CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
Compañía Overview
La compañía H3, conocida por sus productos innovadores en la industria de tarjetas de pago, ha mostrado un crecimiento y adaptación significativos en los últimos años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 107.1 millones para el trimestre, marcando un aumento del 11% de $ 96.9 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por un notable aumento del 115% en las ventas internacionales, que alcanzó los $ 27.1 millones, mientras que las ventas nacionales cayeron un 5% a $ 80.0 millones.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, H3 Company registró ventas netas de $ 319.7 millones, un aumento del 10% de $ 290.7 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue respaldado por un aumento del 9% en las ventas nacionales, totalizando $ 258.0 millones, y un aumento del 13% en las ventas internacionales, por valor de $ 61.7 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 107.1 millones | $ 96.9 millones | $ 10.2 millones | 11% |
| Ventas nacionales | $ 80.0 millones | $ 84.3 millones | ($ 4.3 millones) | (5%) |
| Ventas internacionales | $ 27.1 millones | $ 12.6 millones | $ 14.5 millones | 115% |
| Beneficio bruto | $ 55.4 millones | $ 48.9 millones | $ 6.5 millones | 13% |
| Gastos operativos | $ 26.3 millones | $ 20.1 millones | $ 6.2 millones | 31% |
| Ingresos de las operaciones | $ 29.1 millones | $ 28.8 millones | $ 0.3 millones | 1% |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($ 85.5 millones) | $ 38.0 millones | ($ 123.5 millones) | (325%) |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos para el trimestre aumentaron en un 31% a $ 26.3 millones, principalmente impulsados por mayores tarifas y salarios profesionales. El margen de beneficio bruto mejoró al 52%, en comparación con el 50% en el año anterior.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, H3 Company tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 52.7 millones y el principal de deuda total en circulación de $ 330.0 millones. La compañía está operando bajo una línea de crédito de 2024 con varios bancos, que incluye un préstamo a plazo y una línea de crédito giratorio. La capacidad máxima de endeudamiento se establece en $ 330 millones, con un préstamo a plazo de $ 200 millones y una línea de crédito giratorio de $ 130 millones.
| Obligaciones de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Director de deuda total pendiente | $330.0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $52.7 |
| Préstamo a plazo | $200.0 |
| Facilidad de crédito giratorio | $130.0 |
Posición de mercado y perspectiva futura
H3 Company se ha posicionado estratégicamente en la industria de tarjetas de pago, aprovechando su crecimiento de las ventas internacionales para mitigar los desafíos nacionales. Se espera que el enfoque de la compañía en productos innovadores y operaciones eficientes impulse el crecimiento futuro, respaldado por una base financiera sólida y una mayor demanda de sus ofertas.
Desarrollos recientes
En particular, la Compañía experimentó un aumento significativo en otros gastos debido a los cambios en el valor razonable de la consideración de las ganancias y la garantía de los pasivos, por un total de $ 126.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con solo $ 6.4 millones en el mismo período de 2023. Este cambio dramático resalta la volatilidad y los desafíos que enfrentan el entorno actual del mercado.
Conclusión
A partir de 2024, H3 Company continúa adaptándose a los cambios en el mercado mientras se esfuerza por la excelencia operativa y la estabilidad financiera.
A Who posee ComposeSecure, Inc. (CMPO)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de ComposeSecure, Inc. está influenciada principalmente por la transacción resuelta, lo que resultó en cambios significativos en la estructura de la clase de acciones de la Compañía. Después de esta transacción, ComposseCure ha eliminado su estructura de clase de doble acción, lo que lleva a la siguiente distribución de acciones:
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 82,677,354 | 100% |
| Clase B stock común | 0 | 0% |
| Acciones preferentes | 0 | 0% |
Principales accionistas
Después de la transacción Resolute, Resolute se convirtió en el propietario mayoritario de ComposseCure mediante la adquisición de 49,290,409 acciones comunes de Clase A por aproximadamente $ 372.1 millones, lo que les proporciona aproximadamente el 60% de intereses votantes en la compañía. La transacción involucró el intercambio de 51,908,422 unidades de Clase B para acciones de Clase A, lo que llevó a los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Tipo de stock propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Resuelto | Acciones comunes de Clase A | 49,290,409 | 60% |
| Inversores públicos | Acciones comunes de Clase A | 33,386,945 | 40% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones comunes de Clase A de Composegure, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes instituciones son accionistas notables:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 10.3% |
| El grupo Vanguard | 6,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.1% |
Cambios recientes en la propiedad
El rendimiento de las acciones de la compañía ha visto fluctuaciones, con el precio de las acciones comunes de Clase A aumentando de $ 6.89 el 1 de julio de 2024 a $ 14.02 antes del 30 de septiembre de 2024. Un impacto total de $ 125 millones en los resultados operativos de la compañía.
Opciones sobre acciones y garantías
Al 30 de septiembre de 2024, hay 22,415,189 warrants públicos pendientes, cada uno con derecho al titular a comprar una acción de las acciones comunes de Clase A a un precio de $ 11.50 por acción, lo que puede influir aún más en la dinámica de la propiedad futura.
Intereses no controladores
Después de la transacción resuelta, ComposseCure ya no tiene ningún interés no controlador ya que todas las acciones de Clase B se intercambiaron por acciones de Clase A, consolidando efectivamente la propiedad bajo la Clase A.
ComposeCure, Inc. (CMPO) Declaración de misión
ComposeCure, Inc. se dedica a redefinir la experiencia de transacción financiera a través de tecnologías de tarjetas innovadoras y soluciones de activos digitales seguros. La compañía enfatiza la importancia de la confianza y la seguridad en cada transacción, con el objetivo de capacitar a los consumidores e instituciones financieras por igual.
Valores centrales
- Innovación: Pionero en tecnologías de tarjetas avanzadas y métodos de autenticación seguros que mejoran la experiencia del usuario.
- Seguridad: Asegurar los más altos estándares de seguridad en transacciones financieras y gestión de activos digitales.
- Enfoque del cliente: Construir relaciones sólidas con los clientes para apoyar sus necesidades y mejorar la adquisición y retención de clientes.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales y fomentar la confianza con las partes interesadas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ComposseCure informó resultados financieros significativos que reflejan su compromiso con el crecimiento y la innovación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 107.1 millones | $ 96.9 millones | 11% |
| Costo de ventas | $ 51.7 millones | $ 48.9 millones | 8% |
| Beneficio bruto | $ 55.4 millones | $ 48.9 millones | 13% |
| Gastos operativos | $ 26.3 millones | $ 20.1 millones | 31% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (85.5) millones | $ 38.0 millones | (325%) |
Posición y estrategia del mercado
ComposseCure se posiciona estratégicamente dentro del sector de tarjetas de pago premium, centrándose en asociaciones de alto valor con instituciones financieras líderes. La compañía tiene como objetivo aprovechar su tecnología única para crear productos financieros diferenciados, seguros y estéticamente atractivos.
Desarrollos recientes
En 2024, ComposseCure se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado. Los desarrollos clave incluyen:
- Lanzamiento de nuevos diseños de tarjetas premium que incorporan características de seguridad avanzadas.
- Expansión de los canales de distribución para aumentar las ventas internacionales, que creció un 115% año tras año en el tercer trimestre de 2024.
- Inversiones en tecnología para apoyar la plataforma Arculus para el almacenamiento de activos digitales y la autenticación segura.
Lo más destacado financiero durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024
El desempeño financiero de ComposeCure para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 muestran un aumento sólido en las ventas netas y ganancias brutas:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 319.7 millones | $ 290.7 millones | 10% |
| Beneficio bruto | $ 166.7 millones | $ 156.2 millones | 7% |
| Margen operativo | 29% | 30% | (1%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (34.8) millones | $ 81.5 millones | (143%) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, ComposseCure se compromete a fortalecer su posición de mercado a través de la innovación continua y las asociaciones estratégicas. La compañía se centra en expandir sus ofertas en el espacio de activos digitales, que se anticipa que crecerá significativamente a medida que aumenta la demanda de los consumidores de transacciones seguras.
Cómo funciona ComposeCure, Inc. (CMPO)
Negocio Overview
ComposeCure, Inc. se especializa en proporcionar soluciones seguras de tarjetas de pago, incluidas tarjetas de pago premium y servicios relacionados para instituciones financieras. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos, con una creciente presencia internacional.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ComposseCure informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 107,135 | 96,886 | 10,249 | 11% |
| Costo de ventas | 51,727 | 47,990 | 3,737 | 8% |
| Beneficio bruto | 55,408 | 48,896 | 6,512 | 13% |
| Gastos operativos | 26,316 | 20,095 | 6,221 | 31% |
| Ingresos netos (pérdidas) | (85,474) | 38,049 | (123,523) | (325%) |
Ventas por región
En términos de ventas geográficas, la compañía vio un cambio en su dinámica de ventas:
| Región | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | 80,033 | 84,277 | (4,244) | (5%) |
| Internacional | 27,102 | 12,609 | 14,493 | 115% |
Rendimiento hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Compossegure fue el siguiente:
| Métrica financiera | 9m 2024 ($ en miles) | 9m 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 319,712 | 290,729 | 28,983 | 10% |
| Beneficio bruto | 166,693 | 156,187 | 10,506 | 7% |
| Ingresos netos (pérdidas) | (34,804) | 81,496 | (116,300) | (143%) |
Gastos operativos y márgenes
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 74.7 millones, un aumento del 10% de $ 67.6 millones en 2023. El margen operativo para este período fue del 29%, una ligera disminución del 30% en 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Composecure reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 52.7 millones y capital de deuda total en circulación de $ 330.0 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | 199,980 |
| Notas intercambiables | 130,000 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron de $ 94.1 millones, en comparación con $ 77.9 millones en el mismo período de 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 ($ en miles) | 9m 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 94,136 | 77,879 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (5,511) | (6,669) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (77,200) | (61,000) |
Rendimiento de las acciones y estructura de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía 82,677,354 acciones comunes de Clase A emitidas y en circulación. El ingreso neto (pérdida) por acción atribuible a los accionistas comunes de Clase A fue de $ (1.10) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 0.39 en el tercer trimestre de 2023.
Cómo ComposeSecure, Inc. (CMPO) gana dinero
Generación de ingresos
ComposeCure, Inc. genera ingresos principalmente a través de su fabricación de tarjeta de pago premium y servicios relacionados. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que las ventas netas totales de $ 319.7 millones, que representaba un 10% aumentar de $ 290.7 millones en el mismo período de 2023.
| Ventas netas por región | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $258,007 | $235,933 | $22,074 | 9% |
| Internacional | $61,705 | $54,796 | $6,909 | 13% |
| Total | $319,712 | $290,729 | $28,983 | 10% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 166.7 millones, conduciendo a un margen grave de 52%, abajo de 54% en 2023. La disminución en el margen bruto se atribuyó a presiones inflacionarias y mezcla de productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron a $ 74.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 67.6 millones en el año anterior, un aumento de 10%. Este aumento se debió en gran medida a los salarios más altos y los gastos de compensación basados en acciones.
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 92.0 millones, reflejando un aumento marginal de 4% en comparación con $ 88.6 millones en 2023. El margen operativo se encontraba en 29% de abajo hacia abajo 30% en el año anterior.
Lngresos netos
Composegure informó una pérdida neta de $ 34.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el ingreso neto de $ 81.5 millones en el mismo período del año anterior. Este cambio fue influenciado por otros gastos, incluidos un $ 126.8 millones gastos netos en 2024 en comparación con $ 6.4 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (85,474) millones | $ 38,049 millones |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a ComposeCure, Inc. | $ (42,060) millones | $7,475 million |
| Ingresos netos (pérdida) por acción - Básico | $(1.10) | $0.39 |
| Ingresos netos (pérdidas) por acción - diluido | $(1.10) | $0.34 |
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo proporcionado por las actividades operativas aumentó a $ 94.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 77.9 millones En el mismo período de 2023. Este aumento se debió principalmente a cargos no monetarios relacionados con los cambios en la responsabilidad de consideración de ganancias de la Compañía y otros ajustes.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la composición tenía una deuda total de $ 330.0 millones, que consiste en un $ 200 millones préstamo a plazo y $ 130 millones Disponible bajo su línea de crédito renovable. La tasa de interés efectiva en el préstamo de revólver y a plazo 2024 fue aproximadamente 7.30%.
| Resumen de la deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $199,980 million | $ 210,313 millones |
| Notas intercambiables | $ 130,000 millones | $ 130,000 millones |
| Deuda total | $ 329,980 millones | $ 340,313 millones |
Base de clientes y estrategia de mercado
CompoSecure's customer base includes leading international and domestic banks and payment card issuers. La compañía se enfoca en expandir su presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando una mayor demanda de soluciones de tarjetas de pago premium.
Conclusión
As of 2024, CompoSecure's business model continues to evolve, focusing on enhancing its product offerings and addressing operational efficiencies to improve profitability.
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.