente 90% das ações da empresa detidas por investidores institucionais em meados de 2024. Isso indica forte confiança entre grandes gerentes de ativos e empresas de investimento. Os principais investidores institucionais incluem:
- Vanguard Group, Inc. - 8,42%
- BlackRock, Inc. - 7,12%
- State Street Corporation - 4,92%
- FMR LLC (Fidelity) - 4,76%
- Capital Research Global Investors - 3,25%
Propriedade do varejo
Atualmente, os investidores de varejo possuem uma parte menor do total de ações da BlackRock, representando aproximadamente 0.20% de propriedade. Isso reflete o foco da empresa na clientela institucional e na natureza de seus produtos de investimento.
Mudanças recentes na propriedade
Na primeira metade de 2024, mudanças notáveis nos padrões de propriedade incluídos:
- Aumentar as participações da Vanguard Group, Inc. em 1,5%.
- Redução na participação pela FMR LLC (fidelidade) em 0,5%.
- A BlackRock, Inc. aumentou sua própria participação acionária como parte de sua estratégia de recompra de ações.
Recompra de ações e programa de recompra de compartilhamento
Em 30 de junho de 2024, a BlackRock executou recompras de ações no valor de aproximadamente US $ 875 milhões para 1,1 milhão de ações. A empresa ainda tem por perto 4,6 milhões de ações autorizado para recompra sob seu programa existente.
Remuneração baseada em desempenho
A BlackRock também incentiva seus funcionários por meio de opções de ações baseadas em desempenho, que totalizaram aproximadamente US $ 365 milhões em valor intrínseco no final do segundo trimestre 2024. A empresa concedeu RSUs baseados em desempenho avaliados em US $ 101 milhões durante a primeira metade de 2024.
Conclusão
A propriedade de Blackrock é predominantemente institucional, com a Vanguard e a State Street sendo partes interessadas significativas. O foco estratégico da empresa em clientes institucionais continua a moldar sua estrutura de acionistas.
Declaração de missão BlackRock, Inc. (BLK)
Missão Overview
A BlackRock, Inc. visa ajudar os investidores a atingir suas metas financeiras por meio de uma gama abrangente de soluções e serviços de investimento, enquanto se concentra na sustentabilidade a longo prazo e nas práticas de investimento responsáveis.
Valores centrais
- Centricidade do cliente: Priorizando as necessidades e interesses dos clientes em todas as decisões de investimento.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em operações comerciais.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para aprimorar os processos de investimento e as experiências dos clientes.
- Diversidade e inclusão: Promovendo uma força de trabalho diversificada e cultura inclusiva para gerar melhores resultados.
- Sustentabilidade: Comprometer -se com investimentos sustentáveis e responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, BlackRock relatou uma receita total de US $ 4,805 bilhões para o segundo trimestre, acima de US $ 4,463 bilhões no mesmo período de 2023. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 1,495 bilhão, comparado com US $ 1,366 bilhão ano a ano.
Ativos sob gestão (AUM)
Aum de Blackrock alcançou aproximadamente US $ 10,646 trilhões no final de junho de 2024, refletindo um aumento significativo de US $ 9,425 trilhões Em junho de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por entradas líquidas em vários produtos de investimento.
| Tipo de cliente | AUM (em bilhões) | Antigas (saídas) (em bilhões) (em bilhões) |
|---|---|---|
| Varejo | $992.2 | $5.7 |
| ETFs | $3,855.8 | $83.1 |
| Institucional ativo | $1,968.2 | ($2.1) |
| ÍNDICE INSTITUCIONAL | $3,051.5 | ($35.4) |
| Aum total de longo prazo | $9,867.7 | $51.4 |
Retornos dos acionistas
Blackrock declarou dividendos totalizando $10.20 por ação na primeira metade de 2024, em comparação com $10.00 Pelo mesmo período em 2023. A Companhia priorizou consistentemente os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Iniciativas estratégicas recentes
Em junho de 2024, a BlackRock anunciou planos de adquirir o Preqin por aproximadamente US $ 3,2 bilhões Para aprimorar seus recursos de dados e análises em mercados privados, com o objetivo de integrar as ofertas da Preqin com suas plataformas existentes.
Posição de mercado
O BlackRock continua sendo o maior gerente de ativos do mundo, mantendo uma vantagem competitiva através de sua extensa gama de soluções de investimento em várias classes e geografias de ativos.
Conclusão
A declaração de missão e o foco estratégico da BlackRock, Inc. enfatizam seu compromisso com o atendimento ao cliente, a inovação e a sustentabilidade, sustentada pelo desempenho financeiro robusto e pelo crescimento significativo da AUM.
Como funciona a BlackRock, Inc. (BLK)
Empresa Overview
A BlackRock, Inc. (BLK) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos. Em 30 de junho de 2024, ele gerencia aproximadamente US $ 10,65 trilhões em ativos sob gestão (AUM). A Companhia opera principalmente por meio de taxas de consultoria e administração de investimentos, com contribuições significativas das taxas de desempenho e serviços de tecnologia.
Desempenho financeiro
Para o segundo trimestre de 2024, o BlackRock informou:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 4,81 bilhões | US $ 4,46 bilhões |
| Receita operacional | US $ 1,80 bilhão | US $ 1,62 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 1,50 bilhão | US $ 1,37 bilhão |
| Ganhos por ação diluída | $9.99 | $9.06 |
| Taxa de imposto efetiva | 24.2% | 24.5% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de junho de 2024, o colapso da AUM é o seguinte:
| Tipo de cliente | AUM (em milhões) |
|---|---|
| Varejo | $992,152 |
| ETFs | $3,855,774 |
| Institucional ativo | $1,968,232 |
| ÍNDICE INSTITUCIONAL | $3,051,521 |
| Gerenciamento de caixa | $778,042 |
Antigas e saídas líquidas
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o BlackRock relatou entradas líquidas da seguinte forma:
| Tipo de produto | Antigrações líquidas (em milhões) |
|---|---|
| ETFs | $150,382 |
| Varejo | $12,855 |
| Institucional ativo | $12,626 |
| ÍNDICE INSTITUCIONAL | $(48,084) |
Quebra de despesas
No segundo trimestre de 2024, as despesas totais foram de US $ 3,01 bilhões, com os principais componentes da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | $1,503 |
| Despesas de vendas, ativos e contas | $929 |
| Despesa geral e de administração | $534 |
| Amortização de ativos intangíveis | $39 |
Desempenho e tendências do mercado
Durante o primeiro semestre de 2024, o BlackRock experimentou uma apreciação líquida de US $ 599 bilhões, em grande parte atribuída ao aumento dos mercados globais de ações. Além disso, a AUM diminuiu em US $ 106 bilhões devido a movimentos cambiais, particularmente o fortalecimento do dólar dos EUA em relação às principais moedas.
Retornos dos acionistas
No segundo trimestre de 2024, a BlackRock declarou um dividendo em dinheiro de US $ 5,10 por ação, totalizando aproximadamente US $ 1,55 bilhão em dividendos declarados. A empresa tem sido consistente em retornar o capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Conclusão
Como participante -chave do setor de gerenciamento de ativos, as operações e o desempenho financeiro da Blackrock demonstram sua capacidade de se adaptar às mudanças no mercado, continuando a se concentrar no crescimento através de entradas orgânicas e aquisições estratégicas.
Como BlackRock, Inc. (BLK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O BlackRock gera receita através de vários fluxos importantes, principalmente com taxas de consultoria de investimentos e administração, taxas de desempenho, serviços de tecnologia, taxas de distribuição e receitas de consultoria e outras.
| Fluxo de receita | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhões) | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Consultoria de investimento, taxas de administração e receita de empréstimos de valores mobiliários | 3,875 | 3,611 | 7,653 | 7,113 |
| Taxas de desempenho consultivo de investimento | 164 | 118 | 368 | 173 |
| Receita de serviços de tecnologia | 395 | 359 | 772 | 699 |
| Taxas de distribuição | 318 | 319 | 628 | 638 |
| Consultoria e outra receita | 53 | 56 | 112 | 83 |
| Receita total | 4,805 | 4,463 | 9,533 | 8,706 |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de junho de 2024, o total de Blackrock AUM atingiu US $ 10,65 trilhões, um aumento significativo de US $ 9,43 trilhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído a entradas líquidas e apreciação do mercado.
| Componente aum | 30 de junho de 2024 (em milhões) | 30 de junho de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Varejo | 992,152 | 903,630 |
| ETFs | 3,855,774 | 3,215,932 |
| Institucional ativo | 1,968,232 | 1,812,719 |
| ÍNDICE INSTITUCIONAL | 3,051,521 | 2,782,790 |
| Aum total | 10,645,721 | 9,425,212 |
Antigas e saídas líquidas
Nos doze meses encerrados em 30 de junho de 2024, a BlackRock sofreu entradas líquidas de longo prazo de US $ 178 bilhões, impulsionada significativamente por ETFs e investimentos em varejo.
| Tipo de cliente | Antigas (saídas) (em milhões) |
|---|---|
| ETFs | 267,000 |
| Varejo | 13,000 |
| Institucional ativo | 13,000 |
| ÍNDICE INSTITUCIONAL | (89,000) |
| Antigrações líquidas totais | 178,000 |
Desempenho operacional
No segundo trimestre de 2024, a BlackRock registrou uma receita operacional de US $ 1,8 bilhão, refletindo uma margem operacional de 37,5%, aumentou de 36,6% no ano anterior.
| Métrica de desempenho | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional (em milhões) | 1,800 | 1,615 |
| Margem operacional | 37.5% | 36.6% |
| Lucro líquido (em milhões) | 1,550 | 1,399 |
| Ganhos por ação | $10.36 | $9.28 |
Despesas
As despesas totais da BlackRock no segundo trimestre de 2024 foram de US $ 3,0 bilhões, impulsionadas por custos de compensação, vendas e administração geral dos funcionários.
| Tipo de despesa | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | 1,503 | 1,429 |
| Despesas de vendas, ativos e contas | 929 | 889 |
| Despesa geral e de administração | 534 | 493 |
| Despesas totais | 3,005 | 2,848 |
Dividendos e compartilham recompras
A BlackRock declarou um dividendo em dinheiro de US $ 5,10 por ação no segundo trimestre de 2024, com um total de US $ 1,5 bilhão em dividendos declarados para o trimestre.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por ação | $5.10 | $5.00 |
| Dividendos totais declarados (em milhões) | 1,553 | 1,544 |
| Ações recompradas (em milhões) | 875 | 752 |
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