The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Bundle
Une brève histoire de l'usine de cheesecake
La Cheesecake Factory, fondée en 1978, est devenue un joueur de premier plan dans le secteur de la restauration décontractée. En 2024, il exploite plus de 200 emplacements à travers les États-Unis et à l'étranger, connu pour son vaste menu et ses gâteaux de fromage signature.
Performance financière Overview
Pour l'exercice se terminant le 1er octobre 2024, la Cheesecake Factory a déclaré des revenus totaux de 2,66 milliards de dollars, une augmentation notable de 2,56 milliards de dollars Au cours de l'exercice précédent. L'entreprise a obtenu un revenu net de 115,6 millions de dollars, par rapport à 88,7 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,66 milliards de dollars | 2,56 milliards de dollars |
| Revenu net | 115,6 millions de dollars | 88,7 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $2.42 | $1.83 |
| Revenu net dilué par action | $2.37 | $1.80 |
Développements récents
En 2024, l'usine Cheesecake prévoit d'ouvrir autant que 22 nouveaux restaurants, y compris des emplacements pour ses marques North Italia et Flower Child, aux côtés de sa fusée phare de cheesecake. Les dépenses en capital prévues pour ces développements varient de 180 millions à 200 millions de dollars.
Position et stratégie du marché
La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience client, l'élargissement de son empreinte et le maintien d'une offre de menu solide. L'usine de cheesecake s'est également adaptée aux pressions inflationnistes, en anticipant l'inflation des matières premières dans la gamme de chiffres à faible teneur. Le prévu marge de revenu net pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 4,8% et 4,9%.
Ratios financiers clés
| Ratio financier | Valeur |
|---|---|
| Marge de revenu net | 4.5% |
| Marge bénéficiaire brute | ~35% |
| Retour sur l'équité (ROE) | ~29% |
Performance du stock
Au 1er octobre 2024, les actions de la Cheesecake Factory se négocient à peu près $36.69, reflétant une performance stable au milieu des fluctuations du marché. La société a racheté approximativement 57 millions d'actions à un coût total de 1,83 milliard de dollars Depuis l'initiation de son programme de rachat.
Dividendes
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, la société a payé 39,8 millions de dollars en dividendes par rapport à 40,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,27 $ par action à payer en novembre 2024.
Défis et perspectives opérationnelles
L'usine de gâteaux au fromage fait face à des défis liés aux coûts de main-d'œuvre et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qu'il aborde par des prix stratégiques et des ajustements de menu. Les perspectives de l'exercice 2025 prévoient des revenus d'environ 3,75 milliards de dollars, avec un accent continu sur la croissance unitaire.
A Who possède The Cheesecake Factory Incorporated (Cake)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de la Cheesecake Factory Incorporated (Cake) est répartie entre divers investisseurs institutionnels, fonds communs de placement et actionnaires individuels. Le tableau suivant présente les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 11,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 10,450,000 |
| State Street Corporation | 7.2% | 7,500,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.5% | 5,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.7% | 5,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 21,000,000 |
| Flotteur public | 42.3% | 45,000,000 |
Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'usine Cheesecake joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise et la surveillance. Depuis 2024, le conseil d'administration comprend:
- David Overton - Président et chef de la direction
- J. B. Smith - Directeur
- Linda M. McGowan - Directeur
- James A. Skinner - Directeur
- Ruth J. Simmons - Directeur
- John D. Johnson - Directeur
Performance de stock récent
Au début de 2024, les actions de la Cheesecake Factory (Cake) se négocient à environ 43,50 $ par action. Le stock a montré une augmentation de l'année d'environ 8%, reflétant le sentiment positif du marché et les performances opérationnelles.
Financier Overview
Pour l'exercice se terminant le 1er octobre 2024, la Cheesecake Factory a rapporté:
- Revenu total: 2,66 milliards de dollars
- Revenu net: 115,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 131,7 millions de dollars
- Géré par action (BPA): 2,37 $ (dilué)
Structure du capital
La structure du capital de l'usine de cheesecake comprend:
- Dette totale: 345 millions de dollars (billets pour personnes âgées convertibles)
- Capitaux propres: 1,08 milliard de dollars
- Capitalisation boursière: environ 1,5 milliard de dollars
Développements récents
En 2024, la Cheesecake Factory a annoncé son intention d'ouvrir jusqu'à 22 nouveaux emplacements de restaurants, ce qui devrait améliorer la croissance des revenus et la présence sur le marché. Les dépenses en capital estimées pour ces ouvertures se situent entre 180 et 200 millions de dollars.
Informations sur le dividende
La société a déclaré un dividende trimestriel de 0,27 $ par action, ce qui reflète son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024 étaient d'environ 39,8 millions de dollars.
Résumé de la propriété
En résumé, la propriété de la Cheesecake Factory se caractérise par d'importants avoirs institutionnels, un conseil d'administration diversifié et un engagement envers les rendements des actionnaires à travers des dividendes et des initiatives de croissance stratégique.
L'énoncé de mission Incorporated (gâteau)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de l'usine Cheesecake est de fournir une expérience culinaire exceptionnelle via un menu diversifié, des ingrédients de qualité supérieure et un service exceptionnel. Cette déclaration souligne son engagement non seulement à la nourriture, mais aussi à l'expérience client globale.
Métriques de performance financière
En 2024, la Cheesecake Factory a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel et son engagement à la croissance.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 865,5 millions de dollars |
| Revenu total (39 semaines terminées le 1er octobre 2024) | 2,66 milliards de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 29,994 millions de dollars |
| Revenu net (39 semaines terminées le 1er octobre 2024) | 115,629 millions de dollars |
| Augmentation comparable des ventes de restaurants (T2 2024) | 1.6% |
| Ventes moyennes par Restaurant Semaine d'exploitation (T3 2024) | $231,011 |
| Coûts alimentaires et boissons (% des revenus, troisième trimestre 2024) | 22.6% |
| Dépenses de main-d'œuvre (% des revenus, troisième trimestre 2024) | 35.9% |
| Frais généraux et administratifs (% des revenus, troisième trimestre 2024) | 6.5% |
| Dépenses en capital (9 premiers mois 2024) | 120,5 millions de dollars |
| De nouveaux restaurants ouverts (9 premiers mois 2024) | 14 |
Initiatives de croissance futures
L'usine de cheesecake prévoit d'élargir considérablement ses opérations dans les années à venir, reflétant sa mission d'améliorer l'expérience client par accessibilité et service.
- Revenus projetés pour l'exercice 2024: environ 3,57 milliards de dollars
- Openings de nouveaux restaurants ciblés au cours de l'exercice 2024: jusqu'à 22
- Dépenses en capital estimées pour les nouvelles ouvertures: 180 à 200 millions de dollars
Idées opérationnelles
L'entreprise a démontré la résilience grâce à des prix stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. Les ajustements récents ont conduit à la croissance malgré les défis du trafic client.
| Aspect opérationnel | Détails |
|---|---|
| Augmentation moyenne de chèque (TC 2024) | 2.4% |
| Augmentation des prix du menu (TO 2024) | Environ 4,5% |
| Ventes hors site (% des ventes totales) | 21% |
| Taux d'imposition efficace (TC 2024) | 5.8% |
| Coûts de préomission (9 premiers mois 2024) | 19,9 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'usine de cheesecake continue d'aligner ses stratégies opérationnelles et ses résultats financiers avec son énoncé de mission, mettant l'accent sur la qualité, le service et la croissance. Les données financières illustrent une forte performance dans le secteur de la salle à manger compétitive, soutenant son engagement à une expérience culinaire exceptionnelle.
Comment fonctionne l'usine de cheesecake (gâteau) fonctionne
Overview des opérations
La Cheesecake Factory Incorporated exploite une chaîne de restaurants à restauration décontractés. Depuis 2024, la société gère plusieurs marques, notamment le Cheesecake Factory, North Italia et Flower Child, entre autres. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'un menu diversifié, avec plus de 250 articles, y compris une variété de gâteaux au fromage.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, l'usine de cheesecake a rapporté des revenus de 2,66 milliards de dollars, par rapport à 2,56 milliards de dollars pendant la même période de l'exercice 2023, reflétant une croissance de 3.8%.
| Métrique | Exercice 2024 (neuf mois) | Exercice 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,66 milliards de dollars | 2,56 milliards de dollars | 3.8% |
| Les ventes d'usine Cheesecake | 1,99 milliard de dollars | 1,94 milliard de dollars | 2.9% |
| Ventes de North Italia | 218,3 millions de dollars | 191,7 millions de dollars | 13.9% |
| Ventes d'enfants de fleurs | 106,8 millions de dollars | 97,0 millions de dollars | 10.1% |
Structure des coûts
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, la structure des coûts de l'usine de cheesecake était la suivante:
| Catégorie de coûts | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Coûts de nourriture et de boissons | 22.6% |
| Frais de main-d'œuvre | 35.7% |
| Autres frais d'exploitation | 26.9% |
| Frais généraux et administratifs | 6.4% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 était 115,6 millions de dollars, par rapport à 88,7 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023, entraînant une marge de revenu nette d'environ 4.5%.
Dépenses en capital
En 2024, l'usine de cheesecake prévoit des dépenses en capital entre 180 millions de dollars et 200 millions de dollars Pour soutenir les nouvelles ouvertures de restaurants et l'entretien.
Croissance du restaurant
La société prévoit de s'ouvrir à 22 nouveaux restaurants Au cours de l'exercice 2024, dont trois emplacements de l'usine de cheesecake, six emplacements North Italia et plusieurs enfants fleuris et autres emplacements FRC.
Métriques opérationnelles
Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024, l'usine de cheesecake a atteint les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes moyennes par semaine d'exploitation du restaurant | $231,011 |
| Total des semaines d'exploitation | 2,804 |
| Augmentation comparable des ventes de restaurants | 1.6% |
Liquidité et flux de trésorerie
Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les espèces fournies par les activités d'exploitation étaient 174,3 millions de dollars, avec des ajouts à la propriété et à l'équipement à 120,5 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $174.3 |
| Ajouts à la propriété et à l'équipement | ($120.5) |
| Dividendes en actions ordinaires versées | ($39.8) |
| Achats des actions du Trésor | ($17.5) |
Perspectives pour l'exercice 2025
L'usine de cheesecake projette des revenus totaux pour l'exercice 2025 3,75 milliards de dollars, avec les marges de revenu nettes attendues autour 4.75%.
Comment le Cheesecake Factory Incorporated (Cake) fait de l'argent
Sources de revenus
Le Cheesecake Factory Incorporated génère des revenus principalement grâce à ses opérations de restaurant, avec des contributions importantes de ses différentes marques. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, les revenus totaux ont augmenté de 3,8% pour atteindre 2 660,7 millions de dollars, contre 2 562,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance a été attribuée aux nouvelles ouvertures de restaurants et à une augmentation des ventes de restaurants comparables.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 39 semaines 2024 Revenus (en millions) | 39 semaines 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| L'usine de cheesecake | $647.8 | $628.1 | $1,992.2 | $1,936.6 |
| Nord de l'Italie | $71.9 | $62.4 | $218.3 | $191.7 |
| Autre FRC | $67.0 | $58.6 | $214.9 | $193.0 |
| Autre | $78.9 | $81.0 | $235.4 | $241.2 |
| Total | $865.5 | $830.2 | $2,660.7 | $2,562.5 |
Performance opérationnelle
La performance opérationnelle de la Cheesecake Factory se reflète dans ses revenus des opérations, qui pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2024 était de 131,7 millions de dollars, soit une augmentation de 100,4 millions de dollars l'année précédente. La marge de revenu d'exploitation s'est améliorée à 4,9% contre 3,9% l'année précédente.
Les coûts des aliments et des boissons représentaient 22,6% des revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, contre 23,5% au cours de la même période de l'année précédente. Les dépenses de main-d'œuvre ont également diminué en pourcentage de revenus à 35,7% contre 35,9%.
Prix du menu et tendances de vente
Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, l'usine de gâteaux au fromage a mis en œuvre des augmentations de prix de menu effectives d'environ 4,7%, ce qui contribue à une augmentation de chèque moyenne de 1,6%. Les ventes hors site ont représenté environ 21% du total des ventes de restaurants, conformément à l'année précédente.
Stratégie d'expansion
La société prévoit de poursuivre sa stratégie d'expansion, anticipant l'ouverture de jusqu'à 22 nouveaux emplacements de restaurants au cours de l'exercice 2024.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 ont totalisé 120,5 millions de dollars, contre 99,9 millions de dollars l'année précédente. Ces dépenses sont essentielles pour le développement de nouveaux restaurants et le maintien des emplacements existants.
Métriques financières
Pour le trimestre budgétaire terminé le 1er octobre 2024, la Cheesecake Factory a déclaré un bénéfice net de 29,99 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice dilué par action de 0,61 $. Le taux d'imposition effectif était de 5,8%, reflétant une position fiscale favorable.
Structure des coûts
La structure des coûts de l'usine Cheesecake est caractérisée par les pourcentages suivants de revenus pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024:
- Coûts de nourriture et de boissons: 22,6%
- Dépenses de main-d'œuvre: 35,7%
- Autres frais d'exploitation: 26,9%
- Frais généraux et administratifs: 6,4%
- Dépréciation et amortissement: 2,8%
Ces mesures indiquent une légère amélioration de l'efficacité opérationnelle par rapport à l'exercice précédent.
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.