Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Calumet, Inc.
شركة كالوميت هي شركة تصنيع وتسويق بارزة للمنتجات المتخصصة والوقود المتجدد. وشهدت الشركة تحولات كبيرة في هيكلها التشغيلي واستراتيجياتها المالية على مر السنين، بلغت ذروتها في تحول محوري في عام 2024.
تطور الشركة
انتقلت شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. من شراكة رئيسية محدودة (MLP) إلى شركة C في يوليو 2024. وقد تمت الموافقة على هذا التغيير الهيكلي بأغلبية ساحقة من قبل مالكي الوحدات، حيث صوت أكثر من 99٪ لصالح التحويل. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز قيمة المساهمين وتبسيط العمليات.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت كالوميت عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | منذ بداية العام حتى تاريخه (حتى تاريخه) 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (100.6) مليون دولار | 99.8 مليون دولار | (181.3) مليون دولار | 96.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 49.8 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 138.2 مليون دولار | 220.8 مليون دولار |
| مبيعات | 1,100.4 مليون دولار | 1,149.4 مليون دولار | 3,239.9 مليون دولار | 3,204.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 4.9 مليون دولار | 261.5 مليون دولار | 147.2 مليون دولار | 429.6 مليون دولار |
أظهر إجمالي ربح كالوميت للبرميل لقطاعاتها المختلفة انخفاضًا، حيث سجل قطاع المنتجات والحلول المتخصصة ربحًا إجماليًا قدره 0.39 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 28.77 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2023.
المعالم التشغيلية
أظهرت القطاعات التشغيلية لشركة كالوميت أداءً متنوعًا. أعلن قطاع المنتجات والحلول المتخصصة (SPS) عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 42.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 38.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وحقق قطاع العلامات التجارية عالية الأداء (PB) أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) قدرها 13.6 مليون دولار أمريكي، بتحسن طفيف من 13.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. العام السابق.
الديون وحقوق الملكية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات كالوميت 3066.7 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل (أقل الجزء الحالي) تصل إلى 1659.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة (672.2) مليون دولار أمريكي، مما يعكس عجزاً متراكماً قدره (2,163.8) مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
وفي أكتوبر 2024، أعلن كالوميت عن التزام مشروط من وزارة الطاقة الأمريكية بضمان قرض يصل إلى 1.44 مليار دولار لتمويل مشاريع الوقود المتجدد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى وضع شركة مونتانا للطاقة المتجددة كمنتج رائد لوقود الطيران المستدام (SAF)، بقدرة متوقعة تبلغ حوالي 300 مليون جالون.
من المقرر أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة كالوميت على الطاقة المتجددة والمنتجات المتخصصة إلى دفع النمو المستقبلي، حيث تشير المعالم التشغيلية إلى الالتزام بالابتكار والاستدامة.
من يملك شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، انتقلت شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. من شراكة رئيسية محدودة (MLP) إلى شركة C، اسمها Calumet, Inc. وقد تمت الموافقة على هذا التحويل بأغلبية ساحقة من قبل مالكي الوحدات، مع تصويت أكثر من 99٪ لصالحه خلال اجتماع خاص تم عقده في 9 يوليو 2024. وبعد هذا التحويل، أصبح مالكو الوحدات السابقون مساهمين في هيكل الشركة الجديد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Calumet, Inc. بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 13,060,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 8,900,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.8% | 6,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 5,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.0% | 29,900,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.8% | 21,000,000 |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كالوميت عن خسارة صافية قدرها 100.6 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى خسارة أساسية لكل سهم عادي قدرها 1.18 دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس الفترة 49.8 مليون دولار، بانخفاض عن 75.4 مليون دولار في العام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 8 نوفمبر 2024، أُغلق سهم كالوميت (NASDAQ:CLMT) عند 4.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتحديات التشغيلية الخاصة بالشركة.
الديون والالتزامات
بلغ إجمالي التزامات كالوميت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 3066.7 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل (أقل الجزء الحالي) تبلغ 1659.0 مليون دولار أمريكي. كانت الشركة تدير ديونها بنشاط profile في ضوء استراتيجيتها التشغيلية والمالية.
النظرة المستقبلية
حصلت كالوميت على التزام مشروط بضمان قرض يصل إلى 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لتمويل منشأتها للوقود المتجدد، والتي من المتوقع أن تعزز قدرتها الإنتاجية بشكل كبير في سوق وقود الطيران المستدام.
بيان مهمة شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. في أن تكون شركة رائدة في مجال توفير المنتجات والحلول المتخصصة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال التميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي في الوقود المتجدد والالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة لعملائها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تؤكد كالوميت على التحسين المستمر والابتكار في عروض منتجاتها.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة، لا سيما في قطاع مصادر الطاقة المتجددة في مونتانا، والذي يركز على إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF).
- التميز التشغيلي: تسعى كالوميت جاهدة لتحقيق الكفاءة التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من الربحية وتعزيز رضا العملاء.
- قيمة المساهمين: تلتزم الشركة بالاستراتيجيات التي تعزز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كالوميت عن مقاييس مالية مهمة تعكس قدراتها التشغيلية وموقعها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (100.6) مليون دولار | 99.8 مليون دولار | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 49.8 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | — |
| مبيعات | 1,100.4 مليون دولار | 1,149.4 مليون دولار | — |
| إجمالي الربح | 4.9 مليون دولار | 261.5 مليون دولار | — |
أداء القطاع
تعمل كالوميت من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| المنتجات والحلول المتخصصة | 42.6 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| العلامات التجارية للأداء | 13.6 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
| مونتانا / الطاقة المتجددة | 12.7 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، قامت كالوميت بمبادرات استراتيجية مهمة، بما في ذلك:
- الانتهاء من التحويل من شراكة رئيسية محدودة (MLP) إلى شركة C.
- الإعلان عن التزام مشروط بضمان قرض وزارة الطاقة بقيمة 1.44 مليار دولار لتوسيع مرافق الوقود المتجدد.
- تحقيق أحجام إنتاج قياسية في قطاع وقود الطيران المستدام.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز الوضع المالي لشركة كالوميت بما يلي:
| أصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | 789.8 مليون دولار |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | 1,453.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2,640.1 مليون دولار |
| الإلتزامات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,254.4 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1,659.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3,066.7 مليون دولار |
تواصل شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. وضع نفسها كشركة رائدة في المنتجات المتخصصة وأنواع الوقود المتجددة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتعظيم قيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT).
شركة Overview
تعمل شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. كشركة مصنعة ومصنعة ومسوقة لمجموعة متنوعة من المنتجات ذات العلامات التجارية المتخصصة والوقود المتجدد. انتقلت الشركة من شراكة رئيسية محدودة (MLP) إلى شركة C اعتبارًا من يوليو 2024، حيث أصبح مالكو الوحدات مساهمين في شركة Calumet, Inc.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كالوميت عن خسارة صافية قدرها 100.6 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى خسارة أساسية لكل سهم عادي قدرها 1.18 دولار. يتناقض هذا مع صافي دخل قدره 99.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 49.8 مليون دولار، بانخفاض عن 75.4 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | (100.6) | 99.8 | (181.3) | 96.1 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | (1.18) | 1.24 | (2.21) | 1.20 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | 49.8 | 75.4 | 138.2 | 220.8 |
أداء القطاع
تعمل كالوميت من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك المنتجات والحلول المتخصصة، والعلامات التجارية عالية الأداء، ومونتانا/مصادر الطاقة المتجددة.
المنتجات والحلول المتخصصة
أعلن هذا القطاع عن إجمالي ربح قدره 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض حاد من 158.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 42.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 38.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
العلامات التجارية للأداء
حقق قطاع العلامات التجارية عالية الأداء ربحًا إجماليًا قدره 22.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 21.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بشكل طفيف إلى 13.6 مليون دولار أمريكي من 13.2 مليون دولار أمريكي.
مونتانا / الطاقة المتجددة
شهد قطاع مونتانا/مصادر الطاقة المتجددة خسارة إجمالية قدرها 20.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض عن ربح قدره 81.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 12.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 38.2 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات والحلول المتخصصة | 2.3 | 158.9 | 42.6 | 38.6 |
| العلامات التجارية للأداء | 22.7 | 21.0 | 13.6 | 13.2 |
| مونتانا / الطاقة المتجددة | (20.1) | 81.6 | 12.7 | 38.2 |
الإحصائيات التشغيلية
تعكس الإحصائيات التشغيلية لشركة Calumet قدرتها الإنتاجية وكفاءتها عبر مختلف المنتجات.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات (برميل يوميا) | 92,275 | 82,787 |
| إجمالي عمليات تشغيل المواد الخام (برميل يوميًا) | 81,480 | 82,409 |
| إنتاج المنشأة - المنتجات المتخصصة (برميل يوميًا) | 61,623 | 60,080 |
| إنتاج المنشأة - مونتانا/مصادر الطاقة المتجددة (برميل يوميًا) | 22,341 | 19,197 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كالوميت عن إجمالي مطلوبات قدرها 3,066.7 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين بقيمة (672.2) مليون دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,254.4 |
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 153.3 |
| الديون طويلة الأجل (الجزء الأقل تداولاً) | 1,659.0 |
| إجمالي الالتزامات | 3,066.7 |
| إجمالي حقوق المساهمين | (672.2) |
النظرة المستقبلية
حصلت كالوميت على التزام مشروط بقيمة 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة لدعم بناء وتوسيع منشأة الوقود المتجدد الخاصة بها، مما يضع نفسها كشركة رائدة في سوق وقود الطيران المستدام.
كيف تجني شركة Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Calumet Specialty Products Partners من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات والحلول المتخصصة، والعلامات التجارية عالية الأداء، ومونتانا/مصادر الطاقة المتجددة. يساهم كل قطاع في توليد إيرادات الشركة من خلال عروض المنتجات المختلفة واستراتيجيات السوق.
المنتجات والحلول المتخصصة
يركز هذا القطاع على إنتاج زيوت التشحيم والمذيبات والشموع. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع المنتجات والحلول المتخصصة بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 2.3 مليون دولار | 158.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح المعدل | 46.5 مليون دولار | 56.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 42.6 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
| مبيعات | 714.0 مليون دولار | 745.7 مليون دولار |
العلامات التجارية للأداء
يتضمن هذا القطاع العديد من العلامات التجارية التي تواجه المستهلك. الأداء المالي للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 22.7 مليون دولار | 21.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح المعدل | 24.3 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 13.6 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
مونتانا / الطاقة المتجددة
ويركز هذا القطاع على الوقود المتجدد، بما في ذلك وقود الطيران المستدام (SAF). تشير نتائج الربع الثالث من عام 2024 إلى ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (الخسارة) | (20.1) مليون دولار | 81.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح المعدل | 20.0 مليون دولار | 48.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 12.7 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت كالوميت عن خسارة صافية قدرها 100.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 99.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 49.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 75.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
اتجاهات المبيعات والإيرادات
بلغ إجمالي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 1,100.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,149.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات (برميل يوميا) | 92,275 | 82,787 |
| إجمالي عمليات تشغيل المواد الخام (برميل يوميًا) | 81,480 | 82,409 |
| إجمالي إنتاج المنشأة (برميل يوميًا) | 85,751 | 80,751 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات كالوميت 3,066.7 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل (أقل الجزء الحالي) بقيمة 1,659.0 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل بقيمة 34.6 مليون دولار.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة كالوميت عن التزام مشروط بقيمة 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة الأمريكية لبناء وتوسيع منشأة الوقود المتجدد التابعة لها. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في قطاع الطاقة المتجددة.
خاتمة
تواصل شركة Calumet Specialty Products Partners L.P. التنقل عبر تحديات السوق مع التركيز على مبادراتها الإستراتيجية في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة.
Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Calumet Specialty Products Partners, L.P. (CLMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.