CompoSecure, Inc. (CMPO) Bundle
Uma breve história da empresa H3
Empresa Overview
A empresa H3, conhecida por seus produtos inovadores na indústria de cartões de pagamento, mostrou crescimento e adaptação significativos nos últimos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 107,1 milhões no trimestre, marcando um aumento de 11% de US $ 96,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um notável aumento de 115% nas vendas internacionais, que atingiu US $ 27,1 milhões, enquanto as vendas domésticas caíram 5%, para US $ 80,0 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a H3 Company registrou vendas líquidas de US $ 319,7 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 290,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi apoiado por um aumento de 9% nas vendas domésticas, totalizando US $ 258,0 milhões, e um aumento de 13% nas vendas internacionais, no valor de US $ 61,7 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 107,1 milhões | US $ 96,9 milhões | US $ 10,2 milhões | 11% |
| Vendas domésticas | US $ 80,0 milhões | US $ 84,3 milhões | (US $ 4,3 milhões) | (5%) |
| Vendas internacionais | US $ 27,1 milhões | US $ 12,6 milhões | US $ 14,5 milhões | 115% |
| Lucro bruto | US $ 55,4 milhões | US $ 48,9 milhões | US $ 6,5 milhões | 13% |
| Despesas operacionais | US $ 26,3 milhões | US $ 20,1 milhões | US $ 6,2 milhões | 31% |
| Receita das operações | US $ 29,1 milhões | US $ 28,8 milhões | US $ 0,3 milhão | 1% |
| Receita líquida (perda) | (US $ 85,5 milhões) | US $ 38,0 milhões | (US $ 123,5 milhões) | (325%) |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais do trimestre aumentaram 31%, para US $ 26,3 milhões, impulsionadas principalmente por taxas e salários profissionais mais altos. A margem de lucro bruta melhorou para 52%, acima de 50% no ano anterior.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a H3 Company possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 52,7 milhões e o diretor total da dívida em circulação de US $ 330,0 milhões. A empresa está operando sob uma linha de crédito 2024 com vários bancos, que inclui um empréstimo a prazo e uma linha de crédito rotativa. A capacidade máxima de empréstimos é fixada em US $ 330 milhões, com um empréstimo a prazo de US $ 200 milhões e uma linha de crédito rotativa de US $ 130 milhões.
| Obrigações de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Principal de dívida total em circulação | $330.0 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $52.7 |
| Empréstimo a prazo | $200.0 |
| Linha de crédito rotativo | $130.0 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A H3 Company se posicionou estrategicamente na indústria de cartões de pagamento, aproveitando seu crescimento internacional de vendas para mitigar os desafios domésticos. O foco da empresa em produtos inovadores e operações eficientes deve gerar crescimento futuro, apoiado por uma base financeira sólida e uma demanda crescente por suas ofertas.
Desenvolvimentos recentes
Notavelmente, a Companhia experimentou um aumento significativo em outras despesas devido a mudanças no valor justo da consideração e dos passivos justificados, totalizando US $ 126,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com apenas US $ 6,4 milhões no mesmo período de 2023. Essa mudança dramática destaca a volatilidade e os desafios enfrentados no ambiente atual do mercado.
Conclusão
A partir de 2024, a H3 Company continua a se adaptar às mudanças no mercado enquanto se esforça para a excelência operacional e a estabilidade financeira.
A Who possui o Composecure, Inc. (CMPO)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Composecure, Inc. é influenciada principalmente pela transação resoluta, o que resultou em mudanças significativas na estrutura de classe de ações da empresa. Após essa transação, o Composecure eliminou sua estrutura de classe de compartilhamento duplo, levando à seguinte distribuição de ações:
| Tipo de estoque | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 82,677,354 | 100% |
| Ações ordinárias da classe B | 0 | 0% |
| Ações preferenciais | 0 | 0% |
Principais acionistas
Após a transação resoluta, a Resolute tornou -se a maioria proprietária da Composecure, adquirindo 49.290.409 ações ordinárias de classe A por aproximadamente US $ 372,1 milhões, o que lhes fornece cerca de 60% de participação na empresa na empresa. A transação envolveu a troca de 51.908.422 unidades de classe B para ações de classe A, levando aos seguintes principais acionistas:
| Acionista | Tipo de estoque de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Resoluto | Classe A comum estoque | 49,290,409 | 60% |
| Investidores públicos | Classe A comum estoque | 33,386,945 | 40% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações ordinárias de classe A da Composecure, refletindo a confiança no futuro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, as seguintes instituições são acionistas notáveis:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 10.3% |
| O Grupo Vanguard | 6,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 5,000,000 | 6.1% |
Mudanças recentes na propriedade
The company's stock performance has seen fluctuations, with the Class A Common Stock price increasing from $6.89 on July 1, 2024, to $14.02 by September 30, 2024. This increase in stock price has influenced the valuation of earnout consideration liabilities and warrant liabilities, with Um impacto total de US $ 125 milhões nos resultados operacionais da empresa.
Opções de ações e mandados
Em 30 de setembro de 2024, existem 22.415.189 mandados públicos em circulação, cada um autorizando o titular a comprar uma ação ordinária de classe A a um preço de US $ 11,50 por ação, o que pode influenciar ainda mais a dinâmica futura de propriedade.
Interesses não controladores
Após a transação resoluta, o Composecure não possui mais interesses não controladores, pois todas as ações da Classe B foram trocadas por ações de classe A, consolidando efetivamente a propriedade da classe A.
Declaração de missão Composecure, Inc. (CMPO)
A Composecure, Inc. é dedicada a redefinir a experiência de transação financeira por meio de tecnologias inovadoras de cartões e soluções de ativos digitais seguros. A empresa enfatiza a importância da confiança e da segurança em todas as transações, com o objetivo de capacitar consumidores e instituições financeiras.
Valores centrais
- Inovação: Tecnologias de cartão avançadas pioneiras e métodos de autenticação seguros que aprimoram a experiência do usuário.
- Segurança: Garantindo os mais altos padrões de segurança em transações financeiras e gerenciamento de ativos digitais.
- Foco no cliente: Construindo fortes relacionamentos com os clientes para apoiar suas necessidades e aprimorar a aquisição e retenção de clientes.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios e promover a confiança com as partes interessadas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Composecure relatou resultados financeiros significativos que refletem seu compromisso com o crescimento e a inovação:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 107,1 milhões | US $ 96,9 milhões | 11% |
| Custo das vendas | US $ 51,7 milhões | US $ 48,9 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 55,4 milhões | US $ 48,9 milhões | 13% |
| Despesas operacionais | US $ 26,3 milhões | US $ 20,1 milhões | 31% |
| Receita líquida (perda) | $ (85,5) milhões | US $ 38,0 milhões | (325%) |
Posição e estratégia de mercado
O Composecure está estrategicamente posicionado no setor de cartões de pagamento premium, com foco em parcerias de alto valor com as principais instituições financeiras. A empresa pretende aproveitar sua tecnologia exclusiva para criar produtos financeiros diferenciados, seguros e esteticamente atraentes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Composecure se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado. Os principais desenvolvimentos incluem:
- Lançamento de novos designs de cartões premium que incorporam recursos avançados de segurança.
- A expansão dos canais de distribuição para aumentar as vendas internacionais, que cresceram 115% ano a ano no terceiro trimestre de 2024.
- Investimentos em tecnologia para apoiar a plataforma Arculus para armazenamento de ativos digitais e autenticação segura.
Destaques financeiros para nove meses findos em 30 de setembro de 2024
O desempenho financeiro da Composecure nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, mostra um aumento robusto nas vendas líquidas e nos lucros brutos:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 319,7 milhões | US $ 290,7 milhões | 10% |
| Lucro bruto | US $ 166,7 milhões | US $ 156,2 milhões | 7% |
| Margem operacional | 29% | 30% | (1%) |
| Receita líquida (perda) | $ (34,8) milhões | US $ 81,5 milhões | (143%) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Composecure está comprometido em fortalecer sua posição de mercado por meio de inovação contínua e parcerias estratégicas. A empresa está focada em expandir suas ofertas no espaço de ativos digitais, que se espera que cresça significativamente à medida que a demanda do consumidor por transações seguras aumenta.
Como funciona como Composecure, Inc. (CMPO)
Negócios Overview
A Composecure, Inc. é especializada no fornecimento de soluções de cartão de pagamento seguras, incluindo cartões de pagamento premium e serviços relacionados para instituições financeiras. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos, com uma crescente presença internacional.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Composecure relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 107,135 | 96,886 | 10,249 | 11% |
| Custo das vendas | 51,727 | 47,990 | 3,737 | 8% |
| Lucro bruto | 55,408 | 48,896 | 6,512 | 13% |
| Despesas operacionais | 26,316 | 20,095 | 6,221 | 31% |
| Receita líquida (perda) | (85,474) | 38,049 | (123,523) | (325%) |
Vendas por região
Em termos de vendas geográficas, a empresa viu uma mudança em sua dinâmica de vendas:
| Região | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | 80,033 | 84,277 | (4,244) | (5%) |
| Internacional | 27,102 | 12,609 | 14,493 | 115% |
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Composecure foi o seguinte:
| Métrica financeira | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 319,712 | 290,729 | 28,983 | 10% |
| Lucro bruto | 166,693 | 156,187 | 10,506 | 7% |
| Receita líquida (perda) | (34,804) | 81,496 | (116,300) | (143%) |
Despesas operacionais e margens
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 74,7 milhões, um aumento de 10% em relação a US $ 67,6 milhões em 2023. A margem operacional para esse período foi de 29%, uma ligeira queda em relação a 30% em 2023.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Composecure reportou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 52,7 milhões e o principal de dívida total em circulação de US $ 330,0 milhões.
| Tipo de dívida | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | 199,980 |
| Notas trocáveis | 130,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 94,1 milhões, em comparação com US $ 77,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 ($ em milhares) | 9m 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 94,136 | 77,879 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (5,511) | (6,669) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (77,200) | (61,000) |
Desempenho de ações e estrutura de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 82.677.354 ações ordinárias de classe A emitidas e pendentes. A receita líquida (perda) por ação atribuível aos acionistas ordinários da Classe A foi de US $ (1,10) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 0,39 no terceiro trimestre de 2023.
Como Composecure, Inc. (CMPO) ganha dinheiro
Geração de receita
A Composecure, Inc. gera receita principalmente por meio de sua fabricação de cartões de pagamento premium e serviços relacionados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 319,7 milhões, que representava um 10% aumento de US $ 290,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Vendas líquidas por região | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $258,007 | $235,933 | $22,074 | 9% |
| Internacional | $61,705 | $54,796 | $6,909 | 13% |
| Total | $319,712 | $290,729 | $28,983 | 10% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 166,7 milhões, levando a uma margem bruta de 52%, de baixo de 54% em 2023. A diminuição da margem bruta foi atribuída a pressões inflacionárias e mix de produtos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram para US $ 74,7 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 67,6 milhões No ano anterior, um aumento de 10%. Esse aumento ocorreu em grande parte devido a salários mais altos e despesas de compensação baseadas em ações.
Receita das operações
A receita das operações pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 92,0 milhões, refletindo um aumento marginal de 4% comparado com US $ 88,6 milhões em 2023. A margem operacional ficou em 29% de baixo de 30% no ano anterior.
Resultado líquido
O Composecure relatou uma perda líquida de US $ 34,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o lucro líquido de US $ 81,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Esta mudança foi influenciada por outras despesas significativas, incluindo um US $ 126,8 milhões despesa líquida em 2024 em comparação com US $ 6,4 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $ (85.474) milhões | US $ 38.049 milhões |
| Receita líquida (perda) atribuível à Composecure, Inc. | $ (42.060) milhões | US $ 7.475 milhões |
| Receita líquida (perda) por ação - básico | $(1.10) | $0.39 |
| Receita líquida (perda) por ação - diluída | $(1.10) | $0.34 |
Fluxo de caixa das operações
Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais aumentadas para US $ 94,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 77,9 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a cobranças não monetárias relacionadas a mudanças no passivo da consideração de concessão da empresa e outros ajustes.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Composecure tinha dívida total de US $ 330,0 milhões, consistindo de um US $ 200 milhões empréstimo a prazo e US $ 130 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo. A taxa de juros efetiva no revólver de 2024 e o empréstimo a prazo foi aproximadamente 7.30%.
| Resumo da dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 199.980 milhões | US $ 210.313 milhões |
| Notas trocáveis | US $ 130.000 milhões | US $ 130.000 milhões |
| Dívida total | US $ 329.980 milhões | US $ 340.313 milhões |
Base de clientes e estratégia de mercado
A base de clientes da Composecure inclui os principais bancos internacionais e domésticos e emissores de cartões de pagamento. A empresa se concentra em expandir sua presença no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, alavancando o aumento da demanda por soluções de cartão de pagamento premium.
Conclusão
A partir de 2024, o modelo de negócios da Composecure continua a evoluir, concentrando -se em aprimorar suas ofertas de produtos e abordar a eficiência operacional para melhorar a lucratividade.
CompoSecure, Inc. (CMPO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompoSecure, Inc. (CMPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompoSecure, Inc. (CMPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompoSecure, Inc. (CMPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.