Charter Communications, Inc. (CHTR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Charterkommunikation
Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR) ist ab 2024 weiterhin ein wichtiger Akteur in der Telekommunikations- und Medienbranche und bietet hauptsächlich Hochgeschwindigkeits-Internet-, Kabelfernsehen- und Telefondienste an. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein erhebliches Wachstum und eine erhebliche Transformation verzeichnet und entwickelte sich zu einem beeindruckenden Wettbewerber auf dem Breitbandmarkt.
Unternehmensbildung und frühes Wachstum
Charter wurde 1993 gegründet und begann als kleiner Kabelbetreiber. In den frühen 2000er Jahren begann es aggressiv durch Akquisitionen, insbesondere durch größere Kabelunternehmen und erhöhte die Abonnentenbasis erheblich. Diese Expansion war durch das anfängliche öffentliche Angebot im Jahr 1999 geprägt, was Kapital erhöhte, um seine Wachstumsstrategie zu fördern.
Schlüsselakquisitionen
Während ihrer gesamten Geschichte hat Charter eine Reihe strategischer Akquisitionen verfolgt:
- Das Time Warner Cable im Jahr 2016 für rund 78,7 Milliarden US-Dollar erworben und schafft den zweitgrößten Kabelbetreiber in den USA.
- Im Jahr 2019 erwarb Charter Spectrum Networks und verbesserte seine Serviceangebote und die Marktreichweite weiter.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Charterkommunikation:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,280 | $1,255 | 2.0% |
| Einnahmen (in Millionen) | $13,588 | $13,377 | 1.6% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $5,647 | $5,449 | 3.6% |
| Free Cashflow (in Millionen) | $1,619 | $1,097 | 47.5% |
Marktposition und Abonnentenbasis
Zum 30. September 2024 hatte Charterkommunikation insgesamt:
| Service -Typ | Abonnenten (in Tausenden) |
|---|---|
| Wohnung Internet | 28,205 |
| Wohnvideo | 12,437 |
| Wohnstimme | 5,895 |
| Handylinien | 9,057 |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 gab Charta 1,5 Mrd. USD von 6,100% vorrangige gesicherte Schuldverschreibungen aus, die im Juni 2029 und 1,5 Milliarden US -Dollar von 6,550% gesicherte Schuldverschreibungen fällig sind. Diese Bewegungen sind Teil ihrer Strategie zur Refinanzierung der bestehenden Schulden und zur effektiven Verwaltung der Zinssätze.
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Charter ungefähr 95,1 Milliarden US -Dollar, darunter verschiedene hochrangige und ungesicherte Schuldverschreibungen.
Zukünftige Aussichten
Charter Communications zielt darauf ab, seinen Wettbewerbsvorteil durch kontinuierliche Investitionen in Technologie, die Erweiterung der Breitbanddienste und die Verbesserung des Kundenerlebnisses aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen projiziert die Investitionen für 2024 auf rund 11,5 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Zuordnungen für Netzwerkausdehnung und technologische Upgrades zugewiesen werden.
A Who gehört Charter Communications, Inc. (CHTR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Charter Communications, Inc. (CHTR) in erster Linie aus mehreren wichtigen Stakeholdern, darunter institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und bedeutende Unternehmen. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Liberty Broadband Corporation | 25.1% |
| Advance/Newhouse Partnership (A/N) | 11.0% |
| Vanguard Group Inc. | 8.5% |
| BlackRock Inc. | 8.1% |
| State Street Corporation | 4.6% |
| Andere institutionelle Investoren | 42.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein kritischer Aspekt der Eigenkapitalstruktur von Charter. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Insiderbestände gemeldet:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Thomas Rutledge | Vorsitzender und CEO | 1,200,000 |
| Glen Post III | Stellvertretender Vorsitzender | 800,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,500,000 |
Jüngste Aktienrückkäufe
Charter hat im Rahmen ihrer Kapitalverwaltungsstrategie erhebliche Aktivitäten für den Aktienrückkauf betrieben. Im Folgenden werden aktuelle Rückkäufe beschrieben:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Menge ausgegeben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 695,494 | $218 |
| Q2 2024 | 1,833,928 | $776 |
| Q1 2024 | 3,426,918 | $1,048 |
Schuldenstruktur und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung der Charterkommunikation mit ca. 95,1 Mrd. USD gemeldet. Dies beinhaltet verschiedene Formen von Schuldeninstrumenten:
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Schulden der Kreditfazilität | $11.6 |
| Senior gesicherte Notizen | $56.3 |
| Nicht sichere Notizen mit hohem Yield-Senior | $27.3 |
Eigenkapital und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 hatte Charter Communications eine Marktkapitalisierung von rund 56,4 Milliarden US -Dollar mit den folgenden Eigenkapitalmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 14,1 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien der Klasse A ausstehend | 142 Millionen Aktien |
| Stammaktien der Klasse B ausstehend | 0 Aktien |
Leistung und finanzielle Ergebnisse
Im dritten Quartal von 2024 meldete Charter ein Nettoergebnis, das den Aktionären von 1,28 Milliarden US -Dollar mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von 8,99 USD zurückzuführen ist. Die finanziellen Leistungskennzahlen des Unternehmens sind nachstehend zusammengefasst:
| Quartal | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS (verwässert) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,280 | $8.99 | $5,647 |
| Q3 2023 | $1,255 | $8.42 | $5,449 |
Die strategische Fokussierung von Charter auf Aktienrückkäufe, die Aufrechterhaltung einer robusten Kapitalstruktur und das effektive Management seiner Schuldenverpflichtungen sind kritische Bestandteile ihres Eigentums und der finanziellen Leistung ab 2024.
Charta Communications, Inc. (CHTR) -Missionserklärung
Ab 2024 zielt Charter Communications, Inc. darauf ab, "unseren Kunden die beste Unterhaltung und Kommunikationserfahrung zu bieten, gleichzeitig unseren Aktionären einen überlegenen Wert zu bieten und einen positiven Einfluss auf die Gemeinden, denen wir dienen, einen positiven Wert zu erzielen". Diese Mission spiegelt ihr Engagement für Innovation, Kundenzufriedenheit und Community -Engagement wider.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Charter ein konsolidiertes Nettoergebnis von 1,474 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,436 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das auf Charter -Aktionäre zurückzuführene Nettoeinkommen war 1,280 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 1,255 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Basisanteile war $8.99 Und $8.82 für verdünnte Aktien.
Umsatzbaus
Die Gesamteinnahmen der Charter für das dritte Quartal von 2024 erreichten 13,795 Milliarden US -Dollar, eine leichte Zunahme von $ 13,584 Milliarden Im Jahr 2023. Das Umsatzwachstum wurde hauptsächlich auf Erhöhungen des mobilen Dienstes und durch den durchschnittlichen Umsatz pro Kunden zurückzuführen. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen nach dem Serviceangebot zusammen:
| Serviceangebot | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% |
| Video | $3,735 | $4,004 | (6.7%) |
| Stimme | $360 | $379 | (5.0%) |
| Mobiler Service | $801 | $581 | 37.6% |
| Wohneinnahmen | $10,768 | $10,740 | 0.3% |
| Kleines und mittleres Geschäft | $1,096 | $1,085 | 1.0% |
| Unternehmen | $723 | $698 | 3.7% |
| Gewerbeeinnahmen | $1,819 | $1,783 | 2.0% |
Kundenstatistik
Zum 30. September 2024 sind die Kundenstatistiken für Charterkommunikation wie folgt:
| Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Wohnkunden | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Kleine und mittlere Geschäftskunden | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Totale Kundenbeziehungen | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Monatliche Wohneinnahmen pro Kunde | $121.47 | $119.28 |
| Monatliche KMB -Umsatz pro Kunde | $164.38 | $162.94 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Charterkommunikation eine Gesamtverschuldung von 95,146 Milliarden US -Dollar, einschließlich $ 11,591 Milliarden in Krediteinrichtungen und 56,305 Milliarden US -Dollar in älteren gesicherten Notizen. Das Unternehmen meldete auch Bargeld zur Hand von ungefähr 721 Millionen US -Dollar und Verfügbarkeit unter Krediteinrichtungen von ungefähr 5,5 Milliarden US -Dollar.
Angepasstes EBITDA
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Charter ein angepasstes EBITDA von 5,647 Milliarden US -Dollar, hoch von 5,449 Milliarden US -Dollar in Q3 2023, was ein Wachstum von darstellt 3.6%. Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für den gleichen Zeitraum war 3,335 Milliarden US -Dollar.
Wie Charter Communications, Inc. (CHTR) funktioniert
Geschäft Overview
Charter Communications, Inc. fungiert als führendes Breitband -Konnektivitätsunternehmen und Kabelbetreiber unter dem Markennamenspektrum. Zum 30. September 2024 erbrachte Charter in 41 Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten Dienstleistungen für rund 31,7 Millionen Kunden.
Serviceangebote
Charter Communications bietet eine Vielzahl von Diensten, darunter:
- Internet
- Video
- Stimme
- Mobile Dienste
- Werbedienste
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 erzielte Charter den Gesamtumsatz von 13,8 Milliarden US % Anstieg von 40,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmen nach Serviceangeboten (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | $5,872 | $5,776 | 1.7% | $17,504 | $17,227 | 1.6% |
| Video | $3,735 | $4,004 | (6.7%) | $11,510 | $12,446 | (7.5%) |
| Stimme | $360 | $379 | (5.0%) | $1,084 | $1,117 | (3.0%) |
| Mobiler Service | $801 | $581 | 37.6% | $2,223 | $1,617 | 37.5% |
| Werbeverkäufe | $452 | $384 | 18.1% | $1,240 | $1,123 | 10.5% |
| Andere Einnahmen | $756 | $677 | 11.6% | $2,161 | $2,026 | 6.6% |
Kundenstatistik
Zum 30. September 2024 lauten die Kundenstatistiken von Charter wie folgt:
| Kundensegment | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Wohnkunden | 29,465,000 | 30,012,000 |
| Kleines und mittleres Geschäft (SMB) | 2,223,000 | 2,224,000 |
| Totale Kundenbeziehungen | 31,688,000 | 32,236,000 |
| Totale Internetkunden | 30,257,000 | 30,649,000 |
| Gesamtvideo -Kunden | 13,015,000 | 14,379,000 |
| Total Voice -Kunden | 7,158,000 | 8,256,000 |
| Gesamt -Handy -Linien | 9,354,000 | 7,220,000 |
Angepasstes EBITDA und Nettoeinkommen
Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2024 betrug 5,6 Milliarden US -Dollar, eine Steigerung von 3,4 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das bereinigte EBITDA 16,8 Mrd. USD, ein Anstieg von 3,0% gegenüber 16,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Das Nettoeinkommen, der den Charter -Aktionären für den dritten Quartal 2024 zuzurechnen ist, betrug 1,280 Mrd. USD, verglichen mit 1,255 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Quartal 2024 betrug 8,99 USD (Basic) und 8,82 USD (verwässert), verglichen mit 8,42 USD (Basic) und 8,25 USD und 8,25 USD, 8,25 USD und 8,25 USD, 8,25 USD und 8,25 USD und 8,25 USD). (verdünnt) in Q3 2023.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | 5.647 Millionen US -Dollar | 5.449 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 1.280 Millionen US -Dollar | 1.255 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $8.99 | $8.42 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $8.82 | $8.25 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld von Charter bei 95,1 Milliarden US -Dollar, bestehend aus:
- Senior Unsicherte Notizen: 27,3 Milliarden US -Dollar
- Senior gesicherte Notizen: 56,3 Milliarden US -Dollar
- Kreditfazilitäten: 11,6 Milliarden US -Dollar
Das Unternehmen hatte rund 721 Millionen US -Dollar in bar zur Verfügung und 5,5 Milliarden US -Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilitäten.
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Charter Investitionen in Höhe von 8,2 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 8,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Cashflow -Zusammenfassung (in Millionen) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Netto -Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $10,970 | $10,578 |
| Einkäufe von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung | $(8,207) | $(8,259) |
| Free Cashflow | $3,273 | $2,429 |
Wie Charter Communications, Inc. (CHTR) Geld verdient
Einnahmequellen
Charter Communications generiert Einnahmen aus mehreren wichtigen Serviceangeboten, hauptsächlich Internet-, Video-, Sprach-, Mobil- und Werbeverkäufen. Ab dem dritten Quartal 2024 wurde der Gesamtumsatz von 13.795 Mio. USD angegeben, was auf einen Anstieg um 1,6% im Vergleich zu 8 Jahren 2023 zurückzuführen ist.
| Serviceangebot | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Internet | 5,872 | 5,776 | 1.7% |
| Video | 3,735 | 4,004 | (6.7%) |
| Stimme | 360 | 379 | (5.0%) |
| Mobiler Service | 801 | 581 | 37.6% |
| Werbeverkäufe | 452 | 384 | 18.1% |
| Andere Einnahmen | 756 | 677 | 11.6% |
Internetdienste
Das Internetsegment ist nach wie vor der größte Umsatzbeitrag, der im dritten Quartal 2024 5.872 Mio. USD generiert. Dies stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr dar, was auf einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde zurückzuführen ist, trotz einer Rücknahme der Zahl der Internetkunden in Wohngebieten um 401.000 gegenüber dem Jahr.
Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Wohnkunden stieg im dritten Quartal 2024 auf 121,47 USD, gegenüber 119,28 USD im ersten Quartal 2023.
Videodienste
Die Videodienste verzeichneten jedoch einen Rückgang, wobei die Umsätze im dritten Quartal von 4,004 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 3.735 Mio. USD gesunken sind. Der Rückgang wird auf einen Verlust der Kunden zurückgeführt, wobei die Kunden von Wohnvideos seit September 2023 um 1.314.000 zurückgingen.
Mobile Dienste
Mobile Dienste haben ein signifikantes Wachstum verzeichnet, wobei die Umsätze im dritten Quartal von 2024 auf 801 Mio. USD stiegen, was einem Anstieg von 581 Mio. USD im ersten Quartal 2023 mit einem Anstieg von 37,6% entspricht. Dieses Wachstum ist in erster Linie auf eine Zunahme der mobilen Linien um 2.070.000 im gleichen Zeitraum zurückzuführen.
Werbeverkäufe
Der Werbeverkauf trug ebenfalls positiv bei und brachte im ersten Quartal 2024 452 Mio. USD ein, was einem Anstieg von 384 Mio. USD im ersten Quartal 2023 in Höhe von 384 Mio. USD entspricht. Dieses Wachstum ist größtenteils auf erhöhte politische Anzeigeneinnahmen und fortschrittliche Werbeechniken zurückzuführen.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für die Charterkommunikation im dritten Quartal 2024 betrugen 10.460 Mio. USD, eine geringfügige Erhöhung gegenüber 10.458 Mio. USD in 8 Jahren 2023. widerspiegeln eine strategische Verschiebung in Richtung niedrigerer Programmieroptionen.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Programmierung | 2,336 | 2,595 |
| Andere Umsatzkosten | 1,604 | 1,385 |
| Kosten für Dienstleistungskunden | 2,130 | 2,142 |
| Vertrieb und Marketing | 952 | 912 |
| Andere Ausgaben | 1,272 | 1,265 |
Finanzielle Leistung
Die an die Aktionäre für das Quartal 2024 zugeschriebenen Nettoeinnahmen betrugen 1.280 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.255 Mio. USD im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Quartal von 2023 USD (EPS) für den dritten Quartal 2024 bei 8,99 USD verglichen wurde, verglichen mit 8,42 USD im Vorjahresquartal.
Schulden- und Investitionsausgaben
Zum 30. September 2024 hatte Charterkommunikation eine Gesamtverschuldung von ca. 95,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen gab im Mai 2024 vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,5 Milliarden US -Dollar aus, um seine Schulden effektiv zu verwalten und den Betrieb zu finanzieren. Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen ungefähr 8,2 Milliarden US -Dollar.
Free Cashflow
Der Free Cashflow für Quartier 2024 wurde mit 1,619 Milliarden US -Dollar gemeldet, verglichen mit 1,097 Milliarden US -Dollar für den dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, nach Berücksichtigung der Investitionsausgaben Bargeld aus seinen Geschäftstätigen zu generieren.
Charter Communications, Inc. (CHTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charter Communications, Inc. (CHTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charter Communications, Inc. (CHTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.