Criteo S.A. (CRTO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Criteo S.A.
شركة Overview
Criteo S.A. هي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في حلول الإعلان والتسويق الرقمي. تأسست شركة Criteo في عام 2005، وتطورت بشكل ملحوظ، لتصبح رائدة في تسويق الأداء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Criteo عن إيرادات قدرها 1,380.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات 458.9 مليون دولار، بانخفاض 2% على أساس سنوي. أكثر من سنة.
توزيع إيرادات القطاع
منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
الأمريكتين | 206.8 | 219.7 | (6)% |
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 161.7 | 158.8 | 2% |
آسيا والمحيط الهادئ | 90.3 | 90.8 | (0.5)% |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Criteo للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 42.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 7.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل 6.1 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 625.1 مليون دولار أمريكي، وتتمثل العناصر المهمة في ما يلي:
- البحث والتطوير: 211.8 مليون دولار
- المبيعات والعمليات: 278.7 مليون دولار
- العامة والإدارية: 134.6 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Criteo عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 88.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 62.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النقدية المستخدمة لأنشطة الاستثمار (59.0) مليون دولار، والنقدية المستخدمة لأنشطة التمويل (154.4) مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عمليات إعادة شراء الأسهم.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 1 فبراير 2024، سمح مجلس إدارة Criteo بتمديد برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 630 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت Criteo شراء 640 ألف سهم مقابل 30 مليون دولار تقريبًا.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لـ Criteo حوالي 1.2 مليار دولار. وشهدت أسهم الشركة تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين.
النظرة المستقبلية
تركز Criteo على توسيع قطاعات وسائط البيع بالتجزئة ووسائط الأداء، متوقعة النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول الإعلان الرقمي. وتخطط الشركة للحفاظ على النفقات الرأسمالية عند حوالي 7% من المساهمة باستثناء إجمالي إجمالي الإيرادات لعام 2024.
خاتمة
تواصل شركة Criteo S.A. التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وسلوكيات المستهلك، وتضع نفسها في مكان مناسب للنمو المستقبلي في المشهد التنافسي للتسويق الرقمي.
من يملك شركة Criteo S.A. (CRTO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Criteo S.A. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Criteo S.A. ونسب ملكية كل منهم:
نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
---|---|---|
المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% |
المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6.9% |
المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.5% |
فردي | المؤسس - جان بابتيست كولي | 4.3% |
المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 4.1% |
آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% |
التعويم العام | المساهمين العامين | 52.0% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل أسهم Criteo. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 10٪ من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يعكس التزامهم بأهداف الشركة طويلة المدى. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
جان بابتيست كولي | المؤسس والرئيس التنفيذي | 2,500,000 |
ديفيد آر إف دبليو إس كيه واي واي واي | المدير المالي | 1,200,000 |
التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,700,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Criteo S.A. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.17 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 25.00 دولارًا إلى 45.00 دولارًا، مما يعكس التقلبات في قطاعي التكنولوجيا والإعلان.
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
نشطت Criteo في برامج إعادة شراء الأسهم، مع تمديد التفويض في فبراير 2024 بمبلغ يصل إلى 630 مليون دولار. اعتبارًا من سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 157.5 مليون دولار تقريبًا كجزء من هذا البرنامج، مما يشير إلى استراتيجية قوية لتعزيز قيمة المساهمين.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Criteo عن إجمالي إيرادات قدرها 1.38 مليار دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 42.77 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على الحفاظ على الربحية وسط تحديات السوق. يتم تلخيص مقاييس أداء الشركة في الجدول التالي:
المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
---|---|
إجمالي الإيرادات | $1,380 |
صافي الدخل | $42.77 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $246.11 |
النقد والنقد المعادل | $180.32 |
القيمة السوقية | $1,170 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية Criteo S.A. مزيجًا متوازنًا من الاستثمارات المؤسسية والفردية، إلى جانب ممتلكات داخلية كبيرة. هذا الهيكل، إلى جانب الأداء المالي المستمر للشركة والمبادرات الإستراتيجية، يضع Criteo في مكانة إيجابية في المشهد التنافسي للإعلان الرقمي.
بيان مهمة Criteo S.A. (CRTO).
تعمل Criteo S.A. كشركة تكنولوجيا عالمية تحقق نتائج تجارية فائقة للمسوقين وأصحاب الوسائط من خلال منصة الوسائط التجارية الخاصة بها. تركز الشركة على الاستفادة من بيانات التجارة والذكاء الاصطناعي لربط التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتحقيق الدخل من الوسائط، مما يعزز تجارب المستهلكين عبر رحلة التسوق الخاصة بهم. تلتزم Criteo بدعم شبكة إنترنت عادلة ومفتوحة تعزز الاكتشاف والابتكار والاختيار من خلال إعلانات موثوقة ومؤثرة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Criteo عن المقاييس المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
ربح | 458.9 مليون دولار | 469.2 مليون دولار | (2)% |
إجمالي الربح | 231.9 مليون دولار | 205.1 مليون دولار | 13% |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 82.0 مليون دولار | 68.4 مليون دولار | 20% |
صافي الدخل | 6.1 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | (7)% |
المساهمة السابقة لـ TAC | 266.1 مليون دولار | 245.4 مليون دولار | 8% |
تجزئة الإيرادات
تنقسم إيرادات Criteo إلى قسمين رئيسيين: وسائط البيع بالتجزئة ووسائط الأداء. وفيما يلي تفصيل تفصيلي:
شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
وسائل الإعلام للبيع بالتجزئة | 60.8 مليون دولار | 49.8 مليون دولار | 22% |
وسائل الإعلام الأداء | 398.1 مليون دولار | 419.4 مليون دولار | (5)% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
يعرض الجدول التالي إيرادات Criteo حسب المنطقة للربع الثالث من عام 2024:
منطقة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
الأمريكتين | 206.8 مليون دولار | 219.7 مليون دولار | (6)% |
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 161.7 مليون دولار | 158.8 مليون دولار | 2% |
آسيا والمحيط الهادئ | 90.3 مليون دولار | 90.8 مليون دولار | (0.5)% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
يمكن قياس أداء Criteo من خلال العديد من المقاييس الرئيسية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
تكاليف اكتساب حركة المرور | 192.8 مليون دولار | 223.8 مليون دولار | (14)% |
مصاريف التشغيل | 222.3 مليون دولار | 193.7 مليون دولار | 15% |
صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
صافي الدخل للسهم (المخفف) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
التركيز الاستراتيجي
تؤكد مهمة Criteo على أهمية بناء نظام بيئي شامل لوسائل الإعلام التجارية. تهدف الشركة إلى:
- تعزيز العلاقات مع العملاء لتعزيز استخدام النظام الأساسي.
- توسيع قدرات البيانات التجارية وتقنية الذكاء الاصطناعي.
- زيادة حصتها في السوق من خلال الحلول الإعلانية المبتكرة.
- تعزيز بيئة إعلانية مستدامة تعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة.
يوضح بيان مهمة Criteo وتركيزها التشغيلي التزامها بقيادة مشهد الإعلان الرقمي من خلال الابتكار والشراكات الإستراتيجية، بهدف تحقيق النمو على المدى الطويل وخلق القيمة.
كيف تعمل شركة Criteo S.A. (CRTO).
شركة Overview
تعمل شركة Criteo S.A. (CRTO) كشركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في الإعلان الرقمي. تركز الشركة على الحلول الإعلانية القائمة على الأداء والتي تستخدم الرؤى المستندة إلى البيانات لمساعدة العلامات التجارية على الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال.
نموذج الإيرادات
تحقق Criteo إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: وسائط البيع بالتجزئة ووسائط الأداء.
شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
وسائل الإعلام للبيع بالتجزئة | 60.8 | 49.8 | 22% |
وسائل الإعلام الأداء | 398.1 | 419.4 | (5)% |
إجمالي الإيرادات | 458.9 | 469.2 | (2)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي لإيرادات Criteo مدى انتشارها العالمي واختراقها للسوق.
منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
الأمريكتين | 206.8 | 219.7 | (6)% |
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 161.7 | 158.8 | 2% |
آسيا والمحيط الهادئ | 90.3 | 90.8 | (1)% |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات Criteo بشكل أساسي من تكاليف اكتساب حركة المرور والنفقات التشغيلية الأخرى.
نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
تكاليف اكتساب حركة المرور | 192.8 | 223.8 | (14)% |
تكلفة الإيرادات الأخرى | 34.2 | 40.3 | (15)% |
التكلفة الإجمالية للإيرادات | 226.9 | 264.1 | (14)% |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل Criteo البحث والتطوير والمبيعات والعمليات والنفقات العامة والإدارية.
نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
البحث والتطوير | 85.3 | 62.5 | 36% |
المبيعات والعمليات | 90.8 | 94.6 | (4)% |
العامة والإدارية | 46.2 | 36.6 | 26% |
مقاييس الربحية
يتم تقييم ربحية Criteo من خلال مقاييس مختلفة مثل صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة.
متري | الربع الثالث 2024 المبلغ (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بملايين الدولارات) |
---|---|---|
صافي الدخل | 6.1 | 6.6 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 82.0 | 68.3 |
التدفق النقدي والسيولة
يعكس التدفق النقدي لـ Criteo من الأنشطة التشغيلية كفاءتها التشغيلية.
فترة | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بملايين الدولارات) |
---|---|
الربع الثالث 2024 | 57.5 |
الربع الثالث 2023 | 19.6 |
حقوق المساهمين
يتأثر هيكل أسهم الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم والأداء العام للسوق.
مكون الأسهم | المبلغ (بملايين الدولارات) |
---|---|
إجمالي حقوق الملكية (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024) | 1,072.6 |
برنامج إعادة شراء الأسهم معتمد | 630.0 |
أداء السوق
يتم تتبع أداء أسهم Criteo في البورصات الرئيسية، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق.
متري | قيمة |
---|---|
سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $44.56 |
القيمة السوقية | 2.7 مليار دولار |
كيف تجني شركة Criteo S.A. (CRTO) المال
تجزئة الإيرادات
تحقق Criteo إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: وسائط الأداء ووسائط البيع بالتجزئة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Criteo عن إجمالي إيرادات قدرها 1,380.3 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
---|---|---|
وسائل الإعلام الأداء | $1,213.8 | (3)% |
وسائل الإعلام للبيع بالتجزئة | $166.4 | 26% |
بلغت إيرادات وسائل الإعلام للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 399.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت إيرادات وسائل الإعلام بالتجزئة إلى 60.9 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي.
المساهمة السابقة لـ TAC
تقيس Criteo أداء أعمالها من خلال مقياس يُعرف باسم Contribution ex-TAC (تكاليف اكتساب حركة المرور). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المساهمة بدون إجمالي إجمالي المبلغ الإجمالي (TAC) على النحو التالي:
شريحة | المساهمة في إجمالي المساعدات الإجمالية (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
---|---|---|
وسائل الإعلام الأداء | $623.5 | 8% |
وسائل الإعلام للبيع بالتجزئة | $163.6 | 27% |
بلغت المساهمة الإجمالية باستثناء إجمالي المساعدات النقدية للأشهر التسعة 787.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.
هيكل التكلفة
يعتمد هيكل تكلفة Criteo بشكل أساسي على تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) والنفقات التشغيلية الأخرى. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
نوع التكلفة | التكلفة (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
---|---|---|
تكاليف اكتساب حركة المرور | $192.8 | (14)% |
تكلفة الإيرادات الأخرى | $34.2 | (15)% |
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر الثلاثة 226.9 مليون دولار، بانخفاض 14٪ عن العام السابق.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل Criteo البحث والتطوير والمبيعات والعمليات والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
نوع المصاريف | النفقات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
---|---|---|
البحث والتطوير | $85.3 | 36% |
المبيعات والعمليات | $90.8 | (4)% |
العامة والإدارية | $46.2 | 26% |
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة 222.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أداء صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل Criteo للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 6.1 مليون دولار، بانخفاض من 6.6 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 6.2 مليون دولار، مع ربحية للسهم قدرها 0.11 دولار.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Criteo نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 180.3 مليون دولار. وحققت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 57.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
اتجاهات السوق والتوقعات
يتأثر أداء Criteo باتجاهات السوق، خاصة في مجال الإعلانات الرقمية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول وسائط البيع بالتجزئة، والتي أظهرت نموًا كبيرًا مقارنة بأساليب وسائط الأداء التقليدية.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.