Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Une brève histoire de Castle Biosciences, Inc.
Castle Biosciences, Inc. a connu une croissance importante et des changements opérationnels menant à 2024. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets de 85,8 millions de dollars, une augmentation substantielle de 61,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023, marquant 39,5% croissance d'une année à l'autre.
Performance financière
La marge brute pour Castle Biosciences au 30 septembre 2024 s'est élevé à 67,9 millions de dollars, avec un pourcentage de marge brute de 79,2% contre 77,9% en 2023. par le test de décisiondx-SCC.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 85,8 millions de dollars | 61,5 millions de dollars | +39.5% |
| Marge brute | 67,9 millions de dollars | 47,9 millions de dollars | +41.6% |
| Pourcentage de marge brute | 79.2% | 77.9% | +1.3% |
Structure des coûts et dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 80,7 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 71,1 millions de dollars en 2023. Les dépenses importantes ont inclus 12,3 millions de dollars en recherche et développement et 50,5 millions de dollars en frais de vente, généraux et administratifs.
Analyse nette du revenu et des pertes
Castle Biosciences a déclaré un revenu net de 2,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, renversant la perte de 6,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un revirement notable, attribué à une augmentation de la génération de revenus et à une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Article du compte de résultat | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 2,3 millions de dollars | $ (6,9 millions) |
| Bénéfice par action (de base) | $0.08 | $(0.26) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Castle Biosciences avait des équivalents en espèces et en espèces, soit 95,0 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 98,8 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait également des titres d'investissement commercialisables d'une valeur de 184,8 millions de dollars, reflétant une solide position de liquidité.
Dette à long terme et activités de financement
Castle Biosciences a conclu un accord de prêt en mars 2024, tirant 10,0 millions de dollars en vertu de l'accord de prêt et de sécurité de 2024. Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme a été déclaré à 10,0 millions de dollars.
| Dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 10,0 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Castle Biosciences prévoit de continuer à investir dans ses offres de produits et ses capacités opérationnelles, avec des dépenses en capital prévues associées au développement d'un nouveau siège social prévu qui coûterait environ 40 millions de dollars. La capacité de l'entreprise à soutenir la croissance dépendra du maintien de la couverture de Medicare pour ses tests et du lancement avec succès de nouveaux produits.
A Who possède Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 11.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 9.0% |
| Geode Capital Management, LLC | 1,800,000 | 6.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 9,000,000 | 32.5% |
| Propriété d'initié | 3,500,000 | 12.5% |
| Flotteur public | 4,000,000 | 14.5% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Castle Biosciences, Inc. Les statistiques suivantes mettent en évidence le paysage de la propriété institutionnelle:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 3,500,000 | 12.5% |
| Blackrock | 3,200,000 | 11.5% |
| Investissements de fidélité | 2,800,000 | 10.0% |
| Rue d'État | 2,500,000 | 9.0% |
| Géode Capital | 1,800,000 | 6.5% |
| Autres institutions | 9,000,000 | 32.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Castle Biosciences, Inc. comprend des membres de la gestion et du conseil d'administration qui détiennent des actions dans la société. Le tableau suivant résume la possession d'initiés:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| J. Craig Hartman | PDG | 1,000,000 | 3.6% |
| Mark M. S. Dwyer | Directeur financier | 800,000 | 2.9% |
| Jennifer M. Sherry | ROUCOULER | 700,000 | 2.5% |
| Conseil d'administration | - | 1,000,000 | 3.6% |
| Propriété totale d'initiés | - | 3,500,000 | 12.5% |
Flotteur public
Le flotteur public de Castle Biosciences, Inc. est une métrique critique pour évaluer la liquidité de son stock. Le flotteur public en 2024 est le suivant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actions publiques totales | 4,000,000 |
| Pourcentage du total des actions en circulation | 14.5% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) est d'environ 36,09 $ par action. La société a connu les mesures de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 1,013 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $42.00 |
| 52 semaines de bas | $25.00 |
| Performance de l'année à jour | +25% |
Énoncé de mission Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Entreprise Overview
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) se concentre sur l'amélioration des résultats pour la santé des patients atteints d'un cancer de la peau et d'autres maladies grâce à des tests de diagnostic innovants et à la médecine personnalisée. La société vise à fournir aux médecins et aux patients des informations critiques pour prendre des décisions de traitement éclairées.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Castle Biosciences est de permettre aux patients et aux médecins ayant des informations génomiques et des solutions de médecine de précision innovantes qui améliorent la prise de décision clinique et améliorent les résultats des patients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à développer des tests de diagnostic avancés.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées en fonction des opérations.
- Centricité du patient: Se concentrer sur les besoins des patients et de leurs familles.
- Collaboration: Travailler avec les prestataires de soins de santé pour assurer des soins optimaux aux patients.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Castle Biosciences a déclaré des revenus nets de 245,8 millions de dollars, soit une augmentation de 59,9% par rapport à 153,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par une augmentation des volumes de rapport de test et des prix de vente moyens plus élevés pour leurs prix pour leurs prix de vente moyens pour leurs prix pour leurs prix pour leurs prix moyen Tests dermatologiques.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 245,8 millions de dollars | 153,7 millions de dollars | 92,1 millions de dollars (59,9%) |
| Coût des ventes | 44,0 millions de dollars | 32,6 millions de dollars | 11,4 millions de dollars (35,2%) |
| Marge brute | 194,9 millions de dollars | 114,4 millions de dollars | 80,6 millions de dollars (70,4%) |
| Pourcentage de marge brute | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
Offres de produits
Castle Biosciences propose plusieurs tests propriétaires qui sont essentiels dans la gestion du cancer de la peau et d'autres maladies:
- DecisionDX-Mélanome: Un test qui aide à déterminer le risque de métastases chez les patients atteints de mélanome.
- DecisionDX-SCC: Un test pour le carcinome épidermoïde, aidant à des décisions de traitement.
- Tissuecypher: Un test pour l'œsophage de Barrett pour évaluer le risque de cancer.
- IdGenetix: Une solution de test génétique pour diverses indications.
Position et croissance du marché
Au 30 septembre 2024, Castle Biosciences a connu une croissance substantielle des volumes de rapport de test:
- Tests dermatologiques: augmenté de 52,3% pour la décisiondx-SCC et 10,5% pour le mélanome de décision.
- Tests non dermatologiques: les volumes de tests tissuecypher ont augmenté de 152%.
Points saillants opérationnels
En 2024, Castle Biosciences a continué d'élargir ses capacités de laboratoire, investissant considérablement dans de nouvelles installations pour soutenir l'augmentation des volumes de test et l'efficacité opérationnelle. La société a également amélioré ses efforts de vente et de marketing, contribuant à la demande croissante de ses tests de diagnostic.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Employés | 710 | 587 | 123 (20.9%) |
| Rapports de test livrés | 72,000 | 50,145 | 21,855 (43.5%) |
Perspectives futures
Castle Biosciences est positionné pour une croissance continue, tirée par l'innovation continue dans les tests génomiques et l'expansion de l'acceptation du marché de ses produits. La société prévoit une augmentation des revenus supplémentaires alors qu'elle continue d'améliorer ses offres de produits et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Entreprise Overview
Castle Biosciences, Inc. est une société de diagnostic à un stade commercial axée sur la fourniture de tests innovants pour des conditions dermatologiques et non dermatologiques. Les principaux produits de la société comprennent les tests DecisionDX pour le mélanome et le carcinome épidermoïde (SCC), ainsi que le test de tissuecypher pour les conditions gastro-intestinales.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Castle Biosciences a rapporté des revenus nets de 85,8 millions de dollars, un 39.5% augmentation par rapport à 61,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par:
- Tests dermatologiques: Les revenus ont augmenté de 13,9 millions de dollars, attribué à des volumes de rapport de test plus élevés pour les tests DecisionDX-SCC et Decisiondx-mélanome.
- Tests non dermatologiques: Les revenus ont augmenté de 10,4 millions de dollars, en grande partie à cause d'un 114.7% Augmentation des volumes de rapport de test pour le test tissuecypher.
Répartition des revenus
| Taper | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Dermatologique | $65,060 | $51,151 | $13,909 |
| Non-dermatologique | $20,722 | $10,342 | $10,380 |
| Revenus nets totaux | $85,782 | $61,493 | $24,289 |
Coût des ventes et marge brute
Castle Biosciences a engagé un coût de vente de 15,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 11,3 millions de dollars Au troisième trimestre 2023, reflétant des coûts de personnel plus élevés et une augmentation des dépenses pour les fournitures et les services de laboratoire.
La marge brute pour le troisième trimestre 2024 était 79.2%, par rapport à 77.9% au troisième trimestre 2023, indiquant une meilleure rentabilité due à l'augmentation des revenus malgré la hausse des coûts opérationnels.
Dépenses
La société a déclaré les frais d'exploitation suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $93,054 | $86,693 | $6,361 |
| Général et administratif | $57,028 | $49,369 | $7,659 |
| Total SG et A | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement ont légèrement diminué à 43,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 43,7 millions de dollars en 2023. Cela reflète un accent continu sur le développement de produits tout en gérant les coûts.
Revenu net et bénéfice par action
Castle Biosciences a déclaré un revenu net de 2,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 6,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était $0.08, par rapport à une perte de $0.26 par action dans le même trimestre de 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net était 8,7 millions de dollars, par rapport à une perte de 54,9 millions de dollars Au cours de l'année précédente, avec un EP de $0.31.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Castle Biosciences avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 95,0 millions de dollars
- Titres d'investissement commercialisables: 184,8 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 25 millions de dollars en vertu de l'accord de prêt et de sécurité 2024
Compensation en stock
La charge totale de rémunération à base d'actions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 38,9 millions de dollars, légèrement en bas de 39,4 millions de dollars En 2023. Cette dépense est une composante importante des dépenses d'exploitation globales de la Société.
Perspectives futures
Castle Biosciences continue d'étendre ses offres de produits et sa présence sur le marché. L'entreprise développe de nouveaux tests et améliore celles existantes, les attentes d'une augmentation des revenus et d'une amélioration de la rentabilité à mesure que l'efficacité opérationnelle est réalisée.
Comment Castle Biosciences, Inc. (CSTL) fait de l'argent
Sources de revenus
Castle Biosciences génère des revenus principalement par la vente de ses tests de diagnostic propriétaires, en particulier sur les marchés dermatologiques et non dermatologiques. Les principaux tests contribuant aux revenus comprennent:
- Décédés-mélanome
- DecisionDX-SCC
- Tissuecyphère
- DecisionDX-UM
- Idgenetix
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Castle Biosciences a rapporté des revenus nets de 245,8 millions de dollars, un 59.9% augmenter de 153,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $245,758 | $153,668 | $92,090 |
| Marge brute | $194,970 | $114,367 | $80,603 |
| Pourcentage de marge brute | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
| Revenu net (perte) | $8,655 | $(54,886) | $63,541 |
Test de répartition des revenus
Le tableau suivant illustre les revenus des tests dermatologiques et non dermatologiques:
| Taper | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Tests dermatologiques | $193,223 | $130,097 | $63,126 |
| Tests non darmatologiques | $52,535 | $23,571 | $28,964 |
Volumes de rapport de test
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les volumes de rapport de test ont considérablement augmenté pour les tests clés:
- DecisionDX-SCC: 48.8% Augmentation des volumes de rapport
- DecisionDX-Mélanome: 9.4% Augmentation des volumes de rapport
- Tissuecypher: 114.7% Augmentation des volumes de rapport
Coût des dépenses de vente et d'exploitation
Castle Biosciences a signalé un coût des ventes (à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels acquis) 44,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 32,6 millions de dollars en 2023, représentant un 35.2% augmenter.
Les dépenses d'exploitation totales étaient 241,1 millions de dollars pour la même période, avec des frais de vente, généraux et administratifs totalisant 150,1 millions de dollars, un 10.3% augmenter de 136,1 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $44,022 | $32,559 | $11,463 |
| Recherche et développement | $40,268 | $40,624 | $(356) |
| Vente, général et administratif | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
Position du marché et potentiel de croissance
Castle Biosciences opère sur un marché important avec un marché total adressable (TAM) pour ses tests principaux estimés à:
- DecisionDX-Mélanome: 540 millions de dollars
- DecisionDX-SCC: 820 millions de dollars
- Mélanome Mypath: 600 millions de dollars
Taux de remboursement de l'assurance-maladie
Castle Biosciences a établi des taux de remboursement de Medicare pour ses tests, qui sont essentiels pour la génération de revenus:
- DecisionDX-Mélanome: $7,193 par test pour 2024
- DecisionDX-SCC: $3,873 par test (précédemment sous revue)
- Mélanome Mypath: $1,950 par test pour 2024
Compensation en actions et croissance des employés
Les frais de rémunération en actions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 38,9 millions de dollars, légèrement en bas de 39,4 millions de dollars en 2023. L'entreprise a employé 710 employés au 30 septembre 2024, par rapport à 587 l'année précédente.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation en stock | $38,881 | $39,417 | $(536) |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.