ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Chargepoint Holdings, Inc.
Chargepoint Holdings, Inc., der 2007 gegründet wurde, war führend auf dem Markt für Elektrofahrzeuge (EV) Ladungsinfrastruktur. Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 eine erhebliche Transformation unterzogen, als es mit Switchback Energy Acquisition Corporation, einem SPAC (Special Purpose Acquisition Company), zusammengeführt wurde. Dieser Fusion ermöglichte es dem Laderpunkt, an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "CHPT" börsennotiert zu werden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 31. Juli 2024 meldete LaDpoint für die sechs Monate, die am 31. Juli 2024, einen Gesamtumsatz von 215,6 Mio. USD erzielte, gegenüber 280,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Zusammenbruch der Einnahmenquellen für die sechs Monate lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Netzwerkerladesysteme | $129,520 | $212,894 |
| Abonnements | $69,636 | $56,376 |
| Andere Einnahmen | $16,426 | $11,253 |
| Gesamtumsatz | $215,582 | $280,523 |
Der Bruttogewinn des Unternehmens im gleichen Zeitraum betrug 49,2 Millionen US -Dollar, was auf einen erheblichen Rückgang von 31,7 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Dies führte zu einem Nettoverlust von 140,7 Mio. USD für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 204,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Chargepoint beliefen sich in den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 auf 179,1 Mio. USD, verglichen mit 234,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben umfasst:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $72,562 | $109,039 |
| Vertrieb und Marketing | $71,698 | $76,711 |
| Allgemein und administrativ | $34,819 | $49,164 |
| Gesamtbetriebskosten | $179,079 | $234,914 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 31. Juli 2024 hatte Chargepoint Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 243,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 357,8 Mio. USD zum 31. Januar 2024 zurückgegangen ist. Das Unternehmen hat auch 300 Millionen US Datum bis 1. April 2028. Die Tragemion dieser Cabrio -Notizen zum 31. Juli 2024 betrug 285,7 Mio. USD.
Aktionär Eigenkapital
Das Aktionärs -Eigenkapital von Chargepoint zum 31. Juli 2024 wurde bei 230,9 Mio. USD gegenüber 327,7 Mio. USD zu Beginn des Jahres gemeldet. Das Unternehmen hatte 430.830.553 Aktien ausstehend.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 hat Chargepoint einen Reorganisationsplan implementiert, der seine Belegschaft um ca. 12%oder 223 Mitarbeiter reduzierte, um den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken. Dies führte zu Umstrukturierungsgebühren von etwa 12,7 Millionen US -Dollar.
Die laufende Strategie von Chargepoint konzentriert sich auf die Verbesserung seines EV -Ladungsnetzes und die Anpassung an die sich schnell verändernde Marktdynamik, die durch die Erhöhung der EV -Einführung und die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen zurückzuführen ist. Zum 31. Juli 2024 hatte das Unternehmen verbleibende Leistungsverpflichtungen in Höhe von 260,6 Mio. USD, was auf ein potenzielles künftiges Umsatzwachstum hinweist.
A WHER besitzt Chargepoint Holdings, Inc. (CHPT)
Hauptaktionäre
Zum 31. Juli 2024 verfügt LaDpoint Holdings, Inc. (CHPT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, wobei institutionelle Anleger einen erheblichen Teil des Unternehmens halten. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von ChargePoint zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 37,303,482 |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 34,407,626 |
| State Street Corporation | 7.5% | 32,265,556 |
| FMR LLC (Treue) | 5.3% | 22,821,640 |
| Geode Capital Management, LLC | 3.9% | 16,703,184 |
| Andere institutionelle Investoren | 25.0% | 107,000,000 |
| Insiderbesitz | 4.5% | 19,000,000 |
| Gesamtaktien ausstehend | 100% | 430,830,553 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bei Chargepoint umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, die Aktien am Unternehmen besitzen. Zum 31. Juli 2024 beträgt der gesamte Insider -Eigentum ungefähr 4,5% der ausstehenden Gesamtanteile. Zu den wichtigsten Führungskräften gehören:
- Pasquale Romano (CEO) - Rund 3.000.000 Aktien
- Vorstandsmitglieder des Verantwortlichen - hält gemeinsam rund 16.000.000 Aktien ab
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Chargepoint hat im vergangenen Jahr Schwankungen verzeichnet. Zum 31. Juli 2024 betrug der Schlussaktienkurs 5,89 USD. Die Aktie hatte einen Bereich von 52 Wochen zwischen 4,50 USD und 10,50 USD, was die Volatilität auf dem Markt veranschaulicht.
Marktkapitalisierung
Zum 31. Juli 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Chargepoint ungefähr 2,54 Milliarden US -Dollar, berechnet unter Verwendung des Aktienkurs und der Gesamtaktien ausstehende Aktien.
Öffentliche Operation und Geldautomateneinrichtung
ChargePoint verfügt über eine ATM-Anlage (AT-the-Market), die es ihm ermöglicht, zusätzliche Stammaktien zu verkaufen. Zum 31. Juli 2024 blieben 161,6 Mio. US -Dollar Stammaktien im Rahmen dieser Einrichtung zum Verkauf angeboten.
Cabrio -Notizen
Im April 2022 schloss LaDpoint eine private Platzierung von 300,0 Mio. USD für die Gesamthauptbetrag von Cabrio -Notizen ab, die im Oktober 2023 geändert wurden, um das Fälligkeitsdatum auf den 1. April 2028 zu verlängern. Der effektive Zinssatz für diese Schuldverschreibungen beträgt ungefähr 8,59%.
Angesammeltes Defizit
Zum 31. Juli 2024 hat Chargepoint ein angesammeltes Defizit von 1.755,0 Mio. USD, was auf anhaltende Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hinweist.
Finanziell Overview
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 meldete Chargepoint einen Nettoverlust von 140,7 Mio. USD sowie Bar- und Bargeldäquivalente von 243,7 Mio. USD.
LaDoint Holdings, Inc. (CHPT) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
LaDoint Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von Elektrofahrzeug -Ladeinfrastruktur. Die Mission des Unternehmens ist es, eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen, indem sie durch innovative Ladelösungen für alle Elektromobilität zugänglich machen.
Leitbild
LaDoint zielt darauf ab, "die Elektromobilität für alle zu Wirklichkeit zu machen, indem sie das umfassendste und zuverlässigste Ladungsnetzwerk bereitstellt". Dieses Engagement spiegelt den Fokus auf die Verbesserung der Verfügbarkeit und Verwendbarkeit von EV -Ladestationen in verschiedenen Sektoren wider.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 31. Juli 2024 meldete Chargepoint für die sechs endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 215,6 Mio. USD, verglichen mit 280,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q2 2024 (in Tausenden) | Q2 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netzwerkerladesysteme | $129,520 | $212,894 | (39.2) |
| Abonnements | $69,636 | $56,376 | 23.5 |
| Andere Einnahmen | $16,426 | $11,253 | 46.1 |
| Gesamtumsatz | $215,582 | $280,523 | (23.2) |
Betriebsmetriken
Die finanziellen Metriken von Chargepoint für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $ (140.673) Millionen | $ (204.643) Millionen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 243,7 Millionen US -Dollar | 357,8 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | $ (1,755,0) Millionen | $ (1,614,4) Millionen |
Investition und Finanzierung
Zum 31. Juli 2024 hatte ForchPoint Bargeld und Bargeldäquivalente und ein eingeschränkter Bargeld in Höhe von insgesamt 243,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 357,8 Mio. USD im Januar 2024 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat verschiedene Finanzierungsquellen verwendet, darunter:
- Cabrio Notes: Ausgestellt 300 Millionen US -Dollar an Cabrio -Notizen mit einer geänderten Reifedatum vom 1. April 2028.
- AT-the-Market-Angebot: ChargePoint hat Aktien in Höhe von 161,6 Millionen US-Dollar zum Verkauf im Rahmen seiner Geldautomatenanlage.
- Aktienangebote: In der ersten Halbzeit von 2024 wurden 2.163.379 Aktien im Rahmen von Aktienplänen ausgegeben.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Chargepoint arbeitet in einer sich schnell entwickelnden Branche, die durch die zunehmende Nachfrage nach EV -Infrastruktur gekennzeichnet ist. Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um das Wachstum der Elektromobilität zu nutzen und sich auf:
- Erweiterung seines Netzwerks von Ladestationen.
- Verbesserung des Serviceangebots über Cloud- und Abonnementmodelle.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Innovation seiner Produktlinie.
Zum 31. Juli 2024 hatte Chargepoint rund 430,8 Millionen Aktien ausstehend, was die Wachstumskurie und die Marktstrategie widerspiegelt.
Wie Laderpoint Holdings, Inc. (CHPT) funktioniert
Geschäft Overview
ChargePoint Holdings, Inc. arbeitet im Elektrofahrzeug (EV) -Ladinfrastruktursektor und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung seiner vernetzten Ladesysteme, Abonnements und anderer Dienste. Das Unternehmen richtet sich hauptsächlich an Gewerbe-, Flotten- und Wohngebäude und bietet Ladelösungen für eine Reihe von Kunden an, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen und kommunale Dienstleistungen.
Einnahmequellen
Chargepoint generiert Einnahmen aus drei Hauptquellen:
- Netzwerkerladesysteme
- Abonnements für Cloud -Dienste und versichern
- Andere Einnahmequellen, einschließlich Transaktionsgebühren
Finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Chargepoint die folgenden Finanzzahlen:
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $108,539,000 | $150,494,000 | -28.0% |
| Vernetzte Ladesystemeinnahmen | $64,146,000 | $114,574,000 | -44.0% |
| Abonnementseinnahmen | $36,191,000 | $30,011,000 | 20.6% |
| Andere Einnahmen | $8,202,000 | $5,909,000 | 38.8% |
| Nettoverlust | $(68,874,000) | $(125,255,000) | 45.5% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Chargepoint werden in drei Segmente eingeteilt:
- Vernetzte Ladesysteme: 59.234.000 USD im zweiten Quartal 2024
- Abonnements: $ 18.558.000 im zweiten Quartal 2024
- Sonstige: 5.162.000 USD im zweiten Quartal 2024
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 waren die Cashflows von Chargepoint wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(113,706) | $(190,602) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(7,301) | $95,123 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $6,926 | $64,048 |
Bilanz -Highlights
Zum 31. Juli 2024 meldete LaDpoint die folgenden Bilanzzahlen:
| Bilanzartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,003,777 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $772,887 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $230,890 |
Schuldenverpflichtungen
ChargePoint hat die folgenden Schuldenverpflichtungen zum 31. Juli 2024:
| Schuldenartikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 2028 Cabrio -Notizen | $285,675 |
Marktposition und Wachstumspotenzial
Das zukünftige Wachstum von Chargepoint ist eng mit der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Ausweitung der EV -Ladeinfrastruktur verbunden. Das Unternehmen hat sich so positioniert, dass sie die zunehmende Nachfrage nach EV -Ladelösungen in mehreren Sektoren nutzen.
Wie Chargepoint Holdings, Inc. (CHPT) Geld verdient
Einnahmequellen
Chargepoint generiert Einnahmen hauptsächlich über drei Hauptsegmente:
- Netzwerkerladesysteme
- Abonnements, einschließlich Cloud -Dienste und versichern
- Andere Einnahmequellen wie Transaktionsgebühren und professionelle Dienstleistungen
Vernetzte Ladesystemeinnahmen
Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 meldete Chargepoint Einnahmen aus vernetzten Ladesystemen von 64,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 44,0% gegenüber 114,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug der Umsatz 129,5 Mio. USD , 39,2% gegenüber 212,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Q2 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q2 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 64.1 | 114.6 | -44.0 |
| Sechs Monate | 129.5 | 212.9 | -39.2 |
Abonnementseinnahmen
Die Abonnementeinnahmen von Chargepoint umfassen Cloud -Dienste und sorgen für erweiterte Wartungspläne. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 betrug die Abonnementeinnahmen 36,2 Mio. USD, ein Anstieg von 20,6% gegenüber 30,0 Mio. USD im zweiten Quartal 2023. Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug der Umsatz 69,6 Mio. USD, ein Anstieg von 23,5% gegenüber 56,4 Mio. USD in den Vorjahr.
| Zeitraum | Q2 2024 Abonnementeinnahmen (in Millionen US -Dollar) | Q2 2023 Abonnementeinnahmen (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 36.2 | 30.0 | +20.6 |
| Sechs Monate | 69.6 | 56.4 | +23.5 |
Andere Einnahmen
ChargePoint leitet auch Einnahmen aus Gebühren für Gebühren und Transaktionsgebühren. Für das zweite Quartal 2024 betrug der andere Umsatz 8,2 Mio. USD und stieg von 5,9 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 um 38,8%. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 beliefen sich die weitere Einnahmen auf 16,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 46,0% gegenüber 11,3 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Q2 2024 Andere Einnahmen (in Millionen US -Dollar) | Q2 2023 Andere Einnahmen (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 8.2 | 5.9 | +38.8 |
| Sechs Monate | 16.4 | 11.3 | +46.0 |
Gesamtumsatz Overview
Insgesamt meldete Chargepoint den Umsatz von 108,5 Mio. USD für die drei Monate, die am 31. Juli 2024 nach 150,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren im Vorjahr.
| Zeitraum | Gesamtumsatz Q2 2024 (in Millionen US -Dollar) | Gesamtumsatz Q2 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 108.5 | 150.5 | -28.0 |
| Sechs Monate | 215.6 | 280.5 | -23.1 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 31. Juli 2024 betrugen 88,3 Mio. USD gegenüber 124,5 Mio. USD im zweiten Quartal 2023. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 betrugen die Betriebskosten 179,1 Mio. USD gegenüber 234,9 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Betriebskosten Q2 2024 (in Millionen US -Dollar) | Betriebskosten Q2 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 88.3 | 124.5 | -29.1 |
| Sechs Monate | 179.1 | 234.9 | -23.6 |
Nettoverlust
LaDpoint meldete einen Nettoverlust von 68,9 Mio. USD für die drei Monate zum 31. Juli 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 125,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug der Nettoverlust 140,7 Mio. USD, und lag. Rückgang von einem Nettoverlust von 204,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoverlust Q2 2024 (in Millionen US -Dollar) | Nettoverlust Q2 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate | 68.9 | 125.3 | -45.0 |
| Sechs Monate | 140.7 | 204.6 | -31.3 |
Zukünftige Aussichten
ChargePoint erwartet ein weiteres Wachstum der Abonnements und die Ladeinfrastruktur, wenn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVS) steigt. Der Fokus des Unternehmens auf die Optimierung der Geschäftstätigkeit und die Erweiterung seiner Marktpräsenz wird entscheidend sein, um die Umsatzströme zu verbessern und die Nettoverluste zu reduzieren.
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