Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Custom Truck One Source, Inc.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) hat sich als bedeutender Akteur in der Ausrüstungsmiet- und Vertriebsbranche etabliert und sich hauptsächlich auf Hochleistungslastwagen und spezielle Geräte konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen verschiedene Herausforderungen und Chancen, die seine finanzielle Leistung geprägt haben.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Custom Truck One Quelle einen Gesamtumsatz von 1.281,54 Mio. USD, ein Rückgang von 4,6% gegenüber 1.343,35 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Umsatzquellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in $ 000s) | 2023 (in $ 000s) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 317,492 | 358,666 | -11.5% |
| Geräteverkauf | 863,711 | 886,486 | -2.6% |
| Teile und Dienstleistungen | 100,337 | 98,194 | 2.2% |
Das Nettoergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug ein Verlust von 56,23 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 34,59 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser erhebliche Rückgang wird auf einen verringerten Bruttogewinn und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
Betriebsmetriken
Wichtige Betriebsmetriken für CTOs zum 30. September 2024 zeigen einen Rückgang der Flottenauslastung und die durchschnittlichen Ausrüstungskosten für die Miete:
| Metrisch | 2024 | 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ende OEC (in $ 000s) | 1,493,799 | 1,465,989 | 1.9% |
| Durchschnittliche OEC auf Miete (in $ 000s) | 1,064,188 | 1,191,293 | -10.7% |
| Flottenauslastung | 72.7% | 81.3% | -10.6% |
Cashflow -Analyse
CTOs meldete den Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 39,93 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Geldabfluss von 2,71 Mio. USD im Jahr 2023. .
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 hatte eine Quelle von Custom Truck eine Gesamtverbindlichkeit von 2,74 Milliarden US -Dollar. Die Nettoverschuldung des Unternehmens betrug 1,58 Milliarden US -Dollar mit einer Nettoverträglichkeit von 4,44, was die Abhängigkeit des Unternehmens in die Schuldenfinanzierung zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit widerspiegelt. Der Zusammenbruch der langfristigen Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in $ 000s) |
|---|---|
| ABL -Einrichtung | 627,900 |
| 2029 gesicherte Notizen | 920,000 |
| 2023 Kreditfazilität | 17,733 |
Das Unternehmen hat seine Liquidität weiterhin durch Bargeld verwaltet, die aus operativen Aktivitäten und Kredite im Rahmen verschiedener Kreditfazilitäten generiert wurden, wodurch ein Barguthaben von 8,44 Mio. USD zum 30. September 2024 aufrechterhalten wird.
Aktienleistung
Im Bereich des Eigenkapitals war Custom Truck eine Quelle im Rückkauf ihrer Stammaktien aktiv und insgesamt rund 5,9 Millionen Aktien zu einem Preis von 28,6 Millionen US inmitten schwankender Marktbedingungen.
A Who besitzt Custom Truck One Source, Inc. (CTOs)
Eigentümerstruktur
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) verfügt über eine komplexe Eigentümerstruktur, an der verschiedene Stakeholder beteiligt sind. Ab 2024 werden die erheblichen Eigentumsanteile von institutionellen Investoren und Insidern gehalten.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Anteils |
|---|---|---|
| Nesco Holdings, LP | Ca. 32,3% | Stammaktien |
| Energy Capital Partners | Ca. 32,3% | Stammaktien (über NESCO Holdings) |
| Institutionelle Anleger | Ca. 45% | Stammaktien |
| Insider -Eigentum (Management und Direktoren) | Ca. 5% | Stammaktien |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 wurde die Aktienleistung von Custom Truck One -Quelle von verschiedenen Marktdynamiken beeinflusst, einschließlich Schwankungen des Umsatzes für Mietumnahmen und Geräte.
| Zeitraum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Millionen US -Dollar) | Volumen (Aktien) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 15.50 | 3,903.00 | 2,500,000 |
| Q2 2024 | 17.25 | 4,331.25 | 2,700,000 |
| Q1 2024 | 18.00 | 4,515.00 | 3,000,000 |
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Custom Truck One -Quelle zeigt ein herausforderndes Jahr mit den im letzten Jahresabschluss gemeldeten Nettoverlusten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(56.23) | $34.59 | $(90.82) |
| EBITDA | $196.72 | $269.34 | $(72.62) |
| Gesamtumsatz | 1.281,54 Millionen US -Dollar | 1.343,35 Millionen US -Dollar | $(61.81) |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 verfügt eine Quelle von Custom Truck One Quelle für erhebliche Schuldenverpflichtungen, die sich auf die finanzielle Flexibilität auswirken.
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Reife Datum |
|---|---|---|
| ABL -Einrichtung | 627.90 | 9. August 2029 |
| 2029 gesicherte Notizen | 920.00 | 2029 |
| Andere Notizen zu zahlen | 23.92 | Verschieden |
Jüngste Entwicklungen
Custom Truck One Source hat in jüngster Zeit Änderungen in seiner Betriebsstrategie unterzogen, einschließlich Aktienrückkäufen und Anpassungen an der Kapitalstruktur.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Aktienrückkauf | 1,3 Millionen Aktien für 5,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024 zurückgekauft |
| Aktionärsvereinbarung | Earnout -Aktien, die als Kursziele bis zum 31. Juli 2024 nicht erreicht wurden, wurden nicht erreicht |
Schlussfolgerung zu Besitz und Einfluss
Die Eigentümerstruktur von Custom Truck Eine Quelle wird stark von den NESCO Holdings, LP und Energy Capital Partners beeinflusst, wobei eine erhebliche Präsenz institutioneller Anleger präsent ist. Die Fähigkeit des Managements, sich in finanziellen Herausforderungen zu befassen, wird für zukünftiges Wachstum und den Aktionärswert von entscheidender Bedeutung sein.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) betont sein Engagement für die Bereitstellung einer umfassenden Ausrüstungslösungen für die Branche der Versorger, Bau- und Telekommunikation. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen außergewöhnlichen Wert durch überlegene Service, innovative Produkte und eine engagierte Belegschaft zu bieten.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und aufbauen dauerhafte Beziehungen.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen, um die sich entwickelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.
- Sicherheit: Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds für Mitarbeiter und Kunden.
Finanzielle Leistung
Ab 2024 meldete Custom Truck One Source einen Umsatz von Einnahmen von 580 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Wachstum des Jahres über das Jahr 15%. Das angepasste EBITDA des Unternehmens war 105 Millionen Dollarmit einem Rand von 18%.
Marktposition
CTOs operiert in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und rangieren zu den Top -Anbietern spezialisierter Geräte. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 800 Millionen Dollar Anfang 2024.
Engagement der Mitarbeiter
Benutzerdefinierte Lkw -Quelle einsetzt 1,500 Einzelpersonen an verschiedenen Orten, die eine Kultur der Teamarbeit und der beruflichen Entwicklung fördern.
Jüngste strategische Initiativen
Im Jahr 2024 startete CTOs mehrere Initiativen, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Serviceangebote zu erweitern:
- Investition in die digitale Transformation, um den Betrieb zu optimieren.
- Erweiterung der Mietflotte, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen.
- Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche, um die Marktreichweite zu erweitern.
Soziale Verantwortung von Unternehmen
CTOs engagiert sich für Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft. Das Unternehmen weist ungefähr zu 2 Millionen Dollar Jährlich zur Unterstützung lokaler Initiativen und Umweltprogramme.
Finanzübersichtstabelle
| Metrisch | 2024 |
|---|---|
| Einnahmen | 580 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 105 Millionen Dollar |
| Marktkapitalisierung | 800 Millionen Dollar |
| Mitarbeiterzahl | 1,500 |
| Jährliche CSR -Investition | 2 Millionen Dollar |
Schlussfolgerung von Leitbildzielen
Custom Truck One Source, Inc. richtet seine Betriebsziele weiterhin mit seinem Leitbild aus und stellt sicher, dass es weiterhin führend auf dem Markt für spezialisierte Geräte ist und gleichzeitig seinen Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert bietet.
Wie benutzerdefinierter Lkw One Source, Inc. (CTOS) funktioniert
Geschäftsmodell Overview
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) arbeitet hauptsächlich in der Miet- und Vertriebsbranche von Heavy Equipment. Das Unternehmen unterteilt seinen Betrieb in drei Hauptkategorien: Ausrüstungsmietlösungen (ERS), TECS und Geräteverkäufe (TEs) sowie Aftermarket -Teile und -dienste (APS).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete CTOS die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(56,229,000) | $34,590,000 | $(90,819,000) |
| Gesamtumsatz | $447,220,000 | $434,353,000 | $12,867,000 |
| Bruttogewinn | $91,829,000 | $107,156,000 | $(15,327,000) |
| Betriebseinkommen | $23,037,000 | $38,011,000 | $(14,974,000) |
| EBITDA | $196,716,000 | $269,338,000 | $(72,622,000) |
Segmentleistung
CTOs bewertet seine Leistung durch Segmentberichterstattung, wobei die folgenden Einnahmen für den zweiten Quartal 2024:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung Mietlösungen (ERS) | $105,317,000 | $114,929,000 | $(9,612,000) |
| LKW- und Geräteverkäufe (TES) | $259,902,000 | $230,904,000 | $28,998,000 |
| Aftermarket -Teile und Dienste (APS) | $36,427,000 | $36,345,000 | $82,000 |
Betriebsmetriken
Wichtige Betriebsmetriken zum 30. September 2024 geben Folgendes an:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Ende OEC | $1,493,799,000 | $1,465,989,000 | $27,810,000 |
| Durchschnittliche OEC bei Miete | $1,064,188,000 | $1,191,293,000 | $(127,105,000) |
| Flottenauslastung | 73.2% | 78.9% | (5.7%) |
| OEC für Mietertrag | 38.4% | 40.8% | (2.4%) |
| Konstruktionsauftragsrückstand | $395,603,000 | $779,295,000 | $(383,692,000) |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete CTOS die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $39,934,000 | $(2,706,000) |
| Netto -Cashflow für Investitionstätigkeiten | $(164,883,000) | $(145,612,000) |
| Netto -Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $122,779,000 | $142,557,000 |
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die Bilanz von CTOS die folgenden Schlüsselzahlen wider:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag ($ 000s) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $3,579,940 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,742,431 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $837,509 |
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Zu den ausstehenden Krediten und Finanzierungsvereinbarungen von CTOS zum 30. September 2024 gehören:
| Finanzierungsquelle | Betrag ($ 000s) |
|---|---|
| Hervorragende Kredite unter ABL -Einrichtung | $627,900 |
| Handelsplan Payables | $428,756 |
| Nicht-Trade-Grundriss-Grundstücke | $493,786 |
Bestandsstatus
Die Bestandszusammensetzung von CTOS zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Bestandtyp | Betrag ($ 000s) |
|---|---|
| Ganze Ware | $1,068,328 |
| Aftermarket -Teile und -dienste | $132,597 |
| Gesamtinventar | $1,200,925 |
Wie Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) Geld verdient
Einnahmequellen
Custom Truck One Source, Inc. generiert Einnahmen über drei Hauptsegmente: Equipment Rental Solutions (ERS), TECS und Geräteverkäufe (TEs) sowie Aftermarket -Teile und -Dienste (APS).
Ausrüstung Mietlösungen (ERS)
Das ERS -Segment konzentriert sich darauf, Einnahmen aus Mietvereinbarungen für verschiedene Arten von Geräten zu generieren.
| Zeitraum | Mieteinnahmen (000 000s) | Kosten des Mietumsatzes (000 000 US -Dollar) | Bruttogewinn ($ 000s) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 105,317 | 29,415 | 42,537 |
| Q3 2023 | 114,929 | 29,613 | 58,011 |
| 9m 2024 | 309,304 | 88,496 | 121,727 |
| 9m 2023 | 346,545 | 90,014 | 178,856 |
LKW- und Geräteverkäufe (TES)
Dieses Segment konzentriert sich auf den Verkauf neuer und gebrauchter LKWs und spezialisierter Geräte.
| Zeitraum | Geräteverkäufe ($ 000s) | Kosten für den Verkauf von Geräten (000 000s) | Bruttogewinn ($ 000s) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 259,902 | 218,012 | 41,890 |
| Q3 2023 | 230,904 | 191,084 | 39,820 |
| 9m 2024 | 747,685 | 620,240 | 127,445 |
| 9m 2023 | 691,481 | 571,592 | 119,889 |
Aftermarket -Teile und Dienste (APS)
Das APS -Segment umfasst Einnahmen aus Teileverkäufen und Servicevereinbarungen.
| Zeitraum | Teile und Dienstleistungen Einnahmen (000 000 000) | Umsatzkosten (000 US -Dollar) | Bruttogewinn ($ 000s) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 33,420 | 28,033 | 7,402 |
| Q3 2023 | 33,065 | 26,203 | 9,325 |
| 9m 2024 | 100,337 | 82,849 | 22,633 |
| 9m 2023 | 98,194 | 79,178 | 28,691 |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Custom Truck One Source einen Gesamtumsatz von 1.281.540.000 USD, was einem Rückgang von 1.343.346.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückgegangen ist. Der Rückgang wurde auf einen Rückgang der Umsatz- und Ausrüstungsverkäufe zurückgeführt.
Der Bruttogewinn des Unternehmens für den neunmonatigen Zeitraum im Jahr 2024 betrug 271.805.000 USD, verglichen mit 327.436.000 USD im Jahr 2023, was einen signifikanten Rückgang von 17%darstellte.
Kostenstruktur
Die Gesamtumsatzkosten für Custom Truck One Quelle in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 1.009.735.000 USD, was einem Rückgang der Kosten von 1.015.910.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang der mit niedrigeren Umsatzniveaus verbundenen Kosten zurückzuführen ist.
Betriebsmetriken
Wichtige operative Metriken für benutzerdefinierte Lkw -One -Quelle zum 30. September 2024, einschließlich:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Ende OEC ($ 000s) | 1,493,799 |
| Durchschnittliche OEC auf Miete (000 000 000) | 1,064,188 |
| Flottenauslastung (%) | 72.7% |
| Vertriebsauftragsbestand ($ 000s) | 395,603 |
Nettoeinkommen und Cashflow
Custom Truck One Source meldete einen Nettoverlust von 56.229.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Gewinn von 34.590.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Der Netto -Cashflow aus den Betriebsaktivitäten betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 39.934.000 USD, eine Verbesserung gegenüber einem Nettoausfluss von 2.706.000 USD im Jahr 2023.
Abschluss
Die finanzielle Leistung von Custom Truck One -Quelle im Jahr 2024 spiegelt die Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung in ihren Segmenten wider, die von der Marktnachfrage und der operativen Effizienz beeinflusst werden.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.