Criteo S.A. (CRTO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Criteo S.A.
Unternehmen Overview
Criteo S.A. ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf digitale Werbe- und Marketinglösungen spezialisiert hat. CRITEO wurde 2005 gegründet und hat sich erheblich entwickelt und wurde zu einem führenden Markt für Leistungsmarketing.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 machte Criteo für die neun Monate einen Umsatz von 1.380,3 Mio. USD in Höhe von 1.380,3 Mio. USD, was ein Rückgang von 0,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für das dritte Quartal von 2024 betrugen die Einnahmen 458,9 Mio. USD, 2% Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- Jahr- über das Jahr.
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
| Region | Q3 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asiatisch-pazifik | 90.3 | 90.8 | (0.5)% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Criteo für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 42,8 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 7,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Für den dritten Quartal 2024 betrug das Nettoeinkommen 6,1 Mio. USD.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 625,1 Mio. USD, wobei bedeutende Komponenten:
- Forschung und Entwicklung: 211,8 Millionen US -Dollar
- Umsatz und Betrieb: 278,7 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 134,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Criteo Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 88,7 Mio. USD gegenüber 62,9 Mio. USD im Vorjahr. Bargeld für Investitionstätigkeiten betrug (59,0 Mio. USD), und Bargeld für Finanzierungsaktivitäten betrug (154,4) Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Aktienrückkäufen.
Aktienrückkaufprogramm
Am 1. Februar 2024 genehmigte Criteos Vorstand eine Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms auf 630 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 kaufte Criteo 640.000 Aktien für rund 30 Millionen US -Dollar zurück.
Aktienleistung und Marktposition
Zum 30. September 2024 hatte Criteo eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens hat Schwankungen erlebt, die breitere Markttrends und Anlegerstimmung widerspiegeln.
Zukünftige Aussichten
Criteo konzentriert sich auf die Erweiterung der Medien- und Leistungsmediensegmente für Einzelhandel und erwartet das Wachstum, das von einer gestiegenen Nachfrage nach digitalen Werbelösungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen plant, die Investitionsausgaben für 2024 zu rund 7% des Beitrags von TAC zu erhalten.
Abschluss
Criteo S.A. passt weiterhin an sich verändernde Marktbedingungen und Verbraucherverhalten an und positioniert sich für zukünftiges Wachstum in der Wettbewerbslandschaft des digitalen Marketings.
A Who gehört Criteo S.A. (CRTO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Criteo S.A. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Anteilseigner von Criteo S.A. und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 6.9% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.5% |
| Person | Gründer - Jean Baptiste Colle | 4.3% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Andere | Andere institutionelle Investoren | 15.0% |
| Öffentlicher Float | Öffentliche Aktionäre | 52.0% |
Insiderbesitz
Insider -Besitz ist ein wichtiger Aspekt der Eigenkapitalstruktur von Criteo. Ab 2024 halten Insider ungefähr 10% der gesamten Aktien. Dies schließt Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ein, die ihr Engagement für die langfristigen Ziele des Unternehmens widerspiegeln. Die folgende Tabelle enthält Details zum Insider -Eigentum:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jean Baptiste Colle | Gründer und CEO | 2,500,000 |
| David R. F. W. S. K. Y. W. Y. Y. | Chief Financial Officer | 1,200,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,700,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Criteo S.A. eine Marktkapitalisierung von rund 1,17 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat im vergangenen Jahr Schwankungen mit einem Reichweite von 52 Wochen von 25,00 bis 45,00 USD erlebt, was die Volatilität im Technologie- und Werbesektor widerspiegelt.
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Criteo war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv, wobei eine Genehmigung im Februar 2024 um bis zu 630 Millionen US -Dollar verlängert wurde. Ab September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen dieses Programms Aktien im Wert von rund 157,5 Mio. USD zurückgekauft, was auf eine robuste Strategie zur Verbesserung des Shareholder -Werts hinweist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Criteo einen Gesamtumsatz von 1,38 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoergebnis von 42,77 Mio. USD, wobei die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Rentabilität inmitten der Marktherausforderungen vorliegt. Die Leistungsmetriken des Unternehmens sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,380 |
| Nettoeinkommen | $42.77 |
| Angepasstes EBITDA | $246.11 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $180.32 |
| Marktkapitalisierung | $1,170 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Criteo S.A. spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und individuellen Investitionen sowie erhebliche Insiderbestände wider. Diese Struktur in Kombination mit den anhaltenden finanziellen Leistungen und strategischen Initiativen des Unternehmens in Kombination in der Wettbewerbslandschaft der digitalen Werbung.
Criteo S.A. (CRTO) Leitbild von
Criteo S.A. fungiert als globales Technologieunternehmen, das über seine Handelsmedienplattform für Vermarkter und Medienbesitzer überlegene Handelsergebnisse fördert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung von Handelsdaten und künstliche Intelligenz, um E-Commerce-, Digital-Marketing- und Medienmonetarisierung zu verbinden und die Erlebnisse der Verbraucher auf ihrer Einkaufsreise zu verbessern. Criteo setzt sich dafür ein, ein faires und offenes Internet zu unterstützen, das die Entdeckung, Innovation und Auswahl durch vertrauenswürdige und wirkungsvolle Werbung fördert.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Criteo die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 458,9 Millionen US -Dollar | 469,2 Millionen US -Dollar | (2)% |
| Bruttogewinn | 231,9 Millionen US -Dollar | 205,1 Millionen US -Dollar | 13% |
| Angepasstes EBITDA | 82,0 Millionen US -Dollar | 68,4 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettoeinkommen | 6,1 Millionen US -Dollar | 6,6 Millionen US -Dollar | (7)% |
| Beitrag ex-tac | 266,1 Millionen US -Dollar | 245,4 Millionen US -Dollar | 8% |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz von Criteo ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: Einzelhandelsmedien und Leistungsmedien. Unten finden Sie eine detaillierte Auseinandersetzung:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsmedien | 60,8 Millionen US -Dollar | 49,8 Millionen US -Dollar | 22% |
| Leistungsmedien | 398,1 Millionen US -Dollar | 419,4 Millionen US -Dollar | (5)% |
Regionaler Einnahmen
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen von Criteo nach Region für den dritten Quartal 2024 vorgestellt:
| Region | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 206,8 Millionen US -Dollar | 219,7 Millionen US -Dollar | (6)% |
| EMEA | 161,7 Millionen US -Dollar | 158,8 Millionen US -Dollar | 2% |
| Asiatisch-pazifik | 90,3 Millionen US -Dollar | 90,8 Millionen US -Dollar | (0.5)% |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Leistung von Criteo kann durch verschiedene Schlüsselmetriken gemessen werden:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkehrserwerbskosten | 192,8 Millionen US -Dollar | 223,8 Millionen US -Dollar | (14)% |
| Betriebskosten | 222,3 Millionen US -Dollar | 193,7 Millionen US -Dollar | 15% |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
Strategischer Fokus
Die Mission von Criteo betont, wie wichtig es ist, ein umfassendes Handelsmedienökosystem aufzubauen. Das Unternehmen zielt darauf ab:
- Verbessern Sie die Kundenbeziehungen, um die Nutzung der Plattform voranzutreiben.
- Erweitern Sie seine Handelsdatenfunktionen und die KI -Technologie.
- Erhöhen Sie den Marktanteil durch innovative Werbelösungen.
- Fördern Sie ein nachhaltiges Werbeumfeld, das allen Beteiligten zugute kommt.
Das Leitbild und der operative Fokus von Criteo veranschaulichen sein Engagement für die Führung der digitalen Werbelandschaft durch Innovation und strategische Partnerschaften, die auf langfristiges Wachstum und Wertschöpfung abzielen.
Wie Criteo S.A. (CRTO) funktioniert
Unternehmen Overview
Criteo S.A. (CRTO) fungiert als globales Technologieunternehmen, das sich auf digitale Werbung spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf leistungsorientierte Werbelösungen, die datengesteuerte Erkenntnisse verwenden, um Marken zu helfen, ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen.
Umsatzmodell
Criteo erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Einzelhandelsmedien und Leistungsmedien.
| Segment | Q3 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einzelhandelsmedien | 60.8 | 49.8 | 22% |
| Leistungsmedien | 398.1 | 419.4 | (5)% |
| Gesamtumsatz | 458.9 | 469.2 | (2)% |
Geografische Umsatzbaus
Die geografische Verteilung von Criteos Umsatz zeigt seine globale Reichweite und die Marktdurchdringung.
| Region | Q3 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asiatisch-pazifik | 90.3 | 90.8 | (1)% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Criteo bestehen hauptsächlich aus den Verkehrserwerbskosten und anderen Betriebskosten.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Kosten (in Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkehrserwerbskosten | 192.8 | 223.8 | (14)% |
| Andere Umsatzkosten | 34.2 | 40.3 | (15)% |
| Gesamtumsatzkosten | 226.9 | 264.1 | (14)% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Criteo umfassen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Betrieb sowie allgemeine und administrative Ausgaben.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Kosten (in Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 85.3 | 62.5 | 36% |
| Verkauf und Betrieb | 90.8 | 94.6 | (4)% |
| Allgemein und administrativ | 46.2 | 36.6 | 26% |
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilität von Criteo wird durch verschiedene Metriken wie das Nettoergebnis und das bereinigte EBITDA bewertet.
| Metrisch | Q3 2024 Betrag (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 6.1 | 6.6 |
| Angepasstes EBITDA | 82.0 | 68.3 |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von Criteo aus den Betriebsaktivitäten spiegelt seine betriebliche Effizienz wider.
| Zeitraum | Cashflow aus Betriebsaktivitäten (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | 57.5 |
| Q3 2023 | 19.6 |
Aktionär Eigenkapital
Die Aktienstruktur des Unternehmens wird von ihrem Aktienrückkaufprogramm und der Gesamtmarktleistung beeinflusst.
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Gesamtwert (ab Q3 2024) | 1,072.6 |
| Aktienrückkaufprogramm autorisiert | 630.0 |
Marktleistung
Die Aktienleistung von Criteo wird an großen Börsen verfolgt, was die Stimmung der Anleger und die Marktbedingungen widerspiegelt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $44.56 |
| Marktkapitalisierung | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Wie Criteo S.A. (CRTO) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Criteo erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Leistungsmedien und Einzelhandelsmedien. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Criteo einen Gesamtumsatz von 1.380,3 Mio. USD, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Leistungsmedien | $1,213.8 | (3)% |
| Einzelhandelsmedien | $166.4 | 26% |
Die Leistungsmedieneinnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 399,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Umgekehrt stieg der Umsatz von Einzelhandelsmedien auf 60,9 Mio. USD, was einem Wachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr war.
Beitrag ex-tac
Criteo misst seine Geschäftsleistung durch eine Metrik, die als Beitrag Ex-TAC (Verkehrserwerbskosten) bekannt ist. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Beitrag Ex-TAC wie folgt gemeldet:
| Segment | Beitrag ex-tac (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Leistungsmedien | $623.5 | 8% |
| Einzelhandelsmedien | $163.6 | 27% |
Der Gesamtbeitrag EX-TAC für die neun Monate betrug 787,1 Mio. USD, was einem Anstieg um 11% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Criteo wird hauptsächlich von den Verkehrsanwaltkosten (TAC) und anderen Betriebskosten zurückzuführen. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Verkehrserwerbskosten | $192.8 | (14)% |
| Andere Umsatzkosten | $34.2 | (15)% |
Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate betrugen 226,9 Mio. USD, was dem Vorjahr um 14% zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Criteo umfassen Forschung und Entwicklung, Umsatz und Betrieb sowie allgemeine und administrative Kosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Kostentyp | Kosten (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $85.3 | 36% |
| Verkauf und Betrieb | $90.8 | (4)% |
| Allgemein und administrativ | $46.2 | 26% |
Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate betrugen 222,3 Mio. USD, was einem Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.
Nettoeinkommensleistung
Das Nettoeinkommen von Criteo für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde bei 6,1 Mio. USD zurückgeführt, was im Vorjahr von 6,6 Mio. USD zurückzuführen war. Das auf die Aktionäre zurückzuführene Nettoergebnis betrug 6,2 Mio. USD, mit einem Gewinn je Aktie von 0,11 USD.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Criteo Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 180,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzielte den Cashflow von Betriebsaktivitäten in Höhe von 57,5 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 19,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Markttrends und Aussichten
Die Leistung von Criteo wird von Markttrends beeinflusst, insbesondere in der digitalen Werbung. Das Unternehmen zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach Einzelhandelsmedienlösungen zu nutzen, die im Vergleich zu herkömmlichen Leistungsmedienansätzen ein signifikantes Wachstum gezeigt haben.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.