Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
تاريخ موجز لصحة الكاردينال
شركة Overview
Cardinal Health, Inc. هي شركة عالمية متكاملة لخدمات ومنتجات الرعاية الصحية، متخصصة في توزيع الأدوية والمنتجات الطبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاردينال هيلث عن إجمالي أصول بقيمة 43.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي الخصوم بقيمة 43.1 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز في المساهمين قدره 3.3 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Cardinal Health إيرادات بلغت 52.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 54.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت تكلفة المنتجات المباعة لهذا الربع 50.4 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 1.9 مليار دولار.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 52.3 مليار دولار | 54.7 مليار دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 50.4 مليار دولار | 52.9 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 1.9 مليار دولار | 1.7 مليار دولار |
| أرباح التشغيل | 568 مليون دولار | (32 مليون دولار) |
| صافي الأرباح | 416 مليون دولار | (12 مليون دولار) |
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
نشطت شركة Cardinal Health في إعادة رأس المال إلى مساهميها. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 119 مليون دولار، بواقع أرباح ربع سنوية قدرها 0.5056 دولار للسهم. نفذت الشركة أيضًا برنامجًا سريعًا لإعادة شراء الأسهم، حيث خصصت 375 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أكملت Cardinal Health عملية الاستحواذ على Specialty Networks مقابل 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، في 20 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cardinal Health عن نيتها الاستحواذ على شبكة الأورام المتكاملة مقابل 1.1 مليار دولار.
أداء القطاع
حقق قطاع الحلول الصيدلانية والمتخصصة أرباحًا قدرها 530 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة المبيعات في الأدوية ذات العلامات التجارية. ومع ذلك، واجه قطاع المنتجات الطبية العالمية والتوزيع تحديات، حيث انخفضت الأرباح إلى 8 ملايين دولار.
| شريحة | الربح (الربع الأول من السنة المالية 2025) | الربح (الربع الأول من السنة المالية 2024) |
|---|---|---|
| الحلول الصيدلانية والمتخصصة | 530 مليون دولار | 456 مليون دولار |
| المنتجات الطبية العالمية والتوزيع | 8 ملايين دولار | 12 مليون دولار |
| قطاعات أخرى | 104 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| إجمالي ربح القطاع | 642 مليون دولار | 564 مليون دولار |
المسائل القانونية والتنظيمية
حصلت شركة Cardinal Health على 5.0 مليار دولار أمريكي تتعلق بقضايا المواد الأفيونية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقامت الشركة بدفع دفعتها السنوية الرابعة البالغة 366 مليون دولار أمريكي بموجب الاتفاقية الوطنية لتسوية المواد الأفيونية خلال هذا الربع.
النفقات الرأسمالية
وبلغت النفقات الرأسمالية لهذا الربع 90 مليون دولار، بما يتوافق مع إنفاق العام السابق البالغ 92 مليون دولار.
من يملك شركة Cardinal Health, Inc. (CAH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Cardinal Health, Inc. (CAH) على مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | 27.8 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 26.7 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 21.5 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.9% | 19.5 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1% | 13.5 |
| أصحاب المؤسسات الأخرى | 34.0% | 111.8 |
| المستثمرون الأفراد | 22.9% | 75.5 |
| القابضة من الداخل | 0.4% | 1.3 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم Cardinal Health، مما يدل على الثقة المؤسسية القوية في عمليات الشركة وآفاقها المستقبلية. ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 69.1% كما في 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل المساهمين الرئيسيين المذكورين أعلاه.
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة Cardinal Health. اعتبارًا من أحدث التقارير، تبلغ ملكية المطلعين حوالي 0.4٪، وهو ما يترجم إلى حوالي 1.3 مليون سهم. يشير هذا المستوى من الملكية إلى توافق متواضع في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
شاركت شركة Cardinal Health في أنشطة إعادة شراء الأسهم كجزء من إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال. وفي الربع الثالث من العام المالي 2025، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 375 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم المتسارع، مما أثر بشكل كبير على عدد الأسهم المتاحة في السوق.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم Cardinal Health بسعر 110.10 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 32.3 مليار دولار، مما يعكس مكانتها في قطاع توزيع الرعاية الصحية.
توزيعات الأرباح
حافظت Cardinal Health على توزيع أرباح ثابت، مع إعلان أرباح ربع سنوية بقيمة 0.5056 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يعادل توزيع أرباح سنوية قدرها 2.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cardinal Health عن إيرادات بلغت 52.3 مليار دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 1.9 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي الأرباح المنسوبة إلى شركة Cardinal Health, Inc. لنفس الفترة 416 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 1.70 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 52.3 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 1.9 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 416 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.70 |
| النقد وما في حكمه | 2.9 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Cardinal Health, Inc. (CAH).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Cardinal Health, Inc. على تطوير الرعاية الصحية من خلال توفير منتجات وخدمات مبتكرة تعزز صحة ورفاهية المرضى. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم القيمة من خلال الجودة والموثوقية والكفاءة في إدارة سلسلة توريد الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية.
مالي Overview
أعلنت شركة Cardinal Health عن إيرادات قدرها 52.3 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 54.7 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انتهاء العقود مع OptumRx، والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال النمو في الأدوية ذات العلامات التجارية والمتخصصة.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 52,277 مليون دولار | 54.650 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 50,375 مليون دولار | 52,907 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 1,902 مليون دولار | 1,743 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 568 مليون دولار | (32) مليون دولار |
| صافي الأرباح | 416 مليون دولار | (12) مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.70 | $(0.05) |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.88 | $1.72 |
| النقد وما في حكمه | 2,867 مليون دولار | 5,133 مليون دولار |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 375 مليون دولار | 500 مليون دولار |
أداء القطاع
يعكس الأداء عبر قطاعات Cardinal Health التركيز الاستراتيجي على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع عروض الخدمات.
| شريحة | أرباح الربع الأول من عام 2025 | أرباح الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|
| الحلول الصيدلانية والمتخصصة | 530 مليون دولار | 456 مليون دولار |
| المنتجات الطبية العالمية والتوزيع | 8 ملايين دولار | 12 مليون دولار |
| آخر | 104 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| إجمالي ربح القطاع | 642 مليون دولار | 564 مليون دولار |
التطورات الرئيسية
نشطت Cardinal Health في توسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أنه في 20 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نيتها الاستحواذ على شبكة الأورام المتكاملة مقابل 1.1 مليار دولار نقدًا، والتي تهدف إلى تعزيز خدمات علاج الأورام.
بالإضافة إلى ذلك، خطت الشركة خطوات كبيرة في معالجة التحديات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك دفع مبلغ 366 مليون دولار يتعلق بقضايا المواد الأفيونية كجزء من الاتفاقية الوطنية لتسوية المواد الأفيونية.
عوائد المساهمين
تظل Cardinal Health ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.5056 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع أرباحها السابقة، مما يعكس استراتيجية عائد مستقرة.
| توزيعات الأرباح | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.5056 | $0.5006 |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $2.02 | $2.00 |
بشكل عام، يعمل بيان مهمة Cardinal Health وتركيزها الاستراتيجي على تعزيز دورها داخل النظام البيئي للرعاية الصحية، مما يضمن الالتزام بالجودة والرعاية التي تركز على المريض أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الرعاية الصحية. تؤكد مقاييس الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية على مرونة الشركة وقدرتها على التكيف في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
كيف تعمل شركة Cardinal Health, Inc. (CAH).
Overview للعمليات التجارية
تعمل شركة Cardinal Health, Inc. في قطاعين رئيسيين: الحلول الصيدلانية والمتخصصة والمنتجات الطبية العالمية والتوزيع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cardinal Health عن إجمالي إيرادات قدرها 52.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتهاء العقود مع OptumRx.
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 52,277 مليون دولار | 54.650 مليون دولار | -4% |
| تكلفة المنتجات المباعة | 50,375 مليون دولار | 52,907 مليون دولار | -5% |
| الهامش الإجمالي | 1,902 مليون دولار | 1,743 مليون دولار | +9% |
| أرباح التشغيل | 568 مليون دولار | (32) مليون دولار | ن.م. |
| صافي الأرباح | 416 مليون دولار | (12) مليون دولار | ن.م. |
| ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.70 | $(0.05) | ن.م. |
| ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.88 | $1.72 | +9% |
أداء القطاع
يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح القطاع. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمات على النحو التالي:
| شريحة | أرباح القطاع (بالملايين) | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الحلول الصيدلانية والمتخصصة | 530 مليون دولار | 456 مليون دولار | +16% | |
| المنتجات الطبية العالمية والتوزيع | 8 ملايين دولار | 12 مليون دولار | ن.م. | |
| آخر | 104 مليون دولار | 96 مليون دولار | +8% | |
| إجمالي ربح القطاع | 642 مليون دولار | 564 مليون دولار | +14% |
التدفق النقدي والسيولة
يكشف بيان التدفق النقدي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن تحركات نقدية هامة:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(1,647) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(88) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(540) |
| النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | $2,867 |
عوائد المساهمين وإعادة الشراء
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Cardinal Health شراء الأسهم بموجب برنامج إعادة شراء سريع للأسهم بمبلغ إجمالي قدره 375 مليون دولار. تفاصيل إعادة شراء الأسهم هي كما يلي:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية بالدولار للأسهم التي يمكن شراؤها (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 143 | $95.46 | $3,493 |
| أغسطس 2024 | 2,736,169 | $109.65 | $3,193 |
| سبتمبر 2024 | 723 | $111.72 | $3,193 |
| المجموع | 2,737,035 | $109.65 | $3,193 |
عمليات الاستحواذ
في سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cardinal Health عن الاستحواذ على شبكة الأورام المتكاملة مقابل سعر شراء قدره 1.1 مليار دولار نقدًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض خدمات علاج الأورام في Cardinal Health.
المسائل القانونية والتنظيمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Cardinal Health مبلغ 5.0 مليار دولار أمريكي فيما يتعلق بمسائل التقاضي المتعلقة بالمواد الأفيونية. وهذا يشمل التسويات الجارية بموجب الاتفاقية الوطنية لتسوية المواد الأفيونية.
كيف تجني شركة Cardinal Health, Inc. (CAH) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Cardinal Health من خلال قطاعين رئيسيين: الحلول الصيدلانية والمتخصصة والمنتجات الطبية العالمية والتوزيع.
| شريحة | الإيرادات (الربع الأول من السنة المالية 2025) | تغيير الإيرادات على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الحلول الصيدلانية والمتخصصة | 47.99 مليار دولار | -5% |
| المنتجات الطبية العالمية والتوزيع | 3.12 مليار دولار | +3% |
| الإيرادات الأخرى | 1.19 مليار دولار | +13% |
| إجمالي الإيرادات | 52.28 مليار دولار | -4% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cardinal Health عن تكلفة المنتجات المباعة (COGS) بقيمة 50.38 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 1.90 مليار دولار أمريكي.
ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن المساهمات من المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية وبرامج الأدوية الجنيسة.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 50.38 مليار دولار | 52.91 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 1.90 مليار دولار | 1.74 مليار دولار |
| معدل الهامش الإجمالي | 3.64% | 3.19% |
أرباح التشغيل
أعلنت شركة Cardinal Health عن أرباح تشغيلية قدرها 568 مليون دولار أمريكي للربع الأول من السنة المالية 2025، وهو انتعاش كبير من خسارة تشغيلية قدرها 32 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024.
وكان هذا التحول مدفوعًا بالأداء القوي في قطاع الأدوية والحلول المتخصصة، والذي ساهم بمبلغ 530 مليون دولار في الأرباح التشغيلية.
| مكونات الأرباح التشغيلية | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| الحلول الصيدلانية والمتخصصة | 530 مليون دولار | 456 مليون دولار |
| المنتجات الطبية العالمية والتوزيع | 8 ملايين دولار | 12 مليون دولار |
| آخر | 104 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| إجمالي أرباح التشغيل | 568 مليون دولار | (32 مليون دولار) |
المحركات الرئيسية للإيرادات
- انتهاء صلاحية عقود OptumRx، والتي تمثل 17٪ من الإيرادات الموحدة في السنة المالية 2024.
- النمو في مبيعات الأدوية ذات العلامات التجارية والمتخصصة من العملاء الحاليين.
- زيادة الأحجام في قطاع المنتجات الطبية العالمية، بشكل أساسي من العملاء الحاليين.
- أداء برنامج الأدوية الجنيسة، مدفوعًا بأحجام العملاء وتغيرات الأسعار.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاردينال هيلث عن نقد وما يعادله بقيمة 2.87 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 5.13 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024. ويُعزى الانخفاض إلى التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة للأنشطة التشغيلية وإعادة شراء الأسهم.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (1.65 مليار دولار) | 528 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 90 مليون دولار | 92 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 375 مليون دولار | 500 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Cardinal Health عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.5056 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يصل إلى معدل سنوي قدره 2.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وجاء ذلك متسقاً مع الفترات السابقة ويعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
الالتزامات القانونية والتسوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cardinal Health مبلغ 5 مليار دولار أمريكي مستحق لتسويات الدعاوى القضائية المتعلقة بالمواد الأفيونية، والتي تشمل المدفوعات المتعلقة بالاتفاقية الوطنية لتسوية المواد الأفيونية.
Cardinal Health, Inc. (CAH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.