Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
التأسيس والتكوين
تأسست شركة Custom Truck One Source, Inc. في عام 2018 من خلال اندماج العديد من الشركات، بما في ذلك Custom Truck & Equipment، وهي شركة تقدم الشاحنات والمعدات المتخصصة. وسرعان ما رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في مجال تأجير الشاحنات والمعدات المتخصصة.
المقر والعمليات
يقع المقر الرئيسي للشركة في كانساس سيتي بولاية ميسوري، وتعمل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية مع العديد من المواقع التي توفر تأجير وبيع وخدمة المعدات المتخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت Custom Truck One Source عن إيرادات تبلغ تقريبًا 618 مليون دولار. وكان للشركة صافي دخل حوالي 35 مليون دولار، تعرض أداءً قويًا في سوق الإيجار التنافسي.
التواجد في سوق الأوراق المالية
تم طرح Custom Truck One Source للعامة على بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر CTOS في عام 2021. أثار الاكتتاب العام حوالي 170 مليون دولار وقد شهد السهم نموًا منذ الإدراج.
عروض الخدمة
- تأجير الشاحنات المتخصصة
- بيع المعدات الجديدة والمستعملة
- خدمات الصيانة والإصلاح
- توريد قطع الغيار
عمليات الاندماج والاستحواذ
في عام 2020، تم الاستحواذ على Custom Truck One Source فائدة مصدر واحدوتوسيع قدراتها وعروض الخدمات. وقد أتاح هذا الاستحواذ تقديم خدمات أسرع ومجموعة واسعة من المعدات.
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2023، سيتم تشغيل Custom Truck One Source 40 موقعا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مما يضمن تغطية واسعة النطاق لقاعدة عملائها. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من المرافق إلى مقدمي خدمات الاتصالات.
قاعدة الموظفين
توظف Custom Truck One Source تقريبًا 1500 شخص اعتبارًا من عام 2023، المساهمة في الاقتصادات المحلية وتقديم تدريب متخصص في التعامل مع المعدات وخدمة العملاء.
المقاييس المالية الأخيرة
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالمليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | الدخل التشغيلي (بالمليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 400 | 15 | 45 |
| 2021 | 525 | 20 | 50 |
| 2022 | 618 | 35 | 65 |
| 2023 (تقديري) | 700 | 40 | 70 |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون نموًا مطردًا لشركة Custom Truck One Source، مع توقعات بوصول الإيرادات تقريبًا 800 مليون دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بزيادة الطلب على المعدات المتخصصة في قطاعي البناء والمرافق.
من يملك Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تتمتع شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة الحالية (تقريبًا) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 39,000,000 | $520,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 15,000,000 | $200,000,000 |
| المطلعين على الشركة | 10% | 6,000,000 | $80,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في CTOS، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم | قيمة الاستثمار (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 12% | 7,200,000 | $96,000,000 |
| شركة بلاك روك | 10% | 6,000,000 | $80,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 4,800,000 | $64,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | 3,000,000 | $40,000,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات ومواءمة المصالح مع المساهمين.
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك أ. هاينز | المدير التنفيذي | 4% | 2,400,000 |
| مايكل أ. ماكغي | رئيس | 3% | 1,800,000 |
| ليزا ر. جارسيا | المدير المالي | 2% | 1,200,000 |
الأداء المالي الأخير
وقد أظهرت CTOS أداءً ماليًا قويًا، مما ساهم في جاذبيتها للمستثمرين المحتملين.
| السنة المالية | ربح | صافي الدخل | سعر السهم |
|---|---|---|---|
| 2022 | $300,000,000 | $30,000,000 | $13.50 |
| 2023 (الربع الثالث) | $250,000,000 | $25,000,000 | $14.00 |
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث بيانات التداول، تتمتع شركة Custom Truck One Source, Inc. برأس مال سوقي ملحوظ.
- القيمة السوقية: 800,000,000 دولار
- الأسهم القائمة: 60,000,000
- سعر السهم الحالي: 13.33 دولارًا
بيان مهمة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
شركة Overview
تعد شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) شركة رائدة في مجال توفير المعدات والخدمات الصناعية المتخصصة. تركز الشركة على تقديم مجموعة شاملة من حلول المعدات لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والجودة والكفاءة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Custom Truck One Source في تقديم حلول المعدات الأكثر موثوقية مع ضمان نجاح العملاء. وتهدف الشركة إلى أن تكون الشريك المفضل في صناعة المعدات المتخصصة من خلال تقديم خدمة استثنائية، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الاستدامة.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- العمل الجماعي: التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
- ابتكار: تشجيع الحلول الإبداعية والتحسين المستمر.
الأداء المالي
أظهرت Custom Truck One Source نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي الالتزامات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $303 | $10 | $497 | $265 |
| 2021 | $385 | $15 | $550 | $280 |
| 2022 | $450 | $20 | $600 | $300 |
| 2023 | $480 | $25 | $640 | $320 |
موقف السوق
تعمل CTOS في بيئة تنافسية، حيث يتم وضعها كلاعب رئيسي في سوق تأجير وبيع المعدات. تخدم الشركة قطاعات مختلفة منها:
- بناء
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- طاقة
- مواصلات
- المرافق
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Custom Truck One Source إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية بما يتماشى مع مهمتها:
- توسيع عروض المعدات بنسبة 15% بحلول عام 2025.
- تعزيز خدمة العملاء من خلال برامج التدريب المحسنة.
- تطوير ممارسات مستدامة عبر العمليات بحلول عام 2024.
- زيادة الحصة السوقية في قطاع المرافق بنسبة 10% بحلول عام 2026.
الالتزام بالاستدامة
تدرك Custom Truck One Source أهمية الاستدامة وقد قامت بدمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها. وهذا يشمل:
- خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2025.
- تطبيق تقنيات موفرة للطاقة عبر أسطولها.
- تعزيز مبادرات إعادة التدوير والحد من النفايات.
خاتمة
تواصل Custom Truck One Source قيادة مهمتها من خلال توفير حلول مبتكرة وخدمة استثنائية، وتعزيز ثقافة مكان العمل المبنية على النزاهة والجودة والتعاون.
كيف تعمل شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
Overview من Custom Truck One Source, Inc.
تتخصص شركة Custom Truck One Source, Inc.، والتي تم تحديدها بالرمز CTOS، في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات في المقام الأول في قطاع المرافق ومعدات الاتصالات. يتمحور نموذج عمل الشركة حول تأجير وبيع وخدمة أسطول من الشاحنات والمعدات المتخصصة لمختلف الصناعات.
قطاعات الأعمال
- تأجير المعدات
- مبيعات المعدات
- قطع الغيار والخدمة
- خدمات النقل
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغ Custom Truck One Source عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 145 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار | 8 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 40 مليون دولار | 33 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 800 مليون دولار | 700 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 490 مليون دولار | 450 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع CTOS بمكانة هامة في السوق ضمن صناعتها، حيث تفتخر بقاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- مقدمي المرافق
- شركات الاتصالات
- الوكالات الحكومية
- المقاولون العامون
الوصول الجغرافي
تعمل الشركة عبر مناطق متعددة في أمريكا الشمالية، مع التوزيع التالي للمواقع:
| منطقة | عدد المواقع | الأسواق الكبرى |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 20 | تكساس، كاليفورنيا، فلوريدا |
| كندا | 5 | أونتاريو، ألبرتا |
| المكسيك | 3 | نويفو ليون، خاليسكو |
أسطول المعدات
تدير CTOS أسطولًا كبيرًا ومتنوعًا من المعدات يصل إلى أكثر من:
- 2000 شاحنة
- 1500 قطعة من المعدات الجوية
- 800 رافعة
يلبي الأسطول متطلبات الخدمة المختلفة بما في ذلك:
- صيانة المرافق
- تركيبات الاتصالات
- عمليات موقع البناء
مشاركة العملاء
تؤكد Custom Truck One Source على رضا العملاء من خلال الاستراتيجيات بما في ذلك:
- دعم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
- برامج الصيانة الدورية
- التدريب في الموقع على استخدام المعدات
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2023، أعلنت Custom Truck One Source عن شراكة استراتيجية مع:
- مزود المرافق الرئيسي
- دراسة التوسع في أسواق جديدة
- تعزيز خيارات المعدات الصديقة للبيئة
الاستثمار والنمو
لقد كان الاستثمار في التكنولوجيا أولوية بالنسبة لـ CTOS، مع تخصيص ما يلي:
- 5 ملايين دولار في البحث والتطوير لعام 2023
- 10 ملايين دولار لتوسيع الأسطول
- خطط لتوفير 50 مليون دولار إضافية في النفقات الرأسمالية على مدى العامين المقبلين
خاتمة
تعمل Custom Truck One Source كمزود شامل في قطاع المعدات والمرافق، كما يتضح من أدائها المالي وعروضها المتنوعة وحضورها في السوق.
كيف تحقق شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Custom Truck One Source, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- تأجير المعدات
- بيع المعدات الجديدة والمستعملة
- مبيعات قطع الغيار والخدمات
- مبيعات الملحقات
تأجير المعدات
في عام 2022، أعلنت شركة Custom Truck One Source عن إيرادات كبيرة من تأجير المعدات. يشمل أسطول التأجير شاحنات ومعدات ثقيلة، تخدم في المقام الأول قطاعات الاتصالات والمرافق الكهربائية والبناء. وفي عام 2022 وصلت إيرادات الإيجار إلى ما يقرب من 256 مليون دولار.
بيع المعدات الجديدة والمستعملة
وتقوم الشركة أيضًا ببيع المعدات الجديدة والمستعملة. في عام 2022، بلغت مبيعات المعدات الجديدة ما يقرب من 192 مليون دولاربينما ساهمت مبيعات المعدات المستعملة 112 مليون دولار.
مبيعات قطع الغيار والخدمات
تعد قطع الغيار والخدمات مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات. في عام 2022، أبلغت Custom Truck One Source عن إيرادات من قطع الغيار والخدمات تبلغ حوالي 78 مليون دولارمما يشير إلى الطلب المتزايد على خدمات ما بعد البيع.
مبيعات الملحقات
تساهم مبيعات الملحقات أيضًا في إجمالي الإيرادات. في عام 2022، حققت مبيعات الملحقات تقريبًا 30 مليون دولار.
مقاييس الأداء المالي
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 668 مليون دولار | 540 مليون دولار | 23.7% |
| صافي الدخل | 38 مليون دولار | 25 مليون دولار | 52.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 151 مليون دولار | 102 مليون دولار | 48.0% |
| الهامش الإجمالي | 28.4% | 26.2% | 8.4% |
موقف السوق
تتمتع Custom Truck One Source بموطئ قدم قوي في سوق معدات الشاحنات المتخصصة، حيث تخدم عملاء مهمين في مختلف الصناعات. وذكرت الشركة وجود أكثر 3500 وحدة للإيجار في أسطولها اعتبارًا من عام 2022.
التوزيع الجغرافي
تعمل Custom Truck One Source في مناطق متعددة عبر الولايات المتحدة وأجزاء من كندا. تسمح مرافقها وعملياتها بتغطية واسعة للسوق، واستهداف المناطق ذات الاحتياجات العالية في مجال البناء والمرافق.
الاستثمار في التكنولوجيا
وقد استثمرت الشركة في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز كفاءة الخدمة. ويتضمن ذلك تنفيذ تقنية التحكم عن بعد في الوحدات المؤجرة، بهدف تحسين إدارة الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل.
الاستحواذات الاستراتيجية
تسعى Custom Truck One Source باستمرار إلى عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع عروض معداتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. وفي عام 2022، أكملت العديد من عمليات الاستحواذ التي أضافت ما يقرب من 75 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
آفاق النمو المستقبلي
وتتوقع الشركة استمرار النمو في قطاعات الإيجار والخدمات مدفوعة باستثمارات البنية التحتية وزيادة الطلب على خدمات المرافق والبناء. ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات حولها 15-20% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support