Comcast Corporation (CMCSA) Bundle
Uma breve história da Comcast Corporation
A Comcast Corporation, uma empresa global de mídia e tecnologia, passou por transformações e expansões significativas desde o seu início. A partir de 2024, a empresa opera através de dois segmentos primários: conectividade e plataformas e conteúdo e experiências.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Comcast relatou receita total de US $ 32,07 bilhões, representando a 6,5% de aumento de US $ 30,12 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 91,82 bilhões, de cima de US $ 90,32 bilhões em 2023, a 1,7% de aumento.
| Período | Receita total (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $32.07 | 6.5 |
| Q3 2023 | $30.12 | - |
| 9 meses 2024 | $91.82 | 1.7 |
| 9 meses 2023 | $90.32 | - |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Comcast era US $ 101,4 bilhões, com um valor contábil de US $ 96,8 bilhões e um valor justo estimado de US $ 101,4 bilhões. A empresa tem sido ativo no refinanciamento de sua dívida, incluindo um novo US $ 11,8 bilhões Linha de crédito rotativo estabelecida em maio de 2024, que será devida em 17 de maio de 2029.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Comcast fez pagamentos de dívida totalizando US $ 2,4 bilhões, que incluiu US $ 1,9 bilhão em pagamentos principais devidos a vencimento.
Compartilhar recompras e dividendos
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Comcast recomprou 162 milhões de ações do seu estoque ordinário de classe A por aproximadamente US $ 6,6 bilhões. O Conselho de Administração autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 15,0 bilhões em janeiro de 2024, dos quais US $ 9,0 bilhões permaneceu disponível em 30 de setembro de 2024.
Além disso, a Comcast pagou dividendos totalizando US $ 3,6 bilhões no mesmo período, com um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,31 por ação aprovado em julho de 2024.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Ações recompradas (em milhões) | 162 |
| Valor total para recompras (em bilhões) | $6.6 |
| Autorização de recompra de nova ação (em bilhões) | $15.0 |
| Autorização restante (em bilhões) | $9.0 |
| Dividendos totais pagos (em bilhões) | $3.6 |
| Dividendo trimestral por ação | $0.31 |
Segmentos operacionais
A Comcast opera em dois segmentos principais: conectividade e plataformas e conteúdo e experiências. O segmento de mídia relatou receita de US $ 8,23 bilhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 6,03 bilhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um crescimento substancial de 36.5%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da receita das Olimpíadas de Paris e um aumento nos assinantes do Peacock, que alcançaram 36 milhões assinantes pagos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em bilhões) | Q3 2023 Receita (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mídia | $8.23 | $6.03 | 36.5 |
| Estúdios | $2.83 | $2.52 | 12.3 |
| Parques temáticos | $2.29 | $2.42 | (5.3) |
Perspectivas futuras
A Comcast continua a se adaptar a um cenário de mídia em rápida mudança, concentrando -se em aumentar seus fluxos de receita digital e de streaming, gerenciando as operações tradicionais a cabo. A empresa espera continuar investindo em conteúdo, tecnologia e aquisição de clientes para impulsionar o crescimento em sua conectividade e plataformas e segmentos de conteúdo e experiências.
Um dono da Comcast Corporation (CMCSA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Comcast Corporation (CMCSA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os maiores acionistas incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - 8,9% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 8,5% de propriedade
- State Street Corporation - 4,0% de propriedade
- FMR LLC (Fidelity) - 3,4% de propriedade
- Gerenciamento de capital Geode - 1,8% de propriedade
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 1,1% do total de ações. Isso inclui:
- Brian L. Roberts (Presidente e CEO) - 0,4% de propriedade
- Outros executivos - 0,7% de propriedade combinada
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Comcast, representando aproximadamente 79,6% do total de ações em circulação. Os principais investidores institucionais são:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 4.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.4% |
| Gerenciamento de capital Geode | 1.8% |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, as ações da Comcast (CMCSA) estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 39,44 por ação. No ano passado, as ações experimentaram flutuações com uma faixa de 52 semanas de US $ 30,00 a US $ 45,00.
Compartilhe o programa de recompra
Em janeiro de 2024, a Comcast anunciou uma nova autorização do programa de recompra de ações de US $ 15,0 bilhões, com US $ 9,0 bilhões restantes em 30 de setembro de 2024. A empresa recompensou 49,9 milhões de ações a um preço médio de US $ 39,44, totalizando aproximadamente US $ 1,97 bilhão no terceiro trimestre de 2024 .
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Comcast é de aproximadamente US $ 101,4 bilhões, com um valor contábil de US $ 96,8 bilhões. A empresa mantém um forte crédito profile, Recostado por uma nova linha de crédito rotativo de US $ 11,8 bilhões, inscrito em maio de 2024.
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Comcast registrou receita total de US $ 32,07 bilhões, um aumento de US $ 30,12 bilhões no ano anterior. O EBITDA ajustado foi relatado em US $ 9,73 bilhões, com receita líquida atribuível aos acionistas da Comcast em aproximadamente US $ 3,63 bilhões.
Comcast Corporation (CMCSA) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Comcast Corporation pretende "conectar pessoas a momentos que importam". Esta declaração de missão reflete seu compromisso de oferecer experiências superiores de conectividade e entretenimento a seus clientes em várias plataformas.
Valores centrais
- Inovação: A Comcast enfatiza os avanços tecnológicos para melhorar as experiências dos clientes.
- Foco no cliente: A empresa se esforça para priorizar as necessidades de seus clientes em todos os seus serviços.
- Engajamento da comunidade: A Comcast se dedica a causar um impacto positivo nas comunidades que serve.
Métricas de desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, o desempenho financeiro da Comcast destacou sua força operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 32.070 milhões | US $ 30.115 milhões | 6.5% |
| Resultado líquido | US $ 3.576 milhões | US $ 3.997 milhões | (10.5)% |
| Ebitda ajustada | US $ 9.735 milhões | US $ 9.962 milhões | (2.3)% |
| Dívida | US $ 101,4 bilhões | US $ 97,1 bilhões | 3.2% |
Métricas de clientes
Relacionamentos do cliente em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (000s) |
|---|---|---|---|
| Conectividade residencial doméstica | 31,324 | 31,722 | (398) |
| Conectividade residencial internacional | 17,716 | 17,958 | (242) |
| Conectividade de serviços de negócios | 2,627 | 2,640 | (13) |
| Total de relacionamentos do cliente | 51,667 | 52,320 | (653) |
Iniciativas recentes
A Comcast empreendeu várias iniciativas para aprimorar suas ofertas de serviços:
- Investimento em infraestrutura de banda larga para oferecer suporte a ofertas de maior velocidade.
- A expansão de sua plataforma de streaming, Peacock, que tinha 36 milhões de assinantes pagos em 30 de setembro de 2024.
- Introdução de novos conteúdos alinhados com grandes eventos, como as Olimpíadas de Paris, gerando receita incremental.
Valor do acionista e alocação de capital
Em 2024, o Conselho de Administração da Comcast aprovou um novo programa de recompra de ações de US $ 15,0 bilhões:
| Período | Ações compradas | Preço médio | Montante total |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 17,765,351 | $38.77 | $688,839,057 |
| Agosto de 2024 | 13,503,765 | $39.62 | $534,976,025 |
| Setembro de 2024 | 18,644,155 | $39.96 | $744,976,969 |
| Total | 49,913,271 | $39.44 | $1,968,792,051 |
Panorama
O foco da Comcast continua em expandir seus negócios de alta margem de conectividade, gerenciando os custos operacionais. A empresa antecipa o crescimento da receita de banda larga, apesar dos desafios da receita de vídeo devido à mudança dos padrões de consumo.
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Comcast foi avaliado em aproximadamente US $ 213,1 bilhões, com equivalentes em dinheiro e dinheiro em US $ 8,8 bilhões.
Como funciona a Comcast Corporation (CMCSA)
Overview de segmentos de negócios
A Comcast Corporation opera através de vários segmentos -chave: conectividade e plataformas, mídia, estúdios e parques temáticos. A tabela a seguir resume a receita e o EBITDA ajustado para esses segmentos nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Receita (Q3 2024) (em milhões) | Ebitda ajustada (Q3 2024) (em milhões) | Receita (9m 2024) (em milhões) | Ebitda ajustada (9m 2024) (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Conectividade e plataformas | $17,866 | $6,904 | $53,558 | $20,859 |
| Mídia | $8,231 | $650 | $20,926 | $2,832 |
| Estúdios | $2,826 | $468 | $7,822 | $835 |
| Parques temáticos | $2,289 | $847 | $6,243 | $2,111 |
| Outros e eliminações | ($2,253) | $38 | ($6,167) | $108 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Comcast registrou uma receita total de US $ 32.070 milhões, um aumento de US $ 30.115 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Comcast Corporation para o trimestre 2024 foi de US $ 3.629 milhões, em comparação com US $ 4,046 milhões no trimestre do trimestre do trimestre. 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir fornece um detalhamento detalhado da receita por tipo para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Banda larga doméstica | $6,539 | $6,366 | $19,700 | $19,086 |
| Wireless doméstico | $1,093 | $917 | $3,084 | $2,644 |
| Conectividade internacional | $1,236 | $1,109 | $3,500 | $3,009 |
| Conectividade residencial total | $8,869 | $8,393 | $26,284 | $24,739 |
| Vídeo | $6,713 | $7,154 | $20,370 | $21,895 |
| Anúncio | $987 | $960 | $2,931 | $2,860 |
| Outro | $1,298 | $1,444 | $3,973 | $4,394 |
Custos e despesas
Os custos e despesas totais da Comcast nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 28.180 milhões, em comparação com US $ 26.965 milhões no mesmo período em 2023. A tabela a seguir descreve as principais despesas do terceiro trimestre de 2024.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Programação e produção | $10,216 | $8,652 |
| Marketing e promoção | $470 | $329 |
| Outro | $1,194 | $1,034 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Comcast tinha um valor contábil de US $ 101,4 bilhões, com um valor justo estimado de US $ 96,8 bilhões. A empresa tinha US $ 8.814 milhões em caixa e equivalentes de caixa na mesma data.
Compartilhar recompra e dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Comcast recompou um total de 162 milhões de ações por US $ 6,6 bilhões. O Conselho de Administração aprovou um novo programa de recompra de ações de US $ 15 bilhões em janeiro de 2024, com US $ 9 bilhões restantes em 30 de setembro de 2024. O dividendo por ação foi aumentado para US $ 1,24 anualmente em janeiro de 2024, com US $ 3,6 bilhões pagos em dividendos durante o nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Panorama
As operações da Comcast são influenciadas pelo cenário competitivo nos setores de mídia e telecomunicações. A empresa continua se concentrando no crescimento de seu serviço de streaming, Peacock, que tinha 36 milhões de assinantes pagos em 30 de setembro de 2024, ante 28 milhões no ano anterior.
Como a Comcast Corporation (CMCSA) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Comcast Corporation gera receita por meio de vários segmentos, concentrando -se principalmente nos serviços de conectividade e mídia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Comcast relatou receita total consolidada de US $ 91,8 bilhões, de cima de US $ 90,3 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024 Q3) | Receita (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Conectividade e plataformas residenciais | US $ 53,4 bilhões | US $ 53,7 bilhões | (0.6)% |
| Conectividade de serviços de negócios | US $ 7,2 bilhões | US $ 6,9 bilhões | 4.5% |
| Mídia | US $ 20,9 bilhões | US $ 18,4 bilhões | 13.9% |
| Estúdios | US $ 7,8 bilhões | US $ 8,6 bilhões | (9.0)% |
| Parques temáticos | US $ 6,2 bilhões | US $ 6,6 bilhões | (5.1)% |
Conectividade e plataformas residenciais
Este segmento inclui serviços de banda larga, vídeo e voz. No terceiro trimestre de 2024, a receita de conectividade residencial foi US $ 26,3 bilhões, refletindo a 6.2% aumento de US $ 24,7 bilhões No terceiro trimestre de 2023. O colapso é o seguinte:
| Tipo de serviço | Receita (2024 Q3) | Receita (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Banda larga doméstica | US $ 19,7 bilhões | US $ 19,1 bilhões | 3.2% |
| Vídeo | US $ 20,4 bilhões | US $ 21,9 bilhões | (7.0)% |
| Anúncio | US $ 2,9 bilhões | US $ 2,9 bilhões | 2.5% |
Conectividade de serviços de negócios
O segmento de serviços de negócios da Comcast relatou receita de US $ 7,2 bilhões No terceiro trimestre de 2024, um 5.2% Aumentar ano a ano. Esse crescimento é atribuído ao aumento da demanda de clientes de médio porte e corporativo.
Segmento de mídia
Receita do segmento de mídia surgiu para US $ 20,9 bilhões No terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pela receita de publicidade associada às Olimpíadas de Paris, que contribuíram com um adicional US $ 1,9 bilhão. Sem esse evento, a receita da mídia teria aumentado em 3.5% ano a ano.
| Repartição da receita da mídia | Receita (2024 Q3) | Receita (2023 Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Publicidade doméstica | US $ 7,4 bilhões | US $ 6,0 bilhões | 23.4% |
| Distribuição doméstica | US $ 8,9 bilhões | US $ 7,9 bilhões | 13.0% |
| Redes internacionais | US $ 3,2 bilhões | US $ 3,1 bilhões | 4.3% |
Segmento de estúdios
O segmento de estúdios gerado US $ 7,8 bilhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um 8.6% declínio em relação ao ano anterior, principalmente devido a uma diminuição nas liberações teatrais. A receita de licenciamento de conteúdo foi US $ 5,7 bilhões, de baixo de US $ 5,9 bilhões.
Segmento de parques temáticos
A receita dos parques temáticos da Comcast diminuiu para US $ 6,2 bilhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 6,6 bilhões No terceiro trimestre de 2023, uma gota de 5.1%. O declínio é atribuído à menor participação e gastos por convidado, apesar dos investimentos em andamento em novas atrações.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado da Comcast nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 30,8 bilhões, comparado com US $ 30,9 bilhões Para o mesmo período em 2023, indicando uma ligeira diminuição da lucratividade.
| Segmento | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Conectividade e plataformas residenciais | US $ 20,9 bilhões | US $ 20,7 bilhões | 1.0% |
| Conectividade de serviços de negócios | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,0 bilhões | 3.7% |
| Mídia | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,8 bilhões | (0.5)% |
| Estúdios | US $ 0,8 bilhão | US $ 1,0 bilhão | (13.1)% |
| Parques temáticos | US $ 2,1 bilhões | US $ 2,5 bilhões | (14.6)% |
Conclusão
Os diversos fluxos de receita da Comcast de seus serviços de conectividade, operações de mídia e parques temáticos ilustram seu modelo de negócios multifacetado. A empresa continua a se adaptar às mudanças nas demandas do consumidor e às pressões competitivas nos mercados de telecomunicações e entretenimento.
Comcast Corporation (CMCSA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comcast Corporation (CMCSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comcast Corporation (CMCSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comcast Corporation (CMCSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.