The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Bundle
Uma breve história da fábrica de cheesecake
A fábrica de cheesecake, fundada em 1978, evoluiu para um ator de destaque no setor de refeições casuais. A partir de 2024, opera mais de 200 locais nos Estados Unidos e internacionalmente, conhecido por seu extenso menu e cheesecakes de assinatura.
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 1 de outubro de 2024, a fábrica de cheesecake relatou receitas totais de US $ 2,66 bilhões, um aumento notável de US $ 2,56 bilhões no ano fiscal anterior. A empresa alcançou o lucro líquido de US $ 115,6 milhões, comparado com US $ 88,7 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,66 bilhões | US $ 2,56 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 115,6 milhões | US $ 88,7 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $2.42 | $1.83 |
| Lucro líquido diluído por ação | $2.37 | $1.80 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a fábrica de cheesecake planeja abrir tantos quanto 22 novos restaurantes, incluindo locais para suas marcas de North Italia e Flower Child, ao lado de sua fábrica de cheesecake. As despesas de capital projetadas para esses desenvolvimentos variam de US $ 180 milhões a US $ 200 milhões.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da empresa se concentra em aprimorar a experiência do cliente, expandir sua pegada e manter uma forte oferta de menu. A fábrica de cheesecake também tem se adaptado às pressões inflacionárias, antecipando a inflação de commodities na faixa de dígitos de baixa solteiro. O antecipado Margem de lucro líquido Para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, é projetado entre 4,8% e 4,9%.
Principais índices financeiros
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro líquido | 4.5% |
| Margem de lucro bruto | ~35% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | ~29% |
Desempenho de ações
Em 1 de outubro de 2024, as ações da fábrica de cheesecake estão sendo negociadas em aproximadamente $36.69, refletindo um desempenho estável em meio a flutuações do mercado. A empresa recompensou aproximadamente 57 milhões de ações a um custo total de US $ 1,83 bilhão Desde o início de seu programa de recompra.
Dividendos
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, a empresa pagou US $ 39,8 milhões em dividendos em comparação com US $ 40,1 milhões No mesmo período de 2023. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,27 por ação a ser pago em novembro de 2024.
Desafios operacionais e perspectivas
O Cheesecake Factory enfrenta desafios relacionados aos custos de mão -de -obra e interrupções da cadeia de suprimentos, que estão abordando por meio de preços estratégicos e ajustes de menu. A perspectiva para o ano fiscal de 2025 antecipa as receitas de aproximadamente US $ 3,75 bilhões, com ênfase contínua no crescimento unitário.
Um que possui a fábrica de cheesecake incorporada (bolo)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Cheesecake Factory Incorporated (Cake) é distribuída entre vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir apresenta os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 11,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 10,450,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 7,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.5% | 5,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 5,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 21,000,000 |
| Flutuação pública | 42.3% | 45,000,000 |
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da Cheesecake Factory desempenha um papel crucial na governança e na supervisão corporativa. A partir de 2024, o conselho inclui:
- David Overton - Presidente e CEO
- J. B. Smith - Diretor
- Linda M. McGowan - Diretor
- James A. Skinner - Diretor
- Ruth J. Simmons - Diretor
- John D. Johnson - Diretor
Desempenho recente de ações
No início de 2024, as ações da Cheesecake Factory (Cake) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 43,50 por ação. As ações mostraram um aumento de cerca de 8%, refletindo o sentimento positivo do mercado e o desempenho operacional.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 1 de outubro de 2024, a fábrica de cheesecake informou:
- Receita total: US $ 2,66 bilhões
- Lucro líquido: US $ 115,6 milhões
- Receita operacional: US $ 131,7 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 2,37 (diluído)
Estrutura de capital
A estrutura de capital da fábrica de cheesecake inclui:
- Dívida total: US $ 345 milhões (notas sênior conversíveis)
- Patrimônio líquido: US $ 1,08 bilhão
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 1,5 bilhão
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Cheesecake Factory anunciou planos de abrir até 22 novos locais de restaurantes, o que deve aumentar o crescimento da receita e a presença do mercado. As despesas de capital estimadas para essas aberturas estão entre US $ 180 milhões e US $ 200 milhões.
Informações de dividendos
A empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,27 por ação, o que reflete seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. Os dividendos totais pagos nos primeiros nove meses de 2024 fiscais foram de aproximadamente US $ 39,8 milhões.
Resumo da propriedade
Em resumo, a propriedade da fábrica de cheesecake é caracterizada por participações institucionais significativas, um conselho de administração diversificado e um compromisso com os retornos dos acionistas por meio de dividendos e iniciativas de crescimento estratégico.
A declaração de missão Cheesecake Factory Incorporated (Cake)
Overview de declaração de missão
A missão da Cheesecake Factory é proporcionar uma experiência gastronômica excepcional através de um menu diversificado, ingredientes de qualidade premium e excelente serviço. Esta declaração enfatiza seu compromisso não apenas com a comida, mas também com a experiência geral do cliente.
Métricas de desempenho financeiro
Em 2024, a fábrica de cheesecake relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e comprometimento com o crescimento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 865,5 milhões |
| Receita total (39 semanas findos em 1 de outubro de 2024) | US $ 2,66 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 29,994 milhões |
| Lucro líquido (39 semanas findos em 1 de outubro de 2024) | US $ 115,629 milhões |
| Aumento de vendas de restaurantes comparáveis (terceiro trimestre 2024) | 1.6% |
| Vendas médias por restaurante semana operacional (terceiro trimestre 2024) | $231,011 |
| Custos de alimentos e bebidas (% da receita, terceiro trimestre 2024) | 22.6% |
| Despesas de mão -de -obra (% da receita, terceiro trimestre de 2024) | 35.9% |
| Despesas gerais e administrativas (% da receita, terceiro trimestre 2024) | 6.5% |
| Despesas de capital (primeiros 9 meses 2024) | US $ 120,5 milhões |
| Novos restaurantes foram abertos (primeiros 9 meses 2024) | 14 |
Iniciativas de crescimento futuro
A Cheesecake Factory planeja expandir suas operações significativamente nos próximos anos, refletindo sua missão de melhorar a experiência do cliente por meio da acessibilidade e serviço.
- Receita projetada para o ano fiscal de 2024: aproximadamente US $ 3,57 bilhões
- Aberturas de novos restaurantes direcionadas no ano fiscal 2024: até 22
- Despesas de capital estimadas para novas aberturas: US $ 180 a US $ 200 milhões
Insights operacionais
A empresa demonstrou resiliência por meio de preços estratégicos e eficiência operacional. Ajustes recentes levaram ao crescimento, apesar dos desafios no tráfego de clientes.
| Aspecto operacional | Detalhes |
|---|---|
| Aumento médio de verificação (terceiro trimestre 2024) | 2.4% |
| Aumento do preço do menu (Q3 2024) | Aproximadamente 4,5% |
| Vendas fora do local (% do total de vendas) | 21% |
| Taxa efetiva de imposto de renda (Q3 2024) | 5.8% |
| Custos de pré -abertura (primeiros 9 meses 2024) | US $ 19,9 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A fábrica de cheesecake continua a alinhar suas estratégias operacionais e resultados financeiros com sua declaração de missão, enfatizando a qualidade, o serviço e o crescimento. Os dados financeiros ilustram um forte desempenho no setor gastronômico competitivo, apoiando seu compromisso com uma experiência gastronômica excepcional.
Como funciona a fábrica de cheesecake (bolo)
Overview de operações
A Cheesecake Factory Incorporated opera uma cadeia de restaurantes casuais. A partir de 2024, a empresa gerencia várias marcas, incluindo a Fábrica de Cheesecake, North Italia e Flower Child, entre outros. A empresa se concentra em fornecer um menu diversificado, com mais de 250 itens, incluindo uma variedade de cheesecakes.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, a fábrica de cheesecake relatou receitas de US $ 2,66 bilhões, comparado com US $ 2,56 bilhões pelo mesmo período no ano fiscal de 2023, refletindo um crescimento de 3.8%.
| Métrica | Fiscal 2024 (nove meses) | Fiscal 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,66 bilhões | US $ 2,56 bilhões | 3.8% |
| As vendas de fábrica de cheesecake | US $ 1,99 bilhão | US $ 1,94 bilhão | 2.9% |
| North Italia Sales | US $ 218,3 milhões | US $ 191,7 milhões | 13.9% |
| Vendas de crianças de flores | US $ 106,8 milhões | US $ 97,0 milhões | 10.1% |
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, a estrutura de custos da fábrica de cheesecake foi a seguinte:
| Categoria de custo | Porcentagem de receitas |
|---|---|
| Custos de comida e bebida | 22.6% |
| Despesas de mão -de -obra | 35.7% |
| Outros custos operacionais | 26.9% |
| Despesas gerais e administrativas | 6.4% |
Resultado líquido
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi US $ 115,6 milhões, comparado com US $ 88,7 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023, resultando em uma margem de lucro líquido de aproximadamente 4.5%.
Despesas de capital
Em 2024, a fábrica de cheesecake antecipa as despesas de capital entre US $ 180 milhões e US $ 200 milhões Para apoiar novas aberturas e manutenção de restaurantes.
Crescimento de restaurantes
A empresa planeja se abrir para 22 novos restaurantes No ano fiscal de 2024, incluindo três locais de fábrica de cheesecake, seis locais do norte da Itália e vários locais da Flor Child e outros FRC.
Métricas operacionais
Durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a fábrica de cheesecake alcançou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas médias por semana operacional da semana | $231,011 |
| Semanas de operação total | 2,804 |
| Aumento de vendas de restaurantes comparáveis | 1.6% |
Liquidez e fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 174,3 milhões, com adições à propriedade e equipamento em US $ 120,5 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $174.3 |
| Adições à propriedade e equipamento | ($120.5) |
| Dividendos de ações ordinárias pagas | ($39.8) |
| Compras de ações do Tesouro | ($17.5) |
Outlook para fiscal 2025
O Cheesecake Factory projeta receita total para o ano fiscal de 2025 para ser aproximadamente US $ 3,75 bilhões, com as margens de receita líquida esperadas em torno 4.75%.
Como a Cheesecake Factory Incorporated (Cake) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cheesecake Factory Incorporated gera receita principalmente através de suas operações de restaurantes, com contribuições significativas de suas várias marcas. Nos primeiros nove meses de 2024 fiscais, as receitas totais aumentaram 3,8%, para US $ 2.660,7 milhões, em comparação com US $ 2.562,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi atribuído a novas aberturas de restaurantes e um aumento nas vendas comparáveis de restaurantes.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 39 semanas 2024 Receita (em milhões) | 39 semanas 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| A fábrica de cheesecake | $647.8 | $628.1 | $1,992.2 | $1,936.6 |
| North Italia | $71.9 | $62.4 | $218.3 | $191.7 |
| Outro FRC | $67.0 | $58.6 | $214.9 | $193.0 |
| Outro | $78.9 | $81.0 | $235.4 | $241.2 |
| Total | $865.5 | $830.2 | $2,660.7 | $2,562.5 |
Desempenho operacional
O desempenho operacional da Cheesecake Factory se reflete em sua renda das operações, que nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi de US $ 131,7 milhões, um aumento de US $ 100,4 milhões no ano anterior. A margem de receita operacional melhorou para 4,9%, ante 3,9% no ano anterior.
Os custos de alimentos e bebidas representaram 22,6% das receitas nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, abaixo de 23,5% no mesmo período do ano anterior. As despesas do trabalho também diminuíram como uma porcentagem de receitas para 35,7%, ante 35,9%.
Tendências de preços e vendas de menu
Durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, a fábrica de cheesecake implementou aumentos de preços de menu efetivos de aproximadamente 4,7%, contribuindo para um aumento médio de 1,6%. As vendas fora do local representaram cerca de 21% do total de vendas de restaurantes, consistentes com o ano anterior.
Estratégia de expansão
A empresa planeja continuar sua estratégia de expansão, antecipando a abertura de até 22 novos locais de restaurantes no ano fiscal de 2024. Isso inclui três locais de fábrica de cheesecake, seis restaurantes do norte da Itália e seis a sete locais para crianças.
Despesas de capital
As despesas de capital nos primeiros nove meses de 2024 fiscais totalizaram US $ 120,5 milhões, em comparação com US $ 99,9 milhões no ano anterior. Essas despesas são essenciais para o desenvolvimento de novos restaurantes e a manutenção de locais existentes.
Métricas financeiras
Para o trimestre fiscal encerrado em 1º de outubro de 2024, a fábrica de cheesecake registrou um lucro líquido de US $ 29,99 milhões, traduzindo -se para um lucro diluído por ação de US $ 0,61. A taxa efetiva de imposto de renda foi de 5,8%, refletindo uma posição tributária favorável.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da fábrica de cheesecake é caracterizada pelas seguintes porcentagens de receitas nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024:
- Custos de alimentos e bebidas: 22,6%
- Despesas de trabalho: 35,7%
- Outros custos operacionais: 26,9%
- Despesas gerais e administrativas: 6,4%
- Depreciação e amortização: 2,8%
Essas métricas indicam uma ligeira melhora na eficiência operacional em comparação com o ano fiscal anterior.
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.