Comcast Corporation (CMCSA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Comcast Corporation
Die Comcast Corporation, ein globales Medien- und Technologieunternehmen, hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen und Erweiterungen durchlaufen. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: Konnektivität & Plattformen und Inhalt und Erlebnisse.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Comcast den Gesamtumsatz von 32,07 Milliarden US -Dollar, darstellen a 6,5% steigen aus 30,12 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Umsatz für die neun Monate zum 30. September 2024 war 91,82 Milliarden US -Dollar, hoch von 90,32 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 a 1,7% Erhöhung.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $32.07 | 6.5 |
| Q3 2023 | $30.12 | - |
| 9 Monate 2024 | $91.82 | 1.7 |
| 9 Monate 2023 | $90.32 | - |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 war Comcasts Gesamtverschuldung 101,4 Milliarden US -Dollar, mit einem Tragwert von 96,8 Milliarden US -Dollar und einen geschätzten beizulegenden Zeitwert von 101,4 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen war aktiv bei der Refinanzierung seiner Schulden, einschließlich eines neuen 11,8 Milliarden US -Dollar Im Mai 2024 eingerichtete Kreditfazilität, das am 17. Mai 2029 fällig ist.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte Comcast die Rückzahlungen der Schulden insgesamt 2,4 Milliarden US -Dollar, einschließlich 1,9 Milliarden US -Dollar in den Hauptzahlungen bei Fälligkeit fällig.
Aktienrückkäufe und Dividenden
In den ersten neun Monaten des 2024 kehrte Comcast zurück umkaufen 162 Millionen Aktien seiner Klasse A Stammaktien für ungefähr 6,6 Milliarden US -Dollar. Der Verwaltungsrat genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm von 15,0 Milliarden US -Dollar im Januar 2024, von denen 9,0 Milliarden US -Dollar blieb ab dem 30. September 2024 verfügbar.
Zusätzlich bezahlte Comcast -Dividenden insgesamt 3,6 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum mit einer vierteljährlichen Gelddividende von 0,31 USD pro Aktie Genehmigt im Juli 2024.
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 162 |
| Gesamtbetrag für Rückkäufe (in Milliarden) | $6.6 |
| Neue Aktienrückkaufgenehmigung (in Milliarden) | $15.0 |
| Verbleibende Genehmigung (in Milliarden) | $9.0 |
| Insgesamt gezahlte Dividenden (in Milliarden) | $3.6 |
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.31 |
Betriebssegmente
Comcast arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Konnektivität & Plattformen und Inhalte und Erlebnisse. Das Mediensegment meldete Einnahmen von 8,23 Milliarden US -Dollar für Q3 2024, oben von 6,03 Milliarden US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt ein erhebliches Wachstum von 36.5%. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch erhöhte Einnahmen aus den Olympischen Spielen in Paris und zu einem Anstieg der Abonnenten für PEACOCK angetrieben, die erreichten 36 Millionen Bezahlte Abonnenten zum 30. September 2024.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Milliarden) | Q3 2023 Einnahmen (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Medien | $8.23 | $6.03 | 36.5 |
| Studios | $2.83 | $2.52 | 12.3 |
| Themenparks | $2.29 | $2.42 | (5.3) |
Zukünftige Aussichten
Comcast passt weiterhin an eine sich schnell verändernde Medienlandschaft und konzentriert sich auf die Erhöhung seiner digitalen und streamen Einnahmequellen und gleichzeitig die Verwaltung herkömmlicher Kabelbetriebe. Das Unternehmen erwartet, weiterhin in Inhalt, Technologie und Kundenakquisition zu investieren, um das Wachstum in den Segmenten für Konnektivität und Plattformen sowie Inhalts- und Erlebnisse voranzutreiben.
A WHO gehört Comcast Corporation (CMCSA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Comcast Corporation (CMCSA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
- The Vanguard Group, Inc. - 8,9% Eigentum
- BlackRock, Inc. - 8,5% Eigentum
- State Street Corporation - 4,0% Eigentum
- FMR LLC (Treue) - 3,4% Eigentum
- Geode Capital Management - 1,8% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist relativ bescheiden, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr 1,1% der gesamten Aktien enthalten. Dies beinhaltet:
- Brian L. Roberts (Vorsitzender und CEO) - 0,4% Eigentum
- Andere Führungskräfte - 0,7% Eigentümer kombiniert
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Comcast -Aktien, was ungefähr 79,6% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht. Die besten institutionellen Anleger sind:
| Institution | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 4.0% |
| FMR LLC (Treue) | 3.4% |
| Geode Capital Management | 1.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Ende September 2024 handelt die Comcast -Aktie (CMCSA) mit ca. 39,44 USD pro Aktie. Im vergangenen Jahr hatte die Aktie Schwankungen mit einer Reichweite von 52 Wochen von 30,00 bis 45,00 USD.
Aktienrückkaufprogramm
Im Januar 2024 kündigte Comcast eine neue Genehmigung des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 15,0 Milliarden US -Dollar an, wobei ab dem 30. September 2024 9,0 Milliarden US -Dollar verbleiben. Das Unternehmen hat 49,9 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 39,44 USD zurückgekauft, was sich im dritten Quartal von 2024 44 USD auf etwa 1,97 Milliarden US -Dollar in Höhe von etwa 1,97 Milliarden US -Dollar in Höhe von etwa 1,97 Milliarden US -Dollar zurückerlegte, zurückgekauft hat. .
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 liegt die Gesamtverschuldung von Comcast bei ca. 101,4 Milliarden US -Dollar mit einem Tragwert von 96,8 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen behält eine starke Gutschrift bei profile, gestärkt durch eine neue revolvierende Kreditfazilität von 11,8 Milliarden US -Dollar, die im Mai 2024 eingetragen wurde.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 verzeichnete Comcast den Gesamtumsatz von 32,07 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 30,12 Milliarden US -Dollar im Vorjahr war. Das bereinigte EBITDA wurde mit 9,73 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei der Nettoeinkommen den Comcast -Aktionären zu rund 3,63 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war.
Comcast Corporation (CMCSA) Leitbild
Leitbild Overview
Die Comcast Corporation zielt darauf ab, "Menschen mit Momenten zu verbinden, die wichtig sind". Dieses Leitbild spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung überlegener Konnektivitäts- und Unterhaltungserlebnisse für ihre Kunden auf verschiedenen Plattformen wider.
Kernwerte
- Innovation: Comcast betont den technologischen Fortschritt zur Verbesserung der Kundenerlebnisse.
- Kundenfokus: Das Unternehmen ist bestrebt, die Bedürfnisse seiner Kunden in allen Dienstleistungen zu priorisieren.
- Community Engagement: Comcast widmet sich der positiven Auswirkung in den Gemeinden, die es dient.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2024 hat die finanzielle Leistung von Comcast seine Betriebsstärke hervorgehoben:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 32.070 Millionen US -Dollar | 30.115 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Nettoeinkommen | 3.576 Millionen US -Dollar | 3.997 Millionen US -Dollar | (10.5)% |
| Angepasstes EBITDA | 9.735 Millionen US -Dollar | 9.962 Millionen US -Dollar | (2.3)% |
| Schulden | 101,4 Milliarden US -Dollar | 97,1 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
Kundenmetriken
Kundenbeziehungen zum 30. September 2024:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Änderung (000s) |
|---|---|---|---|
| Inländische Wohnkonnektivität | 31,324 | 31,722 | (398) |
| Internationale Wohnanschluss | 17,716 | 17,958 | (242) |
| Business Services Connectivity | 2,627 | 2,640 | (13) |
| Totale Kundenbeziehungen | 51,667 | 52,320 | (653) |
Jüngste Initiativen
Comcast hat mehrere Initiativen ergriffen, um seine Serviceangebote zu verbessern:
- Investitionen in die Breitbandinfrastruktur zur Unterstützung von Angeboten mit höherer Geschwindigkeit.
- Erweiterung seiner Streaming -Plattform, Peacock, die zum 30. September 2024 36 Millionen bezahlte Abonnenten hatte.
- Einführung neuer Inhalte, die mit wichtigen Ereignissen wie den Olympischen Spielen in Paris ausgerichtet sind und inkrementellen Einnahmen generieren.
Aktionärswert und Kapitalzuweisung
Im Jahr 2024 genehmigte der Board of Directors von Comcast ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15,0 Milliarden US -Dollar:
| Zeitraum | Aktien gekauft | Durchschnittspreis | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| Juli 2024 | 17,765,351 | $38.77 | $688,839,057 |
| August 2024 | 13,503,765 | $39.62 | $534,976,025 |
| September 2024 | 18,644,155 | $39.96 | $744,976,969 |
| Gesamt | 49,913,271 | $39.44 | $1,968,792,051 |
Ausblick
Der Fokus von Comcast bleibt auf der Erweiterung seiner Hochmarken-Konnektivitätsgeschäfte und der Verwaltung der Betriebskosten. Das Unternehmen erwartet das Wachstum der Breitbandeinnahmen trotz der Herausforderungen bei den Videoeinnahmen aufgrund sich ändernder Verbrauchsmuster.
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von Comcast mit rund 213,1 Milliarden US -Dollar mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 8,8 Milliarden US -Dollar bewertet.
Wie Comcast Corporation (CMCSA) funktioniert
Overview von Geschäftsegmenten
Die Comcast Corporation arbeitet über mehrere wichtige Segmente: Konnektivität & Plattformen, Medien, Studios und Themenparks. Die folgende Tabelle fasst den Umsatz und das bereinigte EBITDA für diese Segmente für die drei Monate und neun Monate am 30. September 2024 zusammen.
| Segment | Umsatz (Q3 2024) (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (Q3 2024) (in Millionen) | Umsatz (9m 2024) (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (9m 2024) (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Konnektivität & Plattformen | $17,866 | $6,904 | $53,558 | $20,859 |
| Medien | $8,231 | $650 | $20,926 | $2,832 |
| Studios | $2,826 | $468 | $7,822 | $835 |
| Themenparks | $2,289 | $847 | $6,243 | $2,111 |
| Andere & Eliminierungen | ($2,253) | $38 | ($6,167) | $108 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Comcast den Gesamtumsatz von 32.070 Mio. USD, ein Anstieg von 30.115 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Nettoeinkommen betrug der Comcast Corporation für den ersten Quartal 2024 3.629 Millionen US 2023.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Einnahmen nach Typ für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Inländisches Breitband | $6,539 | $6,366 | $19,700 | $19,086 |
| Inländische Wireless | $1,093 | $917 | $3,084 | $2,644 |
| Internationale Konnektivität | $1,236 | $1,109 | $3,500 | $3,009 |
| Gesamtbetreuung | $8,869 | $8,393 | $26,284 | $24,739 |
| Video | $6,713 | $7,154 | $20,370 | $21,895 |
| Werbung | $987 | $960 | $2,931 | $2,860 |
| Andere | $1,298 | $1,444 | $3,973 | $4,394 |
Kosten und Ausgaben
Die Gesamtkosten und -kosten von Comcast für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 28.180 Mio. USD, verglichen mit 26.965 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Ausgaben für den ersten Quartal 2024 aufgeführt.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Programmierung und Produktion | $10,216 | $8,652 |
| Marketing und Werbung | $470 | $329 |
| Andere | $1,194 | $1,034 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte die Gesamtverschuldung von Comcast einen Tragwert von 101,4 Milliarden US -Dollar mit einem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 96,8 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hatte zum gleichen Zeitpunkt 8.814 Millionen US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten.
Aktienrückkauf und Dividenden
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kandidierte Comcast insgesamt 162 Millionen Aktien für 6,6 Milliarden US -Dollar. Der Verwaltungsrat genehmigte im Januar 2024 ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US -Dollar, wobei ab dem 30. September 2024 9 Milliarden US -Dollar verbleiben. Die Dividende pro Aktie wurde im Januar 2024 auf 1,24 USD pro Jahr erhöht, wobei 3,6 Milliarden US -Dollar in den neun Dividenden in Dividenden gezahlt wurden Monate endeten 30. September 2024.
Ausblick
Die Operationen von Comcast werden von der Wettbewerbslandschaft in den Medien- und Telekommunikationssektoren beeinflusst. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Streaming -Service Peacock zu steigern, der zum 30. September 2024 36 Millionen Abonnenten von 26 Millionen im Vorjahr bezahlte.
Wie Comcast Corporation (CMCSA) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Comcast Corporation generiert Einnahmen über mehrere Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf Konnektivitäts- und Mediendienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Comcast den gesamten konsolidierten Umsatz von 91,8 Milliarden US -Dollar, hoch von 90,3 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Segment | Einnahmen (2024 Q3) | Einnahmen (2023 Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wohnanschluss und Plattformen | 53,4 Milliarden US -Dollar | 53,7 Milliarden US -Dollar | (0.6)% |
| Business Services Connectivity | 7,2 Milliarden US -Dollar | 6,9 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| Medien | 20,9 Milliarden US -Dollar | 18,4 Milliarden US -Dollar | 13.9% |
| Studios | 7,8 Milliarden US -Dollar | 8,6 Milliarden US -Dollar | (9.0)% |
| Themenparks | 6,2 Milliarden US -Dollar | 6,6 Milliarden US -Dollar | (5.1)% |
Wohnanschluss und Plattformen
Dieses Segment umfasst Breitband-, Video- und Sprachdienste. Im zweiten Quartal 2024 lag die Einnahmen aus der Wohnanlage in Wohngebieten 26,3 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 6.2% zunehmen von 24,7 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Service -Typ | Einnahmen (2024 Q3) | Einnahmen (2023 Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Inländisches Breitband | 19,7 Milliarden US -Dollar | $ 19,1 Milliarden | 3.2% |
| Video | 20,4 Milliarden US -Dollar | 21,9 Milliarden US -Dollar | (7.0)% |
| Werbung | 2,9 Milliarden US -Dollar | 2,9 Milliarden US -Dollar | 2.5% |
Business Services Connectivity
Comcasts Business Services -Segment meldete einen Umsatz von Einnahmen von 7,2 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 a 5.2% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf eine erhöhte Nachfrage von mittelgroßen und Unternehmenskunden zurückgeführt.
Mediensegment
Einnahmen aus dem Mediensegment stiegen auf 20,9 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024, der hauptsächlich von Werbeeinnahmen verbunden ist, die mit den Olympischen Spielen in Paris verbunden sind, was eine zusätzliche dazu beitrug 1,9 Milliarden US -Dollar. Ohne diese Veranstaltung hätte die Medieneinnahmen um erhöht 3.5% Jahr-über-Jahr.
| Aufschlüsselung der Medieneinnahmen | Einnahmen (2024 Q3) | Einnahmen (2023 Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Inländische Werbung | 7,4 Milliarden US -Dollar | 6,0 Milliarden US -Dollar | 23.4% |
| Inlandsverteilung | 8,9 Milliarden US -Dollar | 7,9 Milliarden US -Dollar | 13.0% |
| Internationale Netzwerke | 3,2 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
Studiossegment
Das Studiossegment erzeugt 7,8 Milliarden US -Dollar im Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, die a widerspiegeln, a 8.6% Rückgang gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Theaterveröffentlichungen. Inhaltslizenzeinnahmen waren 5,7 Milliarden US -Dollar, unten von 5,9 Milliarden US -Dollar.
Themenparksegment
Die Einnahmen aus Comcasts Themenparks nahmen auf 6,2 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 von 6,6 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023 ein Tropfen von 5.1%. Der Rückgang ist trotz laufender Investitionen in neue Attraktionen auf eine geringere Teilnahme und Ausgaben pro Gast zurückzuführen.
Angepasstes EBITDA
Comcasts bereinigtes EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 30,8 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 30,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen leichten Rückgang der Rentabilität hinweist.
| Segment | Angepasstes EBITDA (2024) | Angepasstes EBITDA (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wohnanschluss und Plattformen | 20,9 Milliarden US -Dollar | 20,7 Milliarden US -Dollar | 1.0% |
| Business Services Connectivity | 4,1 Milliarden US -Dollar | 4,0 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| Medien | 2,8 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar | (0.5)% |
| Studios | 0,8 Milliarden US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar | (13.1)% |
| Themenparks | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar | (14.6)% |
Abschluss
Die vielfältigen Einnahmequellen von Comcast von seinen Konnektivitätsdiensten, Medienoperationen und Themenparks veranschaulichen sein facettenreiches Geschäftsmodell. Das Unternehmen passt weiterhin an sich verändernde Verbraucheranforderungen und den Wettbewerbsdruck in den Telekommunikations- und Unterhaltungsmärkten an.
Comcast Corporation (CMCSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comcast Corporation (CMCSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comcast Corporation (CMCSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comcast Corporation (CMCSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.