The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Bundle
نبذة تاريخية عن مصنع تشيز كيك
تطورت شركة تشيز كيك فاكتوري، التي تأسست عام 1978، لتصبح لاعبًا بارزًا في قطاع تناول الطعام غير الرسمي. اعتبارًا من عام 2024، تدير أكثر من 200 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي، وتشتهر بقائمة طعامها الواسعة وكعك الجبن المميز.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 1 أكتوبر 2024، سجلت شركة The Cheesecake Factory إجمالي إيرادات قدرها 2.66 مليار دولار، زيادة ملحوظة من 2.56 مليار دولار في العام المالي السابق. حققت الشركة صافي دخل قدره 115.6 مليون دولار، مقارنة ب 88.7 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.66 مليار دولار | 2.56 مليار دولار |
| صافي الدخل | 115.6 مليون دولار | 88.7 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $2.42 | $1.83 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $2.37 | $1.80 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، يخطط The Cheesecake Factory لافتتاح ما يصل إلى 22 مطعمًا جديدًا، بما في ذلك مواقع علامتيها التجاريتين North Italia وFlower Child، إلى جانب مصنعها الرائد Cheesecake Factory. وتتراوح النفقات الرأسمالية المتوقعة لهذه التطورات من 180 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية الشركة على تعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق تواجدها، والحفاظ على عروض قائمة قوية. كما تكيف مصنع تشيز كيك أيضًا مع الضغوط التضخمية، متوقعًا تضخم السلع في نطاق منخفض من رقم واحد. المتوقعة هامش صافي الدخل ومن المتوقع للربع الرابع من العام المالي 2024 ما بين 4.8% و 4.9%.
النسب المالية الرئيسية
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| هامش صافي الدخل | 4.5% |
| هامش الربح الإجمالي | ~35% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | ~29% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، يتم تداول أسهم The Cheesecake Factory بسعر تقريبي $36.69مما يعكس الأداء المستقر وسط تقلبات السوق. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 57 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 1.83 مليار دولار منذ بدء برنامج إعادة الشراء.
توزيعات الأرباح
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، دفعت الشركة 39.8 مليون دولار في توزيعات الأرباح مقارنة 40.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها 0.27 دولار للسهم الواحد سيتم سدادها في نوفمبر 2024.
التحديات التشغيلية والتوقعات
يواجه The Cheesecake Factory تحديات تتعلق بتكاليف العمالة واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يعالجه من خلال التسعير الاستراتيجي وتعديلات القائمة. تتوقع التوقعات للعام المالي 2025 إيرادات تبلغ تقريبًا 3.75 مليار دولار، مع استمرار التركيز على نمو الوحدة.
من يملك شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد (كيك)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 11,250,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 10,450,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 7,500,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.5% | 5,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.7% | 5,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 21,000,000 |
| التعويم العام | 42.3% | 45,000,000 |
مجلس إدارة
يلعب مجلس إدارة The Cheesecake Factory دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات والإشراف عليها. اعتبارًا من عام 2024، يضم مجلس الإدارة ما يلي:
- ديفيد أوفرتون - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- جي بي سميث - مخرج
- ليندا إم ماكجوان - مخرجة
- جيمس أ. سكينر - مخرج
- روث جي سيمونز - مخرجة
- جون د. جونسون - مخرج
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يتم تداول سهم The Cheesecake Factory (CAKE) بسعر 43.50 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنحو 8%، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية والأداء التشغيلي.
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 1 أكتوبر 2024، أفاد The Cheesecake Factory بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 2.66 مليار دولار
- صافي الدخل: 115.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 131.7 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 2.37 دولار (مخففة)
هيكل رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال The Cheesecake Factory ما يلي:
- إجمالي الدين: 345 مليون دولار (سندات ممتازة قابلة للتحويل)
- رأس المال: 1.08 مليار دولار
- القيمة السوقية: حوالي 1.5 مليار دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت The Cheesecake Factory عن خطط لفتح ما يصل إلى 22 موقعًا جديدًا للمطاعم، وهو ما من المتوقع أن يعزز نمو الإيرادات والتواجد في السوق. وتتراوح النفقات الرأسمالية المقدرة لهذه الفتحات بين 180 مليون دولار و200 مليون دولار.
معلومات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.27 دولار للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 حوالي 39.8 مليون دولار.
ملخص الملكية
باختصار، تتميز ملكية The Cheesecake Factory بممتلكات مؤسسية كبيرة، ومجلس إدارة متنوع، والالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد (CAKE).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة تشيز كيك فاكتوري في توفير تجربة طعام استثنائية من خلال قائمة متنوعة ومكونات عالية الجودة وخدمة متميزة. يؤكد هذا البيان التزامها ليس فقط بالطعام ولكن أيضًا بتجربة العملاء الشاملة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت The Cheesecake Factory عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي والتزامها بالنمو.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 865.5 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (39 أسبوعًا منتهية في 1 أكتوبر 2024) | 2.66 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 29.994 مليون دولار |
| صافي الدخل (39 أسبوعًا منتهية في 1 أكتوبر 2024) | 115.629 مليون دولار |
| زيادة مماثلة في مبيعات المطاعم (الربع الثالث من عام 2024) | 1.6% |
| متوسط المبيعات لكل أسبوع تشغيلي للمطعم (الربع الثالث من عام 2024) | $231,011 |
| تكاليف الأطعمة والمشروبات (% من الإيرادات، الربع الثالث 2024) | 22.6% |
| مصاريف العمالة (% من الإيرادات، الربع الثالث 2024) | 35.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية (% من الإيرادات، الربع الثالث 2024) | 6.5% |
| النفقات الرأسمالية (الأشهر التسعة الأولى 2024) | 120.5 مليون دولار |
| افتتاح مطاعم جديدة (أول 9 أشهر 2024) | 14 |
مبادرات النمو المستقبلي
ويخطط The Cheesecake Factory لتوسيع عملياته بشكل كبير في السنوات القادمة، مما يعكس مهمته المتمثلة في تعزيز تجربة العملاء من خلال إمكانية الوصول والخدمة.
- الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2024: حوالي 3.57 مليار دولار
- افتتاحات مطاعم جديدة مستهدفة في السنة المالية 2024: ما يصل إلى 22 مطعمًا
- النفقات الرأسمالية المقدرة للافتتاحات الجديدة: 180 إلى 200 مليون دولار
رؤى تشغيلية
وقد أظهرت الشركة مرونة من خلال التسعير الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية. أدت التعديلات الأخيرة إلى النمو على الرغم من التحديات في حركة العملاء.
| الجانب التشغيلي | تفاصيل |
|---|---|
| متوسط الزيادة في الشيكات (الربع الثالث 2024) | 2.4% |
| زيادة أسعار القائمة (الربع الثالث 2024) | حوالي 4.5% |
| المبيعات خارج المبنى (% من إجمالي المبيعات) | 21% |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي (الربع الثالث 2024) | 5.8% |
| تكاليف ما قبل الافتتاح (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024) | 19.9 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يواصل The Cheesecake Factory مواءمة استراتيجياته التشغيلية ونتائجه المالية مع بيان مهمته، مع التركيز على الجودة والخدمة والنمو. توضح البيانات المالية الأداء القوي في قطاع الطعام التنافسي، مما يدعم التزامها بتقديم تجربة طعام استثنائية.
كيف يعمل مصنع تشيز كيك إنكوربوريتد (كيك).
Overview العمليات
تدير شركة Cheesecake Factory Incorporated سلسلة من المطاعم غير الرسمية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة العديد من العلامات التجارية بما في ذلك The Cheesecake Factory وNorth Italia وFlower Child وغيرها. تركز الشركة على تقديم قائمة متنوعة تضم أكثر من 250 صنفًا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من التشيز كيك.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، أعلنت شركة The Cheesecake Factory عن إيرادات بلغت 2.66 مليار دولار، مقارنة ب 2.56 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي 2023، مما يعكس نمواً قدره 3.8%.
| متري | السنة المالية 2024 (تسعة أشهر) | السنة المالية 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.66 مليار دولار | 2.56 مليار دولار | 3.8% |
| مبيعات مصنع تشيز كيك | 1.99 مليار دولار | 1.94 مليار دولار | 2.9% |
| مبيعات شمال إيطاليا | 218.3 مليون دولار | 191.7 مليون دولار | 13.9% |
| مبيعات زهرة الطفل | 106.8 مليون دولار | 97.0 مليون دولار | 10.1% |
هيكل التكلفة
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، كان هيكل تكاليف The Cheesecake Factory على النحو التالي:
| فئة التكلفة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| تكاليف الأغذية والمشروبات | 22.6% |
| نفقات العمالة | 35.7% |
| تكاليف التشغيل الأخرى | 26.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 6.4% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 115.6 مليون دولار، مقارنة ب 88.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023، مما أدى إلى هامش صافي دخل يقارب 4.5%.
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، يتوقع The Cheesecake Factory النفقات الرأسمالية بين 180 مليون دولار و 200 مليون دولار لدعم افتتاح المطاعم الجديدة وصيانتها.
نمو المطاعم
وتخطط الشركة لفتح ما يصل إلى 22 مطعمًا جديدًا في السنة المالية 2024، بما في ذلك ثلاثة مواقع لـ The Cheesecake Factory، وستة مواقع في شمال إيطاليا، والعديد من مواقع Flower Child ومواقع FRC الأخرى.
المقاييس التشغيلية
خلال الربع الثالث من العام المالي 2024، حقق The Cheesecake Factory المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط المبيعات لكل أسبوع تشغيل مطعم | $231,011 |
| إجمالي أسابيع التشغيل | 2,804 |
| زيادة مبيعات المطاعم المماثلة | 1.6% |
السيولة والتدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 174.3 مليون دولار، مع الإضافات إلى الممتلكات والمعدات في 120.5 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $174.3 |
| إضافات إلى الممتلكات والمعدات | ($120.5) |
| أرباح الأسهم العادية المدفوعة | ($39.8) |
| مشتريات أسهم الخزينة | ($17.5) |
التوقعات للسنة المالية 2025
يتوقع The Cheesecake Factory أن يصل إجمالي الإيرادات للعام المالي 2025 تقريبًا 3.75 مليار دولار، مع توقع هوامش صافي الدخل حولها 4.75%.
كيف تجني شركة Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cheesecake Factory Incorporated إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات المطاعم، مع مساهمات كبيرة من علاماتها التجارية المختلفة. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.8% إلى 2,660.7 مليون دولار، مقارنة بـ 2,562.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى افتتاح مطاعم جديدة وزيادة في مبيعات المطاعم المماثلة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات 39 أسبوعًا لعام 2024 (بالملايين) | إيرادات 39 أسبوعًا لعام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| مصنع التشيز كيك | $647.8 | $628.1 | $1,992.2 | $1,936.6 |
| شمال إيطاليا | $71.9 | $62.4 | $218.3 | $191.7 |
| أخرى FRC | $67.0 | $58.6 | $214.9 | $193.0 |
| آخر | $78.9 | $81.0 | $235.4 | $241.2 |
| المجموع | $865.5 | $830.2 | $2,660.7 | $2,562.5 |
أداء التشغيل
ينعكس الأداء التشغيلي لشركة Cheesecake Factory في دخلها من العمليات، والذي بلغ 131.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بزيادة عن 100.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش الدخل التشغيلي إلى 4.9% من 3.9% في العام السابق.
ومثلت تكاليف الأغذية والمشروبات 22.6% من إيرادات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، بانخفاض من 23.5% في نفس الفترة من العام السابق. كما انخفضت نفقات العمالة كنسبة من الإيرادات إلى 35.7% من 35.9%.
قائمة التسعير واتجاهات المبيعات
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024، نفذت The Cheesecake Factory زيادات فعالة في أسعار القائمة بنسبة 4.7% تقريبًا، مما ساهم في متوسط زيادة في الشيكات بنسبة 1.6%. وشكلت المبيعات خارج المبنى حوالي 21% من إجمالي مبيعات المطاعم، بما يتوافق مع العام السابق.
استراتيجية التوسع
تخطط الشركة لمواصلة استراتيجيتها التوسعية، وتتوقع افتتاح ما يصل إلى 22 موقعًا جديدًا للمطاعم في السنة المالية 2024. ويشمل ذلك ثلاثة مواقع لـ The Cheesecake Factory، وستة مطاعم في شمال إيطاليا، وستة إلى سبعة مواقع لـFlower Child.
النفقات الرأسمالية
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 120.5 مليون دولار، مقارنة بـ 99.9 مليون دولار في العام السابق. تعتبر هذه النفقات ضرورية لتطوير المطاعم الجديدة والحفاظ على المواقع الحالية.
المقاييس المالية
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 1 أكتوبر 2024، أعلنت The Cheesecake Factory عن دخل صافي قدره 29.99 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 0.61 دولار أمريكي. وبلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي 5.8%، مما يعكس الوضع الضريبي المناسب.
هيكل التكلفة
يتميز هيكل تكاليف تشيز كيك فاكتوري بالنسب التالية من الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024:
- تكاليف الأغذية والمشروبات: 22.6%
- مصاريف العمالة: 35.7%
- تكاليف التشغيل الأخرى: 26.9%
- المصاريف العمومية والإدارية: 6.4%
- الإهلاك والإطفاء: 2.8%
وتشير هذه المقاييس إلى تحسن طفيف في الكفاءة التشغيلية مقارنة بالعام المالي السابق.
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.