Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Castle Biosciences, Inc. في عام 2007. ويقع المقر الرئيسي للشركة في فريندزوود بولاية تكساس، وتركز على تطوير وتسويق الاختبارات التشخيصية والتنبؤية لسرطان الجلد وغيره من أنواع السرطان.
الطرح العام الأولي (IPO)
أطلقت شركة Castle Biosciences طرحها العام الأولي في 12 نوفمبر 2020، حيث قدمت 4.25 مليون سهم بسعر 16.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وجمعت ما يقرب من 68 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أفادت شركة Castle Biosciences:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 106.5 مليون دولار | 72.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.4 مليون دولار) | (18.0 مليون دولار) |
| إجمالي الأصول | 135.8 مليون دولار | 121.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 45.6 مليون دولار | 61.2 مليون دولار |
تطوير المنتج
تشتهر شركة Castle بمنتجها الرائد DecisionDx®-Melanoma، الذي تم إطلاقه في عام 2017. ويساعد هذا الاختبار في تقييم خطر انتشار ورم خبيث لدى مرضى سرطان الجلد.
كما قدمت الشركة:
- DecisionDx® - سرطان الجلد
- DecisionDx®-SCC
- DecisionDx®-UM
توسيع السوق
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Castle Biosciences بتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، حيث تستخدم أكثر من 400 مؤسسة اختباراتها. حصلت الشركة أيضًا على العديد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Castle Biosciences (CSTL) حوالي 14.50 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 500 مليون دولار أمريكي.
استثمارات البحث والتطوير
وفي عام 2022، أنفقت الشركة ما يقرب من 18 مليون دولار على البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 17% من إجمالي الإيرادات.
إنجازات الشركات
حصلت شركة Castle Biosciences على العديد من الجوائز، بما في ذلك:
- 2021 - تم الاعتراف به كأحد أفضل أماكن العمل من قبل هيوستن كرونيكل
- 2022 - تم إدراجه في قائمة أفضل أصحاب العمل في الشركات الناشئة في مجلة Forbes America
النظرة المستقبلية
استمرت مشاريع Castle Biosciences في النمو في السنوات المقبلة، مستهدفة إيرادات تبلغ حوالي 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بالطلب المتزايد على حلولها التشخيصية.
من يملك شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) مجموعة متنوعة من المساهمين تتراوح من المستثمرين المؤسسيين إلى المساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.7% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.6% |
| من الداخل | ديفيد جيه ميلر (الرئيس التنفيذي) | 2.1% |
| من الداخل | بريان إل. هارجروف (المدير المالي) | 1.8% |
| المستثمر المؤسسي | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 6.2% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 66.2% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق في 27 أكتوبر 2023، كان لدى شركة Castle Biosciences, Inc. قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 370 مليون دولار.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم CSTL تقلبات مختلفة خلال العام الماضي. ويلخص الجدول التالي مؤشرات أداء السهم الرئيسية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.15 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.12 |
| سعر السهم الحالي | $12.75 |
| العودة من العام حتى تاريخه | -15.3% |
| بيتا | 1.45 |
مالي Overview
أعلنت شركة Castle Biosciences, Inc. عن نمو كبير في الإيرادات في الأرباع الأخيرة. يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي للشركة لآخر سنة مالية تنتهي في 30 يونيو 2023.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 100.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 25.3 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 80.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 50 مليون دولار |
| دَين | 10 ملايين دولار |
التطورات الأخيرة
في آخر مكالمة للأرباح، قدمت إدارة Castle Biosciences رؤى حول إطلاق منتجاتها القادمة واستراتيجيات التوسع في السوق. وتسلط النقاط التالية الضوء على التطورات الرئيسية:
- إدخال اختبارات جديدة تستهدف سرطان الجلد وسرطان الجلد غير الميلانيني.
- توسيع فريق المبيعات لزيادة اختراق السوق.
- التعاون مع ممارسات الأورام الرئيسية للمشاركة في التجارب السريرية.
تغييرات الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تغييرات ملحوظة في الملكية بين المساهمين المؤسسيين، مع زيادة عدد قليل من الصناديق الرئيسية في مراكزها:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة +1.5%.
- خفضت شركة Vanguard موقعها بنسبة -0.3%.
- قامت شركة State Street بزيادة ممتلكاتها بنسبة +0.8%.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعرض شركة Castle Biosciences, Inc. مزيجًا من ملكية المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات استثمار بارزة، مما يشكل اتجاهها الاستراتيجي وأداء السوق.
بيان مهمة شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL).
الغرض الأساسي
تكرس شركة Castle Biosciences, Inc. جهودها لتحسين حياة المرضى من خلال توفير اختبارات تشخيصية وإنذارية مبتكرة تمكن من اتخاذ قرارات علاجية شخصية، لا سيما في مجال الأمراض الجلدية. تسعى الشركة إلى تمكين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال رؤى قابلة للتنفيذ مستمدة من التشخيص الجزيئي المتقدم.
الأهداف الاستراتيجية
- لتوسيع مجموعة الاختبارات الخاصة لتلبية الاحتياجات السريرية غير الملباة.
- تعزيز وصول المرضى إلى الطب الشخصي من خلال استراتيجيات السداد القوية.
- تحقيق نمو مستدام للإيرادات مع الحفاظ على التركيز على البحث والتطوير.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Castle Biosciences عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 34.5 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | زيادة 27% |
| إجمالي الربح | 29.3 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | زيادة 37% |
| صافي الدخل | 4.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | زيادة 180% |
| مصاريف التشغيل | 25.1 مليون دولار | 20.0 مليون دولار | زيادة 25.5% |
المنتجات الرئيسية
تركز شركة Castle Biosciences على مجموعة من الاختبارات، بما في ذلك:
- ديسيجن دي إكس®-الميلانوما: اختبار يساعد في إدارة مرضى سرطان الجلد.
- DecisionDx®-UM: اختبار مصمم للورم الميلانيني العنبي.
- DecisionDx®-SCC: اختبار لسرطان الخلايا الحرشفية الجلدية.
موقف السوق والوصول
اعتبارًا من عام 2023، وضعت شركة Castle Biosciences نفسها كشركة رائدة في سوق تشخيص الأمراض الجلدية، بحصة سوقية متوقعة تبلغ حوالي 30% في مجال تشخيص سرطان الجلد. قامت الشركة بتوسيع خدمات الاختبار الخاصة بها لتشمل أكثر من ذلك 1,200 مؤسسات الرعاية الصحية على الصعيد الوطني.
التركيز على البحث والتطوير
تخصص شركة Castle Biosciences جزءًا كبيرًا من ميزانيتها للبحث والتطوير، بما يقرب من 10 ملايين دولار المخصصة للبحث والتطوير في عام 2023. وتهدف الشركة إلى تقديم ما لا يقل عن اختبارين جديدين بحلول نهاية عام 2024.
مسؤولية الشركات
تلتزم شركة Castle Biosciences بالممارسات الأخلاقية والاستدامة. وفي عام 2023، نفذت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل بصمتها البيئية، بما في ذلك:
- برامج إعادة التدوير التي تقلل من النفايات 15%.
- ممارسات مختبرية موفرة للطاقة تؤدي إلى أ تخفيض 10% في استهلاك الطاقة.
الرؤية المستقبلية
تمتد مهمة Castle Biosciences إلى ما هو أبعد من الأهداف المالية المباشرة. تتصور الشركة المستقبل حيث:
- يتمتع جميع المرضى بإمكانية الوصول إلى التشخيصات المتقدمة التي تحدد مسارات العلاج.
- مقدمو الرعاية الصحية مجهزون بالأدوات التي تعزز عملية صنع القرار.
- تستمر الأبحاث المبتكرة في دفع التحسينات في نتائج المرضى.
كيف تعمل شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL).
شركة Overview
Castle Biosciences, Inc. هي شركة تشخيصية في المرحلة التجارية تركز على توفير اختبارات جينومية مبتكرة لتحسين إدارة مرضى السرطان. وتشمل منتجاتها الرئيسية محفظة DecisionDx®، والتي تتضمن DecisionDx-Melanoma وDecisionDx-UM.
نموذج الأعمال
تستخدم الشركة نموذج الخدمات المعملية، حيث تقدم اختبارات تحلل التركيب الجيني للأورام. تدعم هذه الاختبارات أطباء الأورام في تحديد احتمالية تكرار الإصابة بالسرطان وتوجيه قرارات العلاج.
التركيز على السوق
تستهدف شركة Castle Biosciences في المقام الأول أسواق سرطان الجلد وسرطان الجلد العنبي. وفقًا لتقرير السوق لعام 2021، تم تقييم سوق علاجات سرطان الجلد العالمي بحوالي 5.3 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.4% من 2021 إلى 2028.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Castle Biosciences عن إجمالي إيرادات قدرها 31.8 مليون دولار، أ 19% بزيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ هامش الربح الإجمالي تقريبًا 81%.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 31.8 مليون دولار | 26.7 مليون دولار | 19% |
| هامش الربح الإجمالي | 81% | 80% | 1% |
| صافي الخسارة | - 8.1 مليون دولار | - 7.3 مليون دولار | 11% |
| النقد والنقد المعادل | 141.2 مليون دولار | 118.5 مليون دولار | 19% |
عروض المنتجات
- DecisionDx-سرطان الجلد
- القرارDx-UM
- تطبيق سرطان الجلد
- اختبارات ناشئة أخرى قيد التطوير
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت شركة Castle Biosciences تقريبًا 15.2 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع عروض الاختبار وتحسين المنتجات الحالية.
الوضع التنظيمي
حصلت اختبارات Castle Biosciences على شهادة CLIA، وتقدمت الشركة بطلب للحصول على تعويضات الرعاية الطبية، وهو أمر بالغ الأهمية للنجاح التجاري.
الشراكات والتعاون
أقامت Castle علاقات تعاون مع العديد من المنظمات لتعزيز البحث وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وفي عام 2023، وقعت الشركة شراكة استراتيجية مع أحد المعاهد الرائدة لأبحاث السرطان لتعزيز بياناتها السريرية وفعالية منتجاتها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Castle Biosciences (CSTL) بسعر تقريبي $34.50، يمثل أ 5.6% زيادة منذ عام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.1 مليار دولار.
تحديات السوق
يواجه سوق التشخيص تحديات مثل التغييرات التنظيمية، والمنافسة من شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى، والحاجة إلى الابتكار المستمر للحفاظ على حصتها في السوق.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Castle Biosciences إلى توسيع محفظتها باختبارات جديدة في مجال علاج الأورام وتعزيز تواجدها في السوق، مع توقع نمو الإيرادات بحوالي 25% في عام 2024.
كيف تجني شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Castle Biosciences إيراداتها في المقام الأول من خلال اختباراتها التشخيصية، والتي تركز على المساعدة في علاج سرطان الجلد والأورام الخبيثة الأخرى. في عام 2022، بلغ إجمالي الإيرادات التي أبلغت عنها شركة Castle Biosciences تقريبًا 97.4 مليون دولار.
عروض الاختبارات التشخيصية
تقدم الشركة العديد من المنتجات التشخيصية الرئيسية التي تساهم في تدفق إيراداتها:
- DecisionDx-سرطان الجلد
- القرارDx-UM
- القرارDx-SCC
- القرارDx-CRC
الأداء المالي
في السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة Castle Biosciences عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 97.4 مليون دولار | 75.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 14.6 مليون دولار | - 17.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 69.9 مليون دولار | 54.1 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 83.3 مليون دولار | 67.8 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع شركة Castle Biosciences بمكانة هامة في أسواق الأمراض الجلدية والأورام. من المتوقع أن يصل حجم السوق المقدر لتشخيص سرطان الجلد وحده 4 مليار دولار بحلول عام 2025، مع استحواذ Castle على حصة متزايدة.
التغطية التأمينية
أحد العوامل الرئيسية في توليد إيرادات Castle هو تغطية اختباراتها من خلال خطط التأمين الكبرى. اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 90% من الاختبارات تمت تغطيتها من قبل برنامج الرعاية الطبية وشركات التأمين الخاصة، مما عزز إمكانية وصول المرضى.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Castle الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتوسيع عروضها التشخيصية. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 27.6 مليون دولارمما يعكس الالتزام بالنمو المستقبلي.
استراتيجيات المبيعات والتسويق
توظف الشركة قوة مبيعات قوية تركز على مقدمي الرعاية الصحية. في عام 2022، قامت شركة Castle Biosciences بتوسيع فريق مبيعاتها، مما أدى إلى زيادة في معدل اعتماد اختباراتها، مما توقع نموًا سنويًا قدره 29%.
الشراكات والتعاون
عززت الشراكات الإستراتيجية مع منظمات الرعاية الصحية الرئيسية تواجد Castle في السوق. تشمل عمليات التعاون البارزة اتفاقيات مع مستشفيات ومراكز علاج السرطان البارزة، وتوسيع نطاق التواصل وتعزيز المصداقية.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات الخاصة بشركة Castle Biosciences إلى استمرار نمو الإيرادات. ويتوقع المحللون معدل نمو يقارب 25-30% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بتزايد انتشار سرطان الجلد وتوسيع محفظة المنتجات.
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support