Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Uma breve história da Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Fundação e os primeiros anos
A Castle Biosciences, Inc. foi fundada em 2007. A empresa está sediada em Friendswood, Texas e se concentra no desenvolvimento e comercialização de testes de diagnóstico e prognóstico para câncer de pele e outros cânceres.
Oferta pública inicial (IPO)
A Castle Biosciences lançou seu IPO em 12 de novembro de 2020, oferecendo 4,25 milhões de ações, com preço de US $ 16,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 68 milhões.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Castle Biosciences informou:
Métrica | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Receita | US $ 106,5 milhões | US $ 72,0 milhões |
Lucro líquido (perda) | (US $ 2,4 milhões) | (US $ 18,0 milhões) |
Total de ativos | US $ 135,8 milhões | US $ 121,4 milhões |
Passivos totais | US $ 45,6 milhões | US $ 61,2 milhões |
Desenvolvimento de produtos
O Castle é conhecido por seu principal produto, o DecisionDx®-melanoma, lançado em 2017. Este teste ajuda a avaliar o risco de metástase em pacientes com melanoma.
A empresa também introduziu:
- DecisionDx®-melanoma
- DecisionDx®-SCC
- DecisionDx®-UM
Expansão do mercado
Em 2023, a Castle Biosciences expandiu seu alcance no mercado, com mais de 400 instituições utilizando seus testes. A empresa também garantiu várias colaborações com as principais instituições de saúde.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Castle Biosciences (CSTL) era de aproximadamente US $ 14,50, com uma capitalização de mercado em torno de US $ 500 milhões.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Em 2022, a empresa gastou aproximadamente US $ 18 milhões em pesquisa e desenvolvimento, que representavam cerca de 17% da receita total.
Realizações corporativas
Castle Biosciences recebeu inúmeros prêmios, incluindo:
- 2021 - reconhecido como um dos melhores lugares para trabalhar pela Crônica de Houston
- 2022 - Incluído na lista de melhores empregadores de startups da Forbes America
Perspectivas futuras
Os projetos de Biosciências do Castle continuaram o crescimento nos próximos anos, visando receitas de aproximadamente US $ 150 milhões no final de 2024, impulsionados principalmente pela crescente demanda por suas soluções de diagnóstico.
A Who é proprietário do Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Composição dos acionistas
A partir dos registros mais recentes, a Castle Biosciences, Inc. (CSTL) possui um grupo diversificado de acionistas, desde investidores institucionais a acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.7% |
Investidor institucional | O Grupo Vanguard | 8.4% |
Investidor institucional | State Street Corporation | 5.6% |
Insider | David J. Miller (CEO) | 2.1% |
Insider | Brian L. Hargrove (CFO) | 1.8% |
Investidor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 6.2% |
Outro | Investidores de varejo | 66.2% |
Capitalização de mercado
Até o último mercado fechado em 27 de outubro de 2023, a Castle Biosciences, Inc. teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 370 milhões.
Desempenho de ações
O preço das ações da CSTL mostrou várias flutuações no ano passado. A tabela a seguir resume os principais indicadores de desempenho do estoque.
Métrica | Valor |
---|---|
52 semanas de altura | $20.15 |
52 semanas baixo | $8.12 |
Preço atual das ações | $12.75 |
Retorno no ano | -15.3% |
Beta | 1.45 |
Financeiro Overview
A Castle Biosciences, Inc. relatou um crescimento significativo da receita nos recentes trimestres. A tabela a seguir ilustra as métricas de desempenho financeiro da empresa para o mais recente ano fiscal que termina em 30 de junho de 2023.
Métrica financeira | Valor |
---|---|
Receita total | US $ 100,2 milhões |
Resultado líquido | -$ 25,3 milhões |
Despesas operacionais | US $ 80,4 milhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 50 milhões |
Dívida | US $ 10 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Na última chamada de ganhos, a administração da Castle Biosciences forneceu informações sobre seus próximos lançamentos de produtos e estratégias de expansão do mercado. Os seguintes pontos destacam os principais desenvolvimentos:
- Introdução de novos testes destinados a câncer de pele de melanoma e não melanoma.
- Expansão da equipe de vendas para aumentar a penetração no mercado.
- Colaborações com grandes práticas de oncologia para participação de ensaios clínicos.
Mudanças de propriedade
Os registros recentes da SEC indicam mudanças notáveis na propriedade entre os acionistas institucionais, com alguns fundos importantes aumentando suas posições:
- A BlackRock aumentou sua participação em +1,5%.
- A Vanguard reduziu sua posição em -0,3%.
- A State Street aumentou suas participações em +0,8%.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Castle Biosciences, Inc. mostra uma mistura de propriedade institucional e de investidores de varejo, com apostas significativas mantidas por empresas de investimento proeminentes, moldando sua direção estratégica e desempenho do mercado.
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Declaração de missão
Objetivo central
A Castle Biosciences, Inc. se dedica a melhorar a vida dos pacientes, fornecendo testes de diagnóstico e prognóstico inovadores que permitem decisões de tratamento personalizadas, particularmente no campo da dermatologia. A empresa procura capacitar os prestadores de serviços de saúde e pacientes com insights acionáveis derivados de diagnóstico molecular avançado.
Objetivos estratégicos
- Expandir o portfólio de testes proprietários para atender às necessidades clínicas não atendidas.
- Para aprimorar o acesso ao paciente à medicina personalizada por meio de estratégias robustas de reembolso.
- Obter um crescimento sustentável da receita, mantendo o foco em pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro recente
A partir do terceiro trimestre de 2023, o Castle Biosciences relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Quantidade de 2022 Q3 2022 | Crescimento ano a ano |
---|---|---|---|
Receita | US $ 34,5 milhões | US $ 27,1 milhões | Aumento de 27% |
Lucro bruto | US $ 29,3 milhões | US $ 21,4 milhões | Aumento de 37% |
Resultado líquido | US $ 4,2 milhões | US $ 1,5 milhão | Aumento de 180% |
Despesas operacionais | US $ 25,1 milhões | US $ 20,0 milhões | Aumento de 25,5% |
Principais produtos
O Castle Biosciences se concentra em uma variedade de testes, incluindo:
- DecisionDx®-melanoma: Um teste que ajuda no tratamento de pacientes com melanoma.
- DecisionDx®-um: Um teste projetado para o melanoma uveal.
- DecisionDx®-SCC: Um teste para carcinoma espinocelular cutâneo.
Posição de mercado e alcance
Em 2023, o Castle Biosciences se posicionou como líder no mercado de diagnóstico dermatológico, com uma participação de mercado projetada de aproximadamente 30% no espaço de diagnóstico de melanoma. A empresa expandiu seus serviços de teste para over 1,200 Instituições de saúde em todo o país.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
Biosciências do castelo aloca uma parcela significativa de seu orçamento para a pesquisa e desenvolvimento, com aproximadamente US $ 10 milhões Recurso para P&D em 2023. A empresa pretende apresentar pelo menos dois novos testes até o final de 2024.
Responsabilidade corporativa
O Castle Biosciences está comprometido com práticas éticas e sustentabilidade. Em 2023, a empresa implementou várias iniciativas destinadas a reduzir sua pegada ambiental, incluindo:
- Programas de reciclagem que reduziram o desperdício por 15%.
- Práticas laboratoriais com eficiência energética, levando a um Redução de 10% em consumo de energia.
Visão futura
A missão da Biosciences do Castelo se estende além das metas financeiras imediatas. A empresa prevê um futuro onde:
- Todos os pacientes têm acesso a diagnósticos avançados que informam as vias de tratamento.
- Os prestadores de serviços de saúde estão equipados com ferramentas que aprimoram a tomada de decisões.
- A pesquisa inovadora continua a impulsionar melhorias nos resultados dos pacientes.
Como funciona a Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Empresa Overview
A Castle Biosciences, Inc. é uma empresa de diagnóstico de estágio comercial que se concentra em fornecer testes genômicos inovadores para melhorar o gerenciamento de pacientes com câncer. Seus produtos principais incluem o portfólio DecisionDx®, que inclui DecisionDX-Melanoma e DecisionDx-UM.
Modelo de negócios
A empresa emprega um modelo de serviços de laboratório, oferecendo testes que analisam a composição genética dos tumores. Esses testes apóiam oncologistas na determinação da probabilidade de recorrência do câncer e orientação de decisões de tratamento.
Foco no mercado
Os biosciências do castelo têm como alvo principalmente os mercados de melanoma e melanoma uveal. De acordo com um relatório de mercado de 2021, o mercado global de terapêutica de melanoma foi avaliado em aproximadamente US $ 5,3 bilhões e deve crescer em um CAGR de 10.4% de 2021 a 2028.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, o Castle Biosciences relatou receita total de US $ 31,8 milhões, a 19% aumento em comparação com o mesmo período em 2022. A margem de lucro bruta foi aproximadamente 81%.
Métrica financeira | Q2 2023 | Q2 2022 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Receita total | US $ 31,8 milhões | US $ 26,7 milhões | 19% |
Margem de lucro bruto | 81% | 80% | 1% |
Perda líquida | -US $ 8,1 milhões | -US $ 7,3 milhões | 11% |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 141,2 milhões | US $ 118,5 milhões | 19% |
Ofertas de produtos
- DecisionDX-Melanoma
- DecisionDX-UM
- Meu aplicativo de câncer de pele
- Outros testes emergentes em desenvolvimento
Pesquisa e desenvolvimento
Em 2022, o Castle Biosciences investiu aproximadamente US $ 15,2 milhões Em P&D, concentrando -se em expandir suas ofertas de teste e melhorar os produtos existentes.
Status regulatório
Os testes da Castle Biosciences receberam a certificação da CLIA e a empresa solicitou o reembolso do Medicare, o que é crucial para o sucesso comercial.
Parcerias e colaborações
Castle estabeleceu colaborações com várias organizações para avançar na pesquisa e expandir seu alcance no mercado. Em 2023, a empresa assinou uma parceria estratégica com um dos principais institutos de pesquisa do câncer para aprimorar seus dados clínicos e eficácia do produto.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Castle Biosciences (CSTL) estavam sendo negociadas em aproximadamente $34.50, representando a 5.6% Aumente o ano para data. A capitalização de mercado estava em torno US $ 1,1 bilhão.
Desafios de mercado
O mercado de diagnóstico enfrenta desafios como mudanças regulatórias, concorrência de outras empresas de biotecnologia e a necessidade de inovação contínua para manter a participação de mercado.
Perspectivas futuras
O Castle Biosciences visa expandir seu portfólio com novos testes no espaço de oncologia e aprimorar sua presença no mercado, projetando crescimento de receita de aproximadamente 25% em 2024.
Como Castle Biosciences, Inc. (CSTL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Castle Biosciences gera receita principalmente por meio de seus testes de diagnóstico, focados em ajudar no tratamento do câncer de pele e outras neoplasias. Em 2022, a receita total relatada pela Castle Biosciences foi aproximadamente US $ 97,4 milhões.
Ofertas de teste de diagnóstico
A empresa oferece vários produtos de diagnóstico importantes que contribuem para o seu fluxo de receita:
- DecisionDX-Melanoma
- DecisionDX-UM
- DecisionDX-SCC
- DecisionDx-Crc
Desempenho financeiro
No ano fiscal mais recente, o Castle Biosciences relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | 2022 quantidade | 2021 quantidade |
---|---|---|
Receita total | US $ 97,4 milhões | US $ 75,5 milhões |
Resultado líquido | -$ 14,6 milhões | -US $ 17,8 milhões |
Lucro bruto | US $ 69,9 milhões | US $ 54,1 milhões |
Despesas operacionais | US $ 83,3 milhões | US $ 67,8 milhões |
Posição de mercado
O Castle Biosciences ocupa uma posição significativa nos mercados de dermatologia e oncologia. O tamanho estimado do mercado apenas para diagnóstico de melanoma é projetado para alcançar US $ 4 bilhões Até 2025, com o castelo capturando uma parcela em expansão.
Cobertura de seguro
Um fator -chave na geração de receita do Castle é a cobertura de seus testes pelos principais planos de seguro. A partir de 2022, aproximadamente 90% dos testes foram cobertos pelo Medicare e às seguradoras privadas, aumentando a acessibilidade do paciente.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O Castle continua a investir em P&D para inovar e expandir suas ofertas de diagnóstico. Em 2022, as despesas de P&D totalizaram US $ 27,6 milhões, refletindo um compromisso com o crescimento futuro.
Estratégias de vendas e marketing
A empresa emprega uma força de vendas robusta com foco em profissionais de saúde. Em 2022, o Castle Biosciences expandiu sua equipe de vendas, resultando em um aumento na taxa de adoção de seus testes, projetando um crescimento ano a ano de 29%.
Parcerias e colaborações
Parcerias estratégicas com as principais organizações de saúde reforçaram a presença do mercado do Castle. Colaborações notáveis incluem acordos com hospitais proeminentes e centros de tratamento de câncer, expandindo o alcance e aumentando a credibilidade.
Projeções futuras
As expectativas para biosciências do castelo indicam crescimento contínuo da receita. Analistas prevê uma taxa de crescimento de aproximadamente 25-30% Anualmente, nos próximos cinco anos, alimentado pela crescente prevalência de câncer de pele e um portfólio de produtos em expansão.
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support