Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
Un bref historique de santé cardinale
Entreprise Overview
Cardinal Health, Inc. est une société mondiale de services de santé et de produits intégrés, spécialisée dans la distribution des produits pharmaceutiques et des produits médicaux. Au 30 septembre 2024, Cardinal Health a déclaré un actif total de 43,1 milliards de dollars et un passif total de 43,1 milliards de dollars, ce qui a entraîné un déficit des actionnaires de 3,3 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cardinal Health a généré des revenus de 52,3 milliards de dollars, une baisse de 54,7 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le coût des produits vendus pour ce trimestre était de 50,4 milliards de dollars, ce qui entraîne une marge brute de 1,9 milliard de dollars.
| Métrique financière | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 52,3 milliards de dollars | 54,7 milliards de dollars |
| Coût des produits vendus | 50,4 milliards de dollars | 52,9 milliards de dollars |
| Marge brute | 1,9 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars |
| Gains opérationnels | 568 millions de dollars | (32 millions de dollars) |
| Gains nets | 416 millions de dollars | (12 millions de dollars) |
Renvoie et dividendes des actionnaires
Cardinal Health a été actif dans le retour des capitaux à ses actionnaires. Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des dividendes totalisant 119 millions de dollars, avec un dividende trimestriel de 0,5056 $ par action. La société a également exécuté un programme de rachat d'accélération accéléré, déploiement de 375 millions de dollars pour les rachats.
Développements récents
En mars 2024, Cardinal Health a achevé l'acquisition de réseaux spécialisés pour 1,2 milliard de dollars. De plus, le 20 septembre 2024, Cardinal Health a annoncé son intention d'acquérir un réseau d'oncologie intégré pour 1,1 milliard de dollars.
Performance du segment
Le segment des solutions pharmaceutiques et spécialisées a déclaré un bénéfice de 530 millions de dollars, en hausse de 16% en glissement annuel, tirée par une augmentation des ventes dans les produits pharmaceutiques de marque. Cependant, le segment mondial des produits médicaux et de la distribution a été confronté à des défis, les bénéfices atteignant 8 millions de dollars.
| Segment | Bénéfice (Q1 FY2025) | Bénéfice (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| Solutions pharmaceutiques et spécialisées | 530 millions de dollars | 456 millions de dollars |
| Produits médicaux mondiaux et distribution | 8 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Autres segments | 104 millions de dollars | 96 millions de dollars |
| Profit total du segment | 642 millions de dollars | 564 millions de dollars |
Questions juridiques et réglementaires
Cardinal Health a accumulé 5,0 milliards de dollars liés aux litiges opioïdes au 30 septembre 2024. La société a effectué son quatrième paiement annuel de 366 millions de dollars en vertu de l'accord national de règlement des opioïdes au cours de ce trimestre.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour le trimestre étaient de 90 millions de dollars, conformément aux dépenses de 92 millions de dollars de l'année précédente.
A qui possède Cardinal Health, Inc. (CAH)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Cardinal Health, Inc. (CAH) est distribuée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (en millions) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27.8 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 26.7 |
| State Street Corporation | 6.5% | 21.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 19.5 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 13.5 |
| Autres détenteurs institutionnels | 34.0% | 111.8 |
| Investisseurs individuels | 22.9% | 75.5 |
| Holdings d'initiés | 0.4% | 1.3 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Cardinal Health, indiquant une forte confiance institutionnelle dans les opérations de la Société et les perspectives futures. La propriété institutionnelle totale est d'environ 69,1% au 30 septembre 2024, qui comprend les principaux actionnaires énumérés ci-dessus.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de Cardinal Health. Depuis les derniers rapports, la propriété d'initiés s'élève à environ 0,4%, ce qui se traduit par environ 1,3 million d'actions. Ce niveau de propriété suggère un modeste alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.
Activité de rachat d'actions récentes
Cardinal Health s'est engagé dans les activités de rachat des actions dans le cadre de sa stratégie d'allocation de capital. Au troisième trimestre de l'exercice 2025, la société a racheté des actions d'une valeur de 375 millions de dollars dans le cadre d'un programme de rachat d'accélération accéléré, ce qui a un impact considérable sur le nombre d'actions disponibles sur le marché.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, les actions de Cardinal Health se négocient à environ 110,10 $ par action. La capitalisation boursière de l'entreprise est d'environ 32,3 milliards de dollars, reflétant sa position dans le secteur de la distribution des soins de santé.
Dividendes
Cardinal Health a maintenu un versement de dividendes cohérent, avec un dividende trimestriel déclaré à 0,5056 $ par action, s'élevant à un dividende annualisé de 2,02 $ par action.
Résumé financier
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cardinal Health a déclaré un chiffre d'affaires de 52,3 milliards de dollars, avec une marge brute de 1,9 milliard de dollars. Le bénéfice net attribuable à Cardinal Health, Inc. pour la même période s'est élevé à 416 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par action dilué (BPA) de 1,70 $.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 52,3 milliards de dollars |
| Marge brute | 1,9 milliard de dollars |
| Gains nets | 416 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.70 |
| Espèce et équivalents | 2,9 milliards de dollars |
Énoncé de mission Cardinal Health, Inc. (CAH)
En 2024, Cardinal Health, Inc. se concentre sur la progression des soins de santé en fournissant des produits et services innovants qui améliorent la santé et le bien-être des patients. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à fournir de la valeur par la qualité, la fiabilité et l'efficacité de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et de la distribution pharmaceutique.
Financier Overview
Cardinal Health a déclaré un chiffre d'affaires de 52,3 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 4% contre 54,7 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La diminution a été principalement attribuée à l'expiration des contrats avec Optumrx, partiellement compensé par Croissance des produits pharmaceutiques de marque et spécialisés.
| Métriques financières | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 52 277 millions de dollars | 54 650 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 50 375 millions de dollars | 52 907 millions de dollars |
| Marge brute | 1 902 millions de dollars | 1 743 millions de dollars |
| Gains opérationnels | 568 millions de dollars | (32) millions de dollars |
| Gains nets | 416 millions de dollars | (12) millions de dollars |
| EPS dilué par GAAP | $1.70 | $(0.05) |
| EPS dilué non GAAP | $1.88 | $1.72 |
| Espèce et équivalents | 2 867 millions de dollars | 5 133 millions de dollars |
| Programme de rachat de partage | 375 millions de dollars | 500 millions de dollars |
Performance du segment
Les performances des segments de Cardinal Health reflètent un accent stratégique sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'expansion des offres de services.
| Segment | T1 2025 Profit | T1 2024 Profit |
|---|---|---|
| Solutions pharmaceutiques et spécialisées | 530 millions de dollars | 456 millions de dollars |
| Produits médicaux mondiaux et distribution | 8 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Autre | 104 millions de dollars | 96 millions de dollars |
| Profit total du segment | 642 millions de dollars | 564 millions de dollars |
Développements clés
Cardinal Health a été actif dans l'élargissement de ses capacités grâce à des acquisitions. Notamment, le 20 septembre 2024, la société a annoncé son intention d'acquérir un réseau d'oncologie intégré pour 1,1 milliard de dollars en espèces, qui vise à renforcer ses services d'oncologie.
De plus, la société a fait des progrès importants dans la relève des défis juridiques et réglementaires, notamment un paiement de 366 millions de dollars lié aux litiges opioïdes dans le cadre de l'accord national de règlement des opioïdes.
Retour des actionnaires
Cardinal Health reste déterminé à retourner la valeur à ses actionnaires. La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,5056 $ par action, conformément à ses dividendes précédents, reflétant une stratégie de retour stable.
| Dividendes | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.5056 | $0.5006 |
| Dividende annualisé par action | $2.02 | $2.00 |
Dans l'ensemble, l'énoncé de mission de Cardinal Health et l'orientation stratégique servent à améliorer son rôle au sein de l'écosystème des soins de santé, assurant un engagement envers la qualité et les soins centrés sur le patient tout en naviguant dans les complexités du marché des soins de santé. Les mesures de performance financière et les initiatives stratégiques soulignent la résilience et l'adaptabilité de l'entreprise dans un environnement économique difficile.
Comment fonctionne Cardinal Health, Inc. (CAH)
Overview des opérations commerciales
Cardinal Health, Inc. opère dans deux segments primaires: les solutions pharmaceutiques et spécialisées et les produits et distribution médicaux mondiaux. Au 30 septembre 2024, Cardinal Health a déclaré un chiffre d'affaires total de 52,3 milliards de dollars, une diminution de 4% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'expiration des contrats avec Optumrx.
Performance financière
La performance financière des trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé comme suit:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 52 277 millions de dollars | 54 650 millions de dollars | -4% |
| Coût des produits vendus | 50 375 millions de dollars | 52 907 millions de dollars | -5% |
| Marge brute | 1 902 millions de dollars | 1 743 millions de dollars | +9% |
| Gains opérationnels | 568 millions de dollars | (32) millions de dollars | N.M. |
| Gains nets | 416 millions de dollars | (12) millions de dollars | N.M. |
| EPS dilué par GAAP | $1.70 | $(0.05) | N.M. |
| EPS dilué non GAAP | $1.88 | $1.72 | +9% |
Performance du segment
Les performances du segment sont évaluées en fonction du bénéfice du segment. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les contributions étaient les suivantes:
| Segment | Bénéfice du segment (en millions) | Q1 2025 | T1 2024 | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Solutions pharmaceutiques et spécialisées | 530 millions de dollars | 456 millions de dollars | +16% | |
| Produits médicaux mondiaux et distribution | 8 millions de dollars | 12 millions de dollars | N.M. | |
| Autre | 104 millions de dollars | 96 millions de dollars | +8% | |
| Profit total du segment | 642 millions de dollars | 564 millions de dollars | +14% |
Flux de trésorerie et liquidité
Le communiqué des flux de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 révèle des mouvements de trésorerie importants:
| Catégorie de trésorerie | Q1 2025 (en millions) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(1,647) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(88) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $(540) |
| Cash et équivalents à la fin de la période | $2,867 |
Retours et rachats des actionnaires
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Cardinal Health a racheté les actions dans le cadre d'un programme de rachat d'accélération accéléré pour un total de 375 millions de dollars. Les détails des rachats d'actions sont les suivants:
| Période | Total des actions achetées | Prix moyen payé par action | Valeur en dollars approximative des actions qui peuvent encore être achetées (en millions) |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 143 | $95.46 | $3,493 |
| Août 2024 | 2,736,169 | $109.65 | $3,193 |
| Septembre 2024 | 723 | $111.72 | $3,193 |
| Total | 2,737,035 | $109.65 | $3,193 |
Acquisitions
En septembre 2024, Cardinal Health a annoncé l'acquisition d'un réseau d'oncologie intégré pour un prix d'achat de 1,1 milliard de dollars en espèces. Cette acquisition devrait améliorer les offres de services d'oncologie de Cardinal Health.
Questions juridiques et réglementaires
Au 30 septembre 2024, Cardinal Health avait accumulé 5,0 milliards de dollars liés aux litiges opioïdes. Cela comprend des règlements en cours en vertu de l'accord national de règlement des opioïdes.
Comment Cardinal Health, Inc. (CAH) fait de l'argent
Segments de revenus
Cardinal Health opère à travers deux segments primaires: les solutions pharmaceutiques et spécialisées et les produits et distribution médicaux mondiaux.
| Segment | Revenus (Q1 FY 2025) | Changement de revenus YOY |
|---|---|---|
| Solutions pharmaceutiques et spécialisées | 47,99 milliards de dollars | -5% |
| Produits médicaux mondiaux et distribution | 3,12 milliards de dollars | +3% |
| Autres revenus | 1,19 milliard de dollars | +13% |
| Revenus totaux | 52,28 milliards de dollars | -4% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cardinal Health a déclaré un coût des produits vendus (COG) de 50,38 milliards de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 1,90 milliard de dollars.
La marge brute a augmenté de 9% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'amélioration des contributions des produits pharmaceutiques et des programmes génériques de marque.
| Métrique financière | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 50,38 milliards de dollars | 52,91 milliards de dollars |
| Marge brute | 1,90 milliard de dollars | 1,74 milliard de dollars |
| Taux de marge brute | 3.64% | 3.19% |
Gains opérationnels
Cardinal Health a déclaré un bénéfice d'exploitation de 568 millions de dollars pour le premier trimestre 2025, une reprise importante d'une perte d'exploitation de 32 millions de dollars au premier trimestre 2024.
Ce revirement a été motivé par de solides performances dans le segment des solutions pharmaceutiques et spécialisées, qui a contribué 530 millions de dollars aux bénéfices d'exploitation.
| Composants de bénéfices opérationnels | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Solutions pharmaceutiques et spécialisées | 530 millions de dollars | 456 millions de dollars |
| Produits médicaux mondiaux et distribution | 8 millions de dollars | 12 millions de dollars |
| Autre | 104 millions de dollars | 96 millions de dollars |
| Genuzes d'exploitation totales | 568 millions de dollars | (32 millions de dollars) |
Médeins principaux des revenus
- L'expiration des contrats Optumrx, qui représentait 17% des revenus consolidés au cours de l'exercice 2024.
- Croissance des ventes pharmaceutiques de marque et spécialisées de clients existants.
- Augmentation des volumes dans le segment mondial des produits médicaux, principalement des clients existants.
- Performances du programme générique, motivé par les volumes des clients et les changements de prix.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, Cardinal Health a déclaré des espèces et des équivalents de 2,87 milliards de dollars, contre 5,13 milliards de dollars fin juin 2024. La baisse a été attribuée à des sorties de trésorerie importantes pour les activités d'exploitation et les rachats d'actions.
| Métriques de trésorerie | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (1,65 milliard de dollars) | 528 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 90 millions de dollars | 92 millions de dollars |
| Rachats de partage | 375 millions de dollars | 500 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
Cardinal Health a déclaré un dividende trimestriel de 0,5056 $ par action, s'élevant à un taux annualisé de 2,02 $ par action. Cela était conforme aux périodes précédentes et reflète l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Obligations juridiques et de règlement
Au 30 septembre 2024, Cardinal Health avait 5 milliards de dollars accumulés pour les règlements des litiges opioïdes, qui comprend les paiements liés à l'accord national de règlement des opioïdes.
Cardinal Health, Inc. (CAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.