Comcast Corporation (CMCSA) Bundle
تاريخ موجز لشركة كومكاست
شهدت شركة كومكاست، وهي شركة عالمية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، تحولات وتوسعات كبيرة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الاتصال والمنصات والمحتوى والتجارب.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت كومكاست عن إجمالي إيرادات قدرها 32.07 مليار دولار، يمثل أ زيادة 6.5% من 30.12 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. بلغت الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 91.82 مليار دولار، من 90.32 مليار دولار في عام 2023، أ زيادة 1.7%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32.07 | 6.5 |
| الربع الثالث 2023 | $30.12 | - |
| 9 أشهر 2024 | $91.82 | 1.7 |
| 9 أشهر 2023 | $90.32 | - |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كومكاست 101.4 مليار دولار، بقيمة دفترية قدرها 96.8 مليار دولار والقيمة العادلة المقدرة 101.4 مليار دولار. وقد نشطت الشركة في إعادة تمويل ديونها الجديدة بما في ذلك 11.8 مليار دولار تسهيل ائتماني متجدد تم إنشاؤه في مايو 2024، ويستحق في 17 مايو 2029.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت كومكاست بسداد إجمالي أقساط الديون 2.4 مليار دولار، والتي شملت 1.9 مليار دولار في الدفعات الرئيسية المستحقة عند الاستحقاق.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم إعادة شراء كومكاست 162 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" تقريبًا 6.6 مليار دولار. وافق مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم 15.0 مليار دولار في يناير 2024، منها 9.0 مليار دولار ظلت متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت كومكاست أرباحًا إجمالية 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية 0.31 دولار للسهم الواحد تمت الموافقة عليه في يوليو 2024.
| متري | كمية |
|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 162 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالمليارات) | $6.6 |
| ترخيص إعادة شراء الأسهم الجديدة (بالمليارات) | $15.0 |
| التفويض المتبقي (بالمليارات) | $9.0 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (بالمليارات) | $3.6 |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.31 |
القطاعات التشغيلية
تعمل كومكاست في قطاعين رئيسيين: الاتصال والمنصات والمحتوى والتجارب. أعلن قطاع الإعلام عن إيرادات قدرها 8.23 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 6.03 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس نموًا كبيرًا قدره 36.5%. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الإيرادات من أولمبياد باريس وزيادة عدد المشتركين في Peacock، والتي وصلت إلى 36 مليون المشتركون المدفوعون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| وسائط | $8.23 | $6.03 | 36.5 |
| استوديوهات | $2.83 | $2.52 | 12.3 |
| المتنزهات الترفيهية | $2.29 | $2.42 | (5.3) |
النظرة المستقبلية
تواصل كومكاست التكيف مع المشهد الإعلامي سريع التغير، مع التركيز على زيادة تدفقات إيراداتها الرقمية والمتدفقة مع إدارة عمليات الكابلات التقليدية. وتتوقع الشركة مواصلة الاستثمار في المحتوى والتكنولوجيا واكتساب العملاء لدفع النمو في قطاعات الاتصال والمنصات والمحتوى والتجارب.
من يملك شركة كومكاست (CMCSA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Comcast Corporation (CMCSA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 8.9%
- شركة بلاك روك - ملكية 8.5%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 4.0%
- FMR LLC (الإخلاص) - ملكية 3.4%
- جيودي لإدارة رأس المال - ملكية 1.8%
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 1.1٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل:
- بريان ل. روبرتس (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) - ملكية 0.4%
- المديرين التنفيذيين الآخرين - ملكية 0.7% مجتمعة
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم كومكاست، وهو ما يمثل حوالي 79.6% من إجمالي الأسهم القائمة. كبار المستثمرين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% |
| شركة بلاك روك | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.4% |
| جيودي لإدارة رأس المال | 1.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يتم تداول سهم كومكاست (CMCSA) بسعر 39.44 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. خلال العام الماضي، شهد السهم تقلبات بنطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 30.00 دولارًا إلى 45.00 دولارًا.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يناير 2024، أعلنت كومكاست عن ترخيص جديد لبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 15.0 مليار دولار، مع بقاء 9.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أعادت الشركة شراء 49.9 مليون سهم بمتوسط سعر 39.44 دولارًا، بإجمالي 1.97 مليار دولار تقريبًا في الربع الثالث من عام 2024. .
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ديون كومكاست حوالي 101.4 مليار دولار، بقيمة دفترية تبلغ 96.8 مليار دولار. تحتفظ الشركة بائتمان قوي profile, مدعومة بتسهيل ائتماني متجدد جديد بقيمة 11.8 مليار دولار تم إدخاله في مايو 2024.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومكاست عن إجمالي إيرادات قدرها 32.07 مليار دولار، بزيادة من 30.12 مليار دولار في العام السابق. تم الإعلان عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 9.73 مليار دولار، مع صافي دخل يعزى إلى مساهمي كومكاست بحوالي 3.63 مليار دولار.
بيان مهمة شركة كومكاست (CMCSA).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Comcast Corporation إلى "ربط الأشخاص باللحظات المهمة". يعكس بيان المهمة هذا التزامها بتقديم تجارب اتصال وترفيه فائقة لعملائها عبر منصات مختلفة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تؤكد كومكاست على التقدم التكنولوجي لتحسين تجارب العملاء.
- التركيز على العملاء: وتسعى الشركة جاهدة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات عملائها في جميع خدماتها.
- المشاركة المجتمعية: تلتزم شركة Comcast بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سلط الأداء المالي لشركة كومكاست الضوء على قوتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 32,070 مليون دولار | 30,115 مليون دولار | 6.5% |
| صافي الدخل | 3,576 مليون دولار | 3,997 مليون دولار | (10.5)% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9,735 مليون دولار | 9,962 مليون دولار | (2.3)% |
| دَين | 101.4 مليار دولار | 97.1 مليار دولار | 3.2% |
مقاييس العملاء
علاقات العملاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الاتصال السكني المحلي | 31,324 | 31,722 | (398) |
| الاتصال السكني الدولي | 17,716 | 17,958 | (242) |
| اتصال خدمات الأعمال | 2,627 | 2,640 | (13) |
| إجمالي علاقات العملاء | 51,667 | 52,320 | (653) |
المبادرات الأخيرة
اتخذت كومكاست عدة مبادرات لتعزيز عروض خدماتها:
- الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض لدعم العروض عالية السرعة.
- توسيع منصة البث الخاصة بها، Peacock، والتي كان لديها 36 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- تقديم محتوى جديد يتماشى مع الأحداث الكبرى مثل أولمبياد باريس، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات إضافية.
قيمة المساهمين وتخصيص رأس المال
في عام 2024، وافق مجلس إدارة كومكاست على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 15.0 مليار دولار:
| فترة | الأسهم المشتراة | متوسط السعر | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 17,765,351 | $38.77 | $688,839,057 |
| أغسطس 2024 | 13,503,765 | $39.62 | $534,976,025 |
| سبتمبر 2024 | 18,644,155 | $39.96 | $744,976,969 |
| المجموع | 49,913,271 | $39.44 | $1,968,792,051 |
التوقعات
يظل تركيز كومكاست منصبًا على توسيع أعمال الاتصال ذات الهامش المرتفع مع إدارة التكاليف التشغيلية. وتتوقع الشركة نموًا في إيرادات النطاق العريض على الرغم من التحديات في إيرادات الفيديو بسبب تغير أنماط الاستهلاك.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول كومكاست حوالي 213.1 مليار دولار، مع النقد وما يعادله بقيمة 8.8 مليار دولار.
كيف تعمل شركة كومكاست (CMCSA).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Comcast Corporation من خلال عدة قطاعات رئيسية: الاتصال والمنصات والوسائط والاستوديوهات والمتنزهات الترفيهية. يلخص الجدول التالي الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذه القطاعات للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) (بالملايين) | الإيرادات (التسعة أشهر 2024) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر 2024) (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الاتصال والمنصات | $17,866 | $6,904 | $53,558 | $20,859 |
| وسائط | $8,231 | $650 | $20,926 | $2,832 |
| استوديوهات | $2,826 | $468 | $7,822 | $835 |
| المتنزهات الترفيهية | $2,289 | $847 | $6,243 | $2,111 |
| أخرى وإقصاءات | ($2,253) | $38 | ($6,167) | $108 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومكاست عن إجمالي إيرادات قدرها 32.070 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 30.115 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة كومكاست للربع الثالث من عام 2024 3.629 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.046 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2023.
توزيع الإيرادات
يقدم الجدول التالي توزيعًا تفصيليًا للإيرادات حسب النوع للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| النطاق العريض المحلي | $6,539 | $6,366 | $19,700 | $19,086 |
| اللاسلكية المحلية | $1,093 | $917 | $3,084 | $2,644 |
| الاتصال الدولي | $1,236 | $1,109 | $3,500 | $3,009 |
| إجمالي الاتصال السكني | $8,869 | $8,393 | $26,284 | $24,739 |
| فيديو | $6,713 | $7,154 | $20,370 | $21,895 |
| دعاية | $987 | $960 | $2,931 | $2,860 |
| آخر | $1,298 | $1,444 | $3,973 | $4,394 |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف ومصروفات كومكاست للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28,180 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26,965 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي النفقات الرئيسية للربع الثالث من عام 2024.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البرمجة والإنتاج | $10,216 | $8,652 |
| التسويق والترويج | $470 | $329 |
| آخر | $1,194 | $1,034 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون كومكاست قيمة دفترية قدرها 101.4 مليار دولار، بقيمة عادلة تقدر بـ 96.8 مليار دولار. كان لدى الشركة 8،814 مليون دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من نفس التاريخ.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت كومكاست شراء ما مجموعه 162 مليون سهم مقابل 6.6 مليار دولار. وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في يناير 2024، مع بقاء 9 مليارات دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024. وتم زيادة توزيعات الأرباح للسهم الواحد إلى 1.24 دولار أمريكي سنويًا في يناير 2024، مع دفع 3.6 مليار دولار أمريكي كتوزيعات أرباح خلال الفترة التسعة. الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التوقعات
تتأثر عمليات كومكاست بالمشهد التنافسي في قطاعي الإعلام والاتصالات. تواصل الشركة التركيز على تنمية خدمة البث المباشر، Peacock، التي كان لديها 36 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 28 مليونًا في العام السابق.
كيف تجني شركة كومكاست (CMCSA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Comcast إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على خدمات الاتصال والوسائط. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومكاست عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 91.8 مليار دولار، من 90.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاتصال والمنصات السكنية | 53.4 مليار دولار | 53.7 مليار دولار | (0.6)% |
| اتصال خدمات الأعمال | 7.2 مليار دولار | 6.9 مليار دولار | 4.5% |
| وسائط | 20.9 مليار دولار | 18.4 مليار دولار | 13.9% |
| استوديوهات | 7.8 مليار دولار | 8.6 مليار دولار | (9.0)% |
| المتنزهات الترفيهية | 6.2 مليار دولار | 6.6 مليار دولار | (5.1)% |
الاتصال والمنصات السكنية
يشمل هذا القطاع خدمات النطاق العريض والفيديو والصوت. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الاتصال السكني 26.3 مليار دولار، يعكس أ 6.2% زيادة من 24.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النطاق العريض المحلي | 19.7 مليار دولار | 19.1 مليار دولار | 3.2% |
| فيديو | 20.4 مليار دولار | 21.9 مليار دولار | (7.0)% |
| دعاية | 2.9 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 2.5% |
اتصال خدمات الأعمال
حقق قطاع خدمات الأعمال في كومكاست إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 5.2% زيادة على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب من العملاء من الشركات المتوسطة الحجم والشركات.
شريحة الإعلام
ارتفعت إيرادات قطاع الإعلام إلى 20.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بإيرادات الإعلانات المرتبطة بأولمبياد باريس، والتي ساهمت بمبلغ إضافي 1.9 مليار دولار. لولا هذا الحدث لكانت إيرادات وسائل الإعلام قد زادت بنسبة 3.5% سنة بعد سنة.
| انهيار إيرادات وسائل الإعلام | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإعلان المحلي | 7.4 مليار دولار | 6.0 مليار دولار | 23.4% |
| التوزيع المحلي | 8.9 مليار دولار | 7.9 مليار دولار | 13.0% |
| الشبكات الدولية | 3.2 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | 4.3% |
قسم الاستوديوهات
تم إنشاء قسم الاستوديوهات 7.8 مليار دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 8.6% انخفاضًا عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإصدارات المسرحية. وكانت إيرادات ترخيص المحتوى 5.7 مليار دولار، أسفل من 5.9 مليار دولار.
قسم المتنزهات الترفيهية
انخفضت الإيرادات من المتنزهات الترفيهية التابعة لشركة Comcast إلى 6.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 6.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 5.1%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الحضور والإنفاق لكل ضيف، على الرغم من الاستثمارات المستمرة في مناطق الجذب الجديدة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Comcast للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 30.8 مليار دولار، مقارنة ب 30.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض طفيف في الربحية.
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاتصال والمنصات السكنية | 20.9 مليار دولار | 20.7 مليار دولار | 1.0% |
| اتصال خدمات الأعمال | 4.1 مليار دولار | 4.0 مليار دولار | 3.7% |
| وسائط | 2.8 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | (0.5)% |
| استوديوهات | 0.8 مليار دولار | 1.0 مليار دولار | (13.1)% |
| المتنزهات الترفيهية | 2.1 مليار دولار | 2.5 مليار دولار | (14.6)% |
خاتمة
توضح تدفقات إيرادات كومكاست المتنوعة من خدمات الاتصال والعمليات الإعلامية والمتنزهات نموذج أعمالها متعدد الأوجه. وتستمر الشركة في التكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة والضغوط التنافسية في أسواق الاتصالات والترفيه.
Comcast Corporation (CMCSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comcast Corporation (CMCSA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comcast Corporation (CMCSA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comcast Corporation (CMCSA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.