BorgWarner Inc. (BWA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Borgwarner Inc.
Gründung und frühe Jahre
Borgwarner Inc. wurde 1928 gegründet, zunächst als Hersteller von Automobilteilen. Das Unternehmen etablierte sich schnell als führend in Antriebsstrangtechnologien und Turbo -Ladesystemen.
Bedeutende Akquisitionen
Im Laufe der Jahre hat Borgwarner seine Fähigkeiten durch verschiedene Akquisitionen erweitert. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Im Jahr 2012 erwarb Borgwarner das Turboladergeschäft der Automobilabteilung des deutschen Herstellers Beru AG.
- Im Jahr 2018 kaufte Borgwarner Delphi Technologies für 3,3 Milliarden US -Dollar und verbesserte seine Fähigkeiten in Bezug auf Elektrifizierungs- und Antriebsstrangtechnologien.
- Im März 2023 erwarb Borgwarner das Geschäft mit Elektrofahrzeugen von Hubei Surpass Sun Electric für ungefähr 288 Millionen Yen (42 Millionen US -Dollar).
Abspaltung von Phinien
Am 3. Juli 2023 schloss Borgwarner die Ausgründung seiner Kraftstoffsysteme und die Aftermarket-Segmente ab und bildete eine unabhängige Firma namens Phinia, Inc., die mit dem Handel mit der NYSE unter dem Symbol "Phin" begann. Jeder Aktionär erhielt einen Anteil an Phinien für jeweils fünf Aktien von BorgWarner.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Borgwarner die folgenden finanziellen Highlights:
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,449 | $234 | $1.08 |
| Q3 2023 | $3,622 | $50 | $0.21 |
| 9m 2024 | $10,647 | $743 | $3.28 |
| 9m 2023 | $10,676 | $471 | $2.01 |
Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die meldepflichtigen Segmente von Borgwarner wie folgt durchgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Bereinigter Betriebsergebnis (in Millionen) | Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Turbos & Wärmeleittechnologien | $4,475 | $654 | 14.6 |
| Antriebsstrang- und Morse -Systeme | $4,226 | $770 | 18.2 |
| PowerDrive -Systeme | $1,412 | ($130) | (9.2) |
| Batterie- und Ladesysteme | $567 | ($33) | (5.8) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt Borgwarner eine starke Liquiditätsposition mit:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 2.000 Millionen US -Dollar.
- Eine nicht ordnen revolvierende Kreditfazilität von 2.000 Millionen US -Dollar.
Das Unternehmen hatte zum Zeitpunkt der gleichen Zeit keine ausstehenden Kredite im Rahmen seiner multi-währungsübergreifenden Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar.
Jüngste Herausforderungen und Entwicklungen
Am 26. September 2024 wirkte sich ein Hurrikan in der Anlage von Borgwarner in North Carolina aus. Der geschätzte Schaden wird voraussichtlich unter 10 Millionen US -Dollar liegen. Die Anlage nahm kurz nach der Veranstaltung eine begrenzte Produktion wieder auf.
A WHO gehört Borgwarner Inc. (BWA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Borgwarner Inc. (BWA) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.7% | 19.5 |
| BlackRock Inc. | 8.3% | 18.7 |
| State Street Corporation | 4.1% | 9.3 |
| Invesco Ltd. | 3.2% | 7.2 |
| Wellington Management Group LLP | 3.0% | 6.8 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Borgwarner ca. 40,56 USD, was eine Leistungssteigerung des Jahres um 12,4% gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Die Marktkapitalisierung von Borgwarner Inc. belief sich auf rund 9,1 Milliarden US -Dollar mit insgesamt 224,5 Millionen Aktien.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 wurde Borgwarner aufgrund der Ausgründung seiner Brennstoffsysteme und der Aftermarket-Segmente in eine neue Einheit namens Phinia, Inc. unterzogen. Dieser Schritt hat zu einer Umverteilung der Aktien der bestehenden Aktionäre geführt.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinnahmen (Q3 2024) | $249 |
| Nettoeinnahmen, die auf Borgwarner Inc. zurückzuführen sind | $234 |
| Nettoumsatz (neun Monate endete 30. September 2024) | $10,647 |
| Umsatzkosten (neun Monate zum 30. September 2024) | $8,682 |
| Bruttogewinn (neun Monate zum 30. September 2024) | $1,965 |
Dividenden und Einkommen
Im Jahr 2024 erklärte Borgwarner Dividenden in Höhe von 0,22 USD pro Aktie, was zu einer Gesamtauszahlung von ca. 163 Millionen US -Dollar führte. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten am 30. September 2024 einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,40 USD.
Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum an Borgwarner hat im vergangenen Jahr mit erheblichen Anlagen von großen Vermögensverwaltungsunternehmen zugenommen. Der Trend weist auf ein starkes Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Leistung von Borgwarner hin, insbesondere nach dem erfolgreichen Ausgründungsabstand.
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. September 2024 entfielen die nicht kontrollierenden Interessen von Borgwarner 196 Millionen US -Dollar, was die strategischen Investitionen und Partnerschaften des Unternehmens widerspiegelt.
| Eigenkapitalmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $6,352 |
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | $15,137 |
Borgwarner Inc. (BWA) Leitbild
Borgwarner Inc. ist weltweit führend in sauberen und effizienten Technologielösungen für Verbrennung, Hybrid und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Produkte zu liefern, die die Fahrzeugleistung, die Antriebseffizienz, die Stabilität und die Luftqualität verbessern.
Grundwerte und Fokusbereiche
- Innovation: Entwicklung fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Fahrzeugeffizienz und zur Verringerung der Emissionen.
- Nachhaltigkeit: Streben nach umweltfreundlichen Lösungen, die zu einem saubereren Planeten beitragen.
- Kundenorientierung: Verpflichtet, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem sie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.
- Integrität: Aufrechterhaltung starker ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um gegenseitigen Erfolg zu erzielen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Borgwarner:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 10.647 Millionen US -Dollar | 10.676 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1.965 Millionen US -Dollar | 1.909 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 743 Millionen US -Dollar | 471 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.40 | $2.06 |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 1.261 Millionen US -Dollar | 1.210 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Borgwarner operiert über mehrere Segmente, die jeweils zur allgemeinen Mission zur Verbesserung der Fahrzeugeffizienz und -nachhaltigkeit beitragen. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Segmentleistung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Bereinigter Betriebsergebnis (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Turbos & Wärmeleittechnologien | $4,475 | $654 | 14.6% |
| Antriebsstrang- und Morse -Systeme | $4,226 | $770 | 18.2% |
| PowerDrive -Systeme | $1,412 | ($130) | (9.2%) |
| Batterie- und Ladesysteme | $567 | ($33) | (5.8%) |
Strategische Initiativen
Im Juni 2023 kündigte Borgwarner seine Ladevorlaufstrategie an, wobei der Schwerpunkt auf Rentabilität und Wachstum der Eprodukte und gleichzeitig seines grundlegenden Produktportfolios liegt. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug Eproducts -Umsatz rund 1.721 Mio. USD, was 16% des Gesamtumsatzes entspricht, gegenüber 14% im gleichen Zeitraum von 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hielt Borgwarner eine starke Liquiditätsposition mit:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,000 |
| Ungelernte revolvierende Kreditfazilität | $2,000 |
| Gesamtliquidität | $4,000 |
Am 17. Oktober 2024 kündigte Borgwarner die Erlösung des verbleibenden ausstehenden Saldos von 343 Millionen US -Dollar für seine vorleitenden Schuldverschreibungen an, die im Oktober 2025 fällig sind.
Jüngste Entwicklungen
Am 19. September 2024 leitete Borgwarner eine Klage gegen Phinia ein, um die Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar zu erhalten, die Phinia erhalten hat oder erwartet, von Regierungsbehörden zu erhalten, die mit dem Ausgrenzung seiner Treibstoffsysteme und der im Juli fertiggestellten Aftermarket-Segmente zusammenhängen, die im Juli abgeschlossen wurden 2023.
Das Unternehmen bewertet weiterhin die Auswirkungen eines Hurrikans, das seine Einrichtung in North Carolina am 26. September 2024 betroffen hat. Die erwarteten Verluste von weniger als 10 Millionen US -Dollar betrugen, die durch Versicherungspolicen gedeckt sind.
Wie Borgwarner Inc. (BWA) funktioniert
Geschäft Overview
Borgwarner Inc. fungiert als weltweit führend in der fortschrittlichen Automobiltechnologie und konzentriert sich auf Antriebsstranglösungen. Das Unternehmen ist in vier meldepflichtige Segmente aufgebaut: Turbos & Thermaltechnologien, Antriebsstrang- und Morse -Systeme, PowerDrive -Systeme sowie Batterie- und Ladesysteme. Ab 2024 passt Borgwarner weiterhin an die sich ändernden Marktdynamik an und betont die Technologien für Elektrofahrzeuge (EV) neben herkömmlichen Verbrennungsmotorkomponenten.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Borgwarner die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $10,647 | $10,676 |
| Bruttogewinn | $1,965 | $1,909 |
| Betriebseinkommen | $862 | $879 |
| Nettoeinkommen | $787 | $520 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.40 | $2.06 |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments ist entscheidend, um die Betriebsdynamik von Borgwarner zu verstehen. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und das bereinigte Betriebsergebnis für jedes Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segment angepasste Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Turbos & Wärmeleittechnologien | $4,475 | $654 | 14.6% |
| Antriebsstrang- und Morse -Systeme | $4,226 | $770 | 18.2% |
| PowerDrive -Systeme | $1,412 | ($130) | (9.2%) |
| Batterie- und Ladesysteme | $567 | ($33) | (5.8%) |
Markttrends und Herausforderungen
Die Automobilindustrie wird mit einer Verschiebung zur Elektrifizierung erheblich verwandelt. Der Eproducts -Umsatz von Borgwarner betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ungefähr 1.721 Mio. USD, was 16% des Gesamtumsatzes entspricht, gegenüber 14% im Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt den erhöhten Nachfrage nach Komponenten und Systemen für Elektrofahrzeuge wider.
Das Unternehmen steht jedoch vor Herausforderungen, einschließlich:
- Verringerte Nachfrage nach leichten fundamentalen Produkten, die sich auf PowerDrive -Systeme auswirken.
- Währungsschwankungen, die den Umsatz beeinflussen, insbesondere die Schwächung der chinesischen Renminbi und Koreanisch.
- Erhöhte F & E -Investitionen zur Unterstützung neuer Produktentwicklungen im Segment Elektrofahrzeuge.
Kostenstruktur und Effizienz
Die Umsatzkosten von Borgwarner für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 8.682 Mio. USD, was 81,5% des Nettoumsatzes entspricht, etwas zurückgegangen von 82,1% im Jahr 2023. .
Die Ausgaben der SG & A betrugen 566 Millionen US -Dollar, was 5,3% des Nettoumsatzes ausmachte, was einem Anstieg von 5,1% im Vorjahr entspricht. Effektives Management von Umstrukturierungskosten, die sich auf 65 Millionen US -Dollar belief, war ein Schwerpunkt für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz.
Liquidität und Kapitalressourcen
Borgwarner behauptet eine robuste Liquidität mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 2.000 Mio. USD vom 30. September 2024. Das Unternehmen verfügt über eine Multi-Währungs-Kreditfazilität in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar ohne ausstehende Kredite, was die Flexibilität für Investitionen und operative Bedürfnisse gewährleistet.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine starke Position in Bezug auf seine Bündnisse im Rahmen der Kreditfazilität, was auf eine solide finanzielle Gesundheit und operative Stabilität hinweist.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2023 schloss Borgwarner eine Ausgründung seiner Kraftstoffsysteme und Aftermarket-Segmente ab und schuf Phinia, Inc. Dieser strategische Schritt konzentriert sich darauf, sich auf Kernkompetenzen in Antriebsstrangtechnologien zu konzentrieren und gleichzeitig Phinien unabhängig zu betreiben.
Darüber hinaus sind Gerichtsverfahren in Bezug auf Mehrwertsteuerrückerstattungen aus dem Spin-off entstanden, wobei Borgwarner etwa 120 Millionen US-Dollar aus Phinien anstrebte. Dies spiegelt die kontinuierlichen Komplexität bei der Verwaltung von Finanzabkommen nach dem Spin-Off wider.
Wie Borgwarner Inc. (BWA) Geld verdient
Umsatzsegmente
Borgwarner Inc. generiert Einnahmen durch verschiedene Produktsegmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Automobilkomponenten. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den folgenden Nettoumsatz nach Segment:
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Grundprodukte | $2,810 | $3,050 | -7.9% |
| Eprodukte | $639 | $572 | 11.7% |
| Gesamt | $3,449 | $3,622 | -5.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Borgwarner im dritten Quartal 2024 betrugen 2.813 Mio. USD, was den Umsatzprozentsatz von 81,6%widerspricht. Dies entspricht 2.970 Mio. USD und 82,0% für den ersten Quartal 2023, was auf eine leichte Verbesserung der Bruttomarge auf 18,4% gegenüber 18,0% gegenüber dem Vorjahr hinweist.
Geografische Umsatzbaus
Die Einnahmen werden auch nach geografischen Regionen unterteilt. Für Q3 2024 war die Verteilung wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $932 |
| Europa | $1,258 |
| Asien | $1,196 |
| Andere | $63 |
| Gesamt | $3,449 |
Bereinigter Betriebsergebnis
Das bereinigte Betriebsergebnis für die Segmente in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 wurde wie folgt gemeldet:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Bereinigter Betriebsergebnis (in Millionen) | Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Turbos & Wärmeleittechnologien | $4,475 | $654 | 14.6% |
| Antriebsstrang- und Morse -Systeme | $4,226 | $770 | 18.2% |
| PowerDrive -Systeme | $1,412 | ($130) | (9.2)% |
| Batterie- und Ladesysteme | $567 | ($33) | (5.8)% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 566 Mio. USD, was 5,3% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 541 Mio. USD und 5,1% im gleichen Zeitraum von 2023.
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Das Nettogewinn für Borgwarner Inc. für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 743 Mio. USD oder 3,40 USD pro Verdünnungsanteil, verglichen mit 471 Mio. USD oder 2,06 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit bereitgestellt wurden, betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 700 Millionen US -Dollar, gegenüber 510 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Umstrukturierungs- und strategische Initiativen
Borgwarner leitete einen Umstrukturierungsplan mit den erwarteten jährlichen Einsparungen von 80 Mio. USD und 90 Millionen US -Dollar bis 2027 ein, was hauptsächlich auf das Segment für grundlegende Produkte abzielte. Darüber hinaus wurde im Juni 2024 ein Umstrukturierungsplan in Höhe von 75 Millionen US -Dollar für das Segment PowerDrive Systems bekannt gegeben.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquidität von Borgwarner 2 Milliarden US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten und eine nicht namhafte Kreditfazilität von 2 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen behält die Einhaltung aller Bündnisse im Rahmen seiner Kreditfazilität bei.
BorgWarner Inc. (BWA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BorgWarner Inc. (BWA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BorgWarner Inc. (BWA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BorgWarner Inc. (BWA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.