Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Calumet, Inc.
Calumet, Inc. ist ein prominenter Hersteller und Vermarkter von Spezialprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre in seinen operativen Struktur und finanziellen Strategien erhebliche Transformationen unterzogen und im Jahr 2024 in einer entscheidenden Verschiebung gipfelt.
Firmenentwicklung
Calumet Specialty Products Partners, L.P., wechselte im Juli 2024 von einer Master Limited Partnership (MLP) zu einer C-Unternehmen. Dieser strukturelle Wandel wurde von den Annehmern überwältigend zugelassen, wobei über 99% zugunsten der Bekehrung stimmten. Dieser Übergang zielt darauf ab, den Shareholder -Wert zu verbessern und den Vorgang zu rationalisieren.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Im dritten Quartal 2024 meldete Calumet erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr-zu-Datum (YTD) 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (100,6) Millionen | 99,8 Millionen US -Dollar | $ (181,3) Millionen | 96,1 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 49,8 Millionen US -Dollar | 75,4 Millionen US -Dollar | 138,2 Millionen US -Dollar | 220,8 Millionen US -Dollar |
| Verkäufe | 1.100,4 Millionen US -Dollar | 1.149,4 Millionen US -Dollar | 3.239,9 Millionen US -Dollar | 3.204,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 4,9 Millionen US -Dollar | 261,5 Millionen US -Dollar | 147,2 Millionen US -Dollar | 429,6 Millionen US -Dollar |
Calumets Bruttogewinn pro Barrel für seine verschiedenen Segmente zeigte einen Rückgang. Das Segment Specialty Products and Solutions meldete einen Bruttogewinn von 0,39 USD pro Barrel im dritten Quartal 2024 gegenüber 28,77 USD pro Barrel im dritten Quartal 2023.
Operative Höhepunkte
Die operativen Segmente von Calumet haben eine unterschiedliche Leistung gezeigt. Das Segment Specialty Products and Solutions (SPS) meldete ein bereinigtes EBITDA von 42,6 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, gegenüber 38,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das Segment der Leistungsmarken (PB) erreichte ein bereinigtes EBITDA von 13,6 Mio. USD, was sich leicht von 13,2 Mio. USD im Wert von 13,2 Mio. USD im US -Dollar im Wert des EBITDA erreichte. Vorjahr.
Schuld und Eigenkapital Overview
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Calumet auf 3.066,7 Mio. USD, wobei langfristige Schulden (weniger aktueller Teil) auf 1.659,0 Mio. USD entspricht. Das Gesamtkapital des Unternehmens des Unternehmens wurde bei (672,2 Mio. USD) gemeldet, was ein angesammeltes Defizit von 2.163,8 Mio. USD widerspricht.
Zukünftige Aussichten
Im Oktober 2024 kündigte Calumet eine bedingte Verpflichtung des US -Energieministeriums für eine Darlehensgarantie von bis zu 1,44 Milliarden US -Dollar zur Finanzierung erneuerbarer Kraftstoffe an. Diese Finanzierung wird voraussichtlich Montana Renewables als führender Hersteller von SAFAL Aviation Fuel (SAF) mit einer erwarteten Kapazität von ca. 300 Millionen Gallonen positionieren.
Calumets strategischer Fokus auf erneuerbare Energien und Spezialprodukte wird zukünftige Wachstum vorantreiben, wobei die operativen Meilensteine auf Innovation und Nachhaltigkeit verpflichtet sind.
A Who gehört Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist Calumet Specialty Products Partners, L.P. von einer Master Limited Partnership (MLP) zu einer C-Corporation mit dem Namen Calumet, Inc. übergegangen Am 9. Juli 2024 fand nach dieser Umwandlung ehemalige Anteilinhaber Anteilseigner der neuen Unternehmensstruktur.
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Calumet, Inc. wird zwischen verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären verteilt. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 13,060,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 8,900,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.8% | 6,600,000 |
| State Street Corporation | 6.7% | 5,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 35.0% | 29,900,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.8% | 21,000,000 |
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 100,6 Mio. USD, was zu einem Grundverlust pro Stammanteil von 1,18 USD führte. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug 49,8 Millionen US -Dollar, was gegenüber 75,4 Mio. USD im Vorjahr war.
Aktienleistung
Ab dem 8. November 2024 schloss die Aktie von Calumet (NASDAQ: CLMT) bei 4,20 USD pro Aktie. Die Aktie hat eine Volatilität erlebt, die breitere Marktbedingungen und unternehmensspezifische operative Herausforderungen widerspiegelt.
Schulden und Verbindlichkeiten
Die Gesamtverbindlichkeiten von Calumets zum 30. September 2024 beliefen sich auf 3.066,7 Mio. USD, wobei langfristige Schulden (weniger laufender Teil) von 1.659,0 Mio. USD beträgt. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet profile Angesichts seiner operativen und finanziellen Strategie.
Zukünftige Aussichten
Calumet hat eine bedingte Verpflichtung für eine Darlehensgarantie von bis zu 1,44 Milliarden US -Dollar vom US -amerikanischen Energieministerium erhalten, um die Einrichtung für erneuerbare Kraftstoffe zu finanzieren, was die Produktionskapazität auf dem Markt für nachhaltige Luftfahrtzüge erheblich verbessern wird.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von Calumet Specialty Products Partners, L.P., soll ein führender Anbieter von Spezialprodukten und -lösungen sein und sich auf Innovation und Nachhaltigkeit konzentrieren. Das Unternehmen möchte den Aktionärswert durch operative Exzellenz, strategisches Wachstum in erneuerbaren Kraftstoffen und das Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Produkte an seine Kunden verbessern.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Innovation: Calumet betont die kontinuierliche Verbesserung und Innovation in seinen Produktangeboten.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen widmet sich nachhaltiger Praktiken, insbesondere im Segment Renewables in Montana Renewable, das sich auf die Herstellung von nachhaltigem Luftfahrtstoff (SAF) konzentriert.
- Operative Exzellenz: Calumet strebt nach operativer Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
- Aktionärswert: Das Unternehmen engagiert sich für Strategien, die den langfristigen Shareholder-Wert vorantreiben.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Calumet erhebliche finanzielle Metriken, die seine operativen Fähigkeiten und die Marktpositionierung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (100,6) Millionen | 99,8 Millionen US -Dollar | — |
| Angepasstes EBITDA | 49,8 Millionen US -Dollar | 75,4 Millionen US -Dollar | — |
| Verkäufe | 1.100,4 Millionen US -Dollar | 1.149,4 Millionen US -Dollar | — |
| Bruttogewinn | 4,9 Millionen US -Dollar | 261,5 Millionen US -Dollar | — |
Segmentleistung
Calumet arbeitet über verschiedene Segmente, die jeweils zu seiner allgemeinen Mission beitragen:
| Segment | Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | Angepasstes EBITDA (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Spezialprodukte und Lösungen | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
| Leistungsmarken | 13,6 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar |
| Montana/erneuerbare Energien | 12,7 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
Im Jahr 2024 hat Calumet erhebliche strategische Initiativen durchgeführt, darunter:
- Fertigstellung der Konvertierung von einer Master Limited Partnership (MLP) in eine C-Corporation.
- Ankündigung eines bedingten Engagements für eine Darlehensgarantie des Department of Energy (DOE) in Höhe von 1,44 Milliarden US -Dollar, um die Einrichtung für erneuerbare Kraftstoffe zu erweitern.
- Erreichen von Rekordproduktionsmengen im Sektor für nachhaltige Luftfahrt.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 ist die finanzielle Position von Calumet durch:
| Vermögenswerte | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | 789,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung, Netz | 1.453,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2.640,1 Millionen US -Dollar |
| Verbindlichkeiten | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 1.254,4 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 1.659,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3.066,7 Millionen US -Dollar |
L.P.
Wie Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) funktioniert
Unternehmen Overview
Calumet Specialty Products Partners, L.P. fungiert als Hersteller, Formulator und Vermarkter einer diversifizierten Reihe von Produkten mit Spezialmarke und erneuerbaren Kraftstoffen. Das Unternehmen hat sich vom Juli 2024 von einer Master Limited Partnership (MLP) zu einer C-Corporation übergegangen, wobei die Anteilinhaber Anteilseigner von Calumet, Inc.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 meldete Calumet einen Nettoverlust von 100,6 Mio. USD, was zu einem Grundverlust pro Stammanteil von 1,18 USD führte. Dies steht im gleichen Zeitraum von 2023 im Gegensatz zu einem Nettoergebnis von 99,8 Mio. USD. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 49,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 75,4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr war.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) ($ m) | (100.6) | 99.8 | (181.3) | 96.1 |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | (1.18) | 1.24 | (2.21) | 1.20 |
| Angepasstes EBITDA ($ M) | 49.8 | 75.4 | 138.2 | 220.8 |
Segmentleistung
Calumet arbeitet über mehrere Segmente, darunter Spezialprodukte und -lösungen, Leistungsmarken und Montana/Renewables.
Spezialprodukte und Lösungen
Dieses Segment verzeichnete einen Bruttogewinn von 2,3 Mio. USD im ersten Quartal 2024, ein starker Rückgang von 158,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 42,6 Mio. USD, gegenüber 38,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Leistungsmarken
Das Segment Performance Brands erzielte im dritten Quartal 2024 einen Bruttogewinn von 22,7 Mio. USD, verglichen mit 21,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA stieg von 13,2 Mio. USD leicht auf 13,6 Mio. USD.
Montana/erneuerbare Energien
Das Segment Montana/Renewables verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Bruttoverlust von 20,1 Mio. USD, was einem Gewinn von 81,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 mit einem bereinigten EBITDA von 12,7 Mio. USD gegenüber 38,2 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn ($ m) | Q3 2023 Bruttogewinn ($ m) | Q3 2024 angepasstes EBITDA ($ m) | Q3 2023 angepasstes EBITDA ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Spezialprodukte und Lösungen | 2.3 | 158.9 | 42.6 | 38.6 |
| Leistungsmarken | 22.7 | 21.0 | 13.6 | 13.2 |
| Montana/erneuerbare Energien | (20.1) | 81.6 | 12.7 | 38.2 |
Betriebsstatistik
Die Betriebsstatistiken von Calumet spiegeln ihre Produktionskapazität und Effizienz in verschiedenen Produkten wider.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatzvolumen (BPD) | 92,275 | 82,787 |
| Total Feems -Läufe (BPD) | 81,480 | 82,409 |
| Produktion von Einrichtungen - Spezialprodukte (BPD) | 61,623 | 60,080 |
| Produktion von Einrichtungen - Montana/Renewables (BPD) | 22,341 | 19,197 |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 meldete Calumet eine Gesamtverbindlichkeit von 3.066,7 Mio. USD und Eigenkapital in Höhe von (672,2 Mio. USD).
| Bilanzartikel | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 1,254.4 |
| Andere langfristige Verbindlichkeiten | 153.3 |
| Langfristige Schulden (weniger aktueller Teil) | 1,659.0 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,066.7 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | (672.2) |
Zukünftige Aussichten
Calumet hat das Energieministerium eine bedingte Verpflichtung von 1,44 Milliarden US -Dollar für den Bau und die Erweiterung seiner Anlage für erneuerbare Kraftstoffe eingestellt und sich als führend auf dem Markt für nachhaltige Luftfahrt -Brennstoffe positioniert.
Wie Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Calumet Specialty Products Partners arbeitet über drei Hauptsegmente: Spezialprodukte und -lösungen, Leistungsmarken und Montana/erneuerbare Energien. Jedes Segment trägt durch verschiedene Produktangebote und Marktstrategien zur Umsatzerzeugung des Unternehmens bei.
Spezialprodukte und Lösungen
Dieses Segment konzentriert sich auf die Herstellung von Schmierölen, Lösungsmitteln und Wachsen. Für das dritte Quartal von 2024 berichtete das Segment Specialty Products and Solutions:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 2,3 Millionen US -Dollar | 158,9 Millionen US -Dollar |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 46,5 Millionen US -Dollar | 56,7 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,6 Millionen US -Dollar |
| Verkäufe | 714,0 Millionen US -Dollar | 745,7 Millionen US -Dollar |
Leistungsmarken
Dieses Segment umfasst verschiedene Verbrauchermarken. Die finanzielle Leistung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 22,7 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 24,3 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 13,6 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar |
Montana/erneuerbare Energien
Dieses Segment konzentriert sich auf erneuerbare Kraftstoffe, einschließlich nachhaltiger Luftfahrtbrennstoff (SAF). Die Ergebnisse Q3 2024 geben an:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn (Verlust) | $ (20,1) Millionen | 81,6 Millionen US -Dollar |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 20,0 Millionen US -Dollar | 48,2 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 12,7 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Calumet einen Nettoverlust von 100,6 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 99,8 Mio. USD für den ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 49,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 75,4 Mio. USD im Vorjahr war.
Umsatz- und Umsatztrends
Der Gesamtumsatz für das dritte Quartal von 2024 betrug 1.100,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.149,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Die wichtigsten operativen Metriken umfassen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatzvolumen (BPD) | 92,275 | 82,787 |
| Total Feems -Läufe (BPD) | 81,480 | 82,409 |
| Total Facility Production (BPD) | 85,751 | 80,751 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten von Calumet auf 3.066,7 Mio. USD, wobei langfristige Schulden (weniger aktueller Teil) von 1.659,0 Mio. USD. Das Unternehmen meldete auch Bargeld und Bargeldäquivalente von 34,6 Millionen US -Dollar.
Investition in erneuerbare Energien
Calumet kündigte eine bedingte Verpflichtung von 1,44 Milliarden US -Dollar vom US -Energieministerium für den Bau und die Erweiterung seiner Anlage für erneuerbare Kraftstoffe an. Diese Expansion zielt darauf ab, seine Produktionskapazität im erneuerbaren Sektor erheblich zu verbessern.
Abschluss
Calumet Specialty Products Partners L.P. navigiert weiterhin durch Marktherausforderungen und konzentriert sich auf seine strategischen Initiativen sowohl im traditionellen als auch in den Bereichen erneuerbare Energien.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.