Century Aluminum Company (CENX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Century Aluminium Company
Unternehmen Overview
Century Aluminium Company, das 1995 gegründet wurde, ist ein führender Produzent von Primäraluminium. Das Unternehmen betreibt in den USA und Island Schmelzhütten und konzentriert sich auf eine qualitativ hochwertige Aluminiumproduktion, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete das Aluminium von Century ein Nettogewinn, der den Aktionären von zugeschrieben wird 291,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete im Vergleich zu einem Verlust von 73,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese erhebliche Turnaround spiegelt verbesserte Betriebswirksamkeiten und Marktbedingungen wider.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) (Mio. USD) | $42.3 | $(45.9) | $291.6 | $(73.1) |
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | $539.1 | $473.7 | $1,589.4 | $1,673.1 |
| Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | $81.8 | $52.5 | $118.7 | $66.2 |
| Basic eps | $0.48 | $(0.45) | $2.98 | $(0.79) |
Produktions- und Verkaufsvolumen
Im zweiten Quartal 2024 wurde das Aluminium von Jahrhundert ungefähr verschifft 168.755 Tonnen primärer Aluminium erzeugen 485,4 Millionen US -Dollar im Verkauf. Dies war eine Zunahme von 171.995 Tonnen versandt in Q3 2023, das generiert wurde 473,7 Millionen US -Dollar im Verkauf.
| Quartal | Tonnen verschifft | Umsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 168,755 | $485.4 |
| Q3 2023 | 171,995 | $473.7 |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 stand das Aluminium von Century aufgrund schwankender Energiepreise, insbesondere in Europa, in der sich die Vlissingen -Anlage befindet. Das Unternehmen hat verschiedene Strategien durchgeführt, um diese Risiken zu mildern, einschließlich Finanzverträgen, um die Kraftstoffkosten und das Engagement der Strompreise abzusichern.
Markt- und Wirtschaftsbedingungen
Century Aluminium hat von günstigen Marktbedingungen profitiert, einschließlich erhöhter Aluminiumpreise, die von der weltweiten Nachfrage zurückzuführen sind. Der durchschnittliche Preis von London Metal Exchange (LME) für Aluminium pro Tonne war $2,367 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $2,272 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Durchschnittlicher Aluminiumpreis | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| LME -Preis ($ pro Tonne) | $2,383 | $2,272 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraushalte zielt Century Aluminium darauf ab, die Produktionseffizienz zu verbessern und die Kosten durch technologische Fortschritte und strategische Partnerschaften zu senken. Der Fokus des Unternehmens bleibt auf der Maximierung des Shareholder Value und dem Navigieren der Komplexität des Aluminiummarktes.
A Who gehört Century Aluminium Company (CENX)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Century Aluminium Company (CENX) einen bedeutenden Eigentumsanteil von Glencore Plc und seinen verbundenen Unternehmen. Glencore besitzt vorteilhaft 42.9% der ausstehenden Stammaktien des Jahrhunderts. Auf vollständig verdünnte Basis erhöht sich diese Zahl auf 45.9% Bei Berücksichtigung der Umwandlung aller Serien A Cabrio -Vorzugsaktien.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art der Aktien |
|---|---|---|
| Glencore plc | 42.9% | Stammaktien |
| Glencore plc | 45.9% | Vollverdünnt (einschließlich Cabrio -Vorzugsaktien der Serie A) |
| Andere institutionelle Investoren | Ca. 30,0% | Stammaktien |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 27,1% | Stammaktien |
Cabrio -Vorzugsbestand der Serie A
Alle ausstehenden Serien -A -Cabrio -Vorzugsaktien, die aus bestehen aus 51.817 Aktien Zum 30. September 2024 wird Glencore gehalten.
Finanztransaktionen und Verkäufe
Century Aluminium führt erhebliche Transaktionen mit Glencore durch, einschließlich des Kaufs und Verkaufs von Primäraluminium und Aluminiumoxid. Für die drei Monate am 30. September 2024 ungefähr ungefähr 61.6% des konsolidierten Nettoumsatzes des Jahrhunderts wurden von Glencore im Vergleich zu Glencore abgeleitet 73.5% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war diese Zahl 61.1% gegen 74.1% im Jahr 2023.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Aluminium von Jahrhundert ein Nettoeinkommen von 291,6 Millionen US -Dollar, eine signifikante Erholung von einem Nettoverlust von 73,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Bruttogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum war 118,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 52,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Aktionär Eigenkapital- und Aktieninformationen
Zum 30. September 2024 war die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien 92,798,844mit einem Nennwert von 0,01 USD. Die Gesamtzahl der autorisierten Stammaktien ist 195,000,000.
Zusammenfassung des Eigentums und der Finanzdaten
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Total -Stammaktien ausstehend | 92,798,844 |
| Gesamtstammaktien autorisiert | 195,000,000 |
| Nettoeinkommen (9 Monate endete 30. September 2024) | 291,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn (9 Monate zum 30. September 2024) | 118,7 Millionen US -Dollar |
| Anteil von Glencore -Eigentum | 42.9% |
| Vollverdünnter Eigentumsprozentsatz | 45.9% |
CENX -Leitbild von Century Aluminium Company (CENX)
Leitbild Overview
Die Mission von Century Aluminium Company besteht darin, qualitativ hochwertige Aluminiumprodukte zu produzieren und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und operative Exzellenz zu erhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, innovative Technologien und die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen zu nutzen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Rentabilität der Stakeholder zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 zeigt die finanzielle Leistung des Century Aluminiumunternehmens im Vergleich zu früheren Perioden eine signifikante Erholung und ein erhebliches Wachstum. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $539.1 | $560.8 | $1,673.1 | $1,589.4 | $1,673.1 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $81.8 | $20.4 | $52.5 | $118.7 | $52.5 |
| Nettoergebnis (Verlust), die den Aktionären des Jahrhunderts (in Millionen) zurückzuführen sind | $47.3 | $(2.5) | $(42.0) | $291.6 | $(73.1) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.48 | $(0.03) | $(0.45) | $2.98 | $(0.79) |
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $1,896.9 | $1,846.5 | N / A | N / A | N / A |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 hat sich Century Aluminium auf die Optimierung seiner Produktionskapazitäten und die Verbesserung der operativen Effizienz konzentriert. Die folgenden operativen Highlights sind bemerkenswert:
- Die Produktionskürzungen in der Einrichtung von Hawesville wurden im August 2022 vollständig umgesetzt, wobei die potenziellen Wiederaufnahme in der operativen Wiederaufnahme laufend bewertet wurden.
- Die Übernahme von General Alumina Holdings Limited hat eine erhebliche Betriebskapazität hinzugefügt, die im Jahr 2024 mit einem Schnäppchenkauf von 245,9 Mio. USD anerkannt wurde.
- Der durchschnittliche LME -Preis pro Tonne betrug 2.383 USD im ersten Quartal 2024, ein Rückgang von 2.520 USD im zweiten Quartal 2024, was die Volatilität der Marktvolatilität der Aluminiumpreise widerspricht.
Markttrends und Herausforderungen
Die Marktbedingungen im Jahr 2024 wurden durch Schwankungen der globalen Aluminiumpreise, Energiekosten und Lieferkettendynamik beeinflusst. Die Preisstrategie von Century Aluminium ist eng gebunden mit:
- Der durchschnittliche MWP (Midwest Premium) ging im dritten Quartal 2024 auf 411 USD pro Tonne von 431 USD im zweiten Quartal 2024 zurück.
- Die durchschnittliche EDPP (European Duty Paid Premium) stieg im dritten Quartal 2024 leicht auf 341 USD pro Tonne.
- Die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Energiekosten, insbesondere in europäischen Märkten, wirken sich weiterhin auf die Betriebskosten und Margen aus.
Nachhaltigkeitsinitiativen
Century Aluminium verpflichtet sich zu nachhaltigen Praktiken und verringert den ökologischen Fußabdruck:
- Implementierung energieeffizienter Technologien und Prozesse über Produktionsanlagen hinweg.
- Engagement in der verantwortungsvollen Beschaffung von Rohstoffen zur Unterstützung einer nachhaltigen Aluminiumproduktion.
- Teilnahme an Initiativen im Zusammenhang mit dem Inflationsreduzierungsgesetz, das eine Produktionssteuergutschrift umfasst, die die inländische Aluminiumproduktion zugute kommt.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild der Century Aluminium Company übereinstimmt mit seinen operativen und finanziellen Strategien und spiegelt ein Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Stakeholder -Wert wider. Die finanzielle Erholung des Unternehmens im Jahr 2024 und der Fokus auf operative Exzellenz sind wichtige Indikatoren für die strategische Ausrichtung.
Wie Century Aluminium Company (CENX) funktioniert
Overview von Operationen
Century Aluminium Company betrifft hauptsächlich die Produktion von Primäraluminium. Das Unternehmen betreibt Schmelzmöglichkeiten in den USA und Island und konzentriert sich darauf, Aluminiumoxid in Aluminiummetall umzuwandeln. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 1,896 Milliarden US -Dollar, wobei ein erheblicher Teil für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung im Wert von 965,3 Mio. USD zugewiesen wurde.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Aluminium von Century einen Nettoumsatz von 539,1 Mio. USD, ein Rückgang von 560,8 Mio. USD im Vorquartal. Der Bruttogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 81,8 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $539.1 | $560.8 | $473.7 |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $81.8 | $20.4 | $52.5 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $42.3 | ($6.7) | ($45.9) |
Produktion und Verkauf
Im dritten Quartal 2024 versandte Century Aluminium insgesamt 168.755 Tonnen Primäraluminium mit 97.173 Tonnen aus den USA und 71.582 Tonnen aus Island.
| Region | Tonnen verschifft | Umsatzerlöse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 97,173 | $282.6 |
| Iceland | 71,582 | $202.8 |
| Gesamt | 168,755 | $485.4 |
Kostenstruktur
Zum 30. September 2024 verzeichnete Aluminium von Century insgesamt 544,5 Millionen US-Dollar, bestehend aus Rohstoffen, Arbeitsplätzen und fertigen Waren. Die Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 42,0 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 36,2 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war.
Schulden und Liquidität
Bis zum 30. September 2024 hatte das Aluminium von Century eine Gesamtverbindlichkeit von 472,3 Mio. USD, wobei die derzeitigen Schulden aufgrund von verbundenen Unternehmen auf 10,1 Mio. USD aufgrund von verbundenen verbundenen Schulden waren. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 32,6 Mio. USD und die nicht verwendete Verfügbarkeit im Rahmen von revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von 246,3 Mio. USD.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erkannte Aluminium von Century einen Schnäppchenkaufgewinn von 245,9 Mio. USD im Zusammenhang mit der Übernahme von General Alumina Holdings Limited, die am 2. Mai 2023 abgeschlossen wurden. Diese Akquisition hat die Finanzergebnisse des Unternehmens erheblich beeinflusst, was zu einem Nettoergebnis von 291,6 Mio. USD bei den Finanzgebieten beiträgt, die für die Finanzierung des Unternehmens bei beitragen. Neun Monate endeten am 30. September 2024.
| Erwerbsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Schnäppchenkaufgewinn | $245.9 |
| Nettoeinkommen (neun Monate) | $291.6 |
Steuerliche Überlegungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Century Aluminium einen Einkommensteueraufwand von 3,0 Mio. USD, was sich gegenüber einem Steuervorteil von 21,2 Mio. USD im Vorjahr erheblich verändert hat. Dies spiegelt Schwankungen des Einkommens vor Steuern und der Zuständigkeitsmischung wider.
Marktposition
Century Aluminium ist nach wie vor ein wichtiger Akteur auf dem Aluminiumproduktionsmarkt, wobei erhebliche Verkäufe aus verwandten Parteitransaktionen abgeleitet wurden, insbesondere bei Glencore, was ungefähr 61,6% des konsolidierten Nettoumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024 entspricht.
| Umsatz an Glencore | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Q3 2024 | 61.6% |
| Q3 2023 | 73.5% |
Wie Century Aluminium Company (CENX) Geld verdient
Einnahmequellen
Century Aluminium erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Primäraluminium und Aluminiumoxid. Im dritten Quartal 2024 betrug der Nettoumsatz des Unternehmens auf 539,1 Millionen US -Dollar, unten von 560,8 Millionen US -Dollar im Vorquartal. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Gesamtnettoumsatz 1.589,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.673,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Änderung von der Vorperiode |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $539.1 | -21,7 Millionen US -Dollar |
| 9m 2024 | $1,589.4 | -83,7 Millionen US -Dollar |
Produktions- und Versandvolumen
In Bezug auf die Produktion wurde Century Aluminium verschifft 168.755 Tonnen von primärem Aluminium in Q3 2024, das bestand aus 97.173 Tonnen aus den Vereinigten Staaten und 71.582 Tonnen aus Island. Im Vergleich dazu waren die Sendungen im zweiten Quartal 2024 insgesamt 167.908 Tonnen.
| Region | Q3 2024 Sendungen (Tonnen) | Q2 2024 Sendungen (Tonnen) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 97,173 | 93,805 |
| Iceland | 71,582 | 74,103 |
| Gesamt | 168,755 | 167,908 |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für Q3 2024 waren 457,3 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 81,8 Millionen US -Dollar. Dies ist ein Anstieg des Bruttogewinns im Vergleich zu 20,4 Millionen US -Dollar im Vorquartal. Für die neun Monate am 30. September 2024 war Cogs $ 1.470,7 Millionen mit einem groben Gewinn von 118,7 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Zahnräder (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $457.3 | $81.8 |
| 9m 2024 | $1,470.7 | $118.7 |
Nettoeinkommen und Einkommen
Im dritten Quartal 2024 meldete Aluminium von Jahrhundert ein Nettoeinkommen von 42,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 45,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 280,3 Millionen US -Dollar, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 77,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Q3 2024 war $0.48 (grundlegend) und $0.46 (verdünnt).
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS (Basic) | EPS (verwässert) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $42.3 | $0.48 | $0.46 |
| 9m 2024 | $280.3 | $2.98 | $2.83 |
Aluminiumoxid- und Rohstoffverkäufe
Die Geschäftstätigkeit von Century Aluminium umfasst auch Aluminiumoxidverkäufe, die für den Umsatz von entscheidender Bedeutung sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Anstieg des Aluminiumoxidumsatzes von Drittanbietern 37,6 Millionen US -Dollarteilweise ausgleichen Rückgänge in anderen Bereichen. Die Gesamtverkaufsstrategie der Aluminiumoxid wird von den Marktbedingungen und der Preisdynamik beeinflusst.
Markteinfluss und Preisgestaltung
Die Preisgestaltung für Aluminium wird größtenteils von den London Metal Exchange (LME) -Preisen, regionalen Prämien und Produktionskosten angetrieben. In Q3 2024 war der durchschnittliche LME -Preis $ 2.383 pro Tonne, unten von $ 2.520 pro Tonne Im zweiten Quartal 2024. Die Prämie aus dem Mittleren Westen verzeichnete ebenfalls einen Rückgang der Mittelung $411 in Q3 2024 im Vergleich zu $431 in Q2 2024.
| Zeitraum | Durchschnittlicher LME ($ pro Tonne) | Midwest Premium ($ pro Tonne) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,383 | $411 |
| Q2 2024 | $2,520 | $431 |
Finanzielle Position und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatte Aluminium von Century Bargeld und Bargeldäquivalente von 32,6 Millionen US -Dollar, unten von 88,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte eine nicht verwendete Verfügbarkeit im Rahmen seiner revolierenden Kreditfazilitäten in Höhe 246,3 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $32.6 |
| Unbenutzte Verfügbarkeit unter Krediteinrichtungen | $246.3 |
Strategische Partnerschaften
Century Aluminium leitet einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus strategischen Partnerschaften, insbesondere mit Glencore, ab. Für Q3 2024 ungefähr 61.6% von konsolidierten Nettoumsätzen wurden Glencore zugeordnet, ein Rückgang von 73.5% In Q3 2023. Diese Partnerschaft ist sowohl für die Beschaffung von Rohstoffen als auch für den Verkauf fertiger Aluminiumprodukte von wesentlicher Bedeutung.
Century Aluminum Company (CENX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Century Aluminum Company (CENX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Century Aluminum Company (CENX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Century Aluminum Company (CENX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.