Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
Eine kurze Geschichte der Kardinalgesundheit
Unternehmen Overview
Cardinal Health, Inc. ist ein globales Unternehmen für integrierte Gesundheitsdienste und Produkte, das sich auf die Verteilung von Arzneimitteln und medizinischen Produkten spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 meldete Cardinal Health insgesamt 43,1 Mrd. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 43,1 Milliarden US -Dollar, was zu einem Anteilseigner -Defizit von 3,3 Milliarden US -Dollar führte.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Cardinal Health einen Umsatz von 52,3 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 54,7 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Kosten für Produkte für dieses Quartal betrugen 50,4 Milliarden US -Dollar, was zu einer Bruttomarge von 1,9 Milliarden US -Dollar führte.
| Finanzmetrik | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 52,3 Milliarden US -Dollar | 54,7 Milliarden US -Dollar |
| Kosten für verkaufte Produkte | 50,4 Milliarden US -Dollar | 52,9 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 1,9 Milliarden US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar |
| Betriebsergebnisse | 568 Millionen US -Dollar | (32 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 416 Millionen US -Dollar | (12 Millionen US -Dollar) |
Aktionärsrenditen und Dividenden
Die Kardinalgesundheit war aktiv, um Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt 119 Mio. USD, mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,5056 USD pro Aktie. Das Unternehmen führte außerdem ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm durch, in dem 375 Millionen US -Dollar für Rückkäufe eingesetzt wurden.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 schloss Cardinal Health die Übernahme von Spezialnetzwerken für 1,2 Milliarden US -Dollar ab. Darüber hinaus kündigte Cardinal Health am 20. September 2024 seine Absicht an, das integrierte Onkologie -Netzwerk für 1,1 Milliarden US -Dollar zu erwerben.
Segmentleistung
Das Segment Pharmaceutical and Specialty Solutions meldete einen Gewinn von 530 Mio. USD von einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr, was auf den gestiegenen Umsatz in Marken-Pharmazeutika zurückzuführen ist. Das globale Segment für medizinische Produkte und Vertrieb stand jedoch vor Herausforderungen, wobei die Gewinne auf 8 Millionen US -Dollar zurückgingen.
| Segment | Gewinn (Q1 FJ2025) | Gewinn (Q1 FJ2024) |
|---|---|---|
| Pharma- und Speziallösungen | 530 Millionen Dollar | 456 Millionen US -Dollar |
| Globale medizinische Produkte und Vertrieb | 8 Millionen Dollar | 12 Millionen Dollar |
| Andere Segmente | 104 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar |
| Gesamtsegmentgewinn | 642 Millionen Dollar | 564 Millionen US -Dollar |
Rechtliche und regulatorische Angelegenheiten
Cardinal Health hat zum 30. September 2024 5,0 Milliarden US -Dollar im Zusammenhang mit Opioid -Rechtsstreitigkeiten eingelassen. Das Unternehmen hat im Rahmen des National Opioid Abrechnungsvertrags in diesem Quartal seine vierte jährliche Zahlung von 366 Mio. USD geleistet.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für das Quartal betrugen 90 Millionen US -Dollar, was den Ausgaben des Vorjahres von 92 Millionen US -Dollar entspricht.
A WHO gehört Cardinal Health, Inc. (CAH)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Cardinal Health, Inc. (CAH) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Besitz von Aktien (in Millionen) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27.8 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 26.7 |
| State Street Corporation | 6.5% | 21.5 |
| FMR LLC (Treue) | 5.9% | 19.5 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 13.5 |
| Andere institutionelle Inhaber | 34.0% | 111.8 |
| Einzelinvestoren | 22.9% | 75.5 |
| Insiderbestände | 0.4% | 1.3 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile von Cardinal Health, was auf ein starkes institutionelles Vertrauen in die Geschäftstätigkeit und Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist. Der gesamte institutionelle Eigentum beträgt ab dem 30. September 2024 ca. 69,1%, einschließlich der oben aufgeführten wichtigsten Aktionäre.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spiegelt die Aktien der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder von Cardinal Health wider. Nach den jüngsten Berichten liegt das Insider -Eigentum bei etwa 0,4%, was ungefähr 1,3 Millionen Aktien entspricht. Dieses Eigentumsniveau deutet auf eine bescheidene Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären hin.
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Die Kardinal Health hat im Rahmen seiner Kapitalzuweisungsstrategie Aktien der Aktienrückgeschäfte beteiligt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat das Unternehmen im Rahmen eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms Aktien im Wert von 375 Mio. USD zurückgekauft, was sich erheblich auf die Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Aktien auswirkt.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 handelt die Aktie von Cardinal Health mit ca. 110,10 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt rund 32,3 Milliarden US -Dollar, was sich im Gesundheitswesen widerspiegelt.
Dividenden
Cardinal Health hat eine konsistente Dividendenausschüttung beibehalten, wobei eine vierteljährliche Dividende von 0,5056 USD je Aktie angegeben ist, was einer annualisierten Dividende von 2,02 USD je Aktie entspricht.
Finanzielle Zusammenfassung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erzielte Cardinal Health einen Umsatz von 52,3 Milliarden US -Dollar mit einer Bruttomarge von 1,9 Milliarden US -Dollar. Das auf Cardinal Health, Inc. für denselbe Zeitraum zurückzuführende Nettogewinn betrug 416 Millionen US -Dollar, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 1,70 USD führte.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 52,3 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 1,9 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 416 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $1.70 |
| Bargeld und Äquivalente | 2,9 Milliarden US -Dollar |
Cardinal Health, Inc. (CAH) -Missionserklärung
Ab 2024 konzentriert sich Cardinal Health, Inc. auf die Förderung der Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Patienten verbessern. Das Leitbild betont das Engagement, Wert durch Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz im Lieferkettenmanagement der Gesundheitsversorgung und der pharmazeutischen Verteilung zu schaffen.
Finanziell Overview
Cardinal Health meldete einen Umsatz von 52,3 Milliarden US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, ein Rückgang von 4% gegenüber 54,7 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Rückgang wurde hauptsächlich auf den Ablauf von Verträgen mit OPTUMRX zurückgeführt, die teilweise durch den teilweise ausgeglichenen Versatz von Verträgen, teilweise durch ausgeglichene Aussetzt Wachstum der Marken- und Spezialpharmazeutika.
| Finanzielle Metriken | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 52.277 Millionen US -Dollar | 54.650 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 50.375 Millionen US -Dollar | 52.907 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 1.902 Millionen US -Dollar | 1.743 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnisse | 568 Millionen US -Dollar | $ (32) Millionen |
| Nettoeinkommen | 416 Millionen US -Dollar | $ (12) Millionen |
| GAAP verdünnte EPS | $1.70 | $(0.05) |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $1.88 | $1.72 |
| Bargeld und Äquivalente | 2.867 Millionen US -Dollar | 5.133 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkaufprogramm | 375 Millionen US -Dollar | 500 Millionen Dollar |
Segmentleistung
Die Leistung in den Segmenten von Cardinal Health spiegelt einen strategischen Fokus auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung von Serviceangeboten wider.
| Segment | Q1 2025 Gewinn | Q1 2024 Gewinn |
|---|---|---|
| Pharma- und Speziallösungen | 530 Millionen Dollar | 456 Millionen US -Dollar |
| Globale medizinische Produkte und Vertrieb | 8 Millionen Dollar | 12 Millionen Dollar |
| Andere | 104 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar |
| Gesamtsegmentgewinn | 642 Millionen Dollar | 564 Millionen US -Dollar |
Schlüsselentwicklungen
Kardinal Health hat seine Fähigkeiten durch Akquisitionen erweitert. Insbesondere am 20. September 2024 kündigte das Unternehmen seine Absicht an, integriertes Onkologie -Netzwerk für 1,1 Milliarden US -Dollar in bar zu erwerben, was darauf abzielt, seine Onkologiedienste zu stärken.
Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Bewältigung rechtlicher und behördlicher Herausforderungen gemacht, einschließlich einer Zahlung von 366 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Opioid -Rechtsstreitigkeiten im Rahmen des nationalen Opioid -Vergleichsvertrags.
Aktionärsrenditen
Die Kardinalgesundheit ist weiterhin verpflichtet, ihren Aktionären den Wert zurückzugeben. Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,5056 USD je Aktie, was mit seinen früheren Dividenden entspricht, was eine stabile Renditestrategie widerspiegelt.
| Dividenden | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.5056 | $0.5006 |
| Annualisierte Dividende je Aktie | $2.02 | $2.00 |
Insgesamt dient das Leitbild und der strategische Fokus von Cardinal Health dazu, seine Rolle im Gesundheitswesen zu verbessern und ein Engagement für Qualität und patientenzentrierte Versorgung zu gewährleisten und gleichzeitig die Komplexität des Gesundheitsmarktes zu navigieren. Die finanziellen Leistungskennzahlen und strategischen Initiativen unterstreichen die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld.
Wie Cardinal Health, Inc. (CAH) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
Cardinal Health, Inc. tätig in zwei Hauptsegmenten: Pharma- und Speziallösungen sowie globale medizinische Produkte und Vertrieb. Zum 30. September 2024 verzeichnete die Kardinal Health einen Gesamtumsatz von 52,3 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des Ablaufs von Verträgen mit Optumrx.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Metrisch | Q1 2025 | Q1 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 52.277 Millionen US -Dollar | 54.650 Millionen US -Dollar | -4% |
| Kosten für verkaufte Produkte | 50.375 Millionen US -Dollar | 52.907 Millionen US -Dollar | -5% |
| Bruttomarge | 1.902 Millionen US -Dollar | 1.743 Millionen US -Dollar | +9% |
| Betriebsergebnisse | 568 Millionen US -Dollar | $ (32) Millionen | N.M. |
| Nettoeinkommen | 416 Millionen US -Dollar | $ (12) Millionen | N.M. |
| GAAP verdünnte EPS | $1.70 | $(0.05) | N.M. |
| Nicht-GAAP verdünnte EPS | $1.88 | $1.72 | +9% |
Segmentleistung
Die Segmentleistung wird basierend auf dem Segmentgewinn bewertet. Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Beiträge wie folgt:
| Segment | Segmentgewinn (in Millionen) | Q1 2025 | Q1 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Pharma- und Speziallösungen | 530 Millionen Dollar | 456 Millionen US -Dollar | +16% | |
| Globale medizinische Produkte und Vertrieb | 8 Millionen Dollar | 12 Millionen Dollar | N.M. | |
| Andere | 104 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar | +8% | |
| Gesamtsegmentgewinn | 642 Millionen Dollar | 564 Millionen US -Dollar | +14% |
Cashflow und Liquidität
Die Cashflow -Erklärung für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, enthält erhebliche Bargeldbewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Q1 2025 (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(1,647) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(88) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(540) |
| Bargeld und Äquivalente am Ende des Zeitraums | $2,867 |
Aktionärsrenditen und -rückkäufe
In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, kaufte Cardinal Health Aktien im Rahmen eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms für insgesamt 375 Millionen US -Dollar zurück. Die Details der Aktienrückkäufe sind wie folgt:
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Ungefährer Dollarwert der Aktien, die noch gekauft werden können (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | 143 | $95.46 | $3,493 |
| August 2024 | 2,736,169 | $109.65 | $3,193 |
| September 2024 | 723 | $111.72 | $3,193 |
| Gesamt | 2,737,035 | $109.65 | $3,193 |
Akquisitionen
Im September 2024 kündigte Cardinal Health die Übernahme des integrierten Onkologie -Netzwerks für einen Kaufpreis von 1,1 Milliarden US -Dollar in bar an. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Onkologie -Serviceangebote von Cardinal Health verbessern.
Rechtliche und regulatorische Angelegenheiten
Zum 30. September 2024 hatte die Kardinal Health 5,0 Milliarden US -Dollar im Zusammenhang mit Opioid -Rechtsstreitigkeiten eingelassen. Dies schließt laufende Siedlungen im Rahmen des National Opioid Abrechnungsabkommens ein.
Wie Cardinal Health, Inc. (CAH) Geld verdient
Umsatzsegmente
Cardinal Health arbeitet über zwei Hauptsegmente: Pharma- und Speziallösungen sowie globale medizinische Produkte und Vertrieb.
| Segment | Einnahmen (Q1 FY 2025) | Umsatzwechslung Yoy |
|---|---|---|
| Pharma- und Speziallösungen | 47,99 Milliarden US -Dollar | -5% |
| Globale medizinische Produkte und Vertrieb | 3,12 Milliarden US -Dollar | +3% |
| Andere Einnahmen | 1,19 Milliarden US -Dollar | +13% |
| Gesamtumsatz | 52,28 Milliarden US -Dollar | -4% |
Kostenstruktur
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Cardinal Health die Kosten für verkaufte Produkte (COGS) von 50,38 Milliarden US -Dollar, was zu einer Bruttomarge von 1,90 Milliarden US -Dollar führte.
Die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9%, hauptsächlich aufgrund verbesserter Beiträge von Markenprodukten und Generika -Programmen.
| Finanzmetrik | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | 50,38 Milliarden US -Dollar | 52,91 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 1,90 Milliarden US -Dollar | 1,74 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge -Rate | 3.64% | 3.19% |
Betriebsergebnisse
Cardinal Health meldete einen Betriebsergebnis von 568 Millionen US -Dollar für das erste Quartal 2025 in Höhe von 568 Millionen US -Dollar, was eine erhebliche Erholung von einem Betriebsverlust von 32 Mio. USD im ersten Quartal 2024 in Höhe von 32 Millionen US -Dollar.
Diese Turnaround wurde durch eine starke Leistung im Segment Pharmaceutical and Specialty Solutions angetrieben, das 530 Millionen US -Dollar zum operativen Gewinn beitrug.
| Betriebsergebniskomponenten | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Pharma- und Speziallösungen | 530 Millionen Dollar | 456 Millionen US -Dollar |
| Globale medizinische Produkte und Vertrieb | 8 Millionen Dollar | 12 Millionen Dollar |
| Andere | 104 Millionen Dollar | 96 Millionen Dollar |
| Gesamtbetriebserträge | 568 Millionen US -Dollar | (32 Millionen US -Dollar) |
Wichtige Einnahmentreiber
- Ablauf von Optumrx -Verträgen, die im Geschäftsjahr 2024 17% der konsolidierten Einnahmen ausmachten.
- Wachstum der Marken- und Spezialverkäufe bestehender Kunden.
- Erhöhtes Volumina im Segment Global Medical Products, vor allem von bestehenden Kunden.
- Leistung des Generika -Programms, das durch Kundenmengen und Preisänderungen angetrieben wird.
Cashflow und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 meldete Cardinal Health Bargeld und Äquivalente von 2,87 Milliarden US -Dollar nach 5,13 Milliarden US -Dollar Ende Juni 2024. Der Rückgang wurde auf erhebliche Geldabflüsse für Betriebsaktivitäten und Aktienrückkäufe zurückgeführt.
| Cashflow -Metriken | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | (1,65 Milliarden US -Dollar) | 528 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 90 Millionen Dollar | 92 Millionen Dollar |
| Aktienrückkäufe | 375 Millionen US -Dollar | 500 Millionen Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Cardinal Health erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,5056 USD je Aktie, was einem annualisierten Preis von 2,02 USD pro Aktie entspricht. Dies stimmte mit früheren Perioden überein und spiegelt das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider.
Rechts- und Abwicklungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte die Kardinal Health 5 Milliarden US -Dollar für Opioid -Rechtsstreitigkeiten aufgelaufen, einschließlich Zahlungen im Zusammenhang mit dem National Opioid -Vergleichsvertrag.
Cardinal Health, Inc. (CAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.