Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
تاريخ موجز لـ CGBD
اعتبارًا من عام 2024، شهدت CGBD تحولات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي. وقد حافظت الشركة على استراتيجية استثمارية قوية، مع التركيز على شركات السوق المتوسطة في مختلف القطاعات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت CGBD:
- إجمالي دخل الاستثمار: 55.965 مليون دولار
- صافي دخل الاستثمار: 24.884 مليون دولار
- صافي الخسارة المحققة من الاستثمارات: (11.477) مليون دولار
- صافي التغير في التقدير غير المحقق: 9.085 مليون دولار
- صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات: 19.611 مليون دولار
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CGBD محفظة مكونة من:
- عدد الاستثمارات: 175
- إجمالي القيمة العادلة: 1.7 مليار دولار
- متوسط العائد المرجح: 11.9% (على أساس التكلفة المطفأة)
هيكل رأس المال
يشمل هيكل رأس مال CGBD كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 190 مليون دولار | 4.75% |
| ملاحظات 2028 | 85 مليون دولار | 8.20% |
| ملاحظات 2030 | 300 مليون دولار | 6.75% |
نشاط توزيع الأرباح
في عام 2024، أعلنت CGBD عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها:
- أرباح الأسهم العادية: 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث
- عائد الأرباح السنوي: 14.2% اعتباراً من 30 سبتمبر 2024
التطورات الأخيرة
في 18 أكتوبر 2024، أكملت شركة CGBD طرحًا عامًا لما يلي:
- المبلغ الإجمالي: 300 مليون دولار
- سعر الفائدة: سندات غير مضمونة بنسبة 6.75% تستحق في 18 فبراير 2030
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت سيولة بنك CGBD:
- إجمالي السيولة: 354.8 مليون دولار نقدًا وقدرة الديون غير المسحوبة
صافي قيمة الأصول
بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم العادي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- صافي قيمة الأصول لكل سهم: $16.85
طوال عام 2024، أظهرت CGBD مرونة وسط تقلبات السوق، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على تحسين محفظتها الاستثمارية وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)
هيكل الملكية
شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين من المؤسسات والأفراد. تمتلك الشركة قدرًا كبيرًا من هيكل رأس المال المتمثل في الأسهم العادية والمفضلة.
انهيار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي ملكية شركة Carlyle Secured Lending, Inc.:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المساهمين العاديين | 50,848,458 | 96.1% |
| المساهمين المفضلين | 2,000,000 | 3.9% |
تفاصيل الأسهم المفضلة
تم إصدار الأسهم الممتازة لشركة تابعة لكارلايل بسعر 25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع تفضيل تصفية يبلغ إجماليه 50 مليون دولار أمريكي. يقوم السهم الممتاز بدفع أرباح ربع سنوية بمعدل أولي قدره 7.00% سنويًا.
المعاملات الأخيرة وأداء الأسهم
في عام 2024، نفذت شركة Carlyle Secured Lending, Inc. المعاملات المهمة التالية:
- أعلنت الشركة عن توزيع أرباح على الأسهم العادية بقيمة إجمالية قدرها 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- أكملت طرحًا عامًا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إجماليًا لسندات غير مضمونة بنسبة 6.75% تستحق في 18 فبراير 2030.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم العادية بقيمة 0.45 دولار أمريكي للسهم الواحد، وسيتم دفعها في 17 يناير 2025.
القيمة السوقية وسعر السهم
بلغ سعر السوق للسهم العادي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 16.97 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 862 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى عدد الأسهم العادية القائمة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السوق للسهم الواحد | $16.97 |
| القيمة السوقية | 862 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $16.85 |
| إجمالي الأصول | 1.7 مليار دولار |
توزيعات الأرباح والأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح إجمالية قدرها 74.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما بلغ صافي دخل الاستثمار لنفس الفترة 80.206 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى زيادة صافية في صافي الأصول قدرها 906.604 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
لدى شركة Carlyle Secured Lending, Inc. هيكل دين إجمالي يشمل:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات 2024 | 190 مليون دولار | 4.75% |
| ملاحظات 2028 | 85 مليون دولار | 8.20% |
| ملاحظات 2030 | 300 مليون دولار | 6.75% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Carlyle Secured Lending, Inc. عن سيولة إجمالية قدرها 354.8 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وقدرة الديون غير المسحوبة. وتدعم هذه السيولة الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركة.
بيان مهمة شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD).
شركة Overview
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على توفير حلول تمويل مرنة لشركات السوق المتوسطة. وتهدف الشركة إلى تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال محفظة استثمارية متنوعة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Carlyle Secured Lending, Inc. في تحقيق عوائد إجمالية قوية لمساهميها من خلال الاستثمار بشكل أساسي في القروض المضمونة الممتازة وسندات الدين الأخرى لشركات السوق المتوسطة الأمريكية الخاصة. تؤكد الشركة على اتباع نهج استثماري منضبط وتهدف إلى خلق القيمة من خلال الإدارة النشطة للمحافظ والشراكات الاستراتيجية.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Carlyle Secured Lending:
- صافي دخل الاستثمار: 24.0 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم العادي
- وبلغ إجمالي أرباح الأسهم المعلنة على الأسهم العادية 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد
- صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات: 67.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي: 16.85 دولارًا
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة CGBD من:
| نوع الاستثمار | عدد الاستثمارات | التكلفة المطفأة (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 135 | 1,256.1 | 1,234.1 | 72.2% |
| دين الامتياز الثاني | 8 | 123.7 | 121.8 | 7.1% |
| استثمارات الأسهم | 29 | 106.7 | 109.6 | 6.4% |
| صناديق الاستثمار | 3 | 271.1 | 243.9 | 14.3% |
| إجمالي الاستثمارات | 175 | 1,757.6 | 1,709.5 | 100.0% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظ البنك المركزي العراقي على إجمالي سيولة قدرها:
- النقد وما يعادله: 68.7 مليون دولار
- سعة الديون غير المسحوبة: 592.4 مليون دولار
التزامات الديون
تشمل التزامات ديون الشركة ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ المستحق (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية | 197.6 | 6.74% | مارس 2025 |
| ملاحظات 2024 | 190.0 | 4.75% | ديسمبر 2024 |
| ملاحظات 2028 | 85.0 | 8.20% | ديسمبر 2028 |
| ملاحظات 2030 | 300.0 | 6.75% | فبراير 2030 |
عوائد المساهمين
أعلنت شركة CGBD عن توزيع أرباح إجمالية:
- أرباح الأسهم العادية للربع الثالث من عام 2024: 0.47 دولار للسهم الواحد
- عائد الأرباح السنوي: حوالي 10.5% بناءً على سعر السوق الحالي
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة الشركة المتمثلة في توفير عوائد جذابة من خلال الإدارة الدقيقة والاستثمارات الإستراتيجية في مقاييس الأداء واستراتيجيات الاستثمار اعتبارًا من عام 2024.
كيف تعمل شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD).
Overview العمليات
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز بشكل أساسي على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة محفظة متنوعة تتكون من 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة و26 صناعة، بإجمالي قيمة عادلة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- صافي دخل الاستثمار 24.0 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم العادي.
- وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة على الأسهم العادية 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد.
- الأرباح الأساسية للسهم العادي تبلغ 0.37 دولارًا أمريكيًا والأرباح المخففة للسهم الواحد قدرها 0.35 دولارًا أمريكيًا.
المحفظة الاستثمارية
وتتلخص المحفظة الاستثمارية حتى 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| نوع الاستثمار | عدد الاستثمارات | التكلفة المطفأة (آلاف الدولارات) | القيمة العادلة (آلاف الدولارات) | نسبة إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة |
|---|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 135 | 1,256,120 | 1,234,093 | 72.2% |
| دين الامتياز الثاني | 8 | 123,675 | 121,838 | 7.1% |
| استثمارات الأسهم | 29 | 106,729 | 109,634 | 6.4% |
| صناديق الاستثمار | 3 | 271,097 | 243,972 | 14.3% |
| المجموع | 175 | 1,757,621 | 1,709,537 | 100% |
السيولة وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CGBD عن سيولة إجمالية قدرها 354.8 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وقدرة الديون غير المسحوبة. وبلغ إجمالي ديون الشركة والقروض المضمونة 848.5 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 8.59%.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المعلنة 74.8 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة أيضًا عن استمرار برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 200 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في 18 أكتوبر 2024، أكملت CGBD طرحًا عامًا بقيمة 300.0 مليون دولار أمريكي إجمالي أصل 6.75٪ من السندات غير المضمونة الممتازة المستحقة في 18 فبراير 2030. وتضمن هذا الإصدار اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة مع بنك جي بي مورغان تشيس إن إيه.
اختتام المقاييس المالية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي: 16.85 دولارًا
- سعر السوق للسهم العادي: 16.97 دولارًا
- إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول: 7.69%
- العائد الإجمالي على أساس سعر السوق: 23.17%.
كيف تجني شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة Carlyle Secured Lending, Inc. الدخل بشكل أساسي من محفظتها الاستثمارية، والتي تتكون من استثمارات الديون المضمونة في شركات السوق المتوسطة الأمريكية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إجمالي دخل استثماري قدره 55.965 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 60.501 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| نوع الدخل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $40,116 | $45,074 |
| دخل PIK من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $5,033 | $5,192 |
| الدخل الآخر من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $1,037 | $766 |
| إجمالي دخل الاستثمار من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $46,186 | $51,032 |
| دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/التابعة | $1,501 | $966 |
| الإيرادات الأخرى من الاستثمارات الخاضعة للرقابة/التابعة | $8,276 | $8,276 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $55,965 | $60,501 |
نفقات
بالإضافة إلى توليد الدخل، تتكبد شركة Carlyle Secured Lending نفقات مختلفة. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 30.155 مليون دولار، تعزى أجزاء كبيرة منها إلى الرسوم الإدارية ومصاريف الفوائد.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | $6,590 | $7,080 |
| رسوم الحوافز | $5,101 | $5,530 |
| مصاريف الفوائد ورسوم التسهيلات الائتمانية | $16,882 | $18,222 |
| مصاريف أخرى | $2,582 | $1,343 |
| إجمالي النفقات | $30,155 | $32,175 |
صافي دخل الاستثمار
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 24.009 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم العادي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (بالآلاف) | $24,009 | $25,998 |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $0.47 | $0.51 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Carlyle Secured Lending محفظة متنوعة تتكون من 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
| مقاييس المحفظة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | $1,709.537 |
| عدد الاستثمارات | 175 |
| عدد شركات المحفظة | 128 |
تمويل الديون
تستخدم الشركة تمويل الديون لزيادة قدرتها الاستثمارية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون والقروض المضمونة 848.508 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 6.74%.
| مقاييس الديون | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون والقروض المضمونة | $848.508 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 6.74% |
مدفوعات الأرباح
تتمتع شركة Carlyle Secured Lending بتاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أرباح الأسهم المعلنة على الأسهم العادية 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد.
| مقاييس الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة (بالآلاف) | $23,898 | $22,321 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.47 | $0.45 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.