Cardinal Health, Inc. (CAH) Bundle
Una breve historia de la salud cardinal
Compañía Overview
Cardinal Health, Inc. es una compañía global e integrada de servicios de salud y productos, especializado en la distribución de productos farmacéuticos y productos médicos. Al 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health reportó activos totales de $ 43.1 mil millones y pasivos totales de $ 43.1 mil millones, lo que resulta en un déficit de accionistas de $ 3.3 mil millones.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health generó ingresos de $ 52.3 mil millones, una disminución de $ 54.7 mil millones en el mismo período del año anterior. El costo de los productos vendidos para este trimestre fue de $ 50.4 mil millones, lo que llevó a un margen bruto de $ 1.9 mil millones.
| Métrica financiera | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 52.3 mil millones | $ 54.7 mil millones |
| Costo de productos vendidos | $ 50.4 mil millones | $ 52.9 mil millones |
| Margen bruto | $ 1.9 mil millones | $ 1.7 mil millones |
| Ganancias operativas | $ 568 millones | ($ 32 millones) |
| Ganancias netas | $ 416 millones | ($ 12 millones) |
Devoluciones y dividendos de los accionistas
Cardinal Health ha estado activo en devolver capital a sus accionistas. En los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total de $ 119 millones, con un dividendo trimestral de $ 0.5056 por acción. La compañía también ejecutó un programa acelerado de recompra de acciones, implementando $ 375 millones para recompras.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Cardinal Health completó la adquisición de redes especializadas por $ 1.2 mil millones. Además, el 20 de septiembre de 2024, Cardinal Health anunció su intención de adquirir una red de oncología integrada por $ 1.1 mil millones.
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones farmacéuticas y especializadas informó una ganancia de $ 530 millones, un 16% más año tras año, impulsada por un aumento de las ventas en productos farmacéuticos de marca. Sin embargo, el segmento global de productos médicos y distribución enfrentó desafíos, con ganancias que disminuyeron a $ 8 millones.
| Segmento | Beneficio (Q1 FY2025) | Beneficio (Q1 FY2024) |
|---|---|---|
| Soluciones farmacéuticas y especializadas | $ 530 millones | $ 456 millones |
| Productos médicos globales y distribución | $ 8 millones | $ 12 millones |
| Otros segmentos | $ 104 millones | $ 96 millones |
| Beneficio total del segmento | $ 642 millones | $ 564 millones |
Asuntos legales y regulatorios
Cardinal Health ha acumulado $ 5.0 mil millones relacionados con litigios de opioides al 30 de septiembre de 2024. La compañía realizó su cuarto pago anual de $ 366 millones bajo el acuerdo nacional de liquidación de opioides durante este trimestre.
Gastos de capital
Los gastos de capital para el trimestre fueron de $ 90 millones, consistentes con el gasto del año anterior de $ 92 millones.
A Who posee Cardinal Health, Inc. (CAH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Cardinal Health, Inc. (CAH) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 27.8 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 26.7 |
| State Street Corporation | 6.5% | 21.5 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 19.5 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 13.5 |
| Otros titulares institucionales | 34.0% | 111.8 |
| Inversores individuales | 22.9% | 75.5 |
| Participaciones privilegiadas | 0.4% | 1.3 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una parte significativa de las acciones de Cardinal Health, que indican una fuerte confianza institucional en las operaciones de la compañía y las perspectivas futuras. La propiedad institucional total es de aproximadamente el 69.1% al 30 de septiembre de 2024, que incluye a los principales accionistas mencionados anteriormente.
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones en poder de los ejecutivos y miembros de la junta de Cardinal Health. A partir de los últimos informes, la propiedad interna es de aproximadamente 0.4%, lo que se traduce en aproximadamente 1,3 millones de acciones. Este nivel de propiedad sugiere una modesta alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas.
Actividad reciente de recompra de acciones
Cardinal Health se ha involucrado en actividades de recompra de acciones como parte de su estrategia de asignación de capital. En el tercer trimestre del año fiscal 2025, la compañía recompra acciones por valor de $ 375 millones bajo un programa acelerado de recompra de acciones, lo que impactó significativamente el número de acciones disponibles en el mercado.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Cardinal Health se cotizan a aproximadamente $ 110.10 por acción. La capitalización de mercado de la compañía es de alrededor de $ 32.3 mil millones, lo que refleja su posición en el sector de distribución de atención médica.
Dividendos
Cardinal Health ha mantenido un pago de dividendos consistente, con un dividendo trimestral declarado en $ 0.5056 por acción, que asciende a un dividendo anualizado de $ 2.02 por acción.
Resumen financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health reportó ingresos de $ 52.3 mil millones, con un margen bruto de $ 1.9 mil millones. Las ganancias netas atribuibles a Cardinal Health, Inc. para el mismo período fueron de $ 416 millones, lo que se tradujo en una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 1.70.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 52.3 mil millones |
| Margen bruto | $ 1.9 mil millones |
| Ganancias netas | $ 416 millones |
| EPS diluido | $1.70 |
| Efectivo y equivalentes | $ 2.9 mil millones |
Declaración de misión de Cardinal Health, Inc. (CAH)
A partir de 2024, Cardinal Health, Inc. se enfoca en avanzar en la atención médica al proporcionar productos y servicios innovadores que mejoran la salud y el bienestar de los pacientes. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de entregar valor a través de la calidad, la confiabilidad y la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro de la salud y la distribución farmacéutica.
Financiero Overview
Cardinal Health reportó un ingreso de $ 52.3 mil millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 4% en comparación con $ 54.7 mil millones en el mismo período de 2023. Crecimiento de productos farmacéuticos de marca y especialidades.
| Métricas financieras | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 52,277 millones | $ 54,650 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 50,375 millones | $ 52,907 millones |
| Margen bruto | $ 1,902 millones | $ 1,743 millones |
| Ganancias operativas | $ 568 millones | $ (32) millones |
| Ganancias netas | $ 416 millones | $ (12) millones |
| GAAP diluido EPS | $1.70 | $(0.05) |
| EPS diluido no GAAP | $1.88 | $1.72 |
| Efectivo y equivalentes | $ 2,867 millones | $ 5,133 millones |
| Programa de recompra de compartir | $ 375 millones | $ 500 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento entre los segmentos de Cardinal Health refleja un enfoque estratégico en mejorar la eficiencia operativa y la expansión de las ofertas de servicios.
| Segmento | Q1 2025 Beneficio | Q1 2024 Beneficio |
|---|---|---|
| Soluciones farmacéuticas y especializadas | $ 530 millones | $ 456 millones |
| Productos médicos globales y distribución | $ 8 millones | $ 12 millones |
| Otro | $ 104 millones | $ 96 millones |
| Beneficio total del segmento | $ 642 millones | $ 564 millones |
Desarrollos clave
Cardinal Health ha estado activo en la expansión de sus capacidades a través de adquisiciones. En particular, el 20 de septiembre de 2024, la compañía anunció su intención de adquirir una red de oncología integrada por $ 1.1 mil millones en efectivo, cuyo objetivo es reforzar sus servicios de oncología.
Además, la compañía ha hecho avances significativos para abordar los desafíos legales y regulatorios, incluido un pago de $ 366 millones relacionado con el litigio de opioides como parte del acuerdo nacional de liquidación de opioides.
Rendimiento de los accionistas
Cardinal Health sigue comprometido a devolver el valor a sus accionistas. La compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.5056 por acción, de acuerdo con sus dividendos anteriores, lo que refleja una estrategia de retorno estable.
| Dividendos | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | $0.5056 | $0.5006 |
| Dividendo anualizado por acción | $2.02 | $2.00 |
En general, la declaración de misión de Cardinal Health y el enfoque estratégico sirven para mejorar su papel dentro del ecosistema de atención médica, asegurando un compromiso con la calidad y la atención centrada en el paciente mientras navegan por las complejidades del mercado de atención médica. Las métricas de desempeño financiero y las iniciativas estratégicas subrayan la resiliencia y adaptabilidad de la compañía en un entorno económico desafiante.
Cómo funciona Cardinal Health, Inc. (CAH)
Overview de operaciones comerciales
Cardinal Health, Inc. opera en dos segmentos principales: soluciones farmacéuticas y especializadas y productos y distribución médicos globales. Al 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health reportó ingresos totales de $ 52.3 mil millones, una disminución del 4% respecto al año anterior, principalmente debido a la expiración de contratos con Optumrx.
Desempeño financiero
El desempeño financiero para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Métrico | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 52,277 millones | $ 54,650 millones | -4% |
| Costo de productos vendidos | $ 50,375 millones | $ 52,907 millones | -5% |
| Margen bruto | $ 1,902 millones | $ 1,743 millones | +9% |
| Ganancias operativas | $ 568 millones | $ (32) millones | NUEVO MÉJICO. |
| Ganancias netas | $ 416 millones | $ (12) millones | NUEVO MÉJICO. |
| GAAP diluido EPS | $1.70 | $(0.05) | NUEVO MÉJICO. |
| EPS diluido no GAAP | $1.88 | $1.72 | +9% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento del segmento se evalúa en función de las ganancias del segmento. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las contribuciones fueron las siguientes:
| Segmento | Beneficio del segmento (en millones) | Q1 2025 | Q1 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones farmacéuticas y especializadas | $ 530 millones | $ 456 millones | +16% | |
| Productos médicos globales y distribución | $ 8 millones | $ 12 millones | NUEVO MÉJICO. | |
| Otro | $ 104 millones | $ 96 millones | +8% | |
| Beneficio total del segmento | $ 642 millones | $ 564 millones | +14% |
Flujo de caja y liquidez
El estado de flujo de efectivo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela movimientos significativos en efectivo:
| Categoría de flujo de caja | Q1 2025 (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(1,647) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(88) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $(540) |
| Efectivo y equivalentes al final del período | $2,867 |
Devoluciones de accionistas y recompras
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health recompra acciones bajo un programa de recompra de acciones aceleradas para un total de $ 375 millones. Los detalles de las recompras de acciones son los siguientes:
| Período | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Valor de dólar aproximado de las acciones que aún se pueden comprar (en millones) |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 143 | $95.46 | $3,493 |
| Agosto de 2024 | 2,736,169 | $109.65 | $3,193 |
| Septiembre de 2024 | 723 | $111.72 | $3,193 |
| Total | 2,737,035 | $109.65 | $3,193 |
Adquisiciones
En septiembre de 2024, Cardinal Health anunció la adquisición de la red integrada de oncología por un precio de compra de $ 1.1 mil millones en efectivo. Se espera que esta adquisición mejore las ofertas de servicios de oncología de Cardinal Health.
Asuntos legales y regulatorios
Al 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health había acumulado $ 5.0 mil millones relacionados con asuntos de litigios de opioides. Esto incluye acuerdos en curso en virtud del Acuerdo Nacional de Acuerdo de Opioides.
Cómo Cardinal Health, Inc. (CAH) gana dinero
Segmentos de ingresos
Cardinal Health opera a través de dos segmentos primarios: soluciones farmacéuticas y especializadas y productos y distribución médicos globales.
| Segmento | Ingresos (Q1 FY 2025) | Cambio de ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones farmacéuticas y especializadas | $ 47.99 mil millones | -5% |
| Productos médicos globales y distribución | $ 3.12 mil millones | +3% |
| Otros ingresos | $ 1.19 mil millones | +13% |
| Ingresos totales | $ 52.28 mil millones | -4% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health informó un costo de los productos vendidos (COGS) de $ 50.38 mil millones, lo que resultó en un margen bruto de $ 1.90 mil millones.
El margen bruto aumentó en un 9% en comparación con el año anterior, principalmente debido a las contribuciones mejoradas de los productos farmacéuticos de marca y los programas de genéricos.
| Métrica financiera | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $ 50.38 mil millones | $ 52.91 mil millones |
| Margen bruto | $ 1.90 mil millones | $ 1.74 mil millones |
| Tasa de margen bruto | 3.64% | 3.19% |
Ganancias operativas
Cardinal Health informó ganancias operativas de $ 568 millones para el primer trimestre del año fiscal 2025, una recuperación significativa de una pérdida operativa de $ 32 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024.
Este cambio fue impulsado por un fuerte rendimiento en el segmento de soluciones farmacéuticas y especializadas, que contribuyó con $ 530 millones a las ganancias operativas.
| Componentes de ganancias operativas | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Soluciones farmacéuticas y especializadas | $ 530 millones | $ 456 millones |
| Productos médicos globales y distribución | $ 8 millones | $ 12 millones |
| Otro | $ 104 millones | $ 96 millones |
| Ganancias operativas totales | $ 568 millones | ($ 32 millones) |
Conductores clave de ingresos
- El vencimiento de los contratos Optumrx, que representaban el 17% de los ingresos consolidados en el año fiscal 2024.
- Crecimiento en ventas farmacéuticas de marca y especialidades de clientes existentes.
- Aumento de volúmenes en el segmento de productos médicos globales, principalmente de clientes existentes.
- Rendimiento del programa Generics, impulsado por volúmenes de clientes y cambios en los precios.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health reportó efectivo y equivalentes de $ 2.87 mil millones, por debajo de $ 5.13 mil millones a fines de junio de 2024. La disminución se atribuyó a salidas de efectivo significativas para actividades operativas y recompras de acciones.
| Métricas de flujo de caja | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 1.65 mil millones) | $ 528 millones |
| Gastos de capital | $ 90 millones | $ 92 millones |
| Compartir recompras | $ 375 millones | $ 500 millones |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Cardinal Health declaró un dividendo trimestral de $ 0.5056 por acción, que asciende a una tarifa anualizada de $ 2.02 por acción. Esto fue consistente con los períodos anteriores y refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Obligaciones legales y de liquidación
Al 30 de septiembre de 2024, Cardinal Health tenía $ 5 mil millones acumulados para acuerdos de litigios de opioides, que incluyen pagos relacionados con el acuerdo nacional de liquidación de opioides.
Cardinal Health, Inc. (CAH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cardinal Health, Inc. (CAH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Cardinal Health, Inc. (CAH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cardinal Health, Inc. (CAH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.