Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Eine kurze Geschichte von CGBD
Ab 2024 hat CGBD erhebliche Transformationen in seinen Geschäftstätigkeit und finanziellen Leistung erlebt. Das Unternehmen hat eine robuste Anlagestrategie beibehalten, die sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt in verschiedenen Sektoren konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete CGBD:
- Gesamtinvestitionseinkommen: 55,965 Millionen US -Dollar
- Nettoinvestitionseinkommen: 24,884 Millionen US -Dollar
- Netto realisierter Verlust bei Investitionen: $ (11,477) Millionen
- Nettoänderung der nicht realisierten Wertschätzung: 9,085 Millionen US -Dollar
- Nettoerhöhung des Nettovermögens infolge der Operationen: 19,611 Millionen US -Dollar
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 hielt CGBD ein Portfolio von:
- Anzahl der Investitionen: 175
- Gesamtfairwert: 1,7 Milliarden US -Dollar
- Gewichtete Durchschnittsertrag: 11,9% (basierend auf amortisierten Kosten)
Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur von CGBD zum 30. September 2024 umfasst::
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | 190 Millionen Dollar | 4.75% |
| 2028 Notizen | 85 Millionen Dollar | 8.20% |
| 2030 Notizen | 300 Millionen Dollar | 6.75% |
Dividendenaktivität
Im Jahr 2024 erklärte CGBD insgesamt Dividenden:
- Stammaktien -Dividenden: 23,9 Mio. USD oder 0,47 USD pro Aktie für das dritte Quartal
- Annualisierte Dividendenrendite: 14,2% zum 30. September 2024
Jüngste Entwicklungen
Am 18. Oktober 2024 absolvierte CGBD einen öffentlichen Angebot von:
- Aggregat -Kapital: 300 Millionen Dollar
- Zinssatz: 6,75% Vorgesetzte ungesicherte Schuldverschreibungen fällig 18. Februar 2030
Zum 30. September 2024 war die Liquidität von CGBD:
- Gesamtliquidität: 354,8 Mio. USD in bar und nicht fester Schuldenkapazität
Nettovermögenswert
Der Nettovermögenswert (NAV) pro Stammaktie vom 30. September 2024 war:
- NAV pro Aktie: $16.85
In den gesamten 2024 hat CGBD inmitten von Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt, wodurch ein strategischer Fokus auf die Optimierung seines Anlageportfolios und die Verbesserung der Aktionärswert aufrechterhalten wird.
A WHO gehört Carlyle gesichert Lending, Inc. (CGBD)
Eigentümerstruktur
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ist hauptsächlich im Besitz von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Das Unternehmen hat einen erheblichen Betrag seiner Kapitalstruktur, die sowohl durch gemeinsame als auch durch bevorzugte Aktien dargestellt wird.
Aktionärsaufschlüsselung
Ab dem 30. September 2024 beschreibt die folgende Tabelle den Besitz von Carlyle Sgeured Lending, Inc.:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Stammpersonen | 50,848,458 | 96.1% |
| Bevorzugte Aktionäre | 2,000,000 | 3.9% |
Bevorzugte Aktiendetails
Die bevorzugte Aktie wurde an einen Partner von Carlyle zu einem Preis von 25 USD pro Aktie mit einer Liquidationspräferenz von 50 Millionen US -Dollar ausgegeben. Die bevorzugte Aktie zahlt eine vierteljährliche Dividende zu einem Anfangssatz von 7,00% pro Jahr.
Aktuelle Transaktionen und Aktienleistung
Im Jahr 2024 schützte Carlyle Lending, Inc. die folgenden signifikanten Transaktionen:
- Deklarierte Dividenden für Stammaktien in Höhe von insgesamt 74,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024.
- Abschließend ein öffentliches Angebot von 300 Millionen US -Dollar aggregierter Schulleiter von 6,75% vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen fällig am 18. Februar 2030.
- Erklärte Stammaktien -Dividenden von 0,45 USD je Aktie am 17. Januar 2025.
Marktkapitalisierung und Aktienkurs
Der Marktpreis pro Stammaktie vom 30. September 2024 betrug 16,97 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 862 Mio. USD auf der Grundlage der Anzahl der ausstehenden Stammaktien zurückzuführen ist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktpreis pro Aktie | $16.97 |
| Marktkapitalisierung | 862 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $16.85 |
| Gesamtvermögen | 1,7 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Einkommen
Das Unternehmen erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 74,8 Mio. USD an Dividenden. Der Nettoinvestitionsergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei 80,206 Mio. USD gemeldet, was zu einer Nettoerhöhung des Nettovermögens von 906,604 Mio. USD führte.
Schuldenstruktur
Carlyle Secured Lending, Inc. hat eine Gesamtschuldenstruktur, die Folgendes umfasst:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2024 Notizen | 190 Millionen Dollar | 4.75% |
| 2028 Notizen | 85 Millionen Dollar | 8.20% |
| 2030 Notizen | 300 Millionen Dollar | 6.75% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 verzeichnete Carlyle Lending, Inc. eine Gesamtliquidität von 354,8 Mio. USD, einschließlich der Kapazität von Bargeld und nicht entschiedenen Schulden. Diese Liquidität unterstützt die Betriebs- und Investitionsaktivitäten des Unternehmens.
Carlyle sichern Lending, Inc. (CGBD) Leitbild
Unternehmen Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ist ein Business Development Company (BDC), das sich auf die Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. Das Unternehmen möchte seinen Aktionären durch ein diversifiziertes Anlageportfolio attraktive risikobereinigte Renditen liefern.
Leitbild
Die Mission von Carlyle Secured Lending, Inc. ist es, für seine Aktionäre starke Gesamtrenditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochrangige Kredite und andere Schuldtitel privater US-amerikanischer Mittelmarktunternehmen investiert. Das Unternehmen betont einen disziplinierten Investitionsansatz und zielt darauf ab, Wert durch aktive Portfoliomanagement und strategische Partnerschaften zu schaffen.
Finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 berichtete Carlyle:
- Nettoinvestitionseinkommen: 24,0 Mio. USD oder 0,47 USD pro Stammaktie
- Die auf Stammaktien erklärten Dividenden beliefen sich auf 23,9 Mio. USD oder 0,47 USD pro Aktie
- Nettoerhöhung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben: 67,6 Mio. USD
- Nettovermögenswert (NAV) pro Stammaktie: 16,85 USD
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 besteht das Anlageportfolio von CGBD aus:
| Investitionstyp | Anlagezählungen | Amortisierte Kosten (Millionen US -Dollar) | Fair Value (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 135 | 1,256.1 | 1,234.1 | 72.2% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 8 | 123.7 | 121.8 | 7.1% |
| Aktieninvestitionen | 29 | 106.7 | 109.6 | 6.4% |
| Investmentfonds | 3 | 271.1 | 243.9 | 14.3% |
| Gesamtinvestitionen | 175 | 1,757.6 | 1,709.5 | 100.0% |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 behielt CGBD eine Gesamtliquiditätsposition von:
- Bargeld und Äquivalente: 68,7 Millionen US -Dollar
- Unbezogene Schuldenkapazität: 592,4 Millionen US -Dollar
Schuldenverpflichtungen
Die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens umfassen:
| Schuldeninstrument | Ausstehender Betrag (Millionen US -Dollar) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Kreditfazilität | 197.6 | 6.74% | März 2025 |
| 2024 Notizen | 190.0 | 4.75% | Dezember 2024 |
| 2028 Notizen | 85.0 | 8.20% | Dezember 2028 |
| 2030 Notizen | 300.0 | 6.75% | Februar 2030 |
Aktionärsrenditen
CGBD deklarierte Dividenden insgesamt:
- Stammaktien -Dividenden für Q3 2024: 0,47 USD pro Aktie
- Annualisierte Dividendenrendite: ca. 10,5% basierend auf dem aktuellen Marktpreis
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission des Unternehmens, durch sorgfältiges Management und strategische Investitionen attraktive Renditen zu erzielen, spiegelt sich in seinen Leistungsmetriken und Anlagestrategien ab 2024 wider.
Wie Carlyle Lending, Inc. (CGBD) gesichert hat
Overview von Operationen
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ist ein Business Development Company (BDC), das sich hauptsächlich auf die Investition in hochrangige Kredite an Mittelmarktunternehmen konzentriert. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen ein diversifiziertes Portfolio mit 175 Investitionen in 128 Portfoliounternehmen und 26 Branchen mit einem Gesamtwert von rund 1,7 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Nettoinvestitionseinkommen von 24,0 Mio. USD oder 0,47 USD pro Stammaktie.
- Dividenden für Stammaktien in Höhe von insgesamt 23,9 Mio. USD oder 0,47 USD pro Aktie.
- Grundgewinne pro Stammanteil von 0,37 USD und verwässertem Ergebnis je Aktie von 0,35 USD.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio zum 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Art der Investition | Anlagezählungen | Amortisierte Kosten ($ Tausende) | Fair Value ($ Tausende) | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert |
|---|---|---|---|---|
| Erste Pfandrechtsschuld | 135 | 1,256,120 | 1,234,093 | 72.2% |
| Zweite Pfandrecht Schulden | 8 | 123,675 | 121,838 | 7.1% |
| Aktieninvestitionen | 29 | 106,729 | 109,634 | 6.4% |
| Investmentfonds | 3 | 271,097 | 243,972 | 14.3% |
| Gesamt | 175 | 1,757,621 | 1,709,537 | 100% |
Liquidität und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete CGBD eine Gesamtliquidität von 354,8 Mio. USD, einschließlich der Kapazität von Bargeld und nicht verzeichneten Schulden. Die Gesamtverschuldung und die gesicherten Kredite des Unternehmens belief sich auf 848,5 Mio. USD und einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 8,59%.
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die erklärten Dividenden auf 74,8 Mio. USD. Das Unternehmen kündigte außerdem eine Fortsetzung seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 200 Millionen US -Dollar an.
Jüngste Entwicklungen
Am 18. Oktober 2024 schloss CGBD ein öffentliches Angebot von 300,0 Mio. USD ab.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken zum 30. September 2024 gehören:
- Nettovermögenswert (NAV) pro Stammaktie: 16,85 USD
- Marktpreis pro Stammanteil: 16,97 USD
- Gesamtrendite basierend auf NAV: 7,69%
- Gesamtrendite basierend auf dem Marktpreis: 23,17%.
Wie Carlyle Lending, Inc. (CGBD) sich gesichert hat, verdient Geld
Anlageeinkommen
Carlyle Secured Lending, Inc. erzielt hauptsächlich aus seinem Anlageportfolio, das aus gesicherten Schuldeninvestitionen in US -amerikanische Mittelmarktunternehmen besteht. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 55,965 Mio. USD gegenüber 60,501 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Art des Einkommens | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zinserträge aus nicht kontrollierten/nicht verbundenen Anlagen | $40,116 | $45,074 |
| PIK-Einkommen aus nicht kontrollierten/nicht verbundenen Anlagen | $5,033 | $5,192 |
| Andere Einnahmen aus nicht kontrollierten/nicht verbundenen Anlagen | $1,037 | $766 |
| Gesamtinvestitionseinkommen aus nicht kontrollierten/nicht verbundenen Anlagen | $46,186 | $51,032 |
| Zinserträge aus nicht kontrollierten/verbundenen Anlagen | $1,501 | $966 |
| Andere Einnahmen aus kontrollierten/verbundenen Anlagen | $8,276 | $8,276 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $55,965 | $60,501 |
Kosten
Carlyle hat nicht nur ein Einkommen generiert, sondern auch verschiedene Ausgaben. Für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich die Gesamtkosten auf 30,155 Mio. USD, wobei erhebliche Teile auf Verwaltungsgebühren und Zinsaufwendungen zurückzuführen waren.
| Art der Kosten | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Basismanagementgebühren | $6,590 | $7,080 |
| Anreizgebühren | $5,101 | $5,530 |
| Zinskosten- und Kreditfazilitätsgebühren | $16,882 | $18,222 |
| Andere Ausgaben | $2,582 | $1,343 |
| Gesamtkosten | $30,155 | $32,175 |
Nettoinvestitionseinkommen
Für das dritte Quartal von 2024 wurde das Nettoinvestitionsergebnis bei 24,009 Mio. USD oder 0,47 USD pro Stammanteil gemeldet, was ein geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen (in Tausenden) | $24,009 | $25,998 |
| Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie | $0.47 | $0.51 |
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 sicherte sich Carlyle ein diversifiziertes Portfolio mit 175 Investitionen in 128 Portfoliounternehmen mit einem Gesamtwert von rund 1,7 Milliarden US -Dollar.
| Portfolio -Metriken | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtarmwert von Investitionen | $1,709.537 |
| Anzahl der Investitionen | 175 |
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 128 |
Fremdfinanzierung
Das Unternehmen nutzt die Fremdfinanzierung, um seine Anlagekapazität zu erweitern. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverschuldung und die gesicherten Kredite auf 848,508 Mio. USD, was einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6,74%.
| Schuldenmetriken | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung und gesicherte Kredite | $848.508 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 6.74% |
Dividendenzahlungen
Carlyle sicherte sich, dass die Kreditvergabe die Aktionäre durch Dividenden in der Vergangenheit zurücksenden. Für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich die Dividenden, die auf Stammaktien erklärt wurden, auf 23,9 Mio. USD oder 0,47 USD pro Aktie.
| Dividendenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividenden deklariert (in Tausenden) | $23,898 | $22,321 |
| Dividenden pro Aktie | $0.47 | $0.45 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.