Confluent, Inc. (CFLT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Confluent, Inc.
Confluent, Inc. wurde 2014 von den Entwicklern von Apache Kafka gegründet, um eine Streaming-Plattform bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglicht, die volle Datenleistung in Echtzeit zu nutzen. Das Flaggschiff des Unternehmens, Confluent Platform, ermöglicht es Unternehmen, Streaming -Daten nahtlos zu verwalten und zu verarbeiten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Confluent ein signifikantes Wachstum seiner Einnahmequellen. Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 702,4 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 25% gegenüber 563,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf eine Erhöhung des Zulassungsumsatzes um 28% zurückzuführen, der sich auf 671,5 USD belief Millionen im Vergleich zu 526,3 Mio. USD im Jahr 2023.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 250,2 Millionen US -Dollar | 200,2 Millionen US -Dollar | 25% |
| Abonnementeinnahmen | 239,9 Millionen US -Dollar | 189,3 Millionen US -Dollar | 27% |
| Dienstleistungseinnahmen | 10,3 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar | (5%) |
| Nettoverlust | $ (74,1) Millionen | $ (92,7) Millionen | 20% |
| Angesammeltes Defizit | 1,9 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar | 19% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 825,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 785,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Ausbreitung der Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $306.4 | $261.8 | 17% |
| Vertrieb und Marketing | $402.2 | $385.0 | 4% |
| Allgemein und administrativ | $117.3 | $103.6 | 13% |
| Umstrukturierungskosten | $0 | $34.9 | (100%) |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Die Marktposition von Confluent hat sich mit einer Dollar-Netto-Retentionsrate von 117% zum 30. September 2024 verstärkt, was auf ein starkes Wachstum der bestehenden Kunden hinweist. Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um seine Plattformangebote zu verbessern und seine Marktpräsenz, insbesondere in Cloud -Dienste, zu erweitern.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Confluent Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 1,86 Milliarden US -Dollar. Das in Betriebsaktivitäten verwendete Netto Bargeld betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024, (115,9) Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, in Höhe von 1,8 Mio. USD betrug, was ein verbessertes Cashflow -Management aufweist.
| Cashflow -Zusammenfassung | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(1.8) | $(115.9) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(85.2) | $(92.9) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $60.3 | $91.4 |
Aktienleistung
Zum Ende von Q3 2024 hat die Aktien von Confluent trotz der Volatilität des Gesamtmarktes Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der Aktienkurs des Unternehmens wurde von seinem Wachstumstrajekt und den laufenden Investitionen in Technologie und Infrastruktur beeinflusst. Confluent konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des Kundenstamms und die Verbesserung der Produktangebote, um ein anhaltendes Wachstum zu gewährleisten.
Die Reise von Confluent spiegelt ein Engagement für Innovationen im Streaming -Datenmanagement wider und positioniert sich als führend in der Branche mit einer robusten Plattform, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden erfüllt.
A WHO gehört Confluent, Inc. (CFLT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Confluent, Inc. über eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und B besteht. Die Stammaktien der Klasse A wird öffentlich gehandelt und jeder Anteil hat Anspruch auf eine Stimme. Im Gegensatz dazu enthält jeder Anteil der Stammaktien der Klasse B, der in erster Linie von Gründern und Führungskräften des Unternehmens gehalten wird, zehn Stimmen.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Confluent, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Bestandsklasse | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Confluent -Gründer (einschließlich Jay Kreps) | Klasse b | 35,000,000 | 10.7% |
| Risikokapitalunternehmen (z. B. Benchmark -Kapital) | Klasse a | 25,000,000 | 7.6% |
| Institutionelle Anleger (z. B. Treue -Investitionen) | Klasse a | 40,000,000 | 12.2% |
| Öffentlicher Float | Klasse a | 250,000,000 | 76.0% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Confluent, Inc. (CFLT) eine Marktkapitalisierung von ca. 3,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat seit ihrem Börsengang eine erhebliche Volatilität mit einem aktuellen Preis von 9,45 USD pro Aktie gezeigt, was eine Steigerung von ca. 15%entspricht.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Confluent den Gesamtumsatz von 702,4 Mio. USD, was einem Wachstum von 25%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 671.5 | 96% |
| Dienstleistungseinnahmen | 30.9 | 4% |
| Gesamtumsatz | 702.4 | 100% |
Eigentümeränderungen
Im September 2024 erwarb Confluent Warpstream Labs, Inc. für eine Gesamtbetreuung von 135,1 Mio. USD, die 132,5 Mio. USD in bar und 2,6 Mio. USD in den Stammaktien der Klasse A enthielt, wodurch sich die Eigentümerstruktur und potenzielle Aktienverteilung in Zukunft auswirkte.
Zukünftige Projektionen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) des Unternehmens auf 883 Mio. USD, wobei in den nächsten 12 Monaten rund 65% als Umsatz anerkannt werden. Dies zeigt ein starkes zukünftiges Umsatzpotential.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Confluent, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen Investitionen und Gründerkontrolle wider, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer robusten öffentlichen Marktpräsenz durch seine Aktien der Klasse A liegt. Diese Struktur mit zwei Klassen ermöglicht es den Gründern, erhebliche Stimmrechte beizubehalten und gleichzeitig die Liquidität und den Zugang zu Kapital über öffentliche Märkte zu gewährleisten.
Confluent, Inc. (CFLT) Leitzahlung
Confluent, Inc. widmet sich der Bereitstellung einer umfassenden Datenstroming-Plattform, mit der Unternehmen die Leistung von Echtzeitdaten nutzen können. Die Mission des Unternehmens dreht sich um die Straffung des Datenflusss in verschiedenen Umgebungen und stellt sicher, dass Unternehmen ihre Daten effizient verarbeiten, verbinden und für verbesserte Entscheidungsfindung und betriebliche Effizienz regieren können. Die Angebote von Confluent sollen Organisationen dazu ermöglichen, innovativ zu innovieren und auf Marktveränderungen schnell zu reagieren, indem sie die Art und Weise verändern, wie sie ihre Daten in Bewegung verwalten.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 berichtete Confluent die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 250,2 Millionen US -Dollar | 200,2 Millionen US -Dollar | 25% |
| Abonnementeinnahmen | 239,9 Millionen US -Dollar | 189,3 Millionen US -Dollar | 27% |
| Bruttomarge (Gesamt) | 75% | 72% | 3% |
| Nettoverlust | $ 74.1 Millionen) | 92,7 Millionen US -Dollar) | 20% |
| Doch basierter Netto-Retentionsrate | 117% | N / A | N / A |
| Anzahl der Kunden | 5,680 | 4,910 | 16% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Confluent stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Confluent Cloud und Confluent Plattform. Die Einnahmeverteilung für die drei Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Confluent Cloud | 129,8 Millionen US -Dollar | 52% |
| Confluent Plattform - Lizenz | 25,0 Millionen US -Dollar | 10% |
| Confluent Plattform - PCs | 85,1 Millionen US -Dollar | 34% |
| Gesamteinnahmen der Dienstleistungen | 10,3 Millionen US -Dollar | 4% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Betriebskosten von Confluent wie folgt eingestuft:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $306,351 | 44% |
| Vertrieb und Marketing | $402,185 | 57% |
| Allgemein und administrativ | $117,344 | 17% |
| Gesamtbetriebskosten | $825,880 | 118% |
Marktposition und Strategie
Confluent zielt darauf ab, seine Marktposition durch einen Fokus auf die Kundenakquisition und -bindung zu festigen. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 eine Kundenzahl von rund 5.680 gemeldet, was ein Wachstum von 16%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wird durch eine verbrauchorientierte Verkaufsstrategie und eine Erhöhung der Anzahl der Kunden angetrieben, die den jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 100.000 US-Dollar oder mehr bei 1,346 Kunden im dritten Quartal 2024 von 1.185 im gleichen Zeitraum 2023 beitragen.
Mit einer in Dollar basierenden Netto-Aufbewahrungsrate von 117%zeigt Confluent eine starke Kundenbindung und das Potenzial für die Erweiterung der Einnahmen bestehender Kunden. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Verbesserung seines Produktangebots und die Skalierung seiner Geschäftstätigkeit, um der wachsenden Nachfrage nach Datenstroming -Lösungen zu decken.
Wie Confluent, Inc. (CFLT) funktioniert
Geschäft Overview
Confluent, Inc. betreibt eine Datenstreaming-Plattform, mit der Unternehmen Echtzeitdaten zugreifen, speichern und verarbeiten können. Zu ihren Angeboten gehören Confluent Cloud, ein voll verwalteter Cloud-nativer Dienst und Confluent-Plattform, die in verschiedenen Umgebungen (lokal und Cloud-basiert) bereitgestellt werden können.
Umsatzmodell
Confluent erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Abonnementdienste, die berücksichtigt wurden 96% des Gesamtumsatzes für die drei Monate am 30. September 2024. Der Umsatzaufbau ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | $239,851 | $189,270 | 27% |
| Dienstleistungen | $10,348 | $10,911 | (5%) |
| Gesamtumsatz | $250,199 | $200,181 | 25% |
Kundenstamm
Zum 30. September 2024 hatte Confluent ungefähr ungefähr 5,680 Kunden, reflektieren a 16% Wachstum von Jahr-über-Jahr von 4,910 Kunden im Vorjahr. Der doch basierte Netto-Retentionsrate lag bei 117%Angabe einer starken Expansion innerhalb bestehender Konten.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Confluent bestehen aus Abonnement- und Dienstleistungskosten. Für Q3 2024 waren die Kosten:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnement | $52,162 | $44,104 | 18% |
| Dienstleistungen | $11,541 | $12,445 | (7%) |
| Gesamtumsatzkosten | $63,703 | $56,549 | 13% |
Bruttogewinn und Marge
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Confluent einen groben Gewinn von $186,496 (hoch 30% aus $143,632 in Q3 2023). Die Bruttomarge für Abonnements war 78%, während der totale Bruttomargen war 75%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt detailliert:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $102,720 | $91,237 | 13% |
| Vertrieb und Marketing | $137,968 | $128,624 | 7% |
| Allgemein und administrativ | $39,471 | $31,874 | 24% |
| Gesamtbetriebskosten | $280,159 | $252,264 | 11% |
Nettoverlust
Confluent meldete einen Nettoverlust von $74,144 für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $92,670 Im dritten Quartal 2023. Der Nettoverlust je Aktie für den dritten Quartal 2024 war $(0.23).
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten und Aktionäre von Confluent die Gesamtkapital der Aktionäre $2,608,009 Tausend, mit Aktionären Eigenkapital in Höhe $934,318 tausend.
Aufgeschobene Einnahmen und verbleibende Leistungsverpflichtungen
Zum 30. September 2024 standen Confluents verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPOs) bei 883,0 Millionen US -Dollar, mit ungefähr 65% voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate als Umsatz anerkannt.
Marktbedingungen und Wachstumsstrategie
Confluent zielt darauf ab, seine Präsenz auf dem Cloud-basierten Datenstrommarkt zu erweitern und seine Cloud-nativen Angebote zu nutzen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kundenakquisition durch Selbstbedienungsmodelle und kostenlose Versuche. Der Beitrag der konfluenten Cloud zu Gesamtumsatz war 52% für Q3 2024, oben von 46% in Q3 2023.
Wie Confluent, Inc. (CFLT) Geld verdient
Einnahmequellen
Confluent, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptströme: Abonnementeinnahmen Und Dienstleistungseinnahmen.
Abonnementeinnahmen
Der Abonnementeinnahmen des Unternehmens besteht aus den Umsätzen aus den beiden Hauptangeboten: Confluent Cloud Und Confluent Plattform. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Abonnementeinnahmen insgesamt 239,9 Millionen US -Dollar, darstellen a 27% zunehmen von 189,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten erreichten Abonnementeinnahmen 671,5 Millionen US -Dollar, hoch 28% aus 526,3 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Confluent Cloud vs. Confluent Plattform
Für die drei Monate am 30. September 2024 machten die Einnahmen aus der konfluenten Cloud aus. 52% der Einnahmen von Abonnements, während Confluent Plattform beigetragen hat 48%. Dies war eine Verschiebung gegenüber dem Vorjahr, in dem Confluent Cloud vertrat 46% Abonnementeinnahmen.
| Zeitraum | Abonnementeinnahmen | Confluent Cloud -Beitrag | Konfluent Plattformbeitrag |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 239,9 Millionen US -Dollar | 52% | 48% |
| Q3 2023 | 189,3 Millionen US -Dollar | 46% | 54% |
| 9m 2024 | 671,5 Millionen US -Dollar | 51% | 49% |
| 9m 2023 | 526,3 Millionen US -Dollar | 44% | 56% |
Dienstleistungseinnahmen
Dienstleistungseinnahmen, die professionelle Dienstleistungen und Bildungsdienste umfassen 10,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten 5% aus 10,9 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich die Dienstleistungen in Höhe 31,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 17% aus 37,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Kostenstruktur
Confluents Einnahmekosten für Abonnements waren 52,2 Millionen US -Dollar für Q3 2024, was eine widerspiegelt 18% Erhöhung im Vergleich zu 44,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stiegen die Kosten für Abonnementeinnahmen auf 153,4 Millionen US -Dollar, hoch 17% aus 131,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Bruttogewinn und Marge
Confluent meldete einen groben Gewinn von 186,5 Millionen US -Dollar für Q3 2024, was zu einem insgesamt groben Rand von führt 75%, eine Zunahme von 72% In Q3 2023. Die Bruttomarge für Abonnementeinnahmen war 78%, während die Dienstleistungen eine grobe Marge von hatten (12)%.
Betriebskosten
Betriebskosten für Q3 2024 waren 280,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 252,3 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 102,7 Millionen US -Dollar | 91,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 138,0 Millionen US -Dollar | 128,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 39,5 Millionen US -Dollar | 31,9 Millionen US -Dollar |
Nettoverlust
Trotz des Umsatzwachstums meldete Confluent einen Nettoverlust von 74,1 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 92,7 Millionen US -Dollar für Q3 2023. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 257,0 Millionen US -Dollar, versus 348,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kundenstammwachstum
Zum 30. September 2024 hatte Confluent ungefähr ungefähr 5.680 Kunden, ein 16% Anstieg gegenüber 4.910 Kunden im gleichen Zeitraum 2023.
Confluent, Inc. (CFLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.