Composecure, Inc. (CMPO): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de la société H3

Entreprise Overview

La société H3, connue pour ses produits innovants dans l'industrie des cartes de paiement, a montré une croissance et une adaptation significatives ces dernières années. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 107,1 millions de dollars pour le trimestre, marquant une augmentation de 11% contre 96,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance a été largement tirée par une augmentation remarquable de 115% des ventes internationales, qui a atteint 27,1 millions de dollars, tandis que les ventes intérieures ont chuté de 5% à 80,0 millions de dollars.

Performance financière

Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société H3 a enregistré des ventes nettes de 319,7 millions de dollars, une augmentation de 10% par rapport à 290,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été soutenue par une augmentation de 9% des ventes intérieures, totalisant 258,0 millions de dollars, et une augmentation de 13% des ventes internationales, s'élevant à 61,7 millions de dollars.

Dépenses d'exploitation et rentabilité

Les dépenses d'exploitation du trimestre ont augmenté de 31% pour atteindre 26,3 millions de dollars, principalement tirées par des frais et salaires professionnels plus élevés. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 52%, contre 50% l'année précédente.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, la société H3 avait des équivalents en espèces et en espèces de 52,7 millions de dollars et le principal total de la dette en circulation de 330,0 millions de dollars. La société opère sous une facilité de crédit 2024 auprès de diverses banques, qui comprend un prêt à terme et une facilité de crédit renouvelable. La capacité d'emprunt maximale est fixée à 330 millions de dollars, avec un prêt à terme de 200 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 130 millions de dollars.

Position du marché et perspectives futures

La société H3 s'est positionnée stratégiquement dans l'industrie des cartes de paiement, tirant parti de sa croissance internationale des ventes pour atténuer les défis intérieurs. L'accent mis par la société sur les produits innovants et les opérations efficaces devrait stimuler la croissance future, soutenu par une base financière solide et une demande croissante pour ses offres.

Développements récents

Notamment, la Société a connu une augmentation significative des autres dépenses en raison des variations de la juste valeur de la considération et des passifs de garantie, totalisant 126,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre seulement 6,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce changement dramatique met en évidence la volatilité et les défis rencontrés dans l'environnement du marché actuel.

Conclusion

En 2024, la société H3 continue de s'adapter aux changements de marché tout en recherchant l'excellence opérationnelle et la stabilité financière.

A Who possède ComposeCure, Inc. (CMPO)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Composecure, Inc. est principalement influencée par la transaction résolue, qui a entraîné des modifications importantes de la structure des classes d'actions de la société. Suite à cette transaction, Composecure a éliminé sa structure de classe à double partage, conduisant à la distribution suivante des actions:

Importants actionnaires

Après la transaction résolue, Resolute est devenu le propriétaire majoritaire de Composecure en acquérant 49 290 409 actions ordinaires de classe A pour environ 372,1 millions de dollars, ce qui leur fournit environ 60% d'intérêt de vote dans la société. La transaction impliquait l'échange de 51 908 422 unités de classe B pour les actions de classe A, conduisant aux principaux actionnaires suivants:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions ordinaires de la classe A de Composecure, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les institutions suivantes sont des actionnaires notables:

Changements récents de propriété

La performance des actions de la société a connu des fluctuations, le cours de l'action ordinaire de la classe A passant de 6,89 $ le 1er juillet 2024 à 14,02 $ avant le 30 septembre 2024. Cette augmentation du cours des actions a influencé l'évaluation des passifs et passifs de contrepartie de gain, avec les passifs, avec avec Un impact total de 125 millions de dollars sur les résultats d'exploitation de l'entreprise.

Options d'achat d'actions et mandats

Au 30 septembre 2024, il y a 22 415 189 mandats publics en circulation, chacun autorisant le titulaire à acheter une action des actions ordinaires de classe A à un prix de 11,50 $ par action, ce qui pourrait influencer davantage la dynamique de la propriété.

Intérêts non contrôlants

Suite à la transaction résolue, ComposeCure n'a plus d'intérêts non contrôlants, car toutes les actions de classe B ont été échangées contre des actions de classe A, consolidant efficacement la propriété en vertu de la classe A.

Énoncé de mission Composecure, Inc. (CMPO)

Composecure, Inc. se consacre à redéfinir l'expérience de transaction financière grâce à des technologies de carte innovantes et à des solutions d'actifs numériques sécurisées. La Société souligne l'importance de la confiance et de la sécurité dans chaque transaction, visant à autonomiser les consommateurs et les institutions financières.

Valeurs fondamentales

• Innovation: Des technologies de carte avancées pionnières et des méthodes d'authentification sécurisées qui améliorent l'expérience utilisateur.
• Sécurité: Assurer les normes de sécurité les plus élevées dans les transactions financières et la gestion des actifs numériques.
• Focus client: Établir des relations solides avec les clients pour répondre à leurs besoins et améliorer l'acquisition et la rétention des clients.
• Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales et favoriser la confiance avec les parties prenantes.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Composecure a déclaré des résultats financiers importants qui reflètent son engagement envers la croissance et l'innovation:

Position et stratégie du marché

Composecure est stratégiquement positionné dans le secteur des cartes de paiement premium, en se concentrant sur des partenariats de grande valeur avec les principales institutions financières. La société vise à tirer parti de sa technologie unique pour créer des produits financiers différenciés, sécurisés et esthétiquement attrayants.

Développements récents

En 2024, Composecure s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa portée de marché. Les développements clés comprennent:

• Lancement de nouvelles conceptions de cartes premium qui intègrent des fonctionnalités de sécurité avancées.
• L'expansion des canaux de distribution pour augmenter les ventes internationales, qui a augmenté de 115% en glissement annuel au troisième trimestre 2024.
• Investissements dans la technologie pour soutenir la plate-forme Arculus pour le stockage des actifs numériques et l'authentification sécurisée.

Faits saillants financiers pour neuf mois clos le 30 septembre 2024

La performance financière de la composition pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, montre une augmentation solide des ventes nettes et des bénéfices bruts:

Perspectives futures

Pour l'avenir, Composecure s'engage à renforcer sa position sur le marché grâce à une innovation continue et à des partenariats stratégiques. La société se concentre sur l'élargissement de ses offres dans l'espace d'actifs numériques, qui devrait augmenter considérablement à mesure que la demande des consommateurs pour les transactions sécurisées augmente.

Comment fonctionne ComposeCure, Inc. (CMPO)

Entreprise Overview

Composecure, Inc. est spécialisé dans la fourniture de solutions de cartes de paiement sécurisées, y compris des cartes de paiement premium et des services connexes pour les institutions financières. La société opère principalement aux États-Unis, avec une présence internationale croissante.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Composecure a rapporté les résultats financiers suivants:

Ventes par région

En termes de ventes géographiques, la société a connu un changement dans sa dynamique des ventes:

Performance de l'année à jour

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière du composicure était la suivante:

Dépenses et marges d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 74,7 millions de dollars, soit une augmentation de 10% par rapport à 67,6 millions de dollars en 2023. La marge opérationnelle de cette période était de 29%, une légère baisse par rapport à 30% en 2023.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, Composecure a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 52,7 millions de dollars et le principal total de la dette en circulation de 330,0 millions de dollars.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 94,1 millions de dollars, contre 77,9 millions de dollars au cours de la même période 2023.

Performance des actions et structure de partage

Au 30 septembre 2024, la société détenait 82 677 354 actions ordinaires de classe A émises et en circulation. Le revenu net (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires de classe A était de $ (1,10) pour le troisième rang 2024, contre 0,39 $ au T3 2023.

Comment Composecure, Inc. (CMPO) fait de l'argent

Génération de revenus

Composecure, Inc. génère des revenus principalement grâce à sa fabrication de cartes de paiement et aux services connexes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 319,7 millions de dollars, qui représentait un 10% augmenter de 290,7 millions de dollars dans la même période de 2023.

Bénéfice et marges bruts

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 166,7 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 52%, à partir de 54% en 2023. La diminution de la marge brute a été attribuée à pressions inflationnistes et mélange de produits.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont augmenté 74,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 67,6 millions de dollars Au cours de l'année précédente, une augmentation de 10%. Cette augmentation était en grande partie due à des salaires plus élevés et à des frais de rémunération à base d'actions.

Revenus des opérations

Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 92,0 millions de dollars, reflétant une augmentation marginale de 4% par rapport à 88,6 millions de dollars en 2023. La marge de fonctionnement se tenait à 29% des bas de 30% l'année précédente.

Revenu net

Composecure a signalé une perte nette de 34,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport au revenu net de 81,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ce changement a été influencé par des dépenses supplémentaires importantes, notamment un 126,8 millions de dollars dépenses nettes en 2024 par rapport à 6,4 millions de dollars en 2023.

Flux de trésorerie des opérations

L'argent fourni par les activités d'exploitation a augmenté à 94,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 77,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation était principalement due à des frais de non-monnaie liés aux modifications de la responsabilité de la prise en compte de l'entreprise et d'autres ajustements.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, la composition avait une dette totale de 330,0 millions de dollars, composé d'un 200 millions de dollars prêt à terme et 130 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit renouvelable. Le taux d'intérêt effectif sur le revolver et le prêt à terme 2024 était approximativement 7.30%.

Base de clientèle et stratégie de marché

La clientèle de Composecure comprend les principales banques internationales et nationales et les émetteurs de cartes de paiement. La société se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché à la fois au niveau national et international, tirant parti de la demande accrue de solutions de carte de paiement premium.

Conclusion

En 2024, le modèle commercial de Composecure continue d'évoluer, en se concentrant sur l'amélioration de ses offres de produits et la lutte contre l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.