Comstock Resources, Inc. (CRK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Comstock Resources, Inc.
Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK) hat seit seiner Gründung erhebliche Transformationen erfahren. Das 1910 gegründete Unternehmen hat sich von einem kleinen Explorationsunternehmen in einen bedeutenden Akteur in der Erdgas- und Ölindustrie entwickelt, der sich hauptsächlich auf die Haynesville -Schieferregion in Louisiana und Texas konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Comstock einen Nettoverlust von 163,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Verlust von übersetzt wurde 0,57 USD pro Aktie. Dies ist ein starker Kontrast zu einem Nettoeinkommen von 103,5 Millionen US -Dollar, oder 0,37 USD pro Aktieim gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verlust durch den Betrieb in den ersten neun Monaten 2024 war 166,7 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (Millionen US -Dollar) | Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie ($) | Verlust aus Operationen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | (25.7) | (0.09) | (61.3) |
| Q3 2023 | 14.7 | 0.05 | — |
| 9 Monate 2024 | (163.4) | (0.57) | (166.7) |
| 9 Monate 2023 | 103.5 | 0.37 | 175.8 |
Produktions- und Verkaufsdaten
In Bezug auf die Produktion berichtete Comstock über die Erdgasproduktion von 403,4 Milliarden Kubikfuß (BCF) In den ersten neun Monaten des 2024 stieg ein Anstieg von 5% gegenüber 383.9 BCF im gleichen Zeitraum von 2023. Der durchschnittliche realisierte Erdgaspreis sank auf $ 1,87 pro MCF im Jahr 2024 von $ 2,37 pro MCF im Jahr 2023.
| Metrisch | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|
| Erdgasproduktion (BCF) | 403.4 | 383.9 |
| Durchschnittspreis (Erdgas, $/MCF) | 1.87 | 2.37 |
Umsatzleistung
Die Gesamteinnahmen von Comstock für die ersten neun Monate des 2024 waren 887,1 Millionen US -Dollar, unten von 1,154 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 wurde dieser Rückgang weitgehend auf niedrigere Erdgaspreise und ein verringertes Umsatzvolumen zurückgeführt.
| Einnahmequelle | 9 Monate 2024 (Millionen US -Dollar) | 9 Monate 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 887.1 | 1,154.5 |
| Erdgasverkauf | 756.3 | 911.1 |
| Ölverkauf | 2.9 | 4.1 |
| Einnahmen aus Gasdienstleistungen | 127.9 | 239.4 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 353,3 Millionen US -Dollar, unten von 788,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Investitionsausgaben für den gleichen Zeitraum insgesamt 788,5 Millionen US -Dollarmit erheblichen Investitionen in Bohr- und Fertigstellungstätigkeiten.
| Cashflow -Komponente | 9 Monate 2024 (Millionen US -Dollar) | 9 Monate 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 353.3 | 788.6 |
| Gesamtkapitalausgaben | 788.5 | 1,103.5 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 30. September 2024 hatte Comstock ungefähr 3,0 Milliarden US -Dollar in langfristigen Schulden mit Zinsaufwendungen für die neun Monate von 156 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat sein Schuldenportfolio durch die Erteilung von Vorgesetzten aktiv verwaltet.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,000 |
| Zinsaufwendungen (9 Monate 2024) | 156.0 |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Die Leistung von Comstock ist eng mit Schwankungen der Erdgaspreise verbunden, die im Vergleich zu den Vorjahren im Jahr 2024 einen signifikanten Rückgang verzeichneten. Das Unternehmen hat verschiedene Risikomanagementstrategien umgesetzt, einschließlich der Verwendung von Derivatverträgen zur Absicherung gegen die Preisvolatilität. Die Aussichten für Comstock hängen von der Markterholung und dem effektiven Management der Betriebskosten ab.
A Who gehört Comstock Resources, Inc. (CRK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist der Mehrheitsaktionär von Comstock Resources, Inc. Jerry Jones, der ungefähr kontrolliert 71% der Aktien des Unternehmens nach einer privaten Platzierung von 12,5 Millionen Aktien im März 2024. Diese Emission brachte seine wirtschaftliche Besitz 67% Zu 71%.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Jerry Jones | 71% | Mehrheitsaktionär |
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 25% | Institutionelle Bestände |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 4% | Einzelbestände |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren besitzen herum 25% Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären von Comstock Resources, Inc. gehören:
- BlackRock, Inc. - 10,5% Eigentum
- Die Vanguard Group, Inc. - 8,2% Eigentum
- State Street Corporation - 5,4% Eigentum
Insiderbesitz
Insider -Eigentum, zu dem Führungskräfte und Vorstandsmitglieder gehören, ist mit ungefähr ungefähr 15% von Aktien von Insidern. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Jerry Jones - Mehrheitselemente
- Managementteam - verschiedene Bestände
Jüngste Aktienausgabe
Im März 2024 wurden Comstock Resources ausgestellt 12,500,000 Stammaktien, die ungefähr erhöhen 100,5 Millionen US -Dollar Bei operativen Aktivitäten hauptsächlich zur Zahlung von Schulden.
Aktuelle Marktdaten
Ab September 2024 hat Comstock Resources eine Marktkapitalisierung von ungefähr ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens wird unter dem Tickersymbol an der NYSE gehandelt Crk.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $5.50 |
| 52-Wochen-Reichweite | $4.00 - $8.00 |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichteten Comstock Resources:
- Erdgas- und Ölverkauf: 759,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 163,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $(0.57)
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 berichtete das Unternehmen:
- Erdgas- und Ölverkauf: 915,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 103,5 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $0.37
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Erdgas- und Ölverkauf | 759,2 Millionen US -Dollar | 915,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 163,4 Millionen US -Dollar | 103,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $(0.57) | $0.37 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Comstock Resources, Inc. ist ab 2024 ein konzentriertes Eigentümermodell mit Jerry Jones als Mehrheitsaktionär, ergänzt durch erhebliche institutionelle Investitionen. Die jüngste Aktienerstellung hat die finanzielle Position des Unternehmens gestärkt, obwohl sie mit Rentabilität vor Herausforderungen gestellt wurde, da die Erdgaspreise schwankend waren.
Comstock Resources, Inc. (CRK) Leitbild
Overview
Comstock Resources, Inc. (CRK) konzentriert sich auf die Erfassung, Exploration und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften. Ab 2024 betont das Leitbild des Unternehmens sein Engagement für eine nachhaltige Energieerzeugung durch die effiziente und verantwortungsvolle Extraktion natürlicher Ressourcen und steigert gleichzeitig den Aktionärswert.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Comstock Erdgas- und Ölverkäufe von 253,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 17% im Vergleich zu 305,5 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 wurde der Rückgang hauptsächlich auf niedrigere Erdgaspreise im Jahr 2024 zurückgeführt.
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdgasproduktion (BCF) | 133.1 | 130.5 | 403.4 | 383.9 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $1.90 | $2.33 | $1.87 | $2.37 |
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | $304.5 | $376.7 | $887.1 | $1,154.5 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (Mio. USD) | ($25.7) | $14.7 | ($163.4) | $103.5 |
Investitionsausgaben
Comstocks Investitionsausgaben für die ersten neun Monate des 2024 belegten sich insgesamt 788,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.103,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dies eine Verringerung der Bohr- und Abschlussaktivitäten wider. Die Aufschlüsselung der Investitionsausgaben ist wie folgt:
| Typ | 9m 2024 (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Unbekannte Immobilienakquisitionen | $87.9 | $76.6 |
| Erkundungsbohrungen | $215.9 | $179.0 |
| Entwicklungsbohrungen | $411.3 | $740.8 |
| Andere Entwicklungskosten | $22.2 | $18.9 |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Comstock 2,95 Milliarden US -Dollar in langfristigen Schulden. Die Firma ausgestellt 400 Millionen Dollar In Senior Notes fällig 2029 im April 2024, der Nettoerlös von Erlös erhält 365,2 Millionen US -Dollar Nach dem Angebot der Kosten.
Liquiditätsposition
Die Liquidität von Comstock zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 1,1 Milliarden US -Dollar, einschließlich 1,08 Milliarden US -Dollar von unbenutzten Kreditkapazitäten im Rahmen seiner Bankkreditfazilität und 13,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Umweltverantwortung
Comstock zielt darauf ab, mit einem starken Fokus auf Umweltverantwortung zu operieren, um die Auswirkungen seiner Operationen zu minimieren. Das Unternehmen setzt verschiedene Technologien ein, um die Effizienz der Ressourcenextraktion zu verbessern und die Emissionen zu verringern.
Schlussfolgerung des Leitbilds
Comstock Resources, Inc. übereinstimmt seine Geschäftstätigkeit weiterhin mit seinem Leitbild, indem er sich auf nachhaltige Praktiken der Energieerzeugung konzentriert und gleichzeitig seinen Aktionären durch strategisches Finanzmanagement und operative Exzellenz Mehrwert liefert.
Wie Comstock Resources, Inc. (CRK) funktioniert
Unternehmen Overview
Comstock Resources, Inc. (CRK) betreibt in erster Linie die Exploration und Produktion von Erdgas und Öl in den USA und konzentriert sich auf die Formationen von Haynesville und Bossier Shale.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Comstock die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdgasverkäufe (Millionen US -Dollar) | $252.7 | $304.1 | $756.3 | $911.1 |
| Ölverkauf (Millionen US -Dollar) | $1.0 | $1.3 | $2.9 | $4.1 |
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | $304.5 | $376.7 | $887.1 | $1,154.5 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (Millionen US -Dollar) | ($25.7) | $14.7 | ($163.4) | $103.5 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | ($0.09) | $0.05 | ($0.57) | $0.37 |
Produktionsmetriken
Die Produktionsdaten von Comstock für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdgasproduktion (BCF) | 133.1 | 130.5 | 403.4 | 383.9 |
| Ölproduktion (MBBLS) | 13 | 17 | 40 | 57 | Erdgasäquivalentproduktion (MMCFE) | 133.2 | 130.6 | 403.7 | 384.2 |
Kostenstruktur
Die folgende Tabelle fasst die Betriebskosten von Comstock zusammen:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|---|---|
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | $12.6 | $25.4 | $49.7 | $59.9 |
| Sammeln und Transport | $54.0 | $47.0 | $150.5 | $138.0 |
| Mietvertragskosten | $29.2 | $31.7 | $99.1 | $100.5 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $208.4 | $148.2 | $593.3 | $422.4 |
Cashflows -Analyse
In der folgenden Tabelle werden die Quellen und Verwendungen von Bargeld für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Quelle / Verwendung | 2024 ($ Tausende) | 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $353,284 | $788,639 |
| Ausgabe von Senior Notes | $372,000 | $0 |
| Investitionsausgaben | $788,537 | $1,103,527 |
| Dividenden bezahlt | $0 | $104,181 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Comstock:
- Liquidität von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar, bestehend aus:
- 1.085 Millionen US -Dollar an unbenutzten Kreditkapazität im Rahmen seiner Bankkreditfazilität.
- 13,8 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Comstocks Schulden- und Eigenkapitaldetails zum 30. September 2024:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $2,949.2 |
| Senior Notes (5,875% fällig 2030) | $965.0 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,362.0 |
Marktrisikomanagement
Comstock setzt Derivative Finanzinstrumente ein, um Preisrisiken im Zusammenhang mit Erdgas zu verwalten. Zum 30. September 2024 hatten sie:
- Erdgaspreis -Swaps, die ungefähr 64,4 v.
- Erdgaskragen, die rund 54,8 v.
Wie Comstock Resources, Inc. (CRK) Geld verdient
Einnahmequellen
Comstock Resources, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Erdgas und Öl. Im dritten Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Erdgasverkauf | $252.7 | $304.1 | -17% |
| Ölverkauf | $1.0 | $1.3 | -25% |
| Gesamtumsatz von Erdgas und Öl | $253.6 | $305.5 | -17% |
| Einnahmen aus Gasdienstleistungen | $50.8 | $71.3 | -29% |
| Gesamtumsatz | $304.5 | $376.7 | -19% |
Produktionsdaten
In Bezug auf die Produktion meldete Comstock Resources die folgenden Zahlen für das dritte Quartal von 2024:
| Produktionsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Erdgasproduktion (BCF) | 133.1 | 130.5 | +2% |
| Ölproduktion (MBBLS) | 13 | 17 | -24% |
Preisrealisierung
Die durchschnittlichen realisierten Preise für Erdgas und Öl im dritten Quartal 2024 waren:
| Ware | Q3 2024 Durchschnittlicher Preis | Q3 2023 Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|
| Erdgas (pro MCF) | $1.90 | $2.33 |
| Öl (pro bbl) | $75.00 | $77.00 |
Kosten und Ausgaben
Die Betriebskosten von Comstock für Q3 2024 enthielten:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produktions- und Ad -Valorem -Steuern | $12.6 | $25.4 | -50% |
| Sammeln und Transport | $54.0 | $47.0 | +15% |
| Mietkosten für Mietkosten | $29.2 | $31.7 | -8% |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $208.4 | $148.2 | +40% |
| Allgemein und administrativ | $9.9 | $9.6 | +3% |
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete Comstock:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (25,7) Millionen | 14,7 Millionen US -Dollar |
| Verlust pro Aktie | $(0.09) | $0.05 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Cashflow -Quellen und -nutzungen:
| Quelle / Verwendung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $353,284 |
| Ausgabe von Senior Notes | $372,000 |
| Stammaktienausgabe | $100,450 |
| Investitionsausgaben | $(788,537) |
| Gesamtgeld verwendet | $(865,845) |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Comstock:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $2,949.2 |
| Liquidität (Bargeld + Kreditfazilität) | $1,098.8 |
Derivate und Risikomanagement
Im zweiten Quartal 2024 meldete Comstock Nettogewinne zu Derivatinstrumenten von:
| Instrumententyp | Q3 2024 Gewinn (in Millionen) | Q3 2023 Gewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogewinne bei Derivaten | $75.2 | $14.3 |
Comstock Resources, Inc. (CRK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Resources, Inc. (CRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Resources, Inc. (CRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Resources, Inc. (CRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.