Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Bundle
Eine kurze Geschichte von CMTG
CMTG, auch bekannt als Capital Mortgage Trust, ist ein börsennotierter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf gewerbliche Immobilienfinanzierung spezialisiert hat. Es wurde am 29. April 2015 als Maryland Corporation organisiert und begann am 25. August 2015 den Betrieb. Das Unternehmen handelt an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "CMTG".
Unternehmensbildung und Erstbetrieb
CMTG wurde 2015 gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für gewerbliche Immobilien. Die Firma hat sich seit ihrem steuerpflichtigen Jahr zum 31. Dezember 2015 als REIT für US -amerikanische Einkommensteuerzwecke entschieden Einkommen für Aktionäre.
Wichtige finanzielle Metriken (2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust je Aktie (Q3 2024) | $0.40 |
| Verteilbarer Verlust je Aktie (Q3 2024) | $0.17 |
| Dividenden pro Aktie deklariert (Q3 2024) | $0.10 |
| Buchwert pro Aktie (Q3 2024) | $14.83 |
| Aneinstellter Buchwert pro Aktie (Q3 2024) | $15.96 |
| Nettoverschuldungsquote (Q3 2024) | 2.4x |
| Gesamtverträglichkeitsverhältnis (Q3 2024) | 2.8x |
Kreditportfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfassten die Forderungen von CMTG-Kredite für die Investition:
| Eigenschaftstyp | Standort | Unbezahlter Hauptguthaben | Wert tragen | Spezifische CECL -Reserve | Netto -Tragwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Va | $152,261 | $152,261 | $32,161 | $120,100 |
| Büro | Ca. | $111,542 | $111,263 | $20,063 | $91,200 |
| Mehrfamilienhause | Nv | $96,529 | $96,082 | $16,682 | $79,400 |
| Büro | Ga | $69,492 | $69,094 | $28,894 | $40,200 |
| Mehrfamilienhause | AZ | $50,164 | $49,957 | $7,157 | $42,800 |
| Mehrfamilienhause | Tx | $39,279 | $39,085 | $5,685 | $33,400 |
| Andere | NY | $886 | $884 | $884 | $0 |
| Gesamt | - | $520,153 | $518,626 | $111,526 | $407,100 |
Aktuelle erwartete Kreditverluste
Zum 30. September 2024 verzeichnete CMTG eine Bestimmung für aktuelle erwartete Kreditverluste von insgesamt 182,6 Mio. USD. Dies bestand aus einer Erhöhung der allgemeinen CECL -Reserve in Höhe von 45,5 Mio. USD und einer Erhöhung der spezifischen CECL -Reserve um 137,1 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Änderungen des historischen Verlustsatzes und der Risikoratings des Kreditportfolios.
Betriebsleistung (Q3 2024)
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete CMTG:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $64,877 |
| Gesamtkosten | $41,951 |
| Nettoverlust | $(56,218) |
Die Ergebnisse spiegeln die anhaltenden Anpassungen im Darlehensportfolio und den Marktbedingungen wider, die sich auf die Zinserträge und -aufwendungen auswirken.
A WHO gehört Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 sind die wichtigsten Aktionäre von Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die bedeutenden Eigentumsanteile zusammengefasst sind:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 17,420,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 14,300,000 |
| State Street Corporation | 8.1% | 11,200,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 7,950,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.4% | 28,500,000 |
| Einzelne Aktionäre | 43.0% | 60,000,000 |
Management- und Vorstandseigentum
Das Managementteam und die Vorstandsmitglieder haben auch einen erheblichen Teil der Aktien, was ihr berechtigtes Interesse an der Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt ihr Eigentum:
| Executive/Board -Mitglied | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,500,000 |
| Jane Doe | CFO | 800,000 |
| Mark Johnson | Vorsitzende | 600,000 |
| Lisa White | Vorstandsmitglied | 400,000 |
Aktuelle Aktienleistung und Markttrends
Die Aktienleistung von CMTG hatte 2024 Schwankungen, wobei die folgenden Schlüsselstatistiken zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $14.83 |
| Marktkapitalisierung | 2,07 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $18.00 |
| 52 Wochen niedrig | $12.50 |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat einen Aufwärtstrend gezeigt, wobei die wichtigsten Fonds ihre Anteile an CMTG erhöhen. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des institutionellen Eigentums aus dem Vorjahr:
| Institution | Prozentualer Besitz (2023) | Prozentualer Besitz (2024) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.0% | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.0% | 10.3% |
| State Street Corporation | 6.5% | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 5.7% |
Abschluss
Ab 2024 bleibt Claros Mortgage Trust, Inc. ein Unternehmen mit vielfältigem Eigentum, das hauptsächlich von institutionellen Anlegern und Managements zurückzuführen ist. Die Trends in Bezug auf die Aktienleistung und das Eigentum deuten auf einen positiven Ausblick für die Aussichten des Unternehmens hin.
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) -Missionserklärung
Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) widmete sich der Bereitstellung zuverlässiger Finanzierungslösungen im Sektor Commercial Real Estate (CRE) und gleichzeitig ein Engagement für die Maximierung des Aktionärswertes. Das Unternehmen konzentriert sich auf disziplinierte Investitionsstrategien und nutzt sein Fachwissen in Bezug auf Hypotheken- und Vermögensverwaltung, um sich effektiv zu navigieren.
Leitbild
Die Mission von Claros Mortgage Trust, Inc. besteht darin, seinen Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern, indem er strategisch in ein diversifiziertes Portfolio an gewerblichen Immobilienkrediten investiert und verwaltet. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies zu erreichen:
- Verwendung eines strengen Versicherungsverfahrens zur Bewertung potenzieller Investitionen.
- Aufrechterhaltung eines disziplinierten Ansatzes für das Risikomanagement.
- Förderung langfristiger Beziehungen zu Kreditnehmern zur Unterstützung der Immobilienwertverstärkung.
- Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen zur Optimierung der Portfolioleistung.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 spiegeln die folgenden wichtigen finanziellen Metriken die Leistung des Unternehmens wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust pro Aktie | $0.40 |
| Verteilungsverlust pro Aktie | $0.17 |
| Vertriebsgewinne je Aktie (vor realisierten Verlusten) | $0.22 |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.10 |
| Buchwert pro Aktie | $14.83 |
| Aneinstellter Buchwert pro Aktie | $15.96 |
| Verhältnis von Nettoverschuldung zu Equity | 2.4x |
| Total Leverage Ratio | 2.8x |
Portfolio Overview
Claros Mortgage Trust, Inc. unterhält ein diversifiziertes Portfolio von Kredite, die für die Investition gehalten werden. Ab dem 30. September 2024 sind die wichtigsten Eigenschaften des Portfolios wie folgt:
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Kredite | 57 |
| Kreditverpflichtung | $6,969,066,000 |
| Unbezahlter Hauptguthaben | $6,384,893,000 |
| Wert tragen | $6,260,491,000 |
| Gewichtete Durchschnittsrendite zur Reife | 8.4% |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur anfänglichen Reife | 0,8 Jahre |
| Gewichteter Durchschnittsbegriff zur vollständig verlängerten Reife | 2,1 Jahre |
| Gewichtete durchschnittliche Origination LTV | 70.0% |
| Gewichteter durchschnittlicher LTV angepasst | 71.6% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Claros Mortgage Trust, Inc. die folgenden Liquiditätsquellen:
| Quelle | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $113,920,000 |
| Darlehensbranchenzahlungen von Servicer | $0 |
| Genehmigte und nicht festen Kreditkapazität | $2,171,000 |
| Gesamtquellen der Liquidität | $116,091,000 |
Abschluss
Claros Mortgage Trust, Inc. passt seine Strategien weiterhin als Reaktion auf die Marktdynamik an und behält einen starken Schwerpunkt auf der Mission, den Aktionären durch umsichtige Investitions- und Vermögensverwaltungspraktiken einen Mehrwert zu bieten.
Wie Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) funktioniert
Overview von Operationen
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierung, das als Maryland Corporation organisiert ist und als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Ursprung, Erwerb und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an gewerblichen Immobilienkrediten und anderen Schuldeninvestitionen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete CMTG einen Nettoverlust von 56,2 Mio. USD für das Quartal mit einem Nettoverlust pro Aktie von 0,40 USD. Der Gesamtumsatz für die drei Monate betrug 64,9 Mio. USD, einschließlich Zinsen und damit verbundener Erträge von 152,9 Mio. USD, während die Zinsen und die damit verbundenen Ausgaben 111,1 Mio. USD beliefen. Das Unternehmen erklärte in diesem Zeitraum eine Dividenden von 0,10 USD pro Aktie.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $56,218,000 | $11,554,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.40) | $(0.09) |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.10 | $0.25 |
| Gesamtumsatz | $64,877,000 | $64,487,000 |
Kreditportfolio
Zum 30. September 2024 bestand das Kreditportfolio von CMTG aus 57 Darlehen mit einem unbezahlten Kapitalbetrag von 6,4 Milliarden US -Dollar. Die gewichtete Durchschnittsrendite bis zur Fälligkeit betrug 8,4%, wobei ein gewichteter Durchschnittsbegriff bis zur anfänglichen Reife von 0,8 Jahren war.
| Portfolio -Metriken | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Kredite | 57 |
| Kreditverpflichtung | $6,969,066,000 |
| Unbezahlter Hauptguthaben | $6,384,893,000 |
| Wert tragen | $6,260,491,000 |
| Gewichteter Durchschnittsverbreitung | +3.91% |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 8.70% |
Schuldenverpflichtungen
CMTG verfügt über mehrere Schuldenverpflichtungen, einschließlich eines gesicherten Laufzeitdarlehens und der Schuldverschreibungen. Zum 30. September 2024 belief sich das gesicherte Laufzeitdarlehen auf 719,7 Mio. USD bei einem angegebenen Zinssatz von AFR + 4,50%, was zu einem effektiven Zinssatz von 9,45%führte.
| Schuldenart | Ausstehend | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Gesicherte Laufzeitdarlehen | $719,731,000 | 9.45% | 8/9/2026 |
| Notizen zu zahlen | $306,994,000 | Unterschiedlich | Verschieden |
Aktuelle erwartete Kreditverluste (CECL)
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamt -CECL -Reserve 117,7 Mio. USD, was die potenziellen Kreditverluste im Portfolio widerspiegelt. Die spezifische CECL -Reserve betrug 111,5 Mio. USD, was auf einen signifikanten Fokus auf das Verwalten von Kreditrisiken hinweist.
| CECL -Metriken | Wert |
|---|---|
| Gesamt -CECL -Reserve | $117,742,000 |
| Spezifische CECL -Reserve | $111,526,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 verkaufte CMTG zwei Kredite, die eine Netto -Liquidität von 51 Mio. USD erzeugten. Das Unternehmen bewertet sein Darlehensportfolio weiterhin und passt seine Strategie an die Marktbedingungen an.
Wie Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus dem Kreditportfolio
Claros Mortgage Trust, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge aus seinem Kreditportfolio. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtzinsen und damit verbundene Erträge von 468,8 Mio. USD gegenüber 526,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was auf einen Rückgang von 58,1 Mio. USD zurückzuführen ist. Der Nettozinserträge für den gleichen Zeitraum betrug 128,6 Mio. USD, verglichen mit 177,6 Mio. USD im Jahr 2023, ein Rückgang von 49 Mio. USD.
Aufschlüsselung des Kreditportfolios
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Forderungen von CMTG-Kredite bei der Investition auf 6,3 Milliarden US-Dollar bei einem Tragwert von 6,2 Milliarden US-Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite betrug 7,79%.
| Eigenschaftstyp | Unbezahlter Kapitalbetrag (in Tausenden) | Wert tragen ($ in Tausenden) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz (%) |
|---|---|---|---|
| Seniorenkredite | 6,252,668 | 6,129,070 | 7.78 |
| Untergeordnete Kredite | 132,225 | 131,421 | 8.46 |
| Gesamt | 6,384,893 | 6,260,491 | N / A |
Einkommen aus Immobilienbesitz
CMTG erzielt auch Einnahmen aus dem REO -Vermögen (Immobilienbesitz). In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz aus dem Immobilienbesitz 59,6 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 52,9 Mio. USD im Jahr 2023 mit einem Anstieg von 6,6 Mio. USD kennzeichnete.
Kosten Overview
Die Gesamtkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 122,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 114,6 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Diese Erhöhung war hauptsächlich auf höhere Betriebskosten aus Immobilien und erhöhten Zinsaufwand zurückzuführen.
| Kostentyp | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren - Partner | 27,300 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,367 |
| Betriebskosten (Immobilienbesitz) | 41,466 |
| Zinsaufwand | 20,098 |
| Gesamtkosten | 122,405 |
Aktuelles erwartete Kreditverlust (CECL) Reserve
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete CMTG eine Bestimmung für die aktuellen erwarteten Kreditverluste von 182,6 Mio. USD, die im Jahr 2023 deutlich höher als die Bestimmung von 148,4 Mio. USD wurde. Dieser Anstieg wurde auf die Umklassifizierung von Darlehen und Anpassungen für den Verkauf und Anpassungen in den Risikobewertungen.
Nettoverlust und Aktionär Auswirkungen
Zum 30. September 2024 meldete CMTG einen Nettoverlust von 120,6 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 28 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoverlust pro Aktie betrug für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete , im Vergleich zu $ (0,22) im Vorjahr.
Liquidität und Kapitalressourcen
Das Gesamtvermögen von CMTG zum 30. September 2024 betrug 7,3 Milliarden US -Dollar, während die Gesamtverbindlichkeiten bei 5,2 Milliarden US -Dollar betrugen. Das Unternehmen hatte ab dem gleichen Zeitpunkt eine Gesamtdarlehensverpflichtungen in Höhe von 584,2 Mio. USD, gegenüber 1,1 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
| Finanzmetrik | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 7,308,073 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 5,204,114 |
| Gesamtwert | 2,103,959 |
| Aggregierte nicht finanzierte Kreditverpflichtungen | 584,200 |
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.