Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Una breve historia de Castle Biosciences, Inc.
Castle Biosciences, Inc. ha experimentado un crecimiento significativo y cambios operativos previos a 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos netos de $ 85.8 millones, un aumento sustancial de $ 61.5 millones durante el mismo período en 2023, marcando un 39.5% crecimiento año tras año.
Desempeño financiero
El margen bruto para Castle Biosciences al 30 de septiembre de 2024 se situó en $ 67.9 millones, con un porcentaje de margen bruto de 79.2% en comparación con el 77.9% en 2023. El desglose de los ingresos revela que las pruebas dermatológicas contribuyeron con $ 13.9 millones a este crecimiento, principalmente conducidos por la prueba DecisionDX-SCC.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 85.8 millones | $ 61.5 millones | +39.5% |
| Margen bruto | $ 67.9 millones | $ 47.9 millones | +41.6% |
| Porcentaje de margen bruto | 79.2% | 77.9% | +1.3% |
Estructura de costos y gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 80.7 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 71.1 millones en 2023. Los gastos significativos incluyeron $ 12.3 millones en investigación y desarrollo y $ 50.5 millones en gastos de venta, general y administrativos.
Análisis neto de ingresos y pérdidas
Castle Biosciences informó un ingreso neto de $ 2.3 millones para el tercer trimestre de 2024, revirtiendo la pérdida de $ 6.9 millones del año anterior. Este es un cambio notable, atribuido a una mayor generación de ingresos y una mejor eficiencia operativa.
| Artículo de estado de resultados | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 2.3 millones | $ (6.9 millones) |
| Ganancias por acción (básica) | $0.08 | $(0.26) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascendían a $ 95.0 millones, ligeramente por debajo de $ 98.8 millones a fines de 2023. La compañía también tenía valores de inversión comercializables valorados en $ 184.8 millones, lo que refleja una fuerte posición de liquidez.
Actividades de deuda y financiamiento a largo plazo
Castle Biosciences celebró un acuerdo de préstamo en marzo de 2024, lo que atrajo $ 10.0 millones bajo el acuerdo de préstamo y seguridad de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo se informó en $ 10.0 millones.
| Artículo de la deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 10.0 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Castle Biosciences planea continuar invirtiendo en sus ofertas de productos y capacidades operativas, con gastos de capital anticipados asociados con el desarrollo de una nueva sede corporativa que se proyecta que costará alrededor de $ 40 millones. La capacidad de la compañía para mantener el crecimiento dependerá de mantener la cobertura de Medicare para sus pruebas y lanzar con éxito nuevos productos.
A Who posee Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) consta de varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 1,800,000 | 6.5% |
| Otros inversores institucionales | 9,000,000 | 32.5% |
| Propiedad interna | 3,500,000 | 12.5% |
| Flotador público | 4,000,000 | 14.5% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Castle Biosciences, Inc. Las siguientes estadísticas destacan el panorama de propiedad institucional:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 3,500,000 | 12.5% |
| Roca negra | 3,200,000 | 11.5% |
| Inversiones de fidelidad | 2,800,000 | 10.0% |
| Calle estatal | 2,500,000 | 9.0% |
| Capital geode | 1,800,000 | 6.5% |
| Otras instituciones | 9,000,000 | 32.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Castle Biosciences, Inc. comprende la gerencia y los miembros de la junta que poseen acciones en la Compañía. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| J. Craig Hartman | CEO | 1,000,000 | 3.6% |
| Mark M. S. Dwyer | director de Finanzas | 800,000 | 2.9% |
| Jennifer M. Sherry | ARRULLO | 700,000 | 2.5% |
| Junta Directiva | - | 1,000,000 | 3.6% |
| Propiedad total de información privilegiada | - | 3,500,000 | 12.5% |
Flotador público
La flotación pública de Castle Biosciences, Inc. es una métrica crítica para evaluar la liquidez de sus acciones. El flotador público a partir de 2024 es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones públicas totales | 4,000,000 |
| Porcentaje de acciones totales en circulación | 14.5% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) es de aproximadamente $ 36.09 por acción. La compañía ha experimentado las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.013 mil millones |
| 52 semanas de altura | $42.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +25% |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Declaración de misión
Compañía Overview
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) se centra en mejorar los resultados de salud para pacientes con cáncer de piel y otras enfermedades a través de pruebas de diagnóstico innovadoras y medicina personalizada. La Compañía tiene como objetivo proporcionar a los médicos y pacientes información crítica para tomar decisiones de tratamiento informadas.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Castle Biosciences es empoderar a los pacientes y a los médicos con información genómica innovadora y soluciones de medicina de precisión que mejoran la toma de decisiones clínicas y mejoran los resultados de los pacientes.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso para desarrollar pruebas de diagnóstico avanzadas.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en las operaciones.
- Centricción del paciente: Centrándose en las necesidades de los pacientes y sus familias.
- Colaboración: Trabajar junto con los proveedores de atención médica para garantizar una atención óptima del paciente.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences informó ingresos netos de $ 245.8 millones, un aumento del 59.9% de $ 153.7 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de los volúmenes de informes de prueba y precios de venta promedio más altos para sus precios de venta promedio de su Pruebas dermatológicas.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 245.8 millones | $ 153.7 millones | $ 92.1 millones (59.9%) |
| Costo de ventas | $ 44.0 millones | $ 32.6 millones | $ 11.4 millones (35.2%) |
| Margen bruto | $ 194.9 millones | $ 114.4 millones | $ 80.6 millones (70.4%) |
| Porcentaje de margen bruto | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
Ofertas de productos
Castle Biosciences ofrece varias pruebas patentadas que son críticas en el manejo del cáncer de piel y otras enfermedades:
- DecisionDX-Melanoma: Una prueba que ayuda a determinar el riesgo de metástasis en pacientes con melanoma.
- DecisionDX-SCC: Una prueba para el carcinoma de células escamosas, ayudando en las decisiones de tratamiento.
- Tissuecypher: Una prueba para el esófago de Barrett para evaluar el riesgo de cáncer.
- IDGENETIX: Una solución de prueba genética para varias indicaciones.
Posición y crecimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences ha visto un crecimiento sustancial en los volúmenes de informes de prueba:
- Pruebas dermatológicas: aumentó en un 52.3% para DecisionDX-SCC y 10.5% para decisiónDX-melanoma.
- Pruebas no dermatológicas: los volúmenes de pruebas de tejido de tejido aumentaron en un 152%.
Destacados operativos
En 2024, Castle Biosciences continuó expandiendo sus capacidades de laboratorio, invirtiendo significativamente en nuevas instalaciones para respaldar mayores volúmenes de prueba y eficiencia operativa. La compañía también ha mejorado sus esfuerzos de ventas y marketing, contribuyendo a la creciente demanda de sus pruebas de diagnóstico.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Empleados | 710 | 587 | 123 (20.9%) |
| Informes de prueba entregados | 72,000 | 50,145 | 21,855 (43.5%) |
Perspectiva futura
Castle Biosciences está posicionado para un crecimiento continuo, impulsado por la innovación continua en las pruebas genómicas y la aceptación del mercado de la aceptación del mercado de sus productos. La compañía anticipa mayores aumentos en los ingresos a medida que continúa mejorando sus ofertas de productos y mejorando la eficiencia operativa.
Cómo funciona Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Negocio Overview
Castle Biosciences, Inc. es una compañía de diagnóstico en etapa comercial centrada en proporcionar pruebas innovadoras para afecciones dermatológicas y no dermatológicas. Los productos principales de la compañía incluyen pruebas DecisionDX para melanoma y carcinoma de células escamosas (SCC), así como la prueba de tejido para las condiciones gastrointestinales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences informó ingresos netos de $ 85.8 millones, a 39.5% Aumento en comparación con $ 61.5 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por:
- Pruebas dermatológicas: Los ingresos aumentaron por $ 13.9 millones, atribuido a los volúmenes de informes de prueba más altos para las pruebas de decisiónDX-SCC y decisión-melanoma.
- Pruebas no dermatológicas: Los ingresos aumentaron por $ 10.4 millones, en gran parte debido a un 114.7% Aumento en los volúmenes de informes de la prueba para la prueba Tissuecypher.
Desglose de ingresos
| Tipo | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Dermatológico | $65,060 | $51,151 | $13,909 |
| No dermatológico | $20,722 | $10,342 | $10,380 |
| Ingresos netos totales | $85,782 | $61,493 | $24,289 |
Costo de ventas y margen bruto
Castle Biosciences incurrió en un costo de ventas de $ 15.6 millones para el tercer trimestre de 2024, arriba de $ 11.3 millones En el tercer trimestre de 2023, reflejando mayores costos de personal y mayores gastos para suministros y servicios de laboratorio.
El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue 79.2%, en comparación con 77.9% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una mejor rentabilidad debido a un aumento de los ingresos a pesar del aumento de los costos operativos.
Gastos
La compañía informó los siguientes gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $93,054 | $86,693 | $6,361 |
| General y administrativo | $57,028 | $49,369 | $7,659 |
| Total de SG y A | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo disminuyeron ligeramente a $ 43.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 43.7 millones en 2023. Esto refleja un enfoque continuo en el desarrollo de productos al tiempo que gestiona los costos.
Ingresos netos y ganancias por acción
Castle Biosciences informó un ingreso neto de $ 2.3 millones Para el tercer trimestre de 2024, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 6.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $0.08, en comparación con una pérdida de $0.26 por acción en el mismo trimestre de 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 8.7 millones, en comparación con una pérdida de $ 54.9 millones en el año anterior, con un EPS de $0.31.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 95.0 millones
- Valores de inversión comercializables: $ 184.8 millones
- Línea de crédito disponible: $ 25 millones bajo el acuerdo de préstamo y seguridad de 2024
Compensación basada en acciones
El gasto total de compensación basado en acciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 38.9 millones, ligeramente abajo de $ 39.4 millones en 2023. Este gasto es un componente significativo de los gastos operativos generales de la compañía.
Perspectiva futura
Castle Biosciences continúa expandiendo sus ofertas de productos y su presencia en el mercado. La compañía está desarrollando nuevas pruebas y mejorando las existentes, con expectativas de mayores ingresos y una mejor rentabilidad a medida que se realizan la eficiencia operativa.
Cómo Castle Biosciences, Inc. (CSTL) gana dinero
Flujos de ingresos
Castle Biosciences genera ingresos principalmente mediante la venta de sus pruebas de diagnóstico patentadas, particularmente en los mercados dermatológicos y no dermatológicos. Las principales pruebas que contribuyen a los ingresos incluyen:
- Decisióndx-melanoma
- DecisionDX-SCC
- Tishisecypher
- Decisióndx-um
- Idgenetix
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Castle Biosciences informó ingresos netos de $ 245.8 millones, a 59.9% aumentar de $ 153.7 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $245,758 | $153,668 | $92,090 |
| Margen bruto | $194,970 | $114,367 | $80,603 |
| Porcentaje de margen bruto | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
| Ingresos netos (pérdida) | $8,655 | $(54,886) | $63,541 |
Desglose de ingresos de prueba
La siguiente tabla ilustra los ingresos de las pruebas dermatológicas y no dermatológicas:
| Tipo | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pruebas dermatológicas | $193,223 | $130,097 | $63,126 |
| Pruebas no dermatológicas | $52,535 | $23,571 | $28,964 |
Volúmenes de informe de prueba
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los volúmenes de informe de prueba aumentaron significativamente para las pruebas clave:
- DecisionDX-SCC: 48.8% Aumento de los volúmenes de informes
- DecisionDX-Melanoma: 9.4% Aumento de los volúmenes de informes
- Tissuecypher: 114.7% Aumento de los volúmenes de informes
Costo de ventas y gastos operativos
Castle Biosciences informó un costo de ventas (excluyendo la amortización de los activos intangibles adquiridos) de $ 44.0 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 32.6 millones en 2023, representando un 35.2% aumentar.
Los gastos operativos totales fueron $ 241.1 millones para el mismo período, con gastos de venta, generales y administrativos por un total $ 150.1 millones, a 10.3% aumentar de $ 136.1 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $44,022 | $32,559 | $11,463 |
| Investigación y desarrollo | $40,268 | $40,624 | $(356) |
| Venta, general y administrativa | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Posición de mercado y potencial de crecimiento
Castle Biosciences opera en un mercado significativo con un mercado total direccionable (TAM) para sus pruebas primarias estimadas en:
- DecisionDX-Melanoma: $ 540 millones
- DecisionDX-SCC: $ 820 millones
- MyPath Melanoma: $ 600 millones
Tasas de reembolso de Medicare
Castle Biosciences ha establecido tasas de reembolso de Medicare para sus pruebas, que son críticas para la generación de ingresos:
- DecisionDX-Melanoma: $7,193 por prueba para 2024
- DecisionDX-SCC: $3,873 por prueba (previamente en revisión)
- MyPath Melanoma: $1,950 por prueba para 2024
Compensación basada en acciones y crecimiento de los empleados
Los gastos de compensación basados en acciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 38.9 millones, ligeramente abajo de $ 39.4 millones en 2023. La empresa empleada 710 empleados A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con 587 en el año anterior.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación basada en acciones | $38,881 | $39,417 | $(536) |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.