Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
Uma breve história da saúde cardeal
Empresa Overview
A Cardinal Health, Inc. é uma empresa global de serviços e produtos de saúde integrada, especializada na distribuição de produtos farmacêuticos e produtos médicos. Em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health registrou ativos totais de US $ 43,1 bilhões e passivos totais de US $ 43,1 bilhões, resultando em um déficit de US $ 3,3 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health gerou receita de US $ 52,3 bilhões, uma queda de US $ 54,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. O custo dos produtos vendidos para este trimestre foi de US $ 50,4 bilhões, levando a uma margem bruta de US $ 1,9 bilhão.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 52,3 bilhões | US $ 54,7 bilhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 50,4 bilhões | US $ 52,9 bilhões |
| Margem bruta | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,7 bilhão |
| Ganhos operacionais | US $ 568 milhões | (US $ 32 milhões) |
| Ganhos líquidos | US $ 416 milhões | (US $ 12 milhões) |
Retornos e dividendos dos acionistas
A Cardinal Health tem sido ativa no retorno do capital a seus acionistas. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 119 milhões, com um dividendo trimestral de US $ 0,5056 por ação. A empresa também executou um programa acelerado de recompra de ações, implantando US $ 375 milhões para recompras.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Cardinal Health concluiu a aquisição de redes especializadas por US $ 1,2 bilhão. Além disso, em 20 de setembro de 2024, a Cardinal Health anunciou sua intenção de adquirir rede de oncologia integrada por US $ 1,1 bilhão.
Desempenho do segmento
O segmento de soluções farmacêuticas e especializadas registrou um lucro de US $ 530 milhões, um aumento de 16% ano a ano, impulsionado pelo aumento das vendas em produtos farmacêuticos de marca. No entanto, o segmento global de produtos médicos e distribuição enfrentou desafios, com os lucros diminuindo para US $ 8 milhões.
| Segmento | Lucro (Q1 FY2025) | Lucro (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| Soluções farmacêuticas e especializadas | US $ 530 milhões | US $ 456 milhões |
| Produtos médicos globais e distribuição | US $ 8 milhões | US $ 12 milhões |
| Outros segmentos | US $ 104 milhões | US $ 96 milhões |
| Lucro total do segmento | US $ 642 milhões | US $ 564 milhões |
Assuntos legais e regulatórios
A Cardinal Health acumulou US $ 5,0 bilhões relacionados ao litígio de opióides em 30 de setembro de 2024. A Companhia fez seu quarto pagamento anual de US $ 366 milhões sob o acordo nacional de liquidação de opióides durante este trimestre.
Despesas de capital
As despesas de capital para o trimestre foram de US $ 90 milhões, consistentes com os gastos do ano anterior de US $ 92 milhões.
Um dono da Cardinal Health, Inc. (CAH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Cardinal Health, Inc. (CAH) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27.8 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 26.7 |
| State Street Corporation | 6.5% | 21.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 19.5 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 13.5 |
| Outros detentores institucionais | 34.0% | 111.8 |
| Investidores individuais | 22.9% | 75.5 |
| Insider Holdings | 0.4% | 1.3 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Cardinal Health, indicativas de forte confiança institucional nas operações da Companhia e nas perspectivas futuras. A propriedade institucional total é de aproximadamente 69,1% em 30 de setembro de 2024, que inclui os principais acionistas listados acima.
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete as ações detidas pelos executivos e membros do conselho da Cardinal Health. A partir dos relatórios mais recentes, a propriedade privilegiada é de cerca de 0,4%, o que se traduz em aproximadamente 1,3 milhão de ações. Esse nível de propriedade sugere um alinhamento modesto de interesses entre a gerência e os acionistas.
Atividade recente de recompra de ações
A Cardinal Health se envolveu em atividades de recompra de ações como parte de sua estratégia de alocação de capital. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa recomprou as ações no valor de US $ 375 milhões sob um programa acelerado de recompra de ações, impactando significativamente o número de ações disponíveis no mercado.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Cardinal Health estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 110,10 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 32,3 bilhões, refletindo sua posição no setor de distribuição de saúde.
Dividendos
A Cardinal Health manteve um pagamento consistente de dividendos, com um dividendo trimestral declarado em US $ 0,5056 por ação, totalizando um dividendo anualizado de US $ 2,02 por ação.
Resumo financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health registrou receita de US $ 52,3 bilhões, com uma margem bruta de US $ 1,9 bilhão. Os ganhos líquidos atribuíveis à Cardinal Health, Inc. pelo mesmo período foram de US $ 416 milhões, traduzindo -se para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 1,70.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 52,3 bilhões |
| Margem bruta | US $ 1,9 bilhão |
| Ganhos líquidos | US $ 416 milhões |
| EPS diluído | $1.70 |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 2,9 bilhões |
Cardinal Health, Inc. (CAH) Declaração de missão
A partir de 2024, a Cardinal Health, Inc. se concentra no avanço da saúde, fornecendo produtos e serviços inovadores que aprimoram a saúde e o bem-estar dos pacientes. A declaração de missão enfatiza o compromisso de agregar valor através da qualidade, confiabilidade e eficiência no gerenciamento da cadeia de suprimentos de assistência médica e distribuição farmacêutica.
Financeiro Overview
A Cardinal Health relatou uma receita de US $ 52,3 bilhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 4% em comparação com US $ 54,7 bilhões no mesmo período de 2023. A diminuição foi atribuída principalmente à expiração de contratos com o Optumrx, parcialmente deslocada por crescimento em produtos farmacêuticos de marca e especialidade.
| Métricas financeiras | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 52.277 milhões | US $ 54.650 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 50.375 milhões | US $ 52.907 milhões |
| Margem bruta | US $ 1.902 milhões | US $ 1.743 milhões |
| Ganhos operacionais | US $ 568 milhões | $ (32) milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 416 milhões | $ (12) milhões |
| EPS diluído do GAAP | $1.70 | $(0.05) |
| EPS diluído não-GAAP | $1.88 | $1.72 |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 2.867 milhões | US $ 5.133 milhões |
| Compartilhe o programa de recompra | US $ 375 milhões | US $ 500 milhões |
Desempenho do segmento
O desempenho nos segmentos da Cardinal Health reflete um foco estratégico no aumento da eficiência operacional e na expansão das ofertas de serviços.
| Segmento | Q1 2025 Lucro | Q1 2024 Lucro |
|---|---|---|
| Soluções farmacêuticas e especializadas | US $ 530 milhões | US $ 456 milhões |
| Produtos médicos globais e distribuição | US $ 8 milhões | US $ 12 milhões |
| Outro | US $ 104 milhões | US $ 96 milhões |
| Lucro total do segmento | US $ 642 milhões | US $ 564 milhões |
Principais desenvolvimentos
A Cardinal Health tem sido ativa na expansão de suas capacidades por meio de aquisições. Notavelmente, em 20 de setembro de 2024, a Companhia anunciou sua intenção de adquirir a Rede Integrada de Oncologia por US $ 1,1 bilhão em dinheiro, que visa reforçar seus serviços de oncologia.
Além disso, a Companhia fez avanços significativos ao enfrentar desafios legais e regulatórios, incluindo um pagamento de US $ 366 milhões relacionado a litígios opióides como parte do acordo nacional de liquidação de opióides.
Retornos dos acionistas
A Cardinal Health continua comprometida em retornar o valor aos seus acionistas. A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,5056 por ação, consistente com seus dividendos anteriores, refletindo uma estratégia de retorno estável.
| Dividendos | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.5056 | $0.5006 |
| Dividendo anualizado por ação | $2.02 | $2.00 |
No geral, a declaração de missão e o foco estratégico da Cardinal Health servem para melhorar seu papel no ecossistema de saúde, garantindo um compromisso com a qualidade e os cuidados centrados no paciente enquanto navegava nas complexidades do mercado de saúde. As métricas de desempenho financeiro e iniciativas estratégicas ressaltam a resiliência e adaptabilidade da empresa em um ambiente econômico desafiador.
Como funciona o Cardinal Health, Inc. (CAH)
Overview de operações comerciais
A Cardinal Health, Inc. opera em dois segmentos primários: soluções farmacêuticas e especializadas e produtos e distribuição médica global. Em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health relatou receita total de US $ 52,3 bilhões, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, principalmente devido à expiração de contratos com o Optumrx.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 52.277 milhões | US $ 54.650 milhões | -4% |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 50.375 milhões | US $ 52.907 milhões | -5% |
| Margem bruta | US $ 1.902 milhões | US $ 1.743 milhões | +9% |
| Ganhos operacionais | US $ 568 milhões | $ (32) milhões | N.M. |
| Ganhos líquidos | US $ 416 milhões | $ (12) milhões | N.M. |
| EPS diluído do GAAP | $1.70 | $(0.05) | N.M. |
| EPS diluído não-GAAP | $1.88 | $1.72 | +9% |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento é avaliado com base no lucro do segmento. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições foram as seguintes:
| Segmento | Lucro do segmento (em milhões) | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Soluções farmacêuticas e especializadas | US $ 530 milhões | US $ 456 milhões | +16% | |
| Produtos médicos globais e distribuição | US $ 8 milhões | US $ 12 milhões | N.M. | |
| Outro | US $ 104 milhões | US $ 96 milhões | +8% | |
| Lucro total do segmento | US $ 642 milhões | US $ 564 milhões | +14% |
Fluxo de caixa e liquidez
A demonstração do fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 revela movimentos de caixa significativos:
| Categoria de fluxo de caixa | Q1 2025 (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(1,647) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(88) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(540) |
| Dinheiro e equivalentes no final do período | $2,867 |
Retornos e recompras de acionistas
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as ações da Cardinal Health recompravam um programa acelerado de recompra de ações, por um total de US $ 375 milhões. Os detalhes das recompras de ações são os seguintes:
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Valor aproximado em dólares das ações que ainda podem ser compradas (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 143 | $95.46 | $3,493 |
| Agosto de 2024 | 2,736,169 | $109.65 | $3,193 |
| Setembro de 2024 | 723 | $111.72 | $3,193 |
| Total | 2,737,035 | $109.65 | $3,193 |
Aquisições
Em setembro de 2024, a Cardinal Health anunciou a aquisição da Integrated Oncology Network por um preço de compra de US $ 1,1 bilhão em dinheiro. Espera -se que esta aquisição aprimore as ofertas de serviços de oncologia da Cardinal Health.
Assuntos legais e regulatórios
Em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health acumulou US $ 5,0 bilhões relacionados a questões de litígio de opióides. Isso inclui assentamentos em andamento sob o Acordo Nacional de Liquidação de Opióides.
Como Cardinal Health, Inc. (CAH) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Cardinal Health opera através de dois segmentos primários: soluções farmacêuticas e especializadas e produtos e distribuição médica global.
| Segmento | Receita (Q1 para o ano fiscal de 2025) | Mudança de receita em ação |
|---|---|---|
| Soluções farmacêuticas e especializadas | US $ 47,99 bilhões | -5% |
| Produtos médicos globais e distribuição | US $ 3,12 bilhões | +3% |
| Outra receita | US $ 1,19 bilhão | +13% |
| Receita total | US $ 52,28 bilhões | -4% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health relatou um custo de produtos vendidos (engrenagens) de US $ 50,38 bilhões, resultando em uma margem bruta de US $ 1,90 bilhão.
A margem bruta aumentou 9% em comparação com o ano anterior, principalmente devido a melhores contribuições de produtos farmacêuticos e programas de genéricos da marca.
| Métrica financeira | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | US $ 50,38 bilhões | US $ 52,91 bilhões |
| Margem bruta | US $ 1,90 bilhão | US $ 1,74 bilhão |
| Taxa de margem bruta | 3.64% | 3.19% |
Ganhos operacionais
A Cardinal Health relatou o lucro operacional de US $ 568 milhões para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, uma recuperação significativa de uma perda operacional de US $ 32 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024.
Essa reviravolta foi impulsionada por um forte desempenho no segmento de soluções farmacêuticas e especializadas, que contribuiu com US $ 530 milhões para os ganhos operacionais.
| Componentes de ganhos operacionais | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Soluções farmacêuticas e especializadas | US $ 530 milhões | US $ 456 milhões |
| Produtos médicos globais e distribuição | US $ 8 milhões | US $ 12 milhões |
| Outro | US $ 104 milhões | US $ 96 milhões |
| Ganhos operacionais totais | US $ 568 milhões | (US $ 32 milhões) |
Principais drivers de receita
- Expiração dos contratos OptumRX, que representou 17% da receita consolidada no ano fiscal de 2024.
- Crescimento nas vendas farmacêuticas de marca e especialidade de clientes existentes.
- Volumes aumentados no segmento global de produtos médicos, principalmente dos clientes existentes.
- Desempenho do programa genérico, impulsionado pelos volumes do cliente e alterações de preços.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health relatou dinheiro e equivalentes de US $ 2,87 bilhões, abaixo dos US $ 5,13 bilhões no final de junho de 2024. A diminuição foi atribuída a saídas de caixa significativas para atividades operacionais e recompras de ações.
| Métricas de fluxo de caixa | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 1,65 bilhão) | US $ 528 milhões |
| Despesas de capital | US $ 90 milhões | US $ 92 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 375 milhões | US $ 500 milhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
A Cardinal Health declarou um dividendo trimestral de US $ 0,5056 por ação, totalizando uma taxa anualizada de US $ 2,02 por ação. Isso foi consistente com os períodos anteriores e reflete o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Obrigações legais e de liquidação
Em 30 de setembro de 2024, a Cardinal Health possuía US $ 5 bilhões acumulados para acordos de litígio de opióides, que incluem pagamentos relacionados ao Acordo Nacional de Liquidação em Opióides.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.