Criteo S.A. (CRTO) Bundle
Une brève histoire de Criteo S.A.
Entreprise Overview
Criteo S.A. est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans les solutions numériques de publicité et de marketing. Fondée en 2005, Criteo a considérablement évolué, devenant un leader du marketing des performances.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Criteo a déclaré des revenus de 1 380,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une baisse de 0,2% par rapport à la même période en 2023. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus étaient de 458,9 millions de dollars, en baisse de 2% l'année. sur l'année.
Répartition des revenus du segment
| Région | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| Emea | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asie-Pacifique | 90.3 | 90.8 | (0.5)% |
Revenu net
Le bénéfice net de Criteo pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 42,8 millions de dollars, contre une perte nette de 7,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice net était de 6,1 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 625,1 millions de dollars, les composants importants étant:
- Recherche et développement: 211,8 millions de dollars
- Ventes et opérations: 278,7 millions de dollars
- Général et administratif: 134,6 millions de dollars
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Criteo a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de 88,7 millions de dollars, contre 62,9 millions de dollars l'année précédente. L'espèces utilisées pour les activités d'investissement était de (59,0) millions de dollars, et les espèces utilisées pour les activités de financement étaient de (154,4) millions de dollars, principalement en raison de rachats d'actions.
Programme de rachat de partage
Le 1er février 2024, le conseil d'administration de Criteo a autorisé une prolongation du programme de rachat d'actions à 630 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, Criteo a racheté 640 000 actions pour environ 30 millions de dollars.
Performance des stocks et position du marché
Au 30 septembre 2024, Criteo avait une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars. Les actions de la société ont connu des fluctuations, reflétant les tendances plus larges du marché et le sentiment des investisseurs.
Perspectives futures
Criteo se concentre sur l'élargissement de ses segments de médias de vente au détail et de médias de performance, anticipant la croissance motivée par une demande accrue de solutions publicitaires numériques. La société prévoit de maintenir les dépenses en capital à environ 7% de la contribution ex-TAC pour 2024.
Conclusion
Criteo S.A. continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et aux comportements des consommateurs, se positionnant pour une croissance future dans le paysage concurrentiel du marketing numérique.
A qui possède Criteo S.A. (CRTO)
Composition des actionnaires
En 2024, Criteo S.A. a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires de Criteo S.A. et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 6.9% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.5% |
| Individuel | Fondateur - Jean Baptiste Colle | 4.3% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | 15.0% |
| Flotteur public | Actionnaires publics | 52.0% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés est un aspect important de la structure des actions de Criteo. En 2024, les initiés détiennent environ 10% du total des actions. Cela comprend les cadres et les membres du conseil d'administration, reflétant leur engagement envers les objectifs à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant fournit des détails sur la possession d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jean Baptiste Colle | Fondateur et PDG | 2,500,000 |
| David R. F. W. S. K. Y. W. Y. Y. | Directeur financier | 1,200,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 1,700,000 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, Criteo S.A. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,17 milliard de dollars. Le stock a connu des fluctuations au cours de la dernière année, avec une fourchette de 52 semaines de 25,00 $ à 45,00 $, reflétant la volatilité des secteurs de la technologie et de la publicité.
Programme récent de rachat d'actions
Criteo a été actif dans les programmes de rachat d'actions, avec une autorisation prolongée en février 2024 pour jusqu'à 630 millions de dollars. En septembre 2024, la société avait racheté environ 157,5 millions de dollars d'actions dans le cadre de ce programme, ce qui indique une stratégie robuste pour améliorer la valeur des actionnaires.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Criteo a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,38 milliard de dollars, avec un revenu net de 42,77 millions de dollars, présentant sa capacité à maintenir la rentabilité au milieu des défis du marché. Les mesures de performance de la société sont résumées dans le tableau suivant:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,380 |
| Revenu net | $42.77 |
| EBITDA ajusté | $246.11 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $180.32 |
| Capitalisation boursière | $1,170 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Criteo S.A. reflète un mélange équilibré d'investissements institutionnels et individuels, ainsi que des avoirs d'initiés importants. Cette structure, combinée aux performances financières et aux initiatives stratégiques de l'entreprise, positionne favorablement favorablement dans le paysage concurrentiel de la publicité numérique.
Énoncé de mission Criteo S.A. (CRTO)
Criteo S.A. opère comme une entreprise technologique mondiale qui stimule les résultats du commerce supérieurs pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de médias via sa plate-forme de médias de commerce. L'entreprise se concentre sur la mise à profit des données du commerce et de l'intelligence artificielle pour connecter le commerce électronique, le marketing numérique et la monétisation des médias, améliorant les expériences des consommateurs tout au long de leur parcours commercial. Criteo s'engage à soutenir un Internet juste et ouvert qui favorise la découverte, l'innovation et le choix grâce à la publicité fiable et percutante.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Criteo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 458,9 millions de dollars | 469,2 millions de dollars | (2)% |
| Bénéfice brut | 231,9 millions de dollars | 205,1 millions de dollars | 13% |
| EBITDA ajusté | 82,0 millions de dollars | 68,4 millions de dollars | 20% |
| Revenu net | 6,1 millions de dollars | 6,6 millions de dollars | (7)% |
| Contribution ex-tac | 266,1 millions de dollars | 245,4 millions de dollars | 8% |
Segmentation des revenus
Les revenus de Criteo sont divisés en deux segments principaux: les médias de vente au détail et les médias de performance. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Médias de vente au détail | 60,8 millions de dollars | 49,8 millions de dollars | 22% |
| Médias de performance | 398,1 millions de dollars | 419,4 millions de dollars | (5)% |
Répartition régionale des revenus
Le tableau suivant présente les revenus de Criteo par région pour le troisième trimestre 2024:
| Région | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 206,8 millions de dollars | 219,7 millions de dollars | (6)% |
| Emea | 161,7 millions de dollars | 158,8 millions de dollars | 2% |
| Asie-Pacifique | 90,3 millions de dollars | 90,8 millions de dollars | (0.5)% |
Indicateurs de performance clés
Les performances de Criteo peuvent être évaluées à travers diverses mesures clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts d'acquisition du trafic | 192,8 millions de dollars | 223,8 millions de dollars | (14)% |
| Dépenses d'exploitation | 222,3 millions de dollars | 193,7 millions de dollars | 15% |
| Revenu net par action (base) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
| Revenu net par action (dilué) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
Focus stratégique
La mission de Criteo souligne l'importance de construire un écosystème des médias de commerce complet. L'entreprise vise à:
- Améliorez les relations avec les clients pour stimuler l'utilisation de la plate-forme.
- Développez ses capacités de données de commerce et sa technologie d'IA.
- Augmentez la part de marché grâce à des solutions publicitaires innovantes.
- Favoriser un environnement publicitaire durable qui profite à toutes les parties prenantes.
L'énoncé de mission de Criteo et l'objectif opérationnel illustrent son engagement à diriger le paysage publicitaire numérique par l'innovation et les partenariats stratégiques, visant une croissance à long terme et une création de valeur.
Comment fonctionne Criteo S.A. (CRTO)
Entreprise Overview
Criteo S.A. (CRTO) fonctionne comme une entreprise technologique mondiale spécialisée dans la publicité numérique. La société se concentre sur des solutions publicitaires basées sur les performances qui utilisent des informations axées sur les données pour aider les marques à atteindre efficacement leur public cible.
Modèle de revenus
Criteo génère des revenus principalement à travers deux segments: les médias de vente au détail et les médias de performance.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Médias de vente au détail | 60.8 | 49.8 | 22% |
| Médias de performance | 398.1 | 419.4 | (5)% |
| Revenus totaux | 458.9 | 469.2 | (2)% |
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de Criteo met en valeur sa portée mondiale et sa pénétration du marché.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions de dollars) | T1 2023 Revenus (en millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| Emea | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asie-Pacifique | 90.3 | 90.8 | (1)% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Criteo se compose principalement de coûts d'acquisition du trafic et d'autres dépenses opérationnelles.
| Type de coût | T3 2024 Coût (en millions de dollars) | T3 2023 Coût (en millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts d'acquisition du trafic | 192.8 | 223.8 | (14)% |
| Autre coût des revenus | 34.2 | 40.3 | (15)% |
| Coût total des revenus | 226.9 | 264.1 | (14)% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Criteo comprennent la recherche et le développement, les ventes et les opérations et les frais généraux et administratifs.
| Type de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions de dollars) | T1 2023 dépenses (en millions de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 85.3 | 62.5 | 36% |
| Ventes et opérations | 90.8 | 94.6 | (4)% |
| Général et administratif | 46.2 | 36.6 | 26% |
Métriques de rentabilité
La rentabilité de Criteo est évaluée par diverses mesures telles que le bénéfice net et le BAIIA ajusté.
| Métrique | T1 2024 Montant (en millions de dollars) | T1 2023 Montant (en millions de dollars) |
|---|---|---|
| Revenu net | 6.1 | 6.6 |
| EBITDA ajusté | 82.0 | 68.3 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Criteo des activités d'exploitation reflètent son efficacité opérationnelle.
| Période | Flux de trésorerie des activités d'exploitation (en millions de dollars) |
|---|---|
| Q3 2024 | 57.5 |
| Q3 2023 | 19.6 |
Capitaux propres des actionnaires
La structure de capitaux propres de la société est influencée par son programme de rachat d'actions et les performances globales du marché.
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions de dollars) |
|---|---|
| Équité totale (depuis le troisième trimestre 2024) | 1,072.6 |
| Programme de rachat des actions autorisée | 630.0 |
Performance du marché
Les performances des actions de Criteo sont suivies sur des échanges majeurs, reflétant le sentiment des investisseurs et les conditions du marché.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $44.56 |
| Capitalisation boursière | 2,7 milliards de dollars |
Comment Criteo S.A. (CRTO) fait de l'argent
Segmentation des revenus
Criteo génère des revenus principalement à travers deux segments: les médias de performance et les médias de vente au détail. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Criteo a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 380,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Médias de performance | $1,213.8 | (3)% |
| Médias de vente au détail | $166.4 | 26% |
Les revenus des médias de performance pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 399,7 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 5% par rapport à la même période de l'année précédente. À l'inverse, les revenus des médias au détail sont passés à 60,9 millions de dollars, soit une croissance de 22% en glissement annuel.
Contribution ex-tac
Criteo mesure ses performances commerciales grâce à une métrique connue sous le nom de contribution ex-TAC (coûts d'acquisition du trafic). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la contribution ex-TAC a été signalée comme suit:
| Segment | Contribution ex-tac (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Médias de performance | $623.5 | 8% |
| Médias de vente au détail | $163.6 | 27% |
La contribution globale ex-TAC pour les neuf mois était de 787,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente.
Structure des coûts
La structure des coûts de Criteo est principalement motivée par les coûts d'acquisition du trafic (TAC) et d'autres dépenses opérationnelles. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de coût | Coût (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Coûts d'acquisition du trafic | $192.8 | (14)% |
| Autre coût des revenus | $34.2 | (15)% |
Le coût total des revenus pour les trois mois était de 226,9 millions de dollars, en baisse de 14% par rapport à l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Criteo comprennent la recherche et le développement, les ventes et les opérations et les coûts généraux et administratifs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
| Type de dépenses | Dépenses (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $85.3 | 36% |
| Ventes et opérations | $90.8 | (4)% |
| Général et administratif | $46.2 | 26% |
Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois étaient de 222,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 15% par rapport à la même période l'an dernier.
Performance du revenu net
Le revenu net de Criteo pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 6,1 millions de dollars, contre 6,6 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net attribuable aux actionnaires était de 6,2 millions de dollars, avec un bénéfice par action de 0,11 $.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Criteo avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 180,3 millions de dollars. La société a généré des flux de trésorerie des activités d'exploitation s'élevant à 57,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 19,6 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.
Tendances et perspectives du marché
Les performances de Criteo sont influencées par les tendances du marché, en particulier dans la publicité numérique. La société vise à capitaliser sur la demande croissante de solutions de médias de vente au détail, qui ont montré une croissance significative par rapport aux approches traditionnelles des médias de performance.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.