CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Eine kurze Geschichte der H3 -Firma
Unternehmen Overview
Das H3 -Unternehmen, das für seine innovativen Produkte in der Zahlungskartenindustrie bekannt ist, hat in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum und Anpassungsanpassungen gezeigt. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtnettumumsatz von 107,1 Mio. USD für das Quartal und kennzeichnete einen Anstieg von 11% gegenüber 96,9 Mio. USD im Vorjahresquartal. Dieses Wachstum war größtenteils auf einen bemerkenswerten Anstieg des internationalen Umsatzes um 115% zurückzuführen, der 27,1 Mio. USD erreichte, während der inländische Umsatz um 5% auf 80,0 Mio. USD zurückging.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, verzeichnete das Unternehmen das H3 -Unternehmen einen Nettoumsatz von 319,7 Mio. USD, ein Anstieg von 10% gegenüber 290,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg des inländischen Umsatzes um 9% von insgesamt 258,0 Mio. USD unterstützt. und ein Anstieg des internationalen Umsatzes um 13% von 61,7 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 107,1 Millionen US -Dollar | 96,9 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 11% |
| Inlandsverkäufe | 80,0 Millionen US -Dollar | 84,3 Millionen US -Dollar | (4,3 Millionen US -Dollar) | (5%) |
| Internationale Verkäufe | 27,1 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 115% |
| Bruttogewinn | 55,4 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | 13% |
| Betriebskosten | 26,3 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar | 31% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 29,1 Millionen US -Dollar | 28,8 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar | 1% |
| Nettoerträge (Verlust) | (85,5 Millionen US -Dollar) | 38,0 Millionen US -Dollar | (123,5 Millionen US -Dollar) | (325%) |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten für das Quartal stiegen um 31% auf 26,3 Mio. USD, hauptsächlich auf höhere berufliche Gebühren und Gehälter zurückzuführen. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 52% gegenüber 50% im Vorjahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte das H3 -Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 52,7 Mio. USD und das Gesamtschuld Schulden -Kapital in Höhe von 330,0 Mio. USD. Das Unternehmen ist im Rahmen einer Kreditfazilität von 2024 mit verschiedenen Banken tätig, die einen Laufzeitkredit und eine revolvierende Kreditfazilität umfasst. Die maximale Kreditkapazität beträgt 330 Millionen US -Dollar mit einem Laufzeitdarlehen von 200 Mio. USD und einer revolvierenden Kreditfazilität von 130 Mio. USD.
| Schuldenverpflichtungen | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtschuld Schuld ausstehend | $330.0 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $52.7 |
| Laufzeitdarlehen | $200.0 |
| Drehende Kreditfazilität | $130.0 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Das H3 -Unternehmen hat sich strategisch in der Zahlungskartenbranche positioniert und das internationale Umsatzwachstum nutzt, um die inländischen Herausforderungen zu mindern. Der Fokus des Unternehmens auf innovative Produkte und effiziente Geschäftstätigkeit wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben, die von einer soliden finanziellen Grundlage und einer steigenden Nachfrage nach seinen Angeboten unterstützt werden.
Jüngste Entwicklungen
Bemerkenswerterweise verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Anstieg anderer Ausgaben aufgrund von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Earnout -Gegenleistung und Haftbefehlungen in Höhe von insgesamt 126,8 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit nur 6,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Diese dramatische Verschiebung unterstreicht die Volatilität und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld.
Abschluss
Ab 2024 passt das H3 -Unternehmen weiterhin an Marktveränderungen an und strebt nach operativen Exzellenz und finanziellen Stabilität.
A Who gehört CompoSecure, Inc. (CMPO)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 wird die Eigentumsstruktur von CompoSecure, Inc. hauptsächlich von der Resolute -Transaktion beeinflusst, was zu erheblichen Änderungen an der Aktienklassenstruktur des Unternehmens führte. Nach dieser Transaktion hat Composecure seine Dual-Share-Klassenstruktur beseitigt, was zur folgenden Verteilung der Aktien führt:
| Art der Bestände | Aktien hervorragend | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 82,677,354 | 100% |
| Stammaktien der Klasse B | 0 | 0% |
| Vorzugsbestand | 0 | 0% |
Hauptaktionäre
Nach der Resolute -Transaktion wurde Resolute der Mehrheitseigner von Composecure, indem er 49.290.409 Aktien der Klasse A für etwa 372,1 Mio. USD erwarb, was ihnen etwa 60% Stimmzinsen am Unternehmen bietet. Die Transaktion umfasste den Austausch von 51.908.422 Klassen -B -Einheiten für Aktien der Klasse A, was zu den folgenden Hauptaktionären führte:
| Aktionär | Art der im Besitz befindlichen Art | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Entschlossen | Stammaktienklasse A | 49,290,409 | 60% |
| Öffentliche Investoren | Stammaktienklasse A | 33,386,945 | 40% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Stammaktien der Komposecure -Klasse A, was das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Institutionen bemerkenswerte Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 10.3% |
| Die Vanguard -Gruppe | 6,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.1% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Die Aktienleistung des Unternehmens hat Schwankungen verzeichnet, wobei die Stammaktienkurs der Klasse A von 6,89 USD am 1. Juli 2024 auf 14,02 USD bis zum 30. September 2024 gestiegen ist. Diese Erhöhung des Aktienkurs hat die Bewertung von Earnout -Prüfungsverbindlichkeiten und Haftbefehlsverbindlichkeiten beeinflusst, mit den Haftbefehlungen, mit Haftbefindlichkeit Ein Gesamtwirkung von 125 Millionen US -Dollar auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens.
Aktienoptionen und Haftbefehle
Zum 30. September 2024 sind 22.415.189 öffentliche Haftbefehle ausstehend, wobei jeder den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD je Aktie berechtigt, was die zukünftige Eigentümerdynamik weiter beeinflussen kann.
Nicht kontrollierende Interessen
Nach der Resolute-Transaktion hat Composecure keine nicht kontrollierenden Interessen mehr, da alle Aktien der Klasse B gegen Aktien der Klasse A ausgetauscht wurden, was die Besitzer nach Klasse A effektiv konsolidiert.
ComposeCure, Inc. (CMPO) Leitbild
ComposeSecure, Inc. widmet sich der Neudefinition des Finanztransaktionserlebnisses durch innovative Kartentechnologien und sichere digitale Asset -Lösungen. Das Unternehmen betont die Bedeutung von Vertrauen und Sicherheit in jeder Transaktion, um Verbraucher und Finanzinstitutionen gleichermaßen zu stärken.
Kernwerte
- Innovation: Pionierarbeit erweiterte Kartentechnologien und sichere Authentifizierungsmethoden, die die Benutzererfahrung verbessern.
- Sicherheit: Gewährleistung der höchsten Sicherheitsstandards bei Finanztransaktionen und digitalem Asset Management.
- Kundenfokus: Aufbau starker Beziehungen zu Kunden, um ihre Bedürfnisse zu unterstützen und die Kundenakquisition und -bindung zu verbessern.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken und Förderung des Vertrauens mit den Stakeholdern.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Composecure über erhebliche finanzielle Ergebnisse, die ihr Engagement für Wachstum und Innovation widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 107,1 Millionen US -Dollar | 96,9 Millionen US -Dollar | 11% |
| Umsatzkosten | 51,7 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar | 8% |
| Bruttogewinn | 55,4 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar | 13% |
| Betriebskosten | 26,3 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar | 31% |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (85,5) Millionen | 38,0 Millionen US -Dollar | (325%) |
Marktposition und Strategie
Composecure ist strategisch im Premium-Zahlungskartensektor positioniert und konzentriert sich auf hochwertige Partnerschaften mit führenden Finanzinstituten. Das Unternehmen möchte seine einzigartige Technologie nutzen, um differenzierte, sichere und ästhetisch ansprechende Finanzprodukte zu schaffen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich CompoSecure auf die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktreichweite. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören:
- Start neuer Premium -Karten -Designs, die erweiterte Sicherheitsfunktionen enthalten.
- Die Expansion der Vertriebskanäle auf den internationalen Umsatz, der im ersten Quartal 2024 um 115% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.
- Investitionen in Technologie zur Unterstützung der Arculus -Plattform für die Speicherung digitaler Asset und sichere Authentifizierung.
Finanzielle Höhepunkte für neun Monate endeten am 30. September 2024
Die finanzielle Leistung von CompoSecure für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zeigt einen robusten Anstieg des Nettoumsatzes und des Bruttogewinns:
| Metrisch | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 319,7 Millionen US -Dollar | 290,7 Millionen US -Dollar | 10% |
| Bruttogewinn | 166,7 Millionen US -Dollar | 156,2 Millionen US -Dollar | 7% |
| Betriebsspanne | 29% | 30% | (1%) |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (34,8) Millionen | 81,5 Millionen US -Dollar | (143%) |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Composecure verpflichtet, seine Marktposition durch kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften zu stärken. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines Angebots im digitalen Vermögensbereich, von dem erwartet wird, dass er wesentlich wächst, wenn die Verbrauchernachfrage nach sicheren Transaktionen steigt.
Wie ComposeCure, Inc. (CMPO) funktioniert
Geschäft Overview
ComposeSecure, Inc. ist auf die Bereitstellung sicherer Zahlungskartenlösungen, einschließlich Premium -Zahlungskarten und zugehörigen Dienstleistungen für Finanzinstitute spezialisiert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Vereinigten Staaten mit zunehmender internationaler Präsenz tätig.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete CompoSecure über die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 107,135 | 96,886 | 10,249 | 11% |
| Umsatzkosten | 51,727 | 47,990 | 3,737 | 8% |
| Bruttogewinn | 55,408 | 48,896 | 6,512 | 13% |
| Betriebskosten | 26,316 | 20,095 | 6,221 | 31% |
| Nettoerträge (Verlust) | (85,474) | 38,049 | (123,523) | (325%) |
Umsatz nach Region
In Bezug auf den geografischen Umsatz verzeichnete das Unternehmen eine Verschiebung seiner Verkaufsdynamik:
| Region | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Inländisch | 80,033 | 84,277 | (4,244) | (5%) |
| International | 27,102 | 12,609 | 14,493 | 115% |
Jährige Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 landete die finanzielle Leistung von ComposeCure wie folgt:
| Finanzmetrik | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 319,712 | 290,729 | 28,983 | 10% |
| Bruttogewinn | 166,693 | 156,187 | 10,506 | 7% |
| Nettoerträge (Verlust) | (34,804) | 81,496 | (116,300) | (143%) |
Betriebskosten und Margen
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 74,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 10% gegenüber 67,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete CompoSecure Bargeld- und Bargeldäquivalente von 52,7 Mio. USD und Gesamtschuld, die ausstehend 330,0 Mio. USD ausstehend sind.
| Schuldenart | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 199,980 |
| Austauschbare Notizen | 130,000 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 94,1 Mio. USD, verglichen mit 77,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 94,136 | 77,879 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (5,511) | (6,669) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (77,200) | (61,000) |
Aktienleistung und Aktienstruktur
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 82.677.354 Aktien der Stammaktien der Klasse A ausgestellt und ausstehend. Der Nettoergebnis pro Aktie betrug den Stammaktionären der Klasse A für den ersten Quartal 2024 $ (1,10), verglichen mit 0,39 USD in Q3 2023.
Wie Composecure, Inc. (CMPO) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
ComposeSecure, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über die Herstellung von Pensions -Zahlungskarten und die damit verbundenen Dienstleistungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den gesamten Nettoumsatz von 319,7 Millionen US -Dollar, die a repräsentierten 10% zunehmen von 290,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Nettoumsatz nach Region | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inländisch | $258,007 | $235,933 | $22,074 | 9% |
| International | $61,705 | $54,796 | $6,909 | 13% |
| Gesamt | $319,712 | $290,729 | $28,983 | 10% |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war 166,7 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 52%, unten von 54% im Jahr 2023. Die Abnahme des Bruttomarge wurde auf Inflationsdruck Und Produktmischung.
Betriebskosten
Betriebskosten stiegen auf 74,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 67,6 Millionen US -Dollar Im Vorjahr eine Zunahme von 10%. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Gehälter und Aktienausgleichskosten zurückzuführen.
Einkommen aus dem Geschäft
Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 92,0 Millionen US -Dollareine marginale Erhöhung von von 4% im Vergleich zu 88,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Betriebsmarge stand bei 29% unten von 30% im Vorjahr.
Nettoeinkommen
Composecure meldete einen Nettoverlust von 34,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Nettoeinkommen von 81,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Verschiebung wurde durch bedeutende andere Kosten beeinflusst, einschließlich a 126,8 Millionen US -Dollar Nettoaufwand im Jahr 2024 im Vergleich zu 6,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $ (85.474) Millionen | 38.049 Millionen US -Dollar |
| Netto (Verlust) Einkommen, die auf CompoSecure, Inc. zurückzuführen sind | $ (42.060) Millionen | 7.475 Millionen US -Dollar |
| Netto (Verlust) Erträge pro Aktie - Basic | $(1.10) | $0.39 |
| Netto (Verlust) Erträge pro Aktie - verwässert | $(1.10) | $0.34 |
Cashflow aus dem Betrieb
Bargeld, die durch operative Aktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, um auf 94,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 77,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 war dieser Anstieg in erster Linie auf Nicht-Zöllungsgebühren zurückzuführen, die sich auf Änderungen der Earnout-Prüfungshaftung des Unternehmens und anderer Anpassungen im Zusammenhang mit der Earnout-Berücksichtigung des Unternehmens befassen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Composecure eine Gesamtverschuldung von 330,0 Millionen US -Dollar, bestehend aus a 200 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen und 130 Millionen Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Der effektive Zinssatz für den Revolver und das Laufzeitdarlehen von 2024 betrug ungefähr 7.30%.
| Schuldenzusammenfassung | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 199.980 Millionen US -Dollar | 210.313 Millionen US -Dollar |
| Austauschbare Notizen | 130.000 Millionen US -Dollar | 130.000 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 329.980 Millionen US -Dollar | 340.313 Millionen US -Dollar |
Kundenstamm und Marktstrategie
Der Kundenbasis von Composesecure umfasst führende internationale und inländische Banken und Zahlungskartenaussteller. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz sowohl im Inland als auch international und nutzt die gestiegene Nachfrage nach Premium -Zahlungskartenlösungen.
Abschluss
Ab 2024 entwickelt sich das Geschäftsmodell von CompoSecure weiterentwickelt und konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote und die Bekämpfung der betrieblichen Effizienz, um die Rentabilität zu verbessern.
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.