The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Bundle
Eine kurze Geschichte der Käsekuchenfabrik
Die 1978 gegründete Käsekuchenfabrik hat sich zu einem prominenten Spieler im Casual Dining -Sektor entwickelt. Ab 2024 betreibt es mehr als 200 Standorte in den USA und international, was für seine umfangreichen Menü- und Signature -Käsekuchen bekannt ist.
Finanzielle Leistung Overview
Für das am 1. Oktober 2024 endende Geschäftsjahr meldete die Cheesecake Factory die Gesamteinnahmen von 2,66 Milliarden US -Dollar, eine bemerkenswerte Zunahme von 2,56 Milliarden US -Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Das Unternehmen erzielte das Nettoergebnis von 115,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 88,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,66 Milliarden US -Dollar | 2,56 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 115,6 Millionen US -Dollar | 88,7 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $2.42 | $1.83 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $2.37 | $1.80 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 plant die Käsekuchenfabrik, so viele zu eröffnen 22 neue Restaurants, einschließlich Standorten für seine Marken von Nord -Italia und Blumenkindern, neben seiner Flaggschiff -Käsekuchenfabrik. Die prognostizierten Investitionsausgaben für diese Entwicklungen reichen von ab 180 Millionen bis 200 Millionen US -Dollar.
Marktposition und Strategie
Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Erweiterung des Fußabdrucks und die Aufrechterhaltung eines starken Menüangebots. Die Käsekuchenfabrik hat sich ebenfalls an den Inflationsdruck angepasst und die Rohstoff-Inflation im Bereich mit niedrigem Eingang erwartet. Die erwarteten Nettoeinkommensmarge Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 wird zwischen den 4,8% und 4,9%.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Finanzquote | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommensmarge | 4.5% |
| Bruttogewinnmarge | ~35% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | ~29% |
Aktienleistung
Ab dem 1. Oktober 2024 werden Aktien der Cheesecake -Fabrik mit ca. $36.69reflektiert eine stabile Leistung inmitten Marktschwankungen. Das Unternehmen hat ungefähr zurückgekauft 57 Millionen Aktien zu einem Gesamtkosten von 1,83 Milliarden US -Dollar Seit der Einleitung seines Rückkaufsprogramms.
Dividenden
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 bezahlte das Unternehmen 39,8 Millionen US -Dollar in Dividenden im Vergleich zu 40,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Verwaltungsrat erklärte eine vierteljährliche Gelddividende von 0,27 USD pro Aktie im November 2024 bezahlt werden.
Operative Herausforderungen und Aussichten
Die Käsekuchenfabrik steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Arbeitskosten und Störungen der Lieferkette, die sie durch strategische Preisgestaltung und Menüanpassungen berücksichtigt. Die Aussichten für das Geschäftsjahr 2025 erwartet einen Umsatz von ungefähr 3,75 Milliarden US -Dollarmit fortgesetzter Schwerpunkt auf das Wachstum der Einheiten.
A Who gehört die Käsekuchenfabrik (Kuchen)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird der Besitz der Cheesecake Factory Incorporated (Kuchen) zwischen verschiedenen institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären verteilt. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 11,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 10,450,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 7,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.5% | 5,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 5,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% | 21,000,000 |
| Öffentlicher Float | 42.3% | 45,000,000 |
Vorstand
Das Board of Directors der Cheesecake Factory spielt eine entscheidende Rolle bei der Corporate Governance und der Aufsicht. Ab 2024 enthält der Vorstand:
- David Overton - Vorsitzender und CEO
- J. B. Smith - Direktor
- Linda M. McGowan - Direktor
- James A. Skinner - Regisseur
- Ruth J. Simmons - Direktor
- John D. Johnson - Direktor
Aktuelle Aktienleistung
Anfang 2024 handelt die Aktie der Cheesecake Factory (Cake) mit ca. 43,50 USD pro Aktie. Die Aktie hat einen Anstieg von etwa 8%von Jahr zu Jahr gezeigt, was eine positive Marktstimmung und die operative Leistung widerspiegelt.
Finanziell Overview
Für das am 1. Oktober 2024 endende Geschäftsjahr berichtete die Cheesecake Factory:
- Gesamtumsatz: 2,66 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 115,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 131,7 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 2,37 USD (verwässert)
Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur der Käsekuchenfabrik umfasst:
- Gesamtverschuldung: 345 Millionen US -Dollar (Cabrio Senior Notes)
- Eigenkapital: 1,08 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: ca. 1,5 Milliarden US -Dollar
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte die Käsekuchenfabrik Pläne an, bis zu 22 neue Restaurantstandorte zu eröffnen, was voraussichtlich das Umsatzwachstum und die Marktpräsenz verbessern wird. Die geschätzten Investitionsausgaben für diese Öffnungen liegen zwischen 180 und 200 Millionen US -Dollar.
Dividendeninformationen
Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von 0,27 USD pro Aktie erklärt, was das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahr 2024 gezahlten Dividenden betrugen ungefähr 39,8 Millionen US -Dollar.
Eigentümer Zusammenfassung
Zusammenfassend ist das Eigentum an der Käsekuchenfabrik durch bedeutende institutionelle Bestände, ein vielfältiger Verwaltungsrat und eine Verpflichtung zu den Renditen der Aktionäre durch Dividenden und strategische Wachstumsinitiativen gekennzeichnet.
Das KaSecake Factory Incorporated (Kuchen-) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission der Cheesecake Factory besteht darin, ein außergewöhnliches Essenserlebnis über ein vielfältiges Menü, die hochwertigen Zutaten und einen hervorragenden Service zu bieten. Diese Erklärung unterstreicht ihr Engagement nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für das allgemeine Kundenerlebnis.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab 2024 hat die Käsekuchenfabrik signifikante finanzielle Metriken gemeldet, die ihren operativen Erfolg und ihren operativen Engagement für das Wachstum widerspiegeln.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 865,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (39 Wochen endete am 1. Oktober 2024) | 2,66 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 29,994 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (39 Wochen endete am 1. Oktober 2024) | 115,629 Millionen US -Dollar |
| Vergleichbarer Umsatzsteigerungen des Restaurants (Q3 2024) | 1.6% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Betriebswoche des Restaurants (Q3 2024) | $231,011 |
| Lebensmittel- und Getränkekosten (% des Umsatzes, Q3 2024) | 22.6% |
| Arbeitskosten (% des Umsatzes, Q3 2024) | 35.9% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten (% des Umsatzes, Q3 2024) | 6.5% |
| Investitionsausgaben (erste 9 Monate 2024) | 120,5 Millionen US -Dollar |
| Neue Restaurants eröffnet (erste 9 Monate 2024) | 14 |
Zukünftige Wachstumsinitiativen
Die Käsekuchenfabrik plant, in den kommenden Jahren erheblich zu erweitern, was ihre Mission zur Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Zugänglichkeit und Service widerspiegelt.
- Projizierte Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024: ca. 3,57 Milliarden US -Dollar
- Gezielte neue Restaurantöffnungen im Geschäftsjahr 2024: bis zu 22
- Geschätzte Investitionsausgaben für neue Öffnungen: 180 bis 200 Millionen US -Dollar
Operative Erkenntnisse
Das Unternehmen hat Resilienz durch strategische Preisgestaltung und betriebliche Effizienz nachgewiesen. Die jüngsten Anpassungen haben trotz der Herausforderungen im Kundenverkehr zu Wachstum geführt.
| Betrieblicher Aspekt | Details |
|---|---|
| Durchschnittlicher Überprüfungserhöhung (Q3 2024) | 2.4% |
| Menüpreiserhöhung (Q3 2024) | Ungefähr 4,5% |
| Umsatz außerhalb der Grundlage (% des Gesamtumsatzes) | 21% |
| Effektiver Einkommensteuersatz (Q3 2024) | 5.8% |
| Vorbereitungskosten (erste 9 Monate 2024) | 19,9 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Käsekuchenfabrik stimmt weiterhin ihre operativen Strategien und finanziellen Ergebnisse mit ihrem Leitbild aus und betont Qualität, Service und Wachstum. Die Finanzdaten veranschaulichen eine starke Leistung im Wettbewerbssektor und unterstützen ihr Engagement für ein außergewöhnliches Speiseerlebnis.
Wie die Käsekuchenfabrik (Kuchen) funktioniert
Overview von Operationen
Die Cheesecake Factory Incorporated betreibt eine Kette von Freizeitrestaurants. Ab 2024 verwaltet das Unternehmen unter anderem mehrere Marken, darunter die Cheesecake Factory, North Italia und Flower Child. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung eines vielfältigen Menüs mit über 250 Artikeln, einschließlich einer Vielzahl von Käsekuchen.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete die Käsekuchenfabrik Einnahmen von 2,66 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 2,56 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 3.8%.
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 (neun Monate) | Geschäftsjahr 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,66 Milliarden US -Dollar | 2,56 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| Die Käsekuchenfabrikverkäufe | 1,99 Milliarden US -Dollar | 1,94 Milliarden US -Dollar | 2.9% |
| Nord -Italia -Verkauf | 218,3 Millionen US -Dollar | $ 191,7 Millionen | 13.9% |
| Umsatz von Blumenkindern | 106,8 Millionen US -Dollar | 97,0 Millionen US -Dollar | 10.1% |
Kostenstruktur
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 war die Kostenstruktur der Cheesecake Factory wie folgt:
| Kostenkategorie | Prozentsatz der Einnahmen |
|---|---|
| Lebensmittel- und Getränkekosten | 22.6% |
| Arbeitskosten | 35.7% |
| Andere Betriebskosten | 26.9% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 6.4% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 war 115,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 88,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023, was zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr 4.5%.
Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 erwartet die Käsekuchenfabrik die Investitionen zwischen den Investitionen zwischen 180 Millionen US -Dollar und 200 Millionen US -Dollar Unterstützung neuer Restaurantöffnungen und Wartungen.
Restaurantwachstum
Das Unternehmen plant, sich zu öffnen 22 neue Restaurants Im Geschäftsjahr 2024, darunter drei die Käsekuchenfabrikstandorte, sechs Standorte in Nord -Italia und mehrere Blumenkind und andere FRC -Standorte.
Betriebsmetriken
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erreichte die Käsekuchenfabrik die folgenden operativen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Umsatz pro Betriebswoche in Restaurants | $231,011 |
| Gesamtbetriebwochen | 2,804 |
| Vergleichbarer Umsatzsteigerungen des Restaurants | 1.6% |
Liquidität und Cashflow
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 war Bargeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurde 174,3 Millionen US -Dollar, mit Ergänzungen zu Immobilien und Geräten bei 120,5 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $174.3 |
| Ergänzungen zu Immobilien und Geräten | ($120.5) |
| Stammaktien -Dividenden bezahlt | ($39.8) |
| Kauf von Treasury -Aktien | ($17.5) |
Ausblick für das Geschäftsjahr 2025
Die Käsekuchenfabrikprojekte sind der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2025, ungefähr zu sein 3,75 Milliarden US -Dollar, mit Nettoeinkommensmargen, die rund umgegangen sind 4.75%.
Wie die Käsekuchenfabrik (Kuchen) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Cheesecake Factory Incorporated erzielt in erster Linie Einnahmen durch seine Restaurantbetriebe mit erheblichen Beiträgen seiner verschiedenen Marken. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 stiegen die Gesamteinnahmen um 3,8% auf 2.660,7 Mio. USD, verglichen mit 2.562,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde auf neue Restaurantöffnungen und eine Zunahme des vergleichbaren Umsatzes in Restaurants zurückgeführt.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 39 Wochen 2024 Einnahmen (in Millionen) | 39 Wochen 2023 Umsatz (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Die Käsekuchenfabrik | $647.8 | $628.1 | $1,992.2 | $1,936.6 |
| North Italia | $71.9 | $62.4 | $218.3 | $191.7 |
| Andere FRC | $67.0 | $58.6 | $214.9 | $193.0 |
| Andere | $78.9 | $81.0 | $235.4 | $241.2 |
| Gesamt | $865.5 | $830.2 | $2,660.7 | $2,562.5 |
Betriebsleistung
Die Betriebsleistung der Cheesecake Factory spiegelt sich in ihren Einkünften aus dem Geschäft wider, die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 131,7 Mio. USD betrugen, was einem Anstieg von 100,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr war. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich gegenüber 3,9% im Vorjahr auf 4,9%.
Die Kosten für Lebensmittel und Getränke entsprachen 22,6% der Einnahmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024, gegenüber 23,5% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitskosten sank auch als Prozentsatz der Einnahmen auf 35,7% von 35,9%.
Menüpreise und Verkaufstrends
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 führte die Cheesecake Factory effektive Menüpreiserhöhungen von ca. 4,7%durch, was zu einer durchschnittlichen Überprüfung von 1,6%beitrug. Der Umsatz mit Off-Premise-Verkäufen entspricht etwa 21% des Gesamtumsatzes des Restaurants, was dem Vorjahr entsprach.
Expansionsstrategie
Das Unternehmen plant, seine Expansionsstrategie fortzusetzen und die Eröffnung von bis zu 22 neuen Restaurantstandorten im Geschäftsjahr 2024 vorwegzunehmen. Dazu gehören drei die Käsekuchenfabrik -Standorte, sechs Restaurants in Nord -Italia und sechs bis sieben Blumenkinderstandorte.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich auf 120,5 Mio. USD, verglichen mit 99,9 Mio. USD im Vorjahr. Diese Ausgaben sind für die Entwicklung neuer Restaurants und die Aufrechterhaltung bestehender Standorte von wesentlicher Bedeutung.
Finanzielle Metriken
Für das am 1. Oktober 2024 endende Geschäftsquartal meldete die Käsekuchenfabrik einen Nettogewinn von 29,99 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,61 USD führte. Der effektive Einkommensteuersatz betrug 5,8%, was eine günstige Steuerposition widerspiegelt.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur der Käsekuchenfabrik ist durch die folgenden Prozentsätze der Einnahmen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 gekennzeichnet:
- Lebensmittel- und Getränkekosten: 22,6%
- Arbeitskosten: 35,7%
- Andere Betriebskosten: 26,9%
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 6,4%
- Abschreibungen und Amortisation: 2,8%
Diese Metriken weisen auf eine leichte Verbesserung der betrieblichen Effizienz im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr hin.
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.