Comstock Resources, Inc. (CRK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Comstock Resources, Inc.
مرت شركة Comstock Resources, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CRK) بتحولات كبيرة منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 1910، وتطورت من شركة استكشاف صغيرة إلى لاعب مهم في صناعة الغاز الطبيعي والنفط، مع التركيز في المقام الأول على منطقة هاينزفيل شيل في لويزيانا وتكساس.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كومستوك عن خسارة صافية قدرها 163.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعني خسارة قدرها 0.57 دولار للسهم الواحد. وهذا تناقض صارخ مع صافي الدخل 103.5 مليون دولار، أو 0.37 دولار للسهم الواحدلنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 166.7 مليون دولار.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم ($) | الخسارة من العمليات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | (25.7) | (0.09) | (61.3) |
| الربع الثالث 2023 | 14.7 | 0.05 | — |
| 9 أشهر 2024 | (163.4) | (0.57) | (166.7) |
| 9 أشهر 2023 | 103.5 | 0.37 | 175.8 |
بيانات الإنتاج والمبيعات
ومن حيث الإنتاج، أعلنت كومستوك عن إنتاج الغاز الطبيعي 403.4 مليار قدم مكعب للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 5% من 383.9 مليار قدم مكعب في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي إلى 1.87 دولار لكل قدم مكعب في عام 2024 من 2.37 دولار لكل قدم مكعب في عام 2023.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 403.4 | 383.9 |
| متوسط السعر (الغاز الطبيعي، دولار/مكف) | 1.87 | 2.37 |
أداء الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات كومستوك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 887.1 مليون دولار، أسفل من 1.154 مليار دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض حجم المبيعات.
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 887.1 | 1,154.5 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 756.3 | 911.1 |
| مبيعات النفط | 2.9 | 4.1 |
| إيرادات خدمات الغاز | 127.9 | 239.4 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 353.3 مليون دولار، أسفل من 788.6 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 788.5 مليون دولار، مع استثمارات كبيرة في أنشطة الحفر والإكمال.
| مكون التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 353.3 | 788.6 |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | 788.5 | 1,103.5 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومستوك ما يقرب من 3.0 مليار دولار في الديون طويلة الأجل، مع مصاريف الفوائد للأشهر التسعة 156 مليون دولار. تقوم الشركة بإدارة محفظة ديونها بشكل فعال من خلال إصدار سندات أولية.
| مقياس الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,000 |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر 2024) | 156.0 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
ويرتبط أداء كومستوك ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي، والتي شهدت انخفاضا كبيرا في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة. نفذت الشركة استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك استخدام العقود المشتقة للتحوط ضد تقلبات الأسعار. وستعتمد النظرة المستقبلية لشركة كومستوك على انتعاش السوق والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
من يملك شركة Comstock Resources, Inc. (CRK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح جيري جونز هو المساهم الأكبر في شركة Comstock Resources, Inc.، وهو الذي يسيطر تقريبًا 71% من أسهم الشركة بعد طرح خاص لـ 12.5 مليون سهم في مارس 2024. وقد جلب هذا الإصدار الملكية المستفيدة له من 67% ل 71%.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| جيري جونز | 71% | مساهم الأغلبية |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 25% | القابضة المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 4% | الحيازات الفردية |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حولهم 25% من Comstock Resources, Inc. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 10.5%
- The Vanguard Group, Inc. - ملكية 8.2%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.4%
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مهمة، بحوالي 15% من الأسهم المملوكة من قبل المطلعين. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جيري جونز - صاحب الأغلبية
- فريق الإدارة - مقتنيات مختلفة
إصدار الأسهم الأخيرة
في مارس 2024، أصدرت شركة Comstock Resources 12,500,000 أسهم الأسهم العادية، مما يزيد تقريبا 100.5 مليون دولار للأنشطة التشغيلية، وذلك في المقام الأول لسداد الديون.
بيانات السوق الحالية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Comstock Resources تقريبًا 1.6 مليار دولار. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر كرك.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.6 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $5.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $4.00 - $8.00 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Comstock Resources:
- مبيعات الغاز الطبيعي والنفط: 759.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 163.4 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $(0.57)
وبالمقارنة، أفادت الشركة لنفس الفترة من عام 2023 بما يلي:
- مبيعات الغاز الطبيعي والنفط: 915.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 103.5 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $0.37
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي والنفط | 759.2 مليون دولار | 915.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (163.4 مليون دولار) | 103.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $(0.57) | $0.37 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Comstock Resources, Inc. اعتبارًا من عام 2024 نموذج ملكية مركزة حيث يكون جيري جونز هو المساهم الأكبر، ويكمله استثمار مؤسسي كبير. وساهم إصدار الأسهم الأخير في تعزيز المركز المالي للشركة، على الرغم من أنها واجهت تحديات على صعيد الربحية وسط تقلب أسعار الغاز الطبيعي.
بيان مهمة Comstock Resources, Inc. (CRK).
Overview
تركز شركة Comstock Resources, Inc. (CRK) على اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بإنتاج الطاقة المستدامة من خلال الاستخراج الفعال والمسؤول للموارد الطبيعية مع تعزيز قيمة المساهمين.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كومستوك عن مبيعات الغاز الطبيعي والنفط 253.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 17% مقارنة ب 305.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في عام 2024.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 133.1 | 130.5 | 403.4 | 383.9 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $1.90 | $2.33 | $1.87 | $2.37 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | $304.5 | $376.7 | $887.1 | $1,154.5 |
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | ($25.7) | $14.7 | ($163.4) | $103.5 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة كومستوك للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 788.5 مليون دولار، انخفاضا من 1,103.5 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس انخفاضًا في أنشطة الحفر والإكمال. توزيع النفقات الرأسمالية هو كما يلي:
| يكتب | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات غير المثبتة | $87.9 | $76.6 |
| الحفر الاستكشافي | $215.9 | $179.0 |
| الحفر التنموي | $411.3 | $740.8 |
| تكاليف التطوير الأخرى | $22.2 | $18.9 |
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومستوك 2.95 مليار دولار في الديون طويلة الأجل. أصدرت الشركة 400 مليون دولار في السندات العليا المستحقة عام 2029 في أبريل 2024، والحصول على عائدات صافية قدرها 365.2 مليون دولار بعد تقديم التكاليف.
موقف السيولة
تم الإبلاغ عن سيولة كومستوك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 1.1 مليار دولار، والذي يتضمن 1.08 مليار دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيلات الائتمانية المصرفية و 13.8 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
المسؤولية البيئية
تهدف كومستوك إلى العمل مع التركيز القوي على الإشراف البيئي، وتسعى إلى تقليل تأثير عملياتها. وتستخدم الشركة تقنيات مختلفة لتعزيز كفاءة استخراج الموارد وتقليل الانبعاثات.
اختتام بيان المهمة
تواصل شركة Comstock Resources, Inc. مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها من خلال التركيز على الممارسات المستدامة في إنتاج الطاقة مع تقديم القيمة لمساهميها من خلال الإدارة المالية الإستراتيجية والتميز التشغيلي.
كيف تعمل شركة Comstock Resources, Inc. (CRK).
شركة Overview
تعمل شركة Comstock Resources, Inc. (CRK) في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط في الولايات المتحدة، مع التركيز على تكوينات الصخر الزيتي في Haynesville وBossier.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كومستوك عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي (بالملايين الدولارات) | $252.7 | $304.1 | $756.3 | $911.1 |
| مبيعات النفط (بالملايين الدولارات) | $1.0 | $1.3 | $2.9 | $4.1 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | $304.5 | $376.7 | $887.1 | $1,154.5 |
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | ($25.7) | $14.7 | ($163.4) | $103.5 |
| ربحية السهم (EPS) | ($0.09) | $0.05 | ($0.57) | $0.37 |
مقاييس الإنتاج
بيانات إنتاج كومستوك للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 133.1 | 130.5 | 403.4 | 383.9 |
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 13 | 17 | 40 | 57 | إنتاج مكافئ الغاز الطبيعي (MMcfe) | 133.2 | 130.6 | 403.7 | 384.2 |
هيكل التكلفة
يلخص الجدول التالي نفقات تشغيل كومستوك:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | $12.6 | $25.4 | $49.7 | $59.9 |
| التجمع والنقل | $54.0 | $47.0 | $150.5 | $138.0 |
| مصاريف تشغيل الإيجار | $29.2 | $31.7 | $99.1 | $100.5 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $208.4 | $148.2 | $593.3 | $422.4 |
تحليل التدفقات النقدية
يوضح الجدول التالي مصادر واستخدامات النقد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المصدر/الاستخدام | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $353,284 | $788,639 |
| إصدار ملاحظات عليا | $372,000 | $0 |
| النفقات الرأسمالية | $788,537 | $1,103,527 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $0 | $104,181 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومستوك:
- سيولة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، تتكون من:
- 1,085 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيلات الائتمانية المصرفية.
- 13.8 مليون دولار نقداً وما في حكمه.
هيكل الديون وحقوق الملكية
تفاصيل ديون وأسهم كومستوك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $2,949.2 |
| سندات رفيعة المستوى (5.875% مستحقة في 2030) | $965.0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,362.0 |
إدارة مخاطر السوق
تستخدم كومستوك أدوات مالية مشتقة لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لديهم:
- تحوط مقايضة أسعار الغاز الطبيعي حوالي 64.4 مليار قدم مكعب من إنتاج عام 2024 بمتوسط سعر 3.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- تغطي أطواق الغاز الطبيعي ما يقرب من 54.8 مليار قدم مكعب من إنتاج عام 2025 بمتوسط سعر سقف يبلغ 3.80 دولارًا أمريكيًا وسعر أرضي يبلغ 3.50 دولارًا أمريكيًا.
كيف تجني شركة Comstock Resources, Inc. (CRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Comstock Resources, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع الغاز الطبيعي والنفط. وأفادت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $252.7 | $304.1 | -17% |
| مبيعات النفط | $1.0 | $1.3 | -25% |
| إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي والنفط | $253.6 | $305.5 | -17% |
| إيرادات خدمات الغاز | $50.8 | $71.3 | -29% |
| إجمالي الإيرادات | $304.5 | $376.7 | -19% |
بيانات الإنتاج
وفيما يتعلق بالإنتاج، أعلنت شركة Comstock Resources عن الأرقام التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 133.1 | 130.5 | +2% |
| إنتاج النفط (مليون برميل) | 13 | 17 | -24% |
تحقيق السعر
وبلغ متوسط الأسعار المحققة للغاز الطبيعي والنفط خلال الربع الثالث من عام 2024:
| سلعة | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2024 | متوسط السعر للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $1.90 | $2.33 |
| النفط (لكل برميل) | $75.00 | $77.00 |
التكاليف والنفقات
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Comstock للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإنتاج والضرائب القيمة | $12.6 | $25.4 | -50% |
| التجمع والنقل | $54.0 | $47.0 | +15% |
| مصاريف تشغيل الإيجار | $29.2 | $31.7 | -8% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $208.4 | $148.2 | +40% |
| العامة والإدارية | $9.9 | $9.6 | +3% |
الأداء المالي
ذكرت كومستوك للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (25.7) مليون دولار | 14.7 مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(0.09) | $0.05 |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر واستخدامات التدفق النقدي هي:
| المصدر/الاستخدام | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $353,284 |
| إصدار ملاحظات عليا | $372,000 |
| إصدار الأسهم العادية | $100,450 |
| النفقات الرأسمالية | $(788,537) |
| إجمالي النقد المستخدم | $(865,845) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى كومستوك:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,949.2 |
| السيولة (النقد + التسهيلات الائتمانية) | $1,098.8 |
المشتقات وإدارة المخاطر
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كومستوك عن أرباح صافية من الأدوات المالية المشتقة بلغت:
| نوع الصك | أرباح الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي أرباح المشتقات المالية | $75.2 | $14.3 |
Comstock Resources, Inc. (CRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comstock Resources, Inc. (CRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comstock Resources, Inc. (CRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comstock Resources, Inc. (CRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.