Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Une brève histoire de Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Fondation et premières années
Castle Biosciences, Inc. a été fondée en 2007. La société a son siège à Friendswood, au Texas et se concentre sur le développement et la commercialisation de tests de diagnostic et de pronostic pour le cancer de la peau et d'autres cancers.
L'offre publique initiale (IPO)
Castle Biosciences a lancé son introduction en bourse le 12 novembre 2020, offrant 4,25 millions d'actions au prix de 16,00 $ par action, levant environ 68 millions de dollars.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Castle Biosciences a rapporté:
| Métrique | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Revenu | 106,5 millions de dollars | 72,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (2,4 millions de dollars) | (18,0 millions de dollars) |
| Actif total | 135,8 millions de dollars | 121,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 45,6 millions de dollars | 61,2 millions de dollars |
Développement
Castle est connu pour son produit phare, le mélanome DisionDX®, lancé en 2017. Ce test aide à évaluer le risque de métastases chez les patients atteints de mélanome.
L'entreprise a également présenté:
- Decisiondx®-Mélanome
- DecisionDX®-SCC
- DecisionDX®-UM
Extension du marché
En 2023, Castle Biosciences a élargi sa portée du marché, avec plus de 400 institutions utilisant ses tests. La société a également obtenu plusieurs collaborations avec les principaux établissements de santé.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de Castle Biosciences (CSTL) était d'environ 14,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 500 millions de dollars.
Investissements de recherche et développement
En 2022, la société a dépensé environ 18 millions de dollars pour la recherche et le développement, qui représentaient environ 17% des revenus totaux.
Réalisations des entreprises
Castle Biosciences a reçu de nombreux prix, notamment:
- 2021 - Reconnu comme l'un des meilleurs endroits où travailler par la Chronique de Houston
- 2022 - inclus dans la liste des meilleurs employeurs de startup de Forbes America
Perspectives futures
Castle Biosciences projette une croissance continue dans les années à venir, ciblant les revenus d'environ 150 millions de dollars à la fin de 2024, principalement tirés par la demande croissante de ses solutions de diagnostic.
A Who possède Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Composition des actionnaires
Depuis les derniers dépôts, Castle Biosciences, Inc. (CSTL) a un groupe diversifié d'actionnaires allant des investisseurs institutionnels aux actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.7% |
| Investisseur institutionnel | Le groupe Vanguard | 8.4% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.6% |
| Initié | David J. Miller (PDG) | 2.1% |
| Initié | Brian L. Hargrove (CFO) | 1.8% |
| Investisseur institutionnel | JPMorgan Chase & Co. | 6.2% |
| Autre | Investisseurs de détail | 66.2% |
Capitalisation boursière
Depuis le dernier marché de la clôture du 27 octobre 2023, Castle Biosciences, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 370 millions de dollars.
Performance du stock
Le cours de l'action de CSTL a montré diverses fluctuations au cours de la dernière année. Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de performance du stock.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $20.15 |
| 52 semaines de bas | $8.12 |
| Cours actuel | $12.75 |
| Retour d'année | -15.3% |
| Bêta | 1.45 |
Financier Overview
Castle Biosciences, Inc. a signalé une croissance importante des revenus au cours des récents trimestres. Le tableau suivant illustre les mesures de performance financière de l'entreprise pour l'exercice le plus récent se terminant le 30 juin 2023.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 100,2 millions de dollars |
| Revenu net | - 25,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 80,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 50 millions de dollars |
| Dette | 10 millions de dollars |
Développements récents
Dans le dernier appel sur les résultats, la gestion de Castle Biosciences a fourni des informations sur leurs prochains lancements de produits et leurs stratégies d'expansion du marché. Les points suivants mettent en évidence les développements clés:
- Introduction de nouveaux tests visant le mélanome et les cancers de la peau non de mélanome.
- Expansion de l'équipe commerciale pour augmenter la pénétration du marché.
- Collaborations avec les principales pratiques d'oncologie pour la participation des essais cliniques.
Changements de propriété
Les dépôts récents de la SEC indiquent des changements notables dans la propriété parmi les actionnaires institutionnels, quelques fonds majeurs augmentant leurs positions:
- BlackRock a augmenté sa participation de + 1,5%.
- Vanguard a réduit sa position de -0,3%.
- State Street a augmenté ses avoirs de + 0,8%.
Conclusion sur la structure de propriété
Castle Biosciences, Inc. présente un mélange de propriété d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des enjeux importants entretenus par des sociétés d'investissement éminentes, façonnant son orientation stratégique et ses performances sur le marché.
Énoncé de mission Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Objectif principal
Castle Biosciences, Inc. se consacre à améliorer la vie des patients en fournissant des tests diagnostiques et pronostiques innovants qui permettent des décisions de traitement personnalisées, en particulier dans le domaine de la dermatologie. L'entreprise cherche à autonomiser les prestataires de soins de santé et les patients avec des informations exploitables dérivées de diagnostics moléculaires avancés.
Objectifs stratégiques
- Pour étendre le portefeuille de tests propriétaires pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits.
- Pour améliorer l'accès des patients à la médecine personnalisée grâce à des stratégies de remboursement robustes.
- Pour atteindre une croissance durable des revenus tout en maintenant l'accent mis sur la recherche et le développement.
Performance financière récente
Depuis le troisième trimestre 2023, Castle Biosciences a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | T1 2023 Montant | T1 2022 Montant | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 34,5 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | Augmentation de 27% |
| Bénéfice brut | 29,3 millions de dollars | 21,4 millions de dollars | Augmentation de 37% |
| Revenu net | 4,2 millions de dollars | 1,5 million de dollars | Augmentation de 180% |
| Dépenses d'exploitation | 25,1 millions de dollars | 20,0 millions de dollars | Augmentation de 25,5% |
Produits clés
Castle Biosciences se concentre sur une gamme de tests, notamment:
- Mélanome DisionDX®: Un test qui aide à la gestion des patients atteints de mélanome.
- DecisionDX®-UM: Un test conçu pour le mélanome uvéal.
- DecisionDX®-SCC: Un test pour le carcinome épidermoïde cutané.
Position et portée du marché
En 2023, Castle Biosciences s'est positionné comme un leader sur le marché du diagnostic dermatologique, avec une part de marché projetée d'environ 30% Dans l'espace diagnostique du mélanome. L'entreprise a élargi ses services de test 1,200 Institutions de soins de santé à l'échelle nationale.
Focus de la recherche et du développement
Castle Biosciences alloue une partie importante de son budget à la recherche et au développement, avec approximativement 10 millions de dollars affecté à la R&D en 2023. La société vise à introduire au moins Deux nouveaux tests À la fin de 2024.
Responsabilité de l'entreprise
Castle Biosciences s'engage dans les pratiques éthiques et la durabilité. En 2023, la société a mis en œuvre diverses initiatives visant à réduire son empreinte environnementale, notamment:
- Recyclage des programmes qui ont réduit les déchets 15%.
- Des pratiques de laboratoire économes en énergie conduisant à un Réduction de 10% dans la consommation d'énergie.
Vision future
La mission de Castle Biosciences s'étend au-delà des objectifs financiers immédiats. L'entreprise envisage un avenir où:
- Tous les patients ont accès à des diagnostics avancés qui éclairent les voies de traitement.
- Les prestataires de soins de santé sont équipés d'outils qui améliorent la prise de décision.
- Des recherches innovantes continuent de stimuler l'amélioration des résultats des patients.
Comment fonctionne Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Entreprise Overview
Castle Biosciences, Inc. est une société de diagnostic à un stade commercial qui se concentre sur la fourniture de tests génomiques innovants pour améliorer la gestion des patients cancéreux. Ses produits phares incluent le portefeuille DecisionDX®, qui comprend la décision Dececisiondx et la décisiondx-um.
Modèle commercial
L'entreprise utilise un modèle de services de laboratoire, offrant des tests qui analysent la composition génétique des tumeurs. Ces tests soutiennent les oncologues pour déterminer la probabilité de récidive du cancer et de guider les décisions de traitement.
Focus du marché
Castle Biosciences cible principalement les marchés du mélanome et du mélanome uvéal. Selon un rapport sur le marché de 2021, le marché mondial de la thérapeutique du mélanome était évalué à approximativement 5,3 milliards de dollars et devrait grandir à un TCAC de 10.4% de 2021 à 2028.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Castle Biosciences a déclaré un chiffre d'affaires total de 31,8 millions de dollars, un 19% augmentation par rapport à la même période en 2022. La marge bénéficiaire brute était approximativement 81%.
| Métrique financière | Q2 2023 | Q2 2022 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 31,8 millions de dollars | 26,7 millions de dollars | 19% |
| Marge bénéficiaire brute | 81% | 80% | 1% |
| Perte nette | - 8,1 millions de dollars | - 7,3 millions de dollars | 11% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 141,2 millions de dollars | 118,5 millions de dollars | 19% |
Offres de produits
- Décédés-mélanome
- DecisionDX-UM
- Mon application de cancer de la peau
- Autres tests émergents en cours de développement
Recherche et développement
En 2022, Castle Biosciences a investi approximativement 15,2 millions de dollars En R&D, en nous concentrant sur l'élargissement de ses offres de test et l'amélioration des produits existants.
Statut réglementaire
Les tests de Castle Biosciences ont reçu la certification CLIA, et la société a demandé le remboursement de Medicare, ce qui est crucial pour le succès commercial.
Partenariats et collaborations
Castle a établi des collaborations avec diverses organisations pour faire progresser la recherche et étendre sa portée de marché. En 2023, la société a signé un partenariat stratégique avec un premier institut de recherche sur le cancer pour améliorer ses données cliniques et son efficacité des produits.
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Castle Biosciences (CSTL) se négociaient à peu près $34.50, représentant un 5.6% augmenter l'année à début. La capitalisation boursière se tenait autour 1,1 milliard de dollars.
Défis de marché
Le marché diagnostique fait face à des défis tels que les changements réglementaires, la concurrence des autres entreprises biotechnologiques et la nécessité d'une innovation continue pour maintenir la part de marché.
Perspectives futures
Castle Biosciences vise à étendre son portefeuille avec de nouveaux tests dans l'espace oncologique et à améliorer sa présence sur le marché, prévoyant une croissance des revenus d'environ 25% en 2024.
Comment Castle Biosciences, Inc. (CSTL) fait de l'argent
Sources de revenus
Castle Biosciences génère des revenus principalement grâce à ses tests de diagnostic, qui sont axés sur l'aide au traitement du cancer de la peau et d'autres tumeurs malignes. En 2022, le chiffre d'affaires total rapporté par Castle Biosciences était approximativement 97,4 millions de dollars.
Offres de test de diagnostic
La société propose plusieurs produits de diagnostic clés qui contribuent à sa source de revenus:
- Décédés-mélanome
- DecisionDX-UM
- DecisionDX-SCC
- DecisionDX-CRC
Performance financière
Au cours de l'exercice le plus récent, Castle Biosciences a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 97,4 millions de dollars | 75,5 millions de dollars |
| Revenu net | - 14,6 millions de dollars | - 17,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 69,9 millions de dollars | 54,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 83,3 millions de dollars | 67,8 millions de dollars |
Position sur le marché
Castle Biosciences occupe une position significative sur les marchés de dermatologie et d'oncologie. La taille estimée du marché pour le diagnostic de mélanome à elle seule devrait atteindre 4 milliards de dollars D'ici 2025, le château capturant une part en expansion.
Couverture d'assurance
Un facteur clé dans la génération de revenus de Castle est la couverture de ses tests par les principaux régimes d'assurance. À partir de 2022, approximativement 90% des tests ont été couverts par l'assurance-maladie et les assureurs privés, améliorant l'accessibilité des patients.
Investissements de recherche et développement
Castle continue d'investir dans la R&D pour innover et étendre ses offres de diagnostic. En 2022, les dépenses de R&D sont équipées de 27,6 millions de dollars, reflétant un engagement à la croissance future.
Stratégies de vente et de marketing
L'entreprise utilise une force de vente robuste axée sur les prestataires de soins de santé. En 2022, Castle Biosciences a élargi son équipe de vente, entraînant une augmentation du taux d'adoption de ses tests, projetant une croissance annuelle de 29%.
Partenariats et collaborations
Les partenariats stratégiques avec les principales organisations de soins de santé ont renforcé la présence du marché de Castle. Les collaborations notables comprennent des accords avec des hôpitaux importants et des centres de traitement du cancer, élargissant la sensibilisation et améliorer la crédibilité.
Projections futures
Les attentes pour les biosciences du château indiquent une croissance continue des revenus. Les analystes prédisent un taux de croissance approximativement 25-30% Annuellement au cours des cinq prochaines années, alimentés par la prévalence croissante du cancer de la peau et un portefeuille de produits en expansion.
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support