Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Castle Biosciences, Inc.
شهدت شركة Castle Biosciences, Inc. نموًا كبيرًا وتغيرات تشغيلية حتى عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 85.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 61.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 39.5٪. النمو على أساس سنوي.
الأداء المالي
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة Castle Biosciences اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 67.9 مليون دولار أمريكي، مع نسبة هامش إجمالي قدرها 79.2% مقارنة بـ 77.9% في عام 2023. ويكشف توزيع الإيرادات أن الاختبارات الجلدية ساهمت بمبلغ 13.9 مليون دولار في هذا النمو، مدفوعًا في المقام الأول بواسطة اختبار DecisionDx-SCC.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 85.8 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | +39.5% |
| الهامش الإجمالي | 67.9 مليون دولار | 47.9 مليون دولار | +41.6% |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 79.2% | 77.9% | +1.3% |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية 80.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 71.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت النفقات الهامة 12.3 مليون دولار أمريكي على البحث والتطوير و50.5 مليون دولار أمريكي على مصاريف البيع والعمومية والإدارية.
تحليل صافي الدخل والخسائر
أعلنت شركة Castle Biosciences عن تحقيق دخل صافي قدره 2.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس خسارة قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. ويُعد هذا تحولًا ملحوظًا، ويُعزى ذلك إلى زيادة توليد الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| بند بيان الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 2.3 مليون دولار | $(6.9 مليون) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.08 | $(0.26) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Castle Biosciences نقدًا وما يعادله بقيمة 95.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 98.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. كما كان لدى الشركة أيضًا أوراق مالية استثمارية قابلة للتسويق بقيمة 184.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركز سيولة قوي.
أنشطة الديون والتمويل طويلة الأجل
أبرمت شركة Castle Biosciences اتفاقية قرض في مارس 2024، حيث حصلت على 10.0 ملايين دولار أمريكي بموجب اتفاقية القرض والضمان لعام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون طويلة الأجل بمبلغ 10.0 مليون دولار.
| بند الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 10.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Castle Biosciences لمواصلة الاستثمار في عروض منتجاتها وقدراتها التشغيلية، مع النفقات الرأسمالية المتوقعة المرتبطة بتطوير المقر الرئيسي الجديد للشركة والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 40 مليون دولار. ستتوقف قدرة الشركة على الحفاظ على النمو على الحفاظ على تغطية الرعاية الطبية لاختباراتها وإطلاق منتجات جديدة بنجاح.
من يملك شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 11.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 9.0% |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 1,800,000 | 6.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 9,000,000 | 32.5% |
| ملكية المطلعين | 3,500,000 | 12.5% |
| التعويم العام | 4,000,000 | 14.5% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس المال لشركة Castle Biosciences, Inc. وتسلط الإحصائيات التالية الضوء على مشهد الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 12.5% |
| بلاك روك | 3,200,000 | 11.5% |
| استثمارات الإخلاص | 2,800,000 | 10.0% |
| شارع الدولة | 2,500,000 | 9.0% |
| جيودي كابيتال | 1,800,000 | 6.5% |
| مؤسسات أخرى | 9,000,000 | 32.5% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية لشركة Castle Biosciences, Inc. الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جي كريج هارتمان | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.6% |
| مارك إم إس دواير | المدير المالي | 800,000 | 2.9% |
| جينيفر م. شيري | سجع | 700,000 | 2.5% |
| مجلس إدارة | - | 1,000,000 | 3.6% |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 3,500,000 | 12.5% |
التعويم العام
يعد الطرح العام لشركة Castle Biosciences, Inc. مقياسًا مهمًا لتقييم سيولة أسهمها. الطرح العام اعتبارًا من عام 2024 هو كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم العامة | 4,000,000 |
| نسبة إجمالي الأسهم القائمة | 14.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) حوالي 36.09 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهدت الشركة مقاييس أداء الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.013 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $42.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +25% |
بيان مهمة شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL).
شركة Overview
تركز شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) على تحسين النتائج الصحية للمرضى المصابين بسرطان الجلد والأمراض الأخرى من خلال اختبارات التشخيص المبتكرة والطب الشخصي. تهدف الشركة إلى تزويد الأطباء والمرضى بالمعلومات الهامة لاتخاذ قرارات علاجية مستنيرة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Castle Biosciences في تمكين المرضى والأطباء بالمعلومات الجينومية المبتكرة وحلول الطب الدقيق التي تعزز عملية صنع القرار السريري وتحسين نتائج المرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير الاختبارات التشخيصية المتقدمة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في العمليات.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات المرضى وأسرهم.
- تعاون: العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لضمان الرعاية المثلى للمرضى.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Castle Biosciences عن إيرادات صافية قدرها 245.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 59.9٪ من 153.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة أحجام تقارير الاختبار وارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجاتها. الاختبارات الجلدية.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 245.8 مليون دولار | 153.7 مليون دولار | 92.1 مليون دولار (59.9%) |
| تكلفة المبيعات | 44.0 مليون دولار | 32.6 مليون دولار | 11.4 مليون دولار (35.2%) |
| الهامش الإجمالي | 194.9 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | 80.6 مليون دولار (70.4%) |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
عروض المنتجات
تقدم شركة Castle Biosciences العديد من الاختبارات الخاصة التي تعتبر بالغة الأهمية في إدارة سرطان الجلد والأمراض الأخرى:
- القرارDx-الميلانوما: اختبار يساعد على تحديد خطر انتشار ورم خبيث لدى مرضى سرطان الجلد.
- القرارDx-SCC: اختبار لسرطان الخلايا الحرشفية، مما يساعد في اتخاذ قرارات العلاج.
- سايفر الأنسجة: اختبار لمريء باريت لتقييم خطر الإصابة بالسرطان.
- آي دي جينيتيكس: حل الاختبار الجيني لمؤشرات مختلفة.
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Castle Biosciences نموًا كبيرًا في أحجام تقارير الاختبار:
- الاختبارات الجلدية: زادت بنسبة 52.3% بالنسبة لـ DecisionDx-SCC و10.5% بالنسبة لـ DecisionDx-Melanoma.
- الاختبارات غير المتعلقة بالجلد: زادت أحجام اختبار TissueCypher بنسبة 152%.
المعالم التشغيلية
في عام 2024، واصلت شركة Castle Biosciences توسيع قدراتها المعملية، واستثمرت بشكل كبير في مرافق جديدة لدعم زيادة أحجام الاختبارات والكفاءة التشغيلية. كما عززت الشركة جهودها في مجال المبيعات والتسويق، مما ساهم في زيادة الطلب على اختباراتها التشخيصية.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| موظفين | 710 | 587 | 123 (20.9%) |
| تم تسليم تقارير الاختبار | 72,000 | 50,145 | 21,855 (43.5%) |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Castle Biosciences بوضع يسمح لها بالنمو المستمر، مدفوعًا بالابتكار المستمر في الاختبارات الجينية وتوسيع قبول منتجاتها في السوق. وتتوقع الشركة زيادات أخرى في الإيرادات مع استمرارها في تعزيز عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL).
عمل Overview
Castle Biosciences, Inc. هي شركة تشخيصية في المرحلة التجارية تركز على تقديم اختبارات مبتكرة للحالات الجلدية وغير الجلدية. تشمل المنتجات الأساسية للشركة اختبارات DecisionDx للسرطان الميلانيني وسرطان الخلايا الحرشفية (SCC)، بالإضافة إلى اختبار TissueCypher لحالات الجهاز الهضمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Castle Biosciences عن إيرادات صافية قدرها 85.8 مليون دولار، أ 39.5% زيادة مقارنة ب 61.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- الاختبارات الجلدية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.9 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم تقارير الاختبار لاختبارات DecisionDx-SCC وDecisionDx-Melanoma.
- الاختبارات غير الجلدية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.4 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أ 114.7% زيادة في أحجام تقارير الاختبار لاختبار TissueCypher.
توزيع الإيرادات
| يكتب | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| جلدية | $65,060 | $51,151 | $13,909 |
| غير جلدية | $20,722 | $10,342 | $10,380 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $85,782 | $61,493 | $24,289 |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
تكبدت شركة Castle Biosciences تكلفة مبيعات 15.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 11.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاع تكاليف الموظفين وزيادة نفقات الإمدادات وخدمات المختبرات.
كان الهامش الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 79.2%، مقارنة ب 77.9% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الربحية بسبب زيادة الإيرادات على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية.
نفقات
أعلنت الشركة عن المصاريف التشغيلية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $93,054 | $86,693 | $6,361 |
| العامة والإدارية | $57,028 | $49,369 | $7,659 |
| إجمالي SG&A | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
البحث والتطوير
انخفضت نفقات البحث والتطوير بشكل طفيف إلى 43.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 43.7 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس التركيز المستمر على تطوير المنتجات مع إدارة التكاليف.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Castle Biosciences صافي دخل قدره 2.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 6.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 $0.08، مقارنة بالخسارة $0.26 للسهم في نفس الربع من عام 2023.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 8.7 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 54.9 مليون دولار في العام السابق، مع ربحية السهم $0.31.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Castle Biosciences بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 95.0 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية القابلة للتسويق: 184.8 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 25 مليون دولار بموجب اتفاقية القرض والضمان لعام 2024
التعويض على أساس الأسهم
كان إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 39.4 مليون دولار في عام 2023. وتشكل هذه النفقات عنصرًا مهمًا في إجمالي نفقات التشغيل للشركة.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Castle Biosciences توسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق. وتقوم الشركة بتطوير اختبارات جديدة وتعزيز الاختبارات الحالية، مع توقعات بزيادة الإيرادات وتحسين الربحية مع تحقيق الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Castle Biosciences, Inc. (CSTL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Castle Biosciences إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الاختبارات التشخيصية الخاصة بها، لا سيما في أسواق الأمراض الجلدية وغير الجلدية. تشمل الاختبارات الرئيسية التي تساهم في الإيرادات ما يلي:
- DecisionDx-سرطان الجلد
- القرارDx-SCC
- TissueCypher
- القرارDx-UM
- IDgenetix
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Castle Biosciences عن إيرادات صافية قدرها 245.8 مليون دولار، أ 59.9% زيادة من 153.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $245,758 | $153,668 | $92,090 |
| الهامش الإجمالي | $194,970 | $114,367 | $80,603 |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 79.3% | 74.4% | 4.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $8,655 | $(54,886) | $63,541 |
اختبار توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي الإيرادات من الاختبارات الجلدية وغير الجلدية:
| يكتب | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الاختبارات الجلدية | $193,223 | $130,097 | $63,126 |
| اختبارات غير جلدية | $52,535 | $23,571 | $28,964 |
مجلدات تقرير الاختبار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت أحجام تقارير الاختبار بشكل ملحوظ بالنسبة للاختبارات الرئيسية:
- القرارDx-SCC: 48.8% زيادة في حجم التقارير
- القرارDx-الميلانوما: 9.4% زيادة في حجم التقارير
- سايفر الأنسجة: 114.7% زيادة في حجم التقارير
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
أبلغت شركة Castle Biosciences عن تكلفة المبيعات (باستثناء استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة) البالغة 44.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 32.6 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 35.2% يزيد.
إجمالي مصاريف التشغيل كانت 241.1 مليون دولار لنفس الفترة بإجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 150.1 مليون دولار، أ 10.3% زيادة من 136.1 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $44,022 | $32,559 | $11,463 |
| البحث والتطوير | $40,268 | $40,624 | $(356) |
| البيع والعموم والإداري | $150,082 | $136,062 | $14,020 |
موقف السوق وإمكانات النمو
تعمل شركة Castle Biosciences في سوق كبير مع إجمالي سوق قابل للتوجيه (TAM) لاختباراتها الأولية المقدرة بـ:
- القرارDx-الميلانوما: 540 مليون دولار
- القرارDx-SCC: 820 مليون دولار
- سرطان الجلد MyPath: 600 مليون دولار
معدلات سداد الرعاية الطبية
حددت شركة Castle Biosciences معدلات سداد تكاليف الرعاية الطبية مقابل اختباراتها، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتوليد الإيرادات:
- القرارDx-الميلانوما: $7,193 لكل اختبار لعام 2024
- القرارDx-SCC: $3,873 لكل اختبار (قيد المراجعة سابقًا)
- سرطان الجلد MyPath: $1,950 لكل اختبار لعام 2024
التعويض على أساس الأسهم ونمو الموظفين
إجمالي مصاريف التعويضات على أساس المخزون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 39.4 مليون دولار في عام 2023. تعمل الشركة 710 موظف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 587 في العام السابق.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويض على أساس الأسهم | $38,881 | $39,417 | $(536) |
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Castle Biosciences, Inc. (CSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.