Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Castle Biosciences, Inc.
Castle Biosciences, Inc. hat bis 2024 signifikante Wachstums- und Betriebsänderungen verzeichnet. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 85,8 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 61,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit 39,5% markierte Wachstum des Jahr für das Jahr.
Finanzielle Leistung
Der Bruttomarge für Castle Biosciences zum 30. September 2024 betrug 67,9 Mio. USD mit einem Bruttomarge -Prozentsatz von 79,2% gegenüber 77,9% im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmen ergibt, dass Dermatologische Tests 13,9 Millionen US -Dollar zu diesem Wachstum beisteuerten, primär gesteuert, primär gesteuert wurden. durch den Entscheidungstest.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 85,8 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar | +39.5% |
| Bruttomarge | 67,9 Millionen US -Dollar | 47,9 Millionen US -Dollar | +41.6% |
| Bruttomarge Prozentsatz | 79.2% | 77.9% | +1.3% |
Kostenstruktur und Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 30. September 2024 in Höhe von 80,7 Mio. USD gegenüber 71,1 Mio. USD im Jahr 2023. Zu den erheblichen Ausgaben waren Forschung und Entwicklung von 12,3 Mio. USD sowie 50,5 Mio. USD an Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten.
Nettoeinkommens- und Verlustanalyse
Castle Biosciences meldete ein Nettoergebnis von 2,3 Mio. USD für den ersten Quartal 2024, wodurch der Verlust von 6,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr umgekehrt wurde. Dies ist eine bemerkenswerte Turnaround, die auf die Erzeugung der Einnahmen und eine verbesserte Betriebseffizienz zurückzuführen ist.
| Gewinn- und Verlustrechnung | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 2,3 Millionen US -Dollar | (6,9 Millionen US -Dollar) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.08 | $(0.26) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Castle Biosciences Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 95,0 Mio. USD, etwas nach 98,8 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hatte auch marktfähige Investitionswerte im Wert von 184,8 Mio. USD, was eine starke Liquiditätsposition widerspricht.
Langfristige Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Castle Biosciences schloss im März 2024 eine Darlehensvereinbarung ab, die im Rahmen des Kredit- und Sicherheitsvertrags 2024 10,0 Mio. USD erzielte. Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtschuld mit 10,0 Mio. USD gemeldet.
| Schuldenartikel | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 10,0 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Castle Biosciences, weiterhin in seine Produktangebote und operativen Fähigkeiten zu investieren. Die erwarteten Investitionen für die Entwicklung eines neuen Unternehmenszentrums werden voraussichtlich rund 40 Millionen US -Dollar kosten. Die Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum aufrechtzuerhalten, wird die Aufrechterhaltung der Medicare -Deckung für seine Tests und die erfolgreiche Einführung neuer Produkte abhalten.
A WHO gehört Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Castle Biosciences, Inc. (CSTL) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| FMR LLC (Treue) | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 1,800,000 | 6.5% |
| Andere institutionelle Investoren | 9,000,000 | 32.5% |
| Insiderbesitz | 3,500,000 | 12.5% |
| Öffentlicher Float | 4,000,000 | 14.5% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von Castle Biosciences, Inc. Die folgenden Statistiken unterstreichen die institutionelle Eigentümerlandschaft:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 3,500,000 | 12.5% |
| Blackrock | 3,200,000 | 11.5% |
| Treue -Investitionen | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode -Kapital | 1,800,000 | 6.5% |
| Andere Institutionen | 9,000,000 | 32.5% |
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum an Castle Biosciences, Inc. umfasst Management- und Vorstandsmitglieder, die Aktien am Unternehmen besitzen. Die folgende Tabelle fasst das Insider -Eigentum zusammen:
| Insider | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| J. Craig Hartman | CEO | 1,000,000 | 3.6% |
| Mark M. S. Dwyer | CFO | 800,000 | 2.9% |
| Jennifer M. Sherry | GURREN | 700,000 | 2.5% |
| Vorstand | - | 1,000,000 | 3.6% |
| Gesamtbesitz in Insider | - | 3,500,000 | 12.5% |
Öffentlicher Float
Der öffentliche Schwimmer von Castle Biosciences, Inc. ist eine kritische Metrik für die Beurteilung der Liquidität seiner Aktien. Der öffentliche Float ab 2024 ist wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamt öffentliche Aktien | 4,000,000 |
| Prozentsatz der ausstehenden Gesamtanteile | 14.5% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs von Castle Biosciences, Inc. (CSTL) ca. 36,09 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat die folgenden Aktienleistungskennzahlen erlebt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | $ 1,013 Milliarden |
| 52 Wochen hoch | $42.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Jährige Leistung | +25% |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) konzentriert sich auf die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse für Patienten mit Hautkrebs und anderen Krankheiten durch innovative diagnostische Tests und personalisierte Medizin. Das Unternehmen zielt darauf ab, Ärzten und Patienten kritische Informationen zur Verfügung zu stellen, um fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von Castle Biosciences darin, Patienten und Ärzte mit innomischen genomischen Informations- und Präzisionsmedizin-Lösungen zu befähigen, die die klinische Entscheidungsfindung verbessern und die Patientenergebnisse verbessern.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Diagnosetests.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards im Betrieb.
- Patientenorientierter: Konzentration auf die Bedürfnisse von Patienten und ihren Familien.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Castle Biosciences einen Nettoumsatz von 245,8 Mio. USD, ein Anstieg von 59,9% gegenüber 153,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde in erster Linie auf erhöhte Testberichtsvolumina und höhere durchschnittliche Verkaufspreise für ihre vorgeschrieben Dermatologische Tests.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 245,8 Millionen US -Dollar | 153,7 Millionen US -Dollar | 92,1 Mio. USD (59,9%) |
| Umsatzkosten | 44,0 Millionen US -Dollar | 32,6 Millionen US -Dollar | 11,4 Mio. USD (35,2%) |
| Bruttomarge | 194,9 Millionen US -Dollar | 114,4 Millionen US -Dollar | 80,6 Mio. USD (70,4%) |
| Bruttomarge Prozentsatz | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
Produktangebote
Castle Biosciences bietet mehrere proprietäre Tests, die für die Behandlung von Hautkrebs und anderen Krankheiten von entscheidender Bedeutung sind:
- Entscheidungsdx-Melanom: Ein Test, der das Risiko einer Metastasierung bei Melanompatienten ermittelt.
- Entscheidungsdx-SCC: Ein Test auf Plattenepithelkarzinom, der bei Behandlungsentscheidungen unterstützt wird.
- Tissuecypher: Ein Test für Barretts Ösophagus zur Bewertung des Krebsrisikos.
- Idgenetix: Eine genetische Testlösung für verschiedene Indikationen.
Marktposition und Wachstum
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Castle Biosciences erhebliche Wachstum im Testberichtsvolumina:
- Dermatologische Tests: Erhöhte sich um 52,3% für Entscheidungsdx-SCC und 10,5% für das Entscheidungsmelanom.
- Nicht-dermatologische Tests: Tissuecypher-Testvolumina stieg um 152%.
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 erweiterte Castle Biosciences seine Laborfähigkeiten weiter und investierte erheblich in neue Einrichtungen zur Unterstützung erhöhter Testvolumina und Betriebseffizienz. Das Unternehmen hat auch seine Vertriebs- und Marketingbemühungen erweitert und zur steigenden Nachfrage nach seinen diagnostischen Tests beigetragen.
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter | 710 | 587 | 123 (20.9%) |
| Testberichte geliefert | 72,000 | 50,145 | 21,855 (43.5%) |
Zukünftige Aussichten
Castle Biosciences ist für ein weiteres Wachstum positioniert, was auf anhaltende Innovationen bei den genomischen Tests und der Erweiterung der Marktakzeptanz seiner Produkte vorangetrieben wird. Das Unternehmen rechnet mit weiteren Erhöhungen des Umsatzes, da es seine Produktangebote weiter verbessert und die betrieblichen Effizienzsteigerungen verbessern.
Wie Castle Biosciences, Inc. (CSTL) funktioniert
Geschäft Overview
Castle Biosciences, Inc. ist ein diagnostisches Unternehmen im Bereich Stufe, das sich auf die Bereitstellung innovativer Tests für Dermatologische und nicht dermatologische Erkrankungen konzentriert. Zu den primären Produkten des Unternehmens gehören Entscheidungsdx -Tests für Melanom und Plattenepithelkarzinom (SCC) sowie den Tissuecypher -Test für gastrointestinale Bedingungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Castle Biosciences einen Nettoumsatz von 85,8 Millionen US -Dollar, A 39.5% Erhöhung im Vergleich zu 61,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde angetrieben von:
- Dermatologische Tests: Die Einnahmen stiegen um 13,9 Millionen US -Dollar, zu einem höheren Testberichtsvolumina für die Entscheidungstests für Entscheidungsdx-SCC und Entscheidungsmelanom zugeschrieben.
- Nicht dermatologische Tests: Die Einnahmen stiegen um 10,4 Millionen US -Dollar, größtenteils aufgrund a 114.7% Erhöhung des Testberichtsvolumens für den Tissuecypher -Test.
Umsatzbaus
| Typ | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Dermatologisch | $65,060 | $51,151 | $13,909 |
| Nicht dermatologisch | $20,722 | $10,342 | $10,380 |
| Gesamtnettoumsatz | $85,782 | $61,493 | $24,289 |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Biosciences Castle entsprach den Umsatzkosten von 15,6 Millionen US -Dollar für Q3 2024, oben von 11,3 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023, der höhere Personalkosten und erhöhte Ausgaben für Versorgung und Labordienste widerspiegelt.
Der Bruttomarge für Q3 2024 war 79.2%, im Vergleich zu 77.9% Im dritten Quartal 2023, was auf eine verbesserte Rentabilität aufgrund gestiegener Einnahmen trotz steigender Betriebskosten hinweist.
Kosten
Das Unternehmen meldete die folgenden Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $93,054 | $86,693 | $6,361 |
| Allgemein und administrativ | $57,028 | $49,369 | $7,659 |
| Total SG & A. | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten nahmen geringfügig auf 43,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 43,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dies einen anhaltenden Fokus auf die Produktentwicklung wider und verwaltet die Kosten.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Castle Biosciences meldete ein Nettoeinkommen von 2,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 6,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Q3 2024 war $0.08im Vergleich zu einem Verlust von $0.26 pro Aktie im selben Quartal 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 8,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 54,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr mit einem EPS von $0.31.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Castle Biosciences:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 95,0 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Investitionswerte: Wertpapiere: 184,8 Millionen US -Dollar
- Kreditlinie verfügbar: 25 Millionen US -Dollar im Rahmen des Kredit- und Sicherheitsvertrags 2024
Aktienbasierte Vergütung
Der gesamte Aktienausgleichsaufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 38,9 Millionen US -Dollarleicht von unten von 39,4 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Aufwand ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtbetriebskosten des Unternehmens.
Zukünftige Aussichten
Castle Biosciences erweitert seine Produktangebote und die Marktpräsenz weiter. Das Unternehmen entwickelt neue Tests und verbessert bestehende, mit Erwartungen an steigende Einnahmen und verbesserte Rentabilität, da die betrieblichen Effizienz realisiert werden.
Wie Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Geld verdient
Einnahmequellen
Castle Biosciences erzielt hauptsächlich durch den Verkauf seiner proprietären diagnostischen Tests, insbesondere auf dermatologischen und nicht dermatologischen Märkten. Zu den wichtigsten Tests, die zu Einnahmen beitragen, gehören:
- Entscheidungsdx-Melanom
- Entscheidungsdx-SCC
- Tissuecypher
- Entscheidungsdx-um
- Idgenetix
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Castle Biosciences einen Nettoumsatz von 245,8 Millionen US -Dollar, A 59.9% zunehmen von 153,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | $245,758 | $153,668 | $92,090 |
| Bruttomarge | $194,970 | $114,367 | $80,603 |
| Bruttomarge Prozentsatz | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $8,655 | $(54,886) | $63,541 |
Testen der Einnahmen
Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmen aus Dermatologischen und nicht dermatologischen Tests:
| Typ | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Dermatologische Tests | $193,223 | $130,097 | $63,126 |
| Nicht dermatologische Tests | $52,535 | $23,571 | $28,964 |
Testbericht Volumes
Für die drei Monate am 30. September 2024 stiegen die Testberichtsvolumina für Schlüsseltests erheblich:
- Entscheidungsdx-SCC: 48.8% Erhöhung des Berichtsvolumens
- Entscheidungsdx-Melanom: 9.4% Erhöhung des Berichtsvolumens
- Tissuecypher: 114.7% Erhöhung des Berichtsvolumens
Kosten für Umsatz- und Betriebskosten
Castle Biosciences meldete Umsatzkosten (ausschließlich der Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten) von 44,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 32,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 35.2% Zunahme.
Gesamtbetriebskosten waren 241,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum mit Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten insgesamt 150,1 Millionen US -Dollar, A 10.3% zunehmen von 136,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $44,022 | $32,559 | $11,463 |
| Forschung und Entwicklung | $40,268 | $40,624 | $(356) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Marktposition und Wachstumspotenzial
Castle Biosciences arbeitet in einem bedeutenden Markt mit einem Gesamtadressierbaren Markt (TAM) für seine Primärtests, die geschätzt werden, bei:
- Entscheidungsdx-Melanom: 540 Millionen US -Dollar
- Entscheidungsdx-SCC: 820 Millionen US -Dollar
- MyPath Melanom: 600 Millionen Dollar
Medicare -Erstattungsraten
Castle Biosciences hat Medicare -Erstattungsraten für seine Tests festgelegt, die für die Umsatzerzeugung von entscheidender Bedeutung sind:
- Entscheidungsdx-Melanom: $7,193 pro Test für 2024
- Entscheidungsdx-SCC: $3,873 pro Test (zuvor überprüft)
- MyPath Melanom: $1,950 pro Test für 2024
Aktienbasierte Vergütung und Mitarbeiterwachstum
Aktienbasierte Vergütungskosten für die neun Monate am 30. September 2024, insgesamt 38,9 Millionen US -Dollarleicht von unten von 39,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen beschäftigte 710 Mitarbeiter Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 587 im Vorjahr.
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Aktienbasierte Vergütung | $38,881 | $39,417 | $(536) |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.