Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Uma breve história de Castle Biosciences, Inc.
A Castle Biosciences, Inc. experimentou mudanças significativas de crescimento e operacional que leva a 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 85,8 milhões, um aumento substancial de US $ 61,5 milhões durante o mesmo período em 2023, marcando 39,5% crescimento ano a ano.
Desempenho financeiro
A margem bruta para os biosciências do castelo em 30 de setembro de 2024, era de US $ 67,9 milhões, com uma porcentagem de margem bruta de 79,2% em comparação com 77,9% em 2023. A repartição das receitas revela que os testes dermatológicos contribuíram com US $ 13,9 milhões para esse crescimento, principalmente orientado pelo teste DecisionDX-SCC.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 85,8 milhões | US $ 61,5 milhões | +39.5% |
| Margem bruta | US $ 67,9 milhões | US $ 47,9 milhões | +41.6% |
| Porcentagem de margem bruta | 79.2% | 77.9% | +1.3% |
Estrutura de custos e despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 80,7 milhões nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 71,1 milhões em 2023. Despesas significativas incluíram US $ 12,3 milhões em pesquisa e desenvolvimento e US $ 50,5 milhões em despesas de venda, general e administração.
Análise de lucro líquido e perda
O Castle Biosciences registrou um lucro líquido de US $ 2,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, revertendo a perda de US $ 6,9 milhões em relação ao ano anterior. Esta é uma reviravolta notável, atribuída ao aumento da geração de receita e melhoria da eficiência operacional.
| Item de demonstração de resultados | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 2,3 milhões | $ 6,9 milhões) |
| Ganhos por ação (básico) | $0.08 | $(0.26) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 95,0 milhões, um pouco abaixo dos US $ 98,8 milhões no final de 2023. A empresa também possuía títulos de investimento comercializáveis avaliados em US $ 184,8 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez.
Atividades de dívida e financiamento de longo prazo
A Castle Biosciences celebrou um contrato de empréstimo em março de 2024, ganhando US $ 10,0 milhões sob o contrato de empréstimo e segurança de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo foi relatada em US $ 10,0 milhões.
| Item de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 10,0 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Castle Biosciences planeja continuar investindo em suas ofertas de produtos e capacidades operacionais, com despesas de capital previstas associadas ao desenvolvimento de uma nova sede corporativa projetada para custar cerca de US $ 40 milhões. A capacidade da empresa de sustentar o crescimento dependerá de manter a cobertura do Medicare para seus testes e lançar com sucesso novos produtos.
A Who é proprietário do Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Castle Biosciences, Inc. (CSTL) consiste em vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 1,800,000 | 6.5% |
| Outros investidores institucionais | 9,000,000 | 32.5% |
| Propriedade interna | 3,500,000 | 12.5% |
| Flutuação pública | 4,000,000 | 14.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da Castle Biosciences, Inc. As estatísticas a seguir destacam o cenário de propriedade institucional:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 3,500,000 | 12.5% |
| BlackRock | 3,200,000 | 11.5% |
| Fidelity Investments | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode Capital | 1,800,000 | 6.5% |
| Outras instituições | 9,000,000 | 32.5% |
Propriedade interna
A propriedade do Castle Biosciences, Inc. compreende membros da administração e do conselho que detêm ações da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| J. Craig Hartman | CEO | 1,000,000 | 3.6% |
| Mark M. S. Dwyer | Diretor Financeiro | 800,000 | 2.9% |
| Jennifer M. Sherry | COO | 700,000 | 2.5% |
| Conselho Administrativo | - | 1,000,000 | 3.6% |
| Propriedade total do Insider | - | 3,500,000 | 12.5% |
Flutuação pública
A flutuação pública da Castle Biosciences, Inc. é uma métrica crítica para avaliar a liquidez de suas ações. O flutuador público a partir de 2024 é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ações públicas | 4,000,000 |
| Porcentagem do total de ações em circulação | 14.5% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Castle Biosciences, Inc. (CSTL) é de aproximadamente US $ 36,09 por ação. A empresa experimentou as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,013 bilhão |
| 52 semanas de altura | $42.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Desempenho no ano | +25% |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Declaração de missão
Empresa Overview
A Castle Biosciences, Inc. (CSTL) está focada em melhorar os resultados de saúde para pacientes com câncer de pele e outras doenças por meio de testes de diagnóstico inovadores e medicina personalizada. A empresa pretende fornecer aos médicos e pacientes informações críticas para tomar decisões de tratamento informadas.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Castle Biosciences é capacitar pacientes e médicos com informações genômicas inovadoras e soluções de medicina de precisão que aprimoram a tomada de decisão clínica e melhoram os resultados dos pacientes.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso no desenvolvimento de testes de diagnóstico avançados.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos nas operações.
- Centricidade do paciente: Focando nas necessidades dos pacientes e de suas famílias.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com os prestadores de serviços de saúde para garantir um ótimo atendimento ao paciente.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences registrou receitas líquidas de US $ 245,8 milhões, um aumento de 59,9% em relação a US $ 153,7 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes de relatório de teste e preços médios de venda mais altos para seus Testes dermatológicos.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 245,8 milhões | US $ 153,7 milhões | US $ 92,1 milhões (59,9%) |
| Custo das vendas | US $ 44,0 milhões | US $ 32,6 milhões | US $ 11,4 milhões (35,2%) |
| Margem bruta | US $ 194,9 milhões | US $ 114,4 milhões | US $ 80,6 milhões (70,4%) |
| Porcentagem de margem bruta | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
Ofertas de produtos
O Castle Biosciences oferece vários testes proprietários que são críticos no gerenciamento do câncer de pele e outras doenças:
- DecisionDx-Melanoma: Um teste que ajuda a determinar o risco de metástase em pacientes com melanoma.
- DecisionDX-SCC: Um teste para carcinoma de células escamosas, ajudando nas decisões de tratamento.
- Tissuecypher: Um teste para o esôfago de Barrett para avaliar o risco de câncer.
- IDGENETIX: Uma solução de teste genético para várias indicações.
Posição e crescimento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences sofreu um crescimento substancial nos volumes do relatório de teste:
- Testes dermatológicos: aumentou 52,3% para DecisionDX-SCC e 10,5% para o DecisionDx-Melanoma.
- Testes não dermatológicos: os volumes de teste de Tissuecypher aumentaram 152%.
Destaques operacionais
Em 2024, o Castle Biosciences continuou a expandir suas capacidades de laboratório, investindo significativamente em novas instalações para apoiar o aumento dos volumes de testes e a eficiência operacional. A empresa também aprimorou seus esforços de vendas e marketing, contribuindo para a crescente demanda por seus testes de diagnóstico.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Funcionários | 710 | 587 | 123 (20.9%) |
| Relatórios de teste entregues | 72,000 | 50,145 | 21,855 (43.5%) |
Perspectivas futuras
O Castle Biosciences está posicionado para o crescimento contínuo, impulsionado pela inovação em andamento em testes genômicos e expansão da aceitação do mercado de seus produtos. A empresa antecipa aumentar ainda mais a receita, pois continua a aprimorar suas ofertas de produtos e melhorar a eficiência operacional.
Como funciona a Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Negócios Overview
A Castle Biosciences, Inc. é uma empresa de diagnóstico de estágio comercial focado em fornecer testes inovadores para condições dermatológicas e não divisorológicas. Os produtos primários da empresa incluem testes de decisão para melanoma e carcinoma de células escamosas (SCC), bem como o teste de Tissuecypher para condições gastrointestinais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences relatou receitas líquidas de US $ 85,8 milhões, a 39.5% aumentar em comparação com US $ 61,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado por:
- Testes dermatológicos: As receitas aumentaram em US $ 13,9 milhões, atribuído a volumes de relatório de teste mais altos para os testes DecisionDX-SCC e DecisionDX-Melanoma.
- Testes não dermatológicos: As receitas aumentaram em US $ 10,4 milhões, em grande parte devido a um 114.7% Aumento dos volumes do relatório de teste para o teste Tissuecypher.
Recutação de receita
| Tipo | Q3 2024 Receitas (em milhares) | Q3 2023 Receitas (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Dermatológico | $65,060 | $51,151 | $13,909 |
| Não dermatológico | $20,722 | $10,342 | $10,380 |
| Receita líquida total | $85,782 | $61,493 | $24,289 |
Custo de vendas e margem bruta
Biosciências do castelo incorreu em um custo de vendas de US $ 15,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, de US $ 11,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo custos mais altos de pessoal e aumento de despesas com suprimentos e serviços de laboratório.
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi 79.2%, comparado com 77.9% No terceiro trimestre de 2023, indicando uma lucratividade aprimorada devido ao aumento da receita, apesar do aumento dos custos operacionais.
Despesas
A empresa relatou as seguintes despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $93,054 | $86,693 | $6,361 |
| Geral e Administrativo | $57,028 | $49,369 | $7,659 |
| Total SG & A. | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram ligeiramente para US $ 43,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 43,7 milhões Em 2023. Isso reflete um foco contínuo no desenvolvimento de produtos enquanto gerencia os custos.
Lucro líquido e ganhos por ação
Castle Biosciences relatou um lucro líquido de US $ 2,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma melhora significativa de uma perda líquida de US $ 6,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.08, comparado a uma perda de $0.26 por ação no mesmo trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 8,7 milhões, comparado a uma perda de US $ 54,9 milhões no ano anterior, com um EPS de $0.31.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 95,0 milhões
- Títulos de investimento comercializáveis: US $ 184,8 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 25 milhões sob o contrato de empréstimo e segurança de 2024
Remuneração baseada em ações
A despesa de remuneração total baseada em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 38,9 milhões, um pouco abaixo de US $ 39,4 milhões Em 2023. Essa despesa é um componente significativo das despesas operacionais gerais da empresa.
Perspectivas futuras
O Castle Biosciences continua a expandir suas ofertas de produtos e presença no mercado. A empresa está desenvolvendo novos testes e aprimorando os existentes, com expectativas de aumento da receita e melhoria da lucratividade, à medida que a eficiência operacional é realizada.
Como Castle Biosciences, Inc. (CSTL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Biosciências do Castelo gera receita principalmente através da venda de seus testes de diagnóstico proprietários, particularmente nos mercados dermatológicos e não dermatológicos. Os principais testes que contribuem para a receita incluem:
- DecisionDX-Melanoma
- DecisionDX-SCC
- Tissuecypher
- DecisionDX-UM
- IdGenetix
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Castle Biosciences relatou receitas líquidas de US $ 245,8 milhões, a 59.9% aumento de US $ 153,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $245,758 | $153,668 | $92,090 |
| Margem bruta | $194,970 | $114,367 | $80,603 |
| Porcentagem de margem bruta | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
| Lucro líquido (perda) | $8,655 | $(54,886) | $63,541 |
Teste de discurso da receita
A tabela a seguir ilustra a receita de testes dermatológicos e não dermatológicos:
| Tipo | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Testes dermatológicos | $193,223 | $130,097 | $63,126 |
| Testes não dermatológicos | $52,535 | $23,571 | $28,964 |
Volumes de relatório de teste
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os volumes de relatório de teste aumentaram significativamente para os principais testes:
- DecisionDX-SCC: 48.8% aumento dos volumes de relatório
- DecisionDx-Melanoma: 9.4% aumento dos volumes de relatório
- Tissuecypher: 114.7% aumento dos volumes de relatório
Custo das vendas e despesas operacionais
Castle Biosciences relatou um custo de vendas (exclusivo da amortização de ativos intangíveis adquiridos) de US $ 44,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 32,6 milhões em 2023, representando um 35.2% aumentar.
As despesas operacionais totais foram US $ 241,1 milhões pelo mesmo período, com despesas de venda, general e administrativa totalizando US $ 150,1 milhões, a 10.3% aumento de US $ 136,1 milhões em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $44,022 | $32,559 | $11,463 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $40,268 | $40,624 | $(356) |
| Vendendo, geral e administrativo | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Posição de mercado e potencial de crescimento
O Castle Biosciences opera em um mercado significativo com um mercado endereçável total (TAM) para seus testes primários estimados em:
- DecisionDx-Melanoma: US $ 540 milhões
- DecisionDX-SCC: US $ 820 milhões
- MyPath Melanoma: US $ 600 milhões
Taxas de reembolso do Medicare
A Castle Biosciences estabeleceu as taxas de reembolso do Medicare para seus testes, que são críticos para a geração de receita:
- DecisionDx-Melanoma: $7,193 por teste para 2024
- DecisionDX-SCC: $3,873 por teste (anteriormente em revisão)
- MyPath Melanoma: $1,950 por teste para 2024
Compensação baseada em ações e crescimento de funcionários
Despesas de compensação baseadas em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 38,9 milhões, um pouco abaixo de US $ 39,4 milhões em 2023. A empresa empregou 710 funcionários em 30 de setembro de 2024, em comparação com 587 no ano anterior.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Remuneração baseada em ações | $38,881 | $39,417 | $(536) |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.