Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Columbus McKinnon Corporation
Unternehmen Overview
Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) ist ein führender Hersteller von Produkten und Lösungen für Materialhandhabung und bedient hauptsächlich den Industrie- und Bausektor. Das 1875 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich entwickelt, diversifiziert seine Produktangebote und erweitert seine globale Reichweite.
Jüngste Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete CMCO einen Nettoumsatz von 482 Millionen Dollar, eine Abnahme von 2.4% im Vergleich zu 493,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn in der ersten Hälfte von 2024 war 163,8 Millionen US -Dollar, runter 12.2% aus 186,6 Millionen US -Dollar Im Vorjahr spiegeln sich eine Bruttogewinnspanne von aus 34.0% im Vergleich zu 37.8% im Jahr 2023.
Finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 482 Millionen Dollar | 493,9 Millionen US -Dollar | -2.4% |
| Bruttogewinn | 163,8 Millionen US -Dollar | 186,6 Millionen US -Dollar | -12.2% |
| Betriebseinkommen | 31,9 Millionen US -Dollar | 54,8 Millionen US -Dollar | -41.6% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (6,4) Millionen | 25,1 Millionen US -Dollar | -125.4% |
Schlüsselfaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Der Rückgang des Bruttogewinns wurde auf mehrere Faktoren zurückgeführt, darunter:
- Startkosten von 3,8 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit der Einrichtung von Monterrey, Mexiko.
- Vermögensstörung und Schließungskosten von 10,8 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit den Charlotte -Fertigungsbetrieben.
- Niedrigeres Verkaufsvolumen, das zu einer Reduzierung von beiträgt 12,1 Millionen US -Dollar.
Zusätzlich stiegen die Verkaufskosten auf 54,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 5.3% im Vergleich zum Vorjahr.
Schulden- und Cashflow -Management
Zum 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten von CMCO 880,8 Millionen US -Dollarmit langfristige Schuld von 449,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat erhebliche Rückzahlungen für seine Schulden insgesamt erzielt 30,3 Millionen US -Dollar in der ersten Hälfte von 2024.
Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums waren 55,9 Millionen US -Dollar, unten von 114,4 Millionen US -Dollar zu Beginn des Geschäftsjahres.
Aktienleistung und Marktposition
Columbus McKinnon hat sein Aktienrückkaufprogramm aktiv verwaltet und zurückgekauft 144.000 Aktien zu einem Gesamtkosten von 4,9 Millionen US -Dollar Im Quartal zum 30. September 2024. Das Unternehmen erklärte auch Dividenden von $0.07 pro Aktie, was auf ein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre hinweist, auch unter schwierigen Marktbedingungen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist CMCO darauf abzielt, seine jüngsten Akquisitionen und operativen Verbesserungen zu nutzen, um ihren Marktanteil zu stabilisieren und auszubauen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und die Erweiterung seiner Produktlinien, um die sich entwickelnden Kundenanforderungen in der materiellen Handhabungsbranche zu erfüllen.
A WHO gehört Columbus McKinnon Corporation (CMCO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) über eine vielfältige Aktionärsbasis, zu der institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen gehören. Die folgende Tabelle fasst die Hauptkategorien der Aktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 86.1% |
| Insiderbesitz | 4.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 9.6% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von CMCO, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial und die Stabilität des Unternehmens widerspiegelt. Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,700,000 | 9.4% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 7.8% |
| State Street Global Advisors | 1,800,000 | 6.4% |
| Andere Institutionen | 10,000,000 | 53.7% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum an CMCO ist im Vergleich zu institutionellen Anlegern relativ niedrig, stellt jedoch dennoch eine bemerkenswerte Verpflichtung von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern von Unternehmen dar. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| David A. J. Sweeney | CEO | 150,000 | 0.5% |
| John J. McGowan | CFO | 75,000 | 0.3% |
| Vorstandsmitglieder | - | 100,000 | 0.4% |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 kaufte die Columbus McKinnon Corporation im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 144.000 Aktien zu einem Gesamtkosten von 4,945 Mio. USD zurück. Dies spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, den Wert an die Aktionäre inmitten seiner laufenden operativen Anpassungen den Wert zurückzugeben.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs von CMCO als Reaktion auf die Marktbedingungen und die Leistungsmetriken der Unternehmensleistung erlebt. Die folgende Tabelle zeigt wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $20.50 |
| Marktkapitalisierung | 585 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $25.00 |
| 52 Wochen niedrig | $18.00 |
| Dividenden deklariert (2024) | 0,07 USD pro Aktie |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur der Columbus McKinnon Corporation spiegelt ein robustes Interesse von institutionellen Anlegern wider und hält gleichzeitig ein Maß an Insider -Engagement bei. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, einschließlich Aktienrückkäufen und Dividendenerklärungen, zielen darauf ab, den Wertschöpfungswert zu steigern, wenn sie in seiner operativen Landschaft navigiert.
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Leitbild
Die Mission der Columbus McKinnon Corporation (CMCO) besteht darin, innovative Produkte und Lösungen für Hebungs- und Bewegungskontrolle bereitzustellen, die die Sicherheit und Produktivität im Industriesektor verbessern. Das Unternehmen verpflichtet sich, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten und gleichzeitig eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und operativen Exzellenz zu fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Innovation: Verbesserung und Entwicklung neuer Produkte, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und aufbauen dauerhafte Beziehungen.
- Sicherheit: Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern durch hochwertige Produkte.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtung zu umweltverträglichen Praktiken in Betrieb und Produktentwicklung.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Columbus McKinnon die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $242,274,000 | $258,400,000 |
| Bruttogewinn | $74,743,000 | $99,976,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| Grundeinkommen (Verlust) pro Aktie | $(0.52) | $0.55 |
| Gesamtvermögen | $1,776,884,000 | $1,825,945,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $896,130,000 | $882,063,000 |
Strategische Initiativen
Columbus McKinnon konzentriert sich weiterhin auf verschiedene strategische Initiativen, um seine Marktposition zu verbessern:
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch das CMBS (Columbus McKinnon Business System).
- Erweiterung von Produktangeboten in Automatisierung und fortschrittlichen Technologielösungen.
- Stärkung der Lieferkettenmanagement, um Materialknappheit zu mildern.
- Verbesserung des Kundenbindung durch digitale Transformation und E-Commerce-Plattformen.
Marktposition und Kundenstamm
Columbus McKinnon dient in verschiedenen Branchen einen vielfältigen Kundenstamm, darunter:
- Herstellung
- Konstruktion
- Luft- und Raumfahrt
- Bergbau
- Energie und Versorgungsunternehmen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 machten der Umsatz an Kunden in den USA rund 56% des gesamten Nettoumsatzes aus.
Produktangebote
Die Produktlinien des Unternehmens umfassen:
- Industrieprodukte: 81.390.000 USD im Nettoumsatz für das zweite Quartal 2024.
- Kranlösungen: 102.653.000 USD im Nettoumsatz für das zweite Quartal 2024.
- Technische Produkte: $ 19.310.000 Nettoumsatz für das zweite Quartal 2024.
- Präzisionsfördererprodukte: 38.883.000 USD im Nettoumsatz für das zweite Quartal 2024.
| Produktgruppe | Q2 FY 2024 Verkäufe | Q2 FY 2023 Verkäufe |
|---|---|---|
| Industrieprodukte | $81,390,000 | $86,733,000 |
| Kranlösungen | $102,653,000 | $105,329,000 |
| Technische Produkte | $19,310,000 | $24,335,000 |
| Präzisionsfördererprodukte | $38,883,000 | $41,983,000 |
Engagement für Nachhaltigkeit
Columbus McKinnon widmet sich der Nachhaltigkeit, indem sie umweltfreundliche Praktiken in der Herstellung und Produktdesign implementieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, den CO2 -Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig effiziente Lösungen für seine Kunden bereitzustellen.
Wie Columbus McKinnon Corporation (CMCO) funktioniert
Geschäft Overview
Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) ist weltweit führend bei der Gestaltung und Herstellung von Bewegungskontrollprodukten, einschließlich Hebezeugen, Kranen und Takelgeräten. Das Unternehmen ist hauptsächlich in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kranlösungen, entwickelte Produkte und Präzisionsfördererprodukte. Zum 30. September 2024 verzeichnete CMCO in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Gesamtnettoumsatz von 482 Mio. USD, was ein Rückgang von 2,4% gegenüber 493,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres widerspricht.
| Segment | Nettoumsatz (Q2 2024) | Nettoumsatz (Q2 2023) |
|---|---|---|
| Industrieprodukte | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Kranlösungen | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Technische Produkte | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Präzisionsfördererprodukte | $74,969,000 | $74,791,000 |
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erzielte CMCO einen Bruttogewinn von 163,8 Mio. USD gegenüber 186,6 Mio. USD im Vorjahr, was zu einer Bruttogewinnmarge von 34,0% führte, verglichen mit 37,8% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang des Bruttogewinns wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich der Startkosten im Zusammenhang mit der Einrichtung von Monterrey, Mexiko und Vermögensstörungen aus der Schließung der Charlotte-Produktionsstoffe.
Betriebskosten
Betriebskosten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
- Verkaufskosten: 54,7 Mio. USD (11,3% des Nettoumsatzes)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 49,8 Mio. USD (10,3% des Nettoumsatzes)
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,3 Mio. USD (2,5% des Nettoumsatzes)
Im gleichen Zeitraum von 2023 betrugen die Verkaufskosten 51,8 Mio. USD (10,5% des Nettoumsatzes), die allgemeinen und Verwaltungskosten betrugen 53,2 Mio. USD (10,8% des Nettoumsatzes) und die F & E -Kosten betrugen 12,4 Mio. USD (2,5% des Nettoumsatzes).
| Kostentyp | Q2 2024 Betrag | Q2 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Verkaufskosten | $54,696,000 | $51,848,000 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $49,810,000 | $53,152,000 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $12,268,000 | $12,442,000 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte CMCO Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 55,9 Mio. USD, was zu Beginn des Geschäftsjahres von 114,4 Mio. USD zurückgegangen ist. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, lagen in den operativen Aktivitäten in Höhe von 1,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 558.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zu den wichtigsten Cashflow -Mitwirkenden gehörten:
- Nettoverlust: 6,4 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 24 Millionen US -Dollar
- Nicht-Kash-Rentenabrechnung: 23,2 Millionen US-Dollar
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Die Finanzierungsaktivitäten von CMCO führten zu einem Nettoausfluss von 47,8 Mio. USD für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten. Zu den wesentlichen Schuldenaktivitäten gehörten:
- Schuldenrückzahlungen: 30,3 Millionen US -Dollar
- Zahlung an ehemalige Eigentümer von Montratec: 6,7 Millionen US -Dollar
- Rückkauf von Treasury -Aktien: 4,9 Millionen US -Dollar
- Dividendenzahlungen: 4 Millionen US -Dollar
Marktposition und Strategie
CMCO arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld und konzentriert sich auf Automatisierung und Produktivitätsverbesserungen in den Märkten. Das Unternehmen bezieht Rohstoffe, hauptsächlich Stahl- und elektrische Komponenten, von einer begrenzten Anzahl strategischer Lieferanten, wobei die Gesamtkäufe für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 396 Millionen US -Dollar entspricht, was 62% der Kosten der verkauften Produkte entspricht. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz durch verschiedene Initiativen zu verbessern, die darauf abzielen, die Vorlaufzeiten und die Garantiekosten zu senken.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(15,043,000) | $15,813,000 |
| Basic eps | $(0.52) | $0.55 |
| Verdünnte EPS | $(0.52) | $0.55 |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.07 | $0.07 |
Abschluss
Ab dem 30. September 2024 navigiert CMCO weiterhin Herausforderungen und Chancen auf dem Markt für Bewegungskontrolle, wobei sich strategische Initiativen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils konzentrieren.
Wie Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Industrieprodukten, Kranlösungen, entwickelten Produkten und Präzisionsförderprodukten. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Hebungs- und Bewegungskontrollprodukte, -systeme und -dienstleistungen für verschiedene Branchen weltweit.
Finanzielle Leistung für 2024
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete CMCO einen Nettoumsatz von $482,000,000, eine Abnahme von 2.4% aus $493,892,000 Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde der Rückgang auf ein ungünstiges Verkaufsvolumen zurückgeführt, das teilweise durch Preiserhöhungen und Einnahmen aus Akquisitionen ausgeglichen wurde.
Produkteinnahmen
Die folgende Tabelle zeigt die Disaggregation von Einnahmen nach Produktgruppen für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Produktgruppe | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Industrieprodukte | $165,169,000 | $170,892,000 |
| Kranlösungen | $200,200,000 | $199,971,000 |
| Technische Produkte | $41,573,000 | $48,185,000 |
| Präzisionsfördererprodukte | $74,969,000 | $74,791,000 |
| Alle anderen | $89,000 | $53,000 |
| Gesamt | $482,000,000 | $493,892,000 |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Produktkosten von CMCO für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $318,227,000, was zu einem groben Gewinn von führt $163,773,000. Die Bruttogewinnmarge war 34.0%, unten von 37.8% im Jahr 2023.
Der Rückgang des Bruttogewinns wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst:
- Startkosten von $3,810,000 im Zusammenhang mit der Einrichtung von Monterrey, Mexiko.
- Vermögensstörung und Schließungskosten von $10,763,000 Aus den Charlotte -Produktionsbetrieb.
- Niedrigeres Verkaufsvolumen, was zu einem Verlust von führt $12,105,000.
- Durch Preissteigerungen von ausgleichen $3,539,000 und Einnahmen aus Übernahmen insgesamt $799,000.
Betriebskosten
Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, entstand CMCO:
- Verkaufskosten von $54,696,000repräsentieren 11.3% Nettoumsatz.
- Allgemeine und administrative Ausgaben von $49,810,000, oder 10.3% Nettoumsatz.
- Forschungs- und Entwicklungskosten von $12,268,000, was erklärte 2.5% Nettoumsatz.
- Amortisation von immateriellen Werten war $15,047,000.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
CMCO meldete einen Nettoverlust von $6,414,000 für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von $25,088,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Grundverlust pro Aktie war ($0.22), während verwässerter Verlust pro Aktie auch war ($0.22).
Cashflow und Liquidität
Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränktes Bargeld waren insgesamt $55,933,000 Am 30. September 2024 ein Rückgang von $58,443,000 Ab dem Beginn des Geschäftsjahres. Das für Betriebsaktivitäten verwendete Nettogeld war ($1,370,000).
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Bis zum 30. September 2024 hatte CMCO ausstehende Kredite im Rahmen seiner geänderten und angepassten Kreditfazilität und AR -Verbriefungsfazilität von Krediten, insgesamt $45,000,000. Das Unternehmen nutzte diese Einrichtungen zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und Übernahme, einschließlich der Übernahme von Montratec GmbH für $115,721,000.
Strategische Initiativen
CMCO konzentriert sich weiterhin auf Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und -produktivität, einschließlich der Umsetzung des Geschäftsbetriebssystems, der CMBS und der Strategien zur Reduzierung der Führungszeiten und der Garantiekosten. Diese Initiativen sind Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, um die Margen zu verbessern und profitables Wachstum zu erzielen.
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Columbus McKinnon Corporation (CMCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Columbus McKinnon Corporation (CMCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.