The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Bundle
Una breve historia de la fábrica de pasteles de queso
La fábrica de tarta de queso, fundada en 1978, se ha convertido en un jugador prominente en el sector gastronómico informal. A partir de 2024, opera más de 200 ubicaciones en los Estados Unidos e internacionalmente, conocido por su extenso menú y sus tartas de queso exclusivas.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que termina el 1 de octubre de 2024, la fábrica de tarta de queso informó ingresos totales de $ 2.66 mil millones, un aumento notable de $ 2.56 mil millones en el año fiscal anterior. The company achieved net income of $ 115.6 millones, en comparación con $ 88.7 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.66 mil millones | $ 2.56 mil millones |
| Lngresos netos | $ 115.6 millones | $ 88.7 millones |
| Basic Net Income per Share | $2.42 | $1.83 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $2.37 | $1.80 |
Desarrollos recientes
En 2024, la fábrica de tarta de queso planea abrir tantos como 22 nuevos restaurantes, incluidas ubicaciones para sus marcas de North Italia y Flower Child, junto con su fábrica de tarta de queso insignia. Los gastos de capital proyectados para estos desarrollos van desde $ 180 millones a $ 200 millones.
Posición y estrategia del mercado
The company's strategy focuses on enhancing customer experience, expanding its footprint, and maintaining a strong menu offering. The Cheesecake Factory has also been adapting to inflationary pressures, anticipating commodity inflation in the low-single digit range. El anticipado margen de ingresos netos for the fourth quarter of fiscal 2024 is projected between 4.8% and 4.9%.
Relaciones financieras clave
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Margen de ingresos netos | 4.5% |
| Margen de beneficio bruto | ~35% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | ~29% |
Rendimiento de stock
A partir del 1 de octubre de 2024, las acciones de la fábrica de pasteles de queso se cotizan aproximadamente $36.69, reflecting a stable performance amidst market fluctuations. La compañía ha vuelto a comprar aproximadamente 57 million shares a un costo total de $ 1.83 mil millones desde la iniciación de su programa de recompra.
Dividendos
En los primeros nueve meses del año fiscal 2024, la compañía pagó $ 39.8 millones en dividendos en comparación con $ 40.1 millones en el mismo período de 2023. La Junta Directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.27 por acción to be paid in November 2024.
Operational Challenges and Outlook
La fábrica de tarta de queso enfrenta desafíos relacionados con los costos laborales y las interrupciones de la cadena de suministro, que aborda a través de precios estratégicos y ajustes de menú. The outlook for fiscal 2025 anticipates revenues of approximately $ 3.75 mil millones, with continued emphasis on unit growth.
A quien posee la fábrica de tarta de queso Incorporated (pastel)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de la fábrica de tarta de queso Incorporated (pastel) se distribuye entre varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla presenta a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 11,250,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 10,450,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 7,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.5% | 5,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 5,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 21,000,000 |
| Flotador público | 42.3% | 45,000,000 |
Junta Directiva
La junta directiva de la fábrica de tarta de queso desempeña un papel crucial en el gobierno corporativo y la supervisión. A partir de 2024, la junta incluye:
- David Overton - Presidente y CEO
- J. B. Smith - Director
- Linda M. McGowan - Director
- James A. Skinner - Director
- Ruth J. Simmons - Director
- John D. Johnson - Director
Rendimiento de acciones reciente
As of early 2024, The Cheesecake Factory's stock (CAKE) is trading at approximately $43.50 per share. La acción ha mostrado un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 8%, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado y el rendimiento operativo.
Financiero Overview
Para el año fiscal que termina el 1 de octubre de 2024, la fábrica de tarta de queso informó:
- Ingresos totales: $ 2.66 mil millones
- Ingresos netos: $ 115.6 millones
- Ingresos operativos: $ 131.7 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 2.37 (diluido)
Estructura capital
La estructura de capital de la fábrica de pasteles de queso incluye:
- Deuda total: $ 345 millones (notas mayores convertibles)
- Equidad: $ 1.08 mil millones
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 1.5 mil millones
Desarrollos recientes
En 2024, la fábrica de pasteles de queso anunció planes para abrir hasta 22 nuevas ubicaciones de restaurantes, lo que se espera que mejore el crecimiento de los ingresos y la presencia del mercado. El gasto de capital estimado para estas aperturas es de entre $ 180 millones y $ 200 millones.
Información de dividendos
La compañía ha declarado un dividendo trimestral de $ 0.27 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fueron de aproximadamente $ 39.8 millones.
Resumen de la propiedad
En resumen, la propiedad de la fábrica de pasteles de queso se caracteriza por importantes participaciones institucionales, una junta directiva diversa y un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos e iniciativas de crecimiento estratégico.
Declaración de misión de Cheesecake Factory Incorporated (Cake)
Overview de la declaración de misión
La misión de la fábrica de tarta de queso es proporcionar una experiencia gastronómica excepcional a través de un menú diverso, ingredientes de calidad premium y un servicio sobresaliente. Esta declaración subraya su compromiso no solo con la comida sino también con la experiencia general del cliente.
Métricas de desempeño financiero
A partir de 2024, la fábrica de pasteles de queso ha informado de métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo y compromiso con el crecimiento.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 865.5 millones |
| Ingresos totales (39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2024) | $ 2.66 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 29.994 millones |
| Ingresos netos (39 semanas terminadas el 1 de octubre de 2024) | $ 115.629 millones |
| Aumento de ventas de restaurantes comparables (tercer trimestre 2024) | 1.6% |
| Ventas promedio por semana de operación del restaurante (tercer trimestre de 2024) | $231,011 |
| Costos de alimentos y bebidas (% de ingresos, tercer trimestre 2024) | 22.6% |
| Gastos laborales (% de ingresos, tercer trimestre de 2024) | 35.9% |
| Gastos generales y administrativos (% de ingresos, tercer trimestre 2024) | 6.5% |
| Gastos de capital (primeros 9 meses 2024) | $ 120.5 millones |
| Se abrieron nuevos restaurantes (los primeros 9 meses 2024) | 14 |
Iniciativas de crecimiento futuro
La fábrica de tarta de queso planea expandir sus operaciones significativamente en los próximos años, lo que refleja su misión de mejorar la experiencia del cliente a través de la accesibilidad y el servicio.
- Ingresos proyectados para el año fiscal 2024: aproximadamente $ 3.57 mil millones
- Nuevas aperturas de restaurantes dirigidas en el año fiscal 2024: hasta 22
- Gastos de capital estimados para nuevas aperturas: $ 180 a $ 200 millones
Ideas operativas
La compañía ha demostrado resiliencia a través de precios estratégicos y eficiencia operativa. Los ajustes recientes han llevado al crecimiento a pesar de los desafíos en el tráfico de clientes.
| Aspecto operacional | Detalles |
|---|---|
| Aumento promedio de verificación (tercer trimestre 2024) | 2.4% |
| Aumento del precio del menú (tercer trimestre 2024) | Aproximadamente 4.5% |
| Ventas fuera de las instalaciones (% de las ventas totales) | 21% |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (tercer trimestre 2024) | 5.8% |
| Costos de preapring (primeros 9 meses 2024) | $ 19.9 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La fábrica de pasteles de queso continúa alineando sus estrategias operativas y sus resultados financieros con su declaración de misión, enfatizando la calidad, el servicio y el crecimiento. Los datos financieros ilustran un fuerte rendimiento en el sector gastronómico competitivo, apoyando su compromiso con una experiencia gastronómica excepcional.
Cómo funciona la fábrica de tarta de queso incorporada (pastel)
Overview de operaciones
Cheesecake Factory Incorporated opera una cadena de restaurantes informales. A partir de 2024, la compañía administra múltiples marcas, incluidas la fábrica de pasteles de queso, el norte de Italia y Flower Child, entre otros. La compañía se enfoca en proporcionar un menú diverso, con más de 250 artículos, incluidas una variedad de pasteles de queso.
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses del año fiscal 2024, la fábrica de pasteles de queso reportó ingresos de $ 2.66 mil millones, en comparación con $ 2.56 mil millones para el mismo período en el año fiscal 2023, lo que refleja un crecimiento de 3.8%.
| Métrico | Fiscal 2024 (nueve meses) | Fiscal 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.66 mil millones | $ 2.56 mil millones | 3.8% |
| Las ventas de fábrica de tarta de queso | $ 1.99 mil millones | $ 1.94 mil millones | 2.9% |
| Ventas del norte de Italia | $ 218.3 millones | $ 191.7 millones | 13.9% |
| Ventas de niños de flores | $ 106.8 millones | $ 97.0 millones | 10.1% |
Estructura de costos
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, la estructura de costos de la fábrica de tarta de queso fue la siguiente:
| Categoría de costos | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Costos de alimentos y bebidas | 22.6% |
| Gastos laborales | 35.7% |
| Otros costos operativos | 26.9% |
| Gastos generales y administrativos | 6.4% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los primeros nueve meses de fiscal 2024 fue $ 115.6 millones, en comparación con $ 88.7 millones En el mismo período del año fiscal 2023, lo que resulta en un margen de ingresos netos de aproximadamente 4.5%.
Gastos de capital
En 2024, la fábrica de pasteles de queso anticipa los gastos de capital entre $ 180 millones y $ 200 millones para apoyar nuevas aperturas y mantenimiento de restaurantes.
Crecimiento de restaurantes
La compañía planea abrirse a 22 nuevos restaurantes En el año fiscal 2024, incluidas tres ubicaciones de fábrica de tarta de queso, seis ubicaciones del norte de Italia y varias ubicaciones de Flower Child y otros FRC.
Métricas operativas
Durante el tercer trimestre del año fiscal 2024, la fábrica de pasteles de queso logró las siguientes métricas operativas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Average Sales per Restaurant Operating Week | $231,011 |
| Total Operating Weeks | 2,804 |
| Aumento de ventas de restaurantes comparables | 1.6% |
Liquidez y flujo de efectivo
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 174.3 millones, con adiciones a la propiedad y el equipo en $ 120.5 millones.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $174.3 |
| Adiciones a la propiedad y el equipo | ($120.5) |
| Dividendos de acciones comunes pagados | ($39.8) |
| Compras de acciones del tesoro | ($17.5) |
Perspectiva para el año fiscal 2025
La fábrica de tarta de queso proyecta ingresos totales para el año fiscal 2025 para ser aproximadamente $ 3.75 mil millones, con los márgenes de ingresos netos esperados alrededor 4.75%.
Cómo la fábrica de tarta de queso incorporada (pastel) gana dinero
Flujos de ingresos
El Cheesecake Factory Incorporated genera ingresos principalmente a través de las operaciones de sus restaurantes, con contribuciones significativas de sus diversas marcas. Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, los ingresos totales aumentaron un 3.8% a $ 2,660.7 millones, en comparación con $ 2,562.5 millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se atribuyó a nuevas aperturas de restaurantes y un aumento en las ventas de restaurantes comparables.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 39 semanas 2024 Ingresos (en millones) | 39 semanas 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| La fábrica de tarta de queso | $647.8 | $628.1 | $1,992.2 | $1,936.6 |
| Norte de Italia | $71.9 | $62.4 | $218.3 | $191.7 |
| Otro FRC | $67.0 | $58.6 | $214.9 | $193.0 |
| Otro | $78.9 | $81.0 | $235.4 | $241.2 |
| Total | $865.5 | $830.2 | $2,660.7 | $2,562.5 |
Rendimiento operativo
El rendimiento operativo de la fábrica de tarta de queso se refleja en sus ingresos de las operaciones, que durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fue de $ 131.7 millones, un aumento de $ 100.4 millones en el año anterior. El margen de ingresos operativos mejoró a 4.9% desde 3.9% en el año anterior.
Los costos de alimentos y bebidas representaron el 22.6% de los ingresos para los primeros nueve meses del año fiscal 2024, por debajo del 23.5% en el mismo período del año anterior. Los gastos laborales también disminuyeron como porcentaje de ingresos a 35.7% de 35.9%.
Precios de menú y tendencias de ventas
Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, la fábrica de pasteles de queso implementó aumentos efectivos de los precios del menú de aproximadamente 4.7%, lo que contribuyó a un aumento promedio de cheques de 1.6%. Las ventas fuera de las instalaciones representaron aproximadamente el 21% de las ventas totales de restaurantes, de acuerdo con el año anterior.
Estrategia de expansión
La compañía planea continuar su estrategia de expansión, anticipando la apertura de hasta 22 nuevas ubicaciones de restaurantes en el año fiscal 2024. Esto incluye tres ubicaciones de la fábrica de tarta de queso, seis restaurantes del norte de Italia y seis a siete ubicaciones de los niños de flores.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los primeros nueve meses del año fiscal 2024 totalizaron $ 120.5 millones, en comparación con $ 99.9 millones en el año anterior. Estos gastos son esenciales para el desarrollo de nuevos restaurantes y mantener las ubicaciones existentes.
Métricas financieras
Para el trimestre fiscal que finalizó el 1 de octubre de 2024, la fábrica de tarta de queso reportó un ingreso neto de $ 29.99 millones, que se traduce en ganancias diluidas por acción de $ 0.61. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva fue del 5,8%, lo que refleja una posición impositiva favorable.
Estructura de costos
La estructura de costos de la fábrica de tarta de queso se caracteriza por los siguientes porcentajes de ingresos durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024:
- Costos de alimentos y bebidas: 22.6%
- Gastos laborales: 35.7%
- Otros costos operativos: 26.9%
- Gastos generales y administrativos: 6.4%
- Depreciación y amortización: 2.8%
Estas métricas indican una ligera mejora en la eficiencia operativa en comparación con el año fiscal anterior.
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.