Criteo S.A. (CRTO) Bundle
Uma breve história de Criteo S.A.
Empresa Overview
A Criteo S.A. é uma empresa global de tecnologia especializada em soluções de publicidade e marketing digitais. Fundada em 2005, a Criteo evoluiu significativamente, tornando -se líder em marketing de desempenho.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Criteo registrou receitas de US $ 1.380,3 milhões nos nove meses terminados, refletindo uma diminuição de 0,2% em comparação com o mesmo período em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas foram de US $ 458,9 milhões, queda de 2% do ano- acima do ano.
Recutação de receita do segmento
| Região | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Ásia-Pacífico | 90.3 | 90.8 | (0.5)% |
Resultado líquido
O lucro líquido da Criteo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 42,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 7,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi de US $ 6,1 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 625,1 milhões, com componentes significativos sendo:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 211,8 milhões
- Vendas e operações: US $ 278,7 milhões
- Geral e administrativo: US $ 134,6 milhões
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Criteo relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ 88,7 milhões, acima dos US $ 62,9 milhões no ano anterior. O dinheiro usado para atividades de investimento foi de US $ 59,0 milhões, e o dinheiro usado para atividades de financiamento foi de US $ (154,4) milhões, principalmente devido a recompras de ações.
Compartilhe o programa de recompra
Em 1º de fevereiro de 2024, o Conselho da Criteo autorizou uma extensão do programa de recompra de ações para US $ 630 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a Criteo recomprou 640.000 ações por aproximadamente US $ 30 milhões.
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Criteo tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. As ações da empresa experimentaram flutuações, refletindo tendências mais amplas de mercado e sentimentos de investidores.
Perspectivas futuras
A Criteo está focada em expandir seus segmentos de mídia de varejo e desempenho, antecipando o crescimento impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de publicidade digital. A empresa planeja manter as despesas de capital em cerca de 7% da contribuição ex-TAC para 2024.
Conclusão
A Criteo S.A. continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado e aos comportamentos do consumidor, posicionando -se para o crescimento futuro no cenário competitivo do marketing digital.
Um dono da Criteo S.A. (CRTO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Criteo S.A. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas da Criteo S.A. e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 6.9% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.5% |
| Individual | Fundador - Jean Baptiste Colle | 4.3% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Outro | Outros investidores institucionais | 15.0% |
| Flutuação pública | Acionistas públicos | 52.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante da estrutura de ações da Criteo. A partir de 2024, os insiders detêm aproximadamente 10% do total de ações. Isso inclui executivos e membros do conselho, refletindo seu compromisso com as metas de longo prazo da empresa. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jean Baptiste Colle | Fundador e CEO | 2,500,000 |
| David R. F. W. S. K. Y. W. Y. Y. | Diretor financeiro | 1,200,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,700,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Criteo S.A. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,17 bilhão. As ações sofreram flutuações no ano passado, com uma faixa de 52 semanas de US $ 25,00 a US $ 45,00, refletindo a volatilidade nos setores de tecnologia e publicidade.
Programa de recompra de ações recente
A Criteo atua nos programas de recompra de ações, com uma autorização estendida em fevereiro de 2024 por até US $ 630 milhões. Em setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente US $ 157,5 milhões em ações como parte deste programa, o que indica uma estratégia robusta para aprimorar o valor dos acionistas.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Criteo registrou receita total de US $ 1,38 bilhão, com um lucro líquido de US $ 42,77 milhões, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade em meio a desafios do mercado. As métricas de desempenho da empresa estão resumidas na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $1,380 |
| Resultado líquido | $42.77 |
| Ebitda ajustada | $246.11 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $180.32 |
| Capitalização de mercado | $1,170 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Criteo S.A. reflete uma mistura equilibrada de investimentos institucionais e individuais, juntamente com participações privilegiadas significativas. Essa estrutura, combinada com o desempenho financeiro contínuo da empresa e as iniciativas estratégicas, posiciona Criteo favoravelmente no cenário competitivo da publicidade digital.
Criteo S.A. (CRTO) Declaração de missão
A Criteo S.A. opera como uma empresa global de tecnologia que impulsiona os resultados superiores do comércio para profissionais de marketing e mídia por meio de sua plataforma de mídia de comércio. A empresa se concentra em alavancar dados de comércio e inteligência artificial para conectar o comércio eletrônico, marketing digital e monetização da mídia, aprimorando as experiências do consumidor em sua jornada de compras. A Criteo está comprometida em apoiar uma internet justa e aberta que promove a descoberta, a inovação e a escolha por meio de publicidade confiável e impactante.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Criteo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 458,9 milhões | US $ 469,2 milhões | (2)% |
| Lucro bruto | US $ 231,9 milhões | US $ 205,1 milhões | 13% |
| Ebitda ajustada | US $ 82,0 milhões | US $ 68,4 milhões | 20% |
| Resultado líquido | US $ 6,1 milhões | US $ 6,6 milhões | (7)% |
| Contribuição ex-TAC | US $ 266,1 milhões | US $ 245,4 milhões | 8% |
Segmentação de receita
A receita da Criteo é dividida em dois segmentos principais: mídia de varejo e mídia de desempenho. Abaixo está um detalhamento detalhado:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mídia de varejo | US $ 60,8 milhões | US $ 49,8 milhões | 22% |
| Mídia de desempenho | US $ 398,1 milhões | US $ 419,4 milhões | (5)% |
Repartição da receita regional
A tabela a seguir apresenta a receita de Criteo por região para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 206,8 milhões | US $ 219,7 milhões | (6)% |
| EMEA | US $ 161,7 milhões | US $ 158,8 milhões | 2% |
| Ásia-Pacífico | US $ 90,3 milhões | US $ 90,8 milhões | (0.5)% |
Principais indicadores de desempenho
O desempenho de Criteo pode ser medido através de várias métricas importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos de aquisição de tráfego | US $ 192,8 milhões | US $ 223,8 milhões | (14)% |
| Despesas operacionais | US $ 222,3 milhões | US $ 193,7 milhões | 15% |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
Foco estratégico
A missão de Criteo enfatiza a importância de construir um ecossistema abrangente de mídia de comércio. A empresa pretende:
- Aprimore os relacionamentos com os clientes para impulsionar o uso da plataforma.
- Expanda seus recursos de dados de comércio e tecnologia de IA.
- Aumentar a participação de mercado por meio de soluções inovadoras de publicidade.
- Promova um ambiente de publicidade sustentável que beneficie todas as partes interessadas.
A declaração de missão e o foco operacional da Criteo ilustram seu compromisso de liderar o cenário de publicidade digital por meio de inovação e parcerias estratégicas, buscando crescimento e criação de valor a longo prazo.
Como funciona o Criteo S.A. (CRTO)
Empresa Overview
A Criteo S.A. (CRTO) opera como uma empresa global de tecnologia especializada em publicidade digital. A empresa se concentra em soluções de publicidade baseadas em desempenho que utilizam informações orientadas a dados para ajudar as marcas a atingirem seus públicos-alvo de maneira eficaz.
Modelo de receita
A Criteo gera receita principalmente através de dois segmentos: mídia de varejo e mídia de desempenho.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Mídia de varejo | 60.8 | 49.8 | 22% |
| Mídia de desempenho | 398.1 | 419.4 | (5)% |
| Receita total | 458.9 | 469.2 | (2)% |
Recutação geográfica da receita
A distribuição geográfica da receita da Criteo mostra seu alcance global e penetração no mercado.
| Região | Q3 2024 Receita (em US $ milhões) | Q3 2023 Receita (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Ásia-Pacífico | 90.3 | 90.8 | (1)% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Criteo consiste principalmente nos custos de aquisição de tráfego e outras despesas operacionais.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em US $ milhões) | Q3 2023 Custo (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de aquisição de tráfego | 192.8 | 223.8 | (14)% |
| Outro custo da receita | 34.2 | 40.3 | (15)% |
| Custo total da receita | 226.9 | 264.1 | (14)% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Criteo incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e operações e despesas gerais e administrativas.
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em US $ milhões) | Q3 2023 despesa (em US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 85.3 | 62.5 | 36% |
| Vendas e operações | 90.8 | 94.6 | (4)% |
| Geral e Administrativo | 46.2 | 36.6 | 26% |
Métricas de rentabilidade
A lucratividade da Criteo é avaliada através de várias métricas, como lucro líquido e EBITDA ajustado.
| Métrica | Q3 2024 Montante (em US $ milhões) | Q3 2023 Valor (em US $ milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | 6.1 | 6.6 |
| Ebitda ajustada | 82.0 | 68.3 |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Criteo das atividades operacionais reflete sua eficiência operacional.
| Período | Fluxo de caixa das atividades operacionais (em US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 57.5 |
| Q3 2023 | 19.6 |
Equidade do acionista
A estrutura de ações da empresa é influenciada por seu programa de recompra de ações e desempenho geral do mercado.
| Componente de patrimônio | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Patrimônio total (a partir do terceiro trimestre 2024) | 1,072.6 |
| Compartilhe o programa de recompra autorizado | 630.0 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Criteo é rastreado nas principais trocas, refletindo o sentimento dos investidores e as condições de mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $44.56 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,7 bilhões |
Como Criteo S.A. (CRTO) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Criteo gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Mídia de Performance e Mídia de Varejo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Criteo registrou receita total de US $ 1.380,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Mídia de desempenho | $1,213.8 | (3)% |
| Mídia de varejo | $166.4 | 26% |
A receita da mídia de desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 399,7 milhões, representando uma diminuição de 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Por outro lado, a receita da mídia de varejo aumentou para US $ 60,9 milhões, um crescimento de 22% ano a ano.
Contribuição ex-TAC
A Criteo mede seu desempenho nos negócios por meio de uma métrica conhecida como contribuição ex-TAC (custos de aquisição de tráfego). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição ex-TAC foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Contribuição ex-TAC (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Mídia de desempenho | $623.5 | 8% |
| Mídia de varejo | $163.6 | 27% |
A contribuição geral ex-TAC nos nove meses foi de US $ 787,1 milhões, refletindo um aumento de 11% em comparação com o ano anterior.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Criteo é impulsionada principalmente pelos custos de aquisição de tráfego (TAC) e outras despesas operacionais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Custo (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Custos de aquisição de tráfego | $192.8 | (14)% |
| Outro custo da receita | $34.2 | (15)% |
O custo total da receita nos três meses foi de US $ 226,9 milhões, queda de 14% em relação ao ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Criteo incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e operações e custos gerais e administrativos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso foi o seguinte:
| Tipo de despesa | Despesa (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $85.3 | 36% |
| Vendas e operações | $90.8 | (4)% |
| Geral e Administrativo | $46.2 | 26% |
As despesas operacionais totais nos três meses foram de US $ 222,3 milhões, refletindo um aumento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Desempenho do lucro líquido
O lucro líquido da Criteo nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 6,1 milhões, abaixo dos US $ 6,6 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas foi de US $ 6,2 milhões, com ganhos por ação de US $ 0,11.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Criteo tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 180,3 milhões. A empresa gerou fluxo de caixa de atividades operacionais no valor de US $ 57,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 19,6 milhões no mesmo período do ano passado.
Tendências e perspectivas de mercado
O desempenho de Criteo é influenciado pelas tendências do mercado, particularmente na publicidade digital. A empresa pretende capitalizar a crescente demanda por soluções de mídia de varejo, que mostraram um crescimento significativo em comparação com as abordagens tradicionais da mídia de desempenho.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.